Ga naar de inhoud

Fondsoverzicht

Samenvatting fondsdoelstelling

Streven naar zo hoog mogelijke inkomsten en vermogensgroei (totaalrendement). Het Fonds belegt hoofdzakelijk in bedrijfs- en staatsobligaties in EUR met een rating van investment-grade. Deze beleggingen kunnen overal ter wereld vandaan komen, ook uit opkomende markten.

Duurzaamheidsgerelateerde openbaarmakingen

Het Fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken in overeenstemming met artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (de “SFDR”).

Het Fonds maakt gebruik van een eigen methodologie op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (“ESG”) die uitsluitingen, betrokkenheid en duurzame beleggingen combineert om de milieu- en sociale kenmerken van het Fonds te bereiken, evenals de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het Fonds gedeeltelijk van plan is te doen.

De milieu- en sociale kenmerken van het Fonds worden zowel kwantitatief als kwalitatief beoordeeld aan de hand van duurzaamheidsindicatoren en de ESG-methodologie van de Beleggingsbeheerders en het onderzoeks- en participatieproces dat verder wordt beschreven in de specifieke secties van de Website. Als onderdeel van het besluitvormingsproces voor beleggingen hanteert de ESG-methodologie van het Fonds ook bindende criteria voor de selectie van onderliggende activa en past het specifieke ESG-uitsluitingen toe.

Tot slot heeft het Fonds een minimale allocatie van 50% van de portefeuille aan duurzame beleggingen. Het Fonds zorgt ervoor dat zijn duurzame beleggingen geen significante schade toebrengen aan een duurzame milieu- of sociale beleggingsdoelstelling.

Klik hier voor meer informatie (in het Engels).

Wat zijn de voornaamste risico's?

De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die eruit voortvloeien kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.

  • Het Fonds belegt voornamelijk in Europese obligaties van betere kwaliteit, uitgegeven door elk soort entiteit. Zulke effecten zijn in het verleden onderhevig geweest aan koersschommelingen, meestal ten gevolge van rentevoeten of bewegingen op de obligatiemarkt. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Compartiment matig kunnen schommelen.
  • Het Fonds kan inkomsten uitkeren met inachtneming van kosten. Hoewel dit kan leiden tot het uitkeren van meer inkomsten, kan dit ook vermogensafname tot gevolg hebben.
  • Andere wezenlijke risico's omvatten:
    Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt.
    Buitenlandsevalutarisico:het verliesrisico ten gevolge van schommelingen van wisselkoersen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.
    Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.
    Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer negatieve marktomstandigheden een invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer dat nodig is. Dergelijke risico's kunnen worden veroorzaakt door (maar zijn niet beperkt tot) onverwachte gebeurtenissen zoals milieurampen of pandemieën. Verminderde liquiditeit kan een negatieve invloed hebben op de prijs van activa.

Voor een volledig overzicht van de details van alle risico’s die van toepassing zijn op dit fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.

Portfoliomanagers

David Zahn, CFA®

Londen, Verenigd Koninkrijk

Beheerd fonds sinds 2013

John Beck

Londen, Verenigd Koninkrijk

Beheerd fonds sinds 2006

Rod MacPhee, CFA®

Londen, Verenigd Koninkrijk

Beheerd fonds sinds 2020

Rendement

Portefeuille

Portefeuilleposities

Prijs

       

Fondsdocumentatie

Gegevens niet beschikbaar