Ga naar de inhoud

LU0029872446

Franklin U.S. Government Fund

Datum 11.12.2025

NIW 1

$7,22

 
 

NIW wijziging 1

$0,01

(0,14%)
Datum 30.11.2025

Morningstar Overall Rating™ 2

USD Government Obligatie

Fondsoverzicht

Fondsinformatie
Totaal Netto Activa   Datum 30.11.2025 (Maandelijks geüpdatet)
$729,54 Miljoen
Datum lancering fonds 
28.02.1991
Datum lancering share class 
28.02.1991
Referentie valuta van het fonds 
USD
Referentie valuta van Share Class 
USD
Referentie-index 
Bloomberg US Government - Intermediate Index
Aandelencategorie 
Vastrentende waarden
Beleggingsbeheerder 
Franklin Advisers, Inc.
Beleggingsvehikel 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilie 
Luxembourg
EU SDFR-categorie 
Artikel 6
Min. investeringbedrag 
USD 1000
Dividenden / Dividendrendement
Uitkeringsfrequentie 
Monthly
Dividenden Per Aandeel  Datum 01.12.2025
$0,0240
Distribution Date  Datum 01.12.2025
08.12.2025
Dividendpercentage3  Datum 11.12.2025 (Maandelijks geüpdatet)
4,13%
Verkoopkosten 5
Max Initial Charge  Datum 30.11.2025
3,00%
lopende Kosten4  Datum 30.11.2025
1,01%
Fondscodes
CUSIP 
L9025R216
ISIN 
LU0029872446
Bloomberg 
TEMUSGI LX
SEDOL 
4881795
Fondsnummer 
0812

Portfoliomanagers

Michael V Salm

Massachusetts, United States

Beheerd fonds sinds 2024

Jatin Misra, CFA®

Massachusetts, United States

Beheerd fonds sinds 2024

Paul Varunok

New York, Verenigde Staten

Beheerd fonds sinds 2003

Neil Dhruv

New York, Verenigde Staten

Beheerd fonds sinds 2019

Rendement

Portefeuille

Portefeuilleposities

Dividenden per aandeel

Dividenden per aandeel

Aandelenklasse  
A (Mdis) USD
de valuta van de aandelenklasse  
USD
Aanmelddatum  
28.11.2025
Ex-Dividend Datum  
01.12.2025
Payable Date  
08.12.2025
NIW  
$7,21
Dividend Per Aandeel  
$0,0240

Prijs

Historische Koersen

Datum 11.12.2025 Dagelijks bijgewerkt

Dagelijkse Koers Voor Van de Aandelenklasse

Datum 11.12.2025
NIW1 
$7,22
NIW wijziging1 
$0,01
NIW Wijziging (%)1 
0,14%
Hoogste en laagste NIW
Datum 11.12.2025 Dagelijks bijgewerkt
Jaar 
Hoogste NIW
2025  
$7,30 28.10.2025
2024  
$7,41 16.09.2024
2023  
$7,59 02.02.2023
2022  
$8,49 04.01.2022
2021  
$9,00 07.01.2021
2020  
$9,17 07.04.2020
2019  
$9,07 04.09.2019
2018  
$9,07 04.01.2018
2017  
$9,24 05.01.2017
2016  
$9,44 05.07.2016
Jaar 
Laagste NIW
2025  
$6,91 13.01.2025
2024  
$6,94 16.04.2024
2023  
$6,74 19.10.2023
2022  
$7,07 20.10.2022
2021  
$8,49 29.12.2021
2020  
$8,85 19.03.2020
2019  
$8,80 10.01.2019
2018  
$8,65 08.11.2018
2017  
$9,05 20.12.2017
2016  
$9,15 15.12.2016

Fondsdocumentatie

Fondsdocument

PDF

Fact Sheet - Franklin U.S. Government Fund (A (Mdis) USD)

Fondsliteratuur

PDF

Essentiële-informatiedocument - Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) USD

PDF

Prospectus (in het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Gecontroleerd jaarverslag - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Jaarverslag (in het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Halfjaarverslag (In het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Statuten (In het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)