Ga naar de inhoud

LU0029872446

Franklin U.S. Government Fund

Datum 09.01.2026

NIW 1

$7,24

 
 

NIW wijziging 1

$0,03

(0,42%)
Datum 31.12.2025

Morningstar Overall Rating™ 2

USD Government Obligatie

Fondsoverzicht

Samenvatting fondsdoelstelling

Streven naar een zo hoog mogelijk rendement, met een zekere ruimte voor vermogensbehoud. Het Fonds belegt hoofzakelijk in staatsobligaties uit de VS, waaronder door hypotheken gedekte effecten (MBS'en), die zijn uitgegeven door de Amerikaanse overheid of daaraan gerelateerde instanties.

risk_score_3

Beleggersprofiel

  • Streven naar enige mate van veiligheid van de initiële beleggingen, evenals inkomsten;
  • Voornamelijk wensen te beleggen in schuldbewijzen van de Amerikaanse regering en overheidsinstellingen.
  • Die van plan zijn hun belegging te houden voor de middellange of lange termijn.

Wat zijn de voornaamste risico's?

De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.

  • Het Fonds belegt voornamelijk in schuldeffecten uitgegeven of gewaarborgd door de Amerikaanse overheid en haar agentschappen. Zulke effecten zijn in het verleden vrij stabiel geweest en hebben voordeel gehaald uit een minimale blootstelling aan rentevoeten of schommelingen in de obligatiemarkt. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds in beperkte mate kunnen schommelen.
  • Het Fonds kan inkomsten uitkeren met inachtneming van kosten. Hoewel dit kan leiden tot het uitkeren van meer inkomsten, kan dit ook vermogensafname tot gevolg hebben.
  • Andere wezenlijke risico's omvatten: 
    Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer een activum niet tijdig kan worden verkocht vanwege effectenspecifieke factoren of ongunstige marktomstandigheden, die van invloed kunnen zijn op het vermogen van het Fonds om aan aflossingsverzoeken te voldoen, vooral als ze toenemen. 
    Securitisatierisico: beleggingen in effecten die rendement genereren uit verschillende onderliggende groepen activa, zoals hypotheken, leningen of andere activa, kunnen een groter risico op verlies inhouden als gevolg van mogelijke wanbetaling op sommige onderliggende activa.

Voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit Fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.

Fondsinformatie
Totaal Netto Activa   Datum 31.12.2025 (Maandelijks geüpdatet)
$727,59 Miljoen
Datum lancering fonds 
28.02.1991
Datum lancering share class 
28.02.1991
Referentie valuta van het fonds 
USD
Referentie valuta van Share Class 
USD
Referentie-index 
Bloomberg US Government - Intermediate Index
Aandelencategorie 
Vastrentende waarden
Beleggingsbeheerder 
Franklin Advisers, Inc.
Beleggingsvehikel 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilie 
Luxembourg
EU SDFR-categorie 
Artikel 6
Min. investeringbedrag 
USD 1000
Dividenden / Dividendrendement
Uitkeringsfrequentie 
Monthly
Dividenden Per Aandeel  Datum 02.01.2026
$0,0250
Distribution Date  Datum 02.01.2026
09.01.2026
Dividendpercentage3  Datum 09.01.2026 (Maandelijks geüpdatet)
3,98%
Verkoopkosten 5
Max Initial Charge  Datum 31.12.2025
3,00%
lopende Kosten4  Datum 31.12.2025
1,01%
Fondscodes
CUSIP 
L9025R216
ISIN 
LU0029872446
Bloomberg 
TEMUSGI LX
SEDOL 
4881795
Fondsnummer 
0812

Portfoliomanagers

Michael V Salm

Massachusetts, United States

Beheerd fonds sinds 2024

Jatin Misra, CFA®

Massachusetts, United States

Beheerd fonds sinds 2024

Neil Dhruv

New York, Verenigde Staten

Beheerd fonds sinds 2019

Rendement

Portefeuille

Portefeuilleposities

Dividenden per aandeel

Dividenden per aandeel

Aandelenklasse  
A (Mdis) USD
de valuta van de aandelenklasse  
USD
Aanmelddatum  
31.12.2025
Ex-Dividend Datum  
02.01.2026
Payable Date  
09.01.2026
NIW  
$7,20
Dividend Per Aandeel  
$0,0250

Prijs

Historische Koersen

Datum 09.01.2026 Dagelijks bijgewerkt

Dagelijkse Koers Voor Van de Aandelenklasse

Datum 09.01.2026
NIW1 
$7,24
NIW wijziging1 
$0,03
NIW Wijziging (%)1 
0,42%
Hoogste en laagste NIW
Datum 09.01.2026 Dagelijks bijgewerkt
Jaar 
Hoogste NIW
2026  
$7,24 09.01.2026
2025  
$7,30 28.10.2025
2024  
$7,41 16.09.2024
2023  
$7,59 02.02.2023
2022  
$8,49 04.01.2022
2021  
$9,00 07.01.2021
2020  
$9,17 07.04.2020
2019  
$9,07 04.09.2019
2018  
$9,07 04.01.2018
2017  
$9,24 05.01.2017
Jaar 
Laagste NIW
2026  
$7,20 02.01.2026
2025  
$6,91 13.01.2025
2024  
$6,94 16.04.2024
2023  
$6,74 19.10.2023
2022  
$7,07 20.10.2022
2021  
$8,49 29.12.2021
2020  
$8,85 19.03.2020
2019  
$8,80 10.01.2019
2018  
$8,65 08.11.2018
2017  
$9,05 20.12.2017

Fondsdocumentatie

Fondsdocument

PDF

Fact Sheet - Franklin U.S. Government Fund (A (Mdis) USD)

Fondsliteratuur

PDF

Essentiële-informatiedocument - Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) USD

PDF

Prospectus (in het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Gecontroleerd jaarverslag - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Jaarverslag (in het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Halfjaarverslag (In het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Statuten (In het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)