Ga naar de inhoud

Beleggingsfondsen

Klik hier voor meer informatie over de Europese dienst voor voorzieningen voor fondsen van Franklin Templeton.

De waarde van aandelen in het fonds en inkomsten hiervan ontvangen, kunnen zowel stijgen als dalen en het kan zijn dat beleggers niet het volledig geïnvesteerde bedrag terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Rendement

Toon rendement (%)
Datum 30.11.2025

Op 21 mei 2025 is de naam van het Franklin K2 Alternative Strategies Fund gewijzigd in 'Franklin Alternative Strategies Fund'.

de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$15,20
NIW wijziging 
-0,07%

$-0,01

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
9,04
nov-23 / nov-24 
11,70
nov-22 / nov-23 
2,13
nov-21 / nov-22 
-7,35
nov-20 / nov-21 
4,52
Oprichtingsdatum 
15.09.2014
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$58,90
NIW wijziging 
-2,03%

$-1,22

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
43,58
nov-23 / nov-24 
30,96
nov-22 / nov-23 
-5,24
nov-21 / nov-22 
-9,15
nov-20 / nov-21 
-14,46
Oprichtingsdatum 
03.04.2000
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$8,10
NIW wijziging 
0,62%

$0,05

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
3,25
nov-23 / nov-24 
42,49
nov-22 / nov-23 
20,31
nov-21 / nov-22 
-50,11
nov-20 / nov-21 
Oprichtingsdatum 
15.10.2021
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$18,81
NIW wijziging 
-0,05%

$-0,01

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
6,98
nov-23 / nov-24 
11,81
nov-22 / nov-23 
10,14
nov-21 / nov-22 
-11,12
nov-20 / nov-21 
2,55
Oprichtingsdatum 
24.02.2012
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$12,75
NIW wijziging 
-0,16%

$-0,02

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
10,66
nov-23 / nov-24 
12,04
nov-22 / nov-23 
7,29
nov-21 / nov-22 
-15,71
nov-20 / nov-21 
-1,38
Oprichtingsdatum 
18.01.2019
de valuta van de aandelenklasse 
EUR

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
€9,62
NIW wijziging 
0,10%

€0,01

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
-1,62
nov-23 / nov-24 
6,35
nov-22 / nov-23 
-0,91
nov-21 / nov-22 
-14,84
nov-20 / nov-21 
-3,42
Oprichtingsdatum 
08.01.1999
de valuta van de aandelenklasse 
EUR

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
€22,88
NIW wijziging 
0,00%

€0,00

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
5,10
nov-23 / nov-24 
9,34
nov-22 / nov-23 
7,73
nov-21 / nov-22 
-9,36
nov-20 / nov-21 
1,44
Oprichtingsdatum 
02.07.2001
de valuta van de aandelenklasse 
EUR

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
€11,27
NIW wijziging 
0,00%

€0,00

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
2,54
nov-23 / nov-24 
4,96
nov-22 / nov-23 
2,75
nov-21 / nov-22 
-2,39
nov-20 / nov-21 
-0,28
Oprichtingsdatum 
21.02.2014
de valuta van de aandelenklasse 
EUR

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
€11,60
NIW wijziging 
0,09%

€0,01

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
2,46
nov-23 / nov-24 
7,67
nov-22 / nov-23 
3,43
nov-21 / nov-22 
-13,47
nov-20 / nov-21 
-0,84
Oprichtingsdatum 
30.04.2010
de valuta van de aandelenklasse 
EUR

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
€9,92
NIW wijziging 
0,10%

€0,01

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
-0,07
nov-23 / nov-24 
6,75
nov-22 / nov-23 
0,90
nov-21 / nov-22 
nov-20 / nov-21 
Oprichtingsdatum 
19.09.2022
de valuta van de aandelenklasse 
EUR

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
€15,82
NIW wijziging 
0,06%

€0,01

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
0,38
nov-23 / nov-24 
7,84
nov-22 / nov-23 
2,16
nov-21 / nov-22 
-12,59
nov-20 / nov-21 
-2,66
Oprichtingsdatum 
31.08.2004
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$7,19
NIW wijziging 
-1,10%

$-0,08

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
22,66
nov-23 / nov-24 
10,53
nov-22 / nov-23 
-13,09
nov-21 / nov-22 
-35,90
nov-20 / nov-21 
Oprichtingsdatum 
15.10.2021
de valuta van de aandelenklasse 
EUR

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
€31,87
NIW wijziging 
0,22%

€0,07

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
1,18
nov-23 / nov-24 
25,53
nov-22 / nov-23 
-3,50
nov-21 / nov-22 
-5,79
nov-20 / nov-21 
11,86
Oprichtingsdatum 
24.02.2012
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$10,18
NIW wijziging 
-0,49%

$-0,05

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
0,85
nov-23 / nov-24 
16,65
nov-22 / nov-23 
-1,92
nov-21 / nov-22 
-18,85
nov-20 / nov-21 
23,63
Oprichtingsdatum 
29.12.2005
de valuta van de aandelenklasse 
EUR

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
€10,08
NIW wijziging 
-0,10%

€-0,01

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
nov-23 / nov-24 
nov-22 / nov-23 
nov-21 / nov-22 
nov-20 / nov-21 
Oprichtingsdatum 
05.09.2025
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$17,41
NIW wijziging 
2,29%

$0,39

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
139,45
nov-23 / nov-24 
29,23
nov-22 / nov-23 
2,37
nov-21 / nov-22 
-22,93
nov-20 / nov-21 
2,74
Oprichtingsdatum 
30.04.2010
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$5,27
NIW wijziging 
-0,19%

$-0,01

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
7,10
nov-23 / nov-24 
12,11
nov-22 / nov-23 
7,53
nov-21 / nov-22 
-8,31
nov-20 / nov-21 
3,48
Oprichtingsdatum 
01.03.1996
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$9,72
NIW wijziging 
-0,10%

$-0,01

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
7,02
nov-23 / nov-24 
13,58
nov-22 / nov-23 
1,04
nov-21 / nov-22 
-1,51
nov-20 / nov-21 
11,54
Oprichtingsdatum 
01.07.1999
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$66,43
NIW wijziging 
0,73%

$0,48

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
-4,93
nov-23 / nov-24 
24,54
nov-22 / nov-23 
12,65
nov-21 / nov-22 
-4,52
nov-20 / nov-21 
35,38
Oprichtingsdatum 
25.10.2005
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$25,89
NIW wijziging 
0,19%

$0,05

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
20,01
nov-23 / nov-24 
36,71
nov-22 / nov-23 
27,54
nov-21 / nov-22 
-37,99
nov-20 / nov-21 
21,55
Oprichtingsdatum 
08.11.2019
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$17,10
NIW wijziging 
0,06%

$0,01

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
27,13
nov-23 / nov-24 
39,26
nov-22 / nov-23 
18,57
nov-21 / nov-22 
-27,35
nov-20 / nov-21 
Oprichtingsdatum 
15.10.2021
de valuta van de aandelenklasse 
EUR

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
€20,22
NIW wijziging 
0,80%

€0,16

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
-5,22
nov-23 / nov-24 
12,56
nov-22 / nov-23 
4,08
nov-21 / nov-22 
8,33
nov-20 / nov-21 
38,43
Oprichtingsdatum 
16.06.2008
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$45,42
NIW wijziging 
-0,33%

$-0,15

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
30,16
nov-23 / nov-24 
10,15
nov-22 / nov-23 
11,41
nov-21 / nov-22 
-3,06
nov-20 / nov-21 
11,07
Oprichtingsdatum 
03.04.2000
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$28,23
NIW wijziging 
-0,56%

$-0,16

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
13,48
nov-23 / nov-24 
12,24
nov-22 / nov-23 
11,48
nov-21 / nov-22 
0,25
nov-20 / nov-21 
18,98
Oprichtingsdatum 
26.02.2010
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$120,32
NIW wijziging 
-0,14%

$-0,17

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
-0,96
nov-23 / nov-24 
25,73
nov-22 / nov-23 
1,75
nov-21 / nov-22 
-1,50
nov-20 / nov-21 
19,85
Oprichtingsdatum 
07.07.1997
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$10,13
NIW wijziging 
0,70%

$0,07

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
14,24
nov-23 / nov-24 
11,28
nov-22 / nov-23 
-3,90
nov-21 / nov-22 
37,75
nov-20 / nov-21 
40,57
Oprichtingsdatum 
12.07.2007
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$10,18
NIW wijziging 
0,00%

$0,00

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
7,28
nov-23 / nov-24 
nov-22 / nov-23 
nov-21 / nov-22 
nov-20 / nov-21 
Oprichtingsdatum 
28.10.2024

Belangrijke informatie over het Fonds

de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$30,33
NIW wijziging 
-0,36%

$-0,11

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
-2,09
nov-23 / nov-24 
15,95
nov-22 / nov-23 
5,50
nov-21 / nov-22 
-23,75
nov-20 / nov-21 
17,22
Oprichtingsdatum 
14.10.2008
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$62,50
NIW wijziging 
0,43%

$0,27

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
19,82
nov-23 / nov-24 
32,79
nov-22 / nov-23 
33,07
nov-21 / nov-22 
-41,38
nov-20 / nov-21 
31,63
Oprichtingsdatum 
03.04.2000
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$7,19
NIW wijziging 
-0,14%

$-0,01

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
5,39
nov-23 / nov-24 
5,64
nov-22 / nov-23 
-1,33
nov-21 / nov-22 
-10,05
nov-20 / nov-21 
-2,25
Oprichtingsdatum 
28.02.1991
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$38,01
NIW wijziging 
0,16%

$0,06

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
4,43
nov-23 / nov-24 
34,56
nov-22 / nov-23 
23,16
nov-21 / nov-22 
-33,59
nov-20 / nov-21 
22,89
Oprichtingsdatum 
03.04.2000

Belangrijke informatie over het Fonds

de valuta van de aandelenklasse 
EUR

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
€97,35
NIW wijziging 
-0,23%

€-0,22

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
nov-23 / nov-24 
nov-22 / nov-23 
nov-21 / nov-22 
nov-20 / nov-21 
Oprichtingsdatum 
31.10.2025
de valuta van de aandelenklasse 
EUR

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
€94,24
NIW wijziging 
-0,34%

€-0,32

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
15,51
nov-23 / nov-24 
10,15
nov-22 / nov-23 
-7,29
nov-21 / nov-22 
nov-20 / nov-21 
Oprichtingsdatum 
26.04.2022
de valuta van de aandelenklasse 
EUR

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
€18,21
NIW wijziging 
-0,27%

€-0,05

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
6,57
nov-23 / nov-24 
17,61
nov-22 / nov-23 
-4,37
nov-21 / nov-22 
15,09
nov-20 / nov-21 
12,57
Oprichtingsdatum 
24.10.2018
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$243,40
NIW wijziging 
-0,16%

$-0,38

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
7,76
nov-23 / nov-24 
25,06
nov-22 / nov-23 
3,69
nov-21 / nov-22 
-12,87
nov-20 / nov-21 
25,16
Oprichtingsdatum 
11.07.2018

Belangrijke informatie over het Fonds

de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$421,11
NIW wijziging 
-0,12%

$-0,50

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
0,76
nov-23 / nov-24 
29,33
nov-22 / nov-23 
5,69
nov-21 / nov-22 
2,00
nov-20 / nov-21 
27,34
Oprichtingsdatum 
23.03.1998
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$105,35
NIW wijziging 
-0,09%

$-0,10

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
6,42
nov-23 / nov-24 
10,92
nov-22 / nov-23 
7,01
nov-21 / nov-22 
-10,36
nov-20 / nov-21 
4,93
Oprichtingsdatum 
01.10.1998
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$100,30
NIW wijziging 
-0,01%

$-0,01

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
4,68
nov-23 / nov-24 
5,77
nov-22 / nov-23 
5,53
nov-21 / nov-22 
0,36
nov-20 / nov-21 
-0,25
Oprichtingsdatum 
19.12.2016
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$138,58
NIW wijziging 
0,09%

$0,12

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
14,41
nov-23 / nov-24 
35,43
nov-22 / nov-23 
25,74
nov-21 / nov-22 
-24,98
nov-20 / nov-21 
24,35
Oprichtingsdatum 
18.04.2012

Belangrijke informatie over het Fonds

de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$480,77
NIW wijziging 
0,02%

$0,10

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
16,84
nov-23 / nov-24 
28,20
nov-22 / nov-23 
10,15
nov-21 / nov-22 
-8,28
nov-20 / nov-21 
20,01
Oprichtingsdatum 
20.04.2007
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$364,21
NIW wijziging 
0,62%

$2,25

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
3,85
nov-23 / nov-24 
29,36
nov-22 / nov-23 
2,29
nov-21 / nov-22 
-9,31
nov-20 / nov-21 
35,80
Oprichtingsdatum 
25.02.2013
de valuta van de aandelenklasse 
EUR

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
€146,43
NIW wijziging 
-0,10%

€-0,15

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
3,90
nov-23 / nov-24 
6,96
nov-22 / nov-23 
1,34
nov-21 / nov-22 
-11,16
nov-20 / nov-21 
-0,76
Oprichtingsdatum 
21.02.2005
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$16,08
NIW wijziging 
-0,31%

$-0,05

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
1,39
nov-23 / nov-24 
1,41
nov-22 / nov-23 
0,13
nov-21 / nov-22 
-9,02
nov-20 / nov-21 
-2,99
Oprichtingsdatum 
25.10.2005
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$41,76
NIW wijziging 
-0,52%

$-0,22

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
20,87
nov-23 / nov-24 
15,78
nov-22 / nov-23 
-4,54
nov-21 / nov-22 
-20,02
nov-20 / nov-21 
-4,71
Oprichtingsdatum 
30.06.1991
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$22,54
NIW wijziging 
0,81%

$0,18

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
7,55
nov-23 / nov-24 
17,34
nov-22 / nov-23 
8,27
nov-21 / nov-22 
-16,99
nov-20 / nov-21 
36,46
Oprichtingsdatum 
14.10.2008
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$7,03
NIW wijziging 
-0,57%

$-0,04

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
27,94
nov-23 / nov-24 
2,84
nov-22 / nov-23 
-16,30
nov-21 / nov-22 
-30,55
nov-20 / nov-21 
Oprichtingsdatum 
02.02.2021
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$25,62
NIW wijziging 
-1,08%

$-0,28

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
32,51
nov-23 / nov-24 
5,25
nov-22 / nov-23 
-15,89
nov-21 / nov-22 
-37,46
nov-20 / nov-21 
-11,09
Oprichtingsdatum 
01.09.1994
de valuta van de aandelenklasse 
EUR

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
€18,62
NIW wijziging 
0,32%

€0,06

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
29,31
nov-23 / nov-24 
13,93
nov-22 / nov-23 
33,19
nov-21 / nov-22 
-69,50
nov-20 / nov-21 
42,09
Oprichtingsdatum 
10.11.1997
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$7,51
NIW wijziging 
-0,40%

$-0,03

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
22,41
nov-23 / nov-24 
9,05
nov-22 / nov-23 
11,48
nov-21 / nov-22 
-17,96
nov-20 / nov-21 
-5,77
Oprichtingsdatum 
05.07.1991
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$14,58
NIW wijziging 
-0,41%

$-0,06

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
29,53
nov-23 / nov-24 
11,54
nov-22 / nov-23 
9,12
nov-21 / nov-22 
-16,50
nov-20 / nov-21 
-1,96
Oprichtingsdatum 
29.04.2011
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$59,09
NIW wijziging 
-0,35%

$-0,21

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
36,41
nov-23 / nov-24 
12,75
nov-22 / nov-23 
5,18
nov-21 / nov-22 
-18,22
nov-20 / nov-21 
-1,66
Oprichtingsdatum 
28.02.1991
de valuta van de aandelenklasse 
EUR

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
€24,88
NIW wijziging 
0,65%

€0,16

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
1,01
nov-23 / nov-24 
16,74
nov-22 / nov-23 
3,61
nov-21 / nov-22 
-8,13
nov-20 / nov-21 
37,81
Oprichtingsdatum 
18.10.2007
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$12,62
NIW wijziging 
-0,39%

$-0,05

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
29,34
nov-23 / nov-24 
7,68
nov-22 / nov-23 
-0,66
nov-21 / nov-22 
-16,51
nov-20 / nov-21 
-2,34
Oprichtingsdatum 
30.09.2020

Belangrijke informatie over het Fonds

de valuta van de aandelenklasse 
EUR

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
€34,01
NIW wijziging 
-0,76%

€-0,26

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
19,86
nov-23 / nov-24 
17,66
nov-22 / nov-23 
11,49
nov-21 / nov-22 
-3,11
nov-20 / nov-21 
5,92
Oprichtingsdatum 
08.01.1999
de valuta van de aandelenklasse 
EUR

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
€23,04
NIW wijziging 
-0,86%

€-0,20

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
20,61
nov-23 / nov-24 
10,37
nov-22 / nov-23 
10,51
nov-21 / nov-22 
-2,53
nov-20 / nov-21 
17,91
Oprichtingsdatum 
03.12.2001
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$29,18
NIW wijziging 
0,07%

$0,02

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
13,99
nov-23 / nov-24 
26,82
nov-22 / nov-23 
10,16
nov-21 / nov-22 
-17,76
nov-20 / nov-21 
30,82
Oprichtingsdatum 
14.10.2008
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$10,77
NIW wijziging 
-0,46%

$-0,05

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
10,01
nov-23 / nov-24 
-2,00
nov-22 / nov-23 
-0,46
nov-21 / nov-22 
-6,41
nov-20 / nov-21 
-4,85
Oprichtingsdatum 
28.02.1991
de valuta van de aandelenklasse 
EUR

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
€33,65
NIW wijziging 
-0,36%

€-0,12

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
9,20
nov-23 / nov-24 
11,27
nov-22 / nov-23 
-0,82
nov-21 / nov-22 
-0,81
nov-20 / nov-21 
17,87
Oprichtingsdatum 
26.04.1991
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$45,50
NIW wijziging 
-0,46%

$-0,21

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
10,96
nov-23 / nov-24 
13,31
nov-22 / nov-23 
6,88
nov-21 / nov-22 
-10,72
nov-20 / nov-21 
5,05
Oprichtingsdatum 
28.02.1991
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$51,75
NIW wijziging 
-0,04%

$-0,02

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
5,27
nov-23 / nov-24 
12,42
nov-22 / nov-23 
2,14
nov-21 / nov-22 
-18,10
nov-20 / nov-21 
15,69
Oprichtingsdatum 
08.07.1991
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$7,70
NIW wijziging 
-0,52%

$-0,04

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
12,25
nov-23 / nov-24 
3,04
nov-22 / nov-23 
3,27
nov-21 / nov-22 
-13,91
nov-20 / nov-21 
-4,98
Oprichtingsdatum 
29.08.2003

Belangrijke informatie over het Fonds

de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$27,00
NIW wijziging 
-0,15%

$-0,04

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
15,53
nov-23 / nov-24 
11,90
nov-22 / nov-23 
7,41
nov-21 / nov-22 
-7,93
nov-20 / nov-21 
8,51
Oprichtingsdatum 
01.06.1994
de valuta van de aandelenklasse 
EUR

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
€24,54
NIW wijziging 
-0,41%

€-0,10

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
6,06
nov-23 / nov-24 
18,08
nov-22 / nov-23 
4,34
nov-21 / nov-22 
2,56
nov-20 / nov-21 
9,39
Oprichtingsdatum 
09.08.2000
de valuta van de aandelenklasse 
USD

Datum 09.12.2025

Netto inventariswaarde 
$55,30
NIW wijziging 
0,09%

$0,05

Jaarlijks Rendement
Datum 30.11.2025

nov-24 / nov-25 
44,62
nov-23 / nov-24 
-18,63
nov-22 / nov-23 
12,34
nov-21 / nov-22 
17,32
nov-20 / nov-21 
-7,67
Oprichtingsdatum 
28.02.1991

Codes

Ratings