NIW 1
$313,80
NIW wijziging 1
$5,39
Morningstar Overall Rating™ 2
: Aandelen VS Large Cap Waarde
| 3 | |
| 473 |
| 5 | |
| 395 |
| 10 | |
| 282 |
Vóór 31 mei 2024 heette het fonds FTGF ClearBridge Value Fund.
Dit is een marketingbericht. Raadpleeg het prospectus van de icbe's en de Essentiële beleggersinformatie (KID) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.
Fondsoverzicht
- Samenvatting fondsdoelstelling
- Duurzaamheidsgerelateerde openbaarmakingen
- Wat zijn de voornaamste risico's?
Samenvatting fondsdoelstelling
Streven naar waardegroei over de lange termijn, hoofdzakelijk door vermogensgroei, uit een selectie van Amerikaanse aandelengerelateerde effecten die ondergewaardeerd ogen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in de aandelen van Amerikaanse bedrijven met een middelgrote tot grote marktkapitalisatie.
Duurzaamheidsgerelateerde openbaarmakingen
Het Fonds promoot ecologische en sociale kenmerken overeenkomstig artikel 8 van de verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, of "SFDR").
Bij de tenuitvoerlegging van de ecologische, sociale en governancestrategie ("ESG"-strategie) van het Fonds geeft de Beleggingsbeheerder de voorkeur aan emittenten met een hoogwaardig ESG-profiel, zoals blijkt uit de eigen ESG-methodologie van het Fonds.
De ecologische en sociale kenmerken van het Fonds worden zowel kwantitatief als kwalitatief beoordeeld aan de hand van duurzaamheidsindicatoren en het eigen onderzoeks- en betrokkenheidsproces van de Beleggingsbeheerder teneinde het profiel van een bedrijf betreffende ESG-kwesties te bepalen. Dit omvat het genereren van een ESG-rating, via het eigen ESG-ratingsysteem van de Beleggingsbeheerder, zoals nader beschreven in de speciale informatiesecties van de Website. De ESG-strategie van het Fonds hanteert als onderdeel van het besluitvormingsproces voor beleggingen tevens bindende criteria voor de selectie van onderliggende activa, en past specifieke ESG-uitsluitingen toe.
Ten slotte alloceert het Fonds minimaal 10% van zijn portefeuille aan duurzame beleggingen. Het Fonds zorgt ervoor dat zijn duurzame beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan een ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstelling.
Wat zijn de voornaamste risico's?
Er kan niet worden gegarandeerd dat het fonds in de bovenstaande indicatorcategorie zal blijven en de classificatie van het fonds kan veranderen na verloop van tijd. Gegevens uit het verleden, die zijn gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van dit fonds. De laagste categorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is mogelijk dat u de belegde hoofdsom niet terugkrijgt.
De indicator is gebaseerd op de volatiliteit van het rendement (in het verleden behaalde resultaten) van de verslagcategorie (rendement berekend over een voortschrijdende periode van 5 jaar). Indien een aandelencategorie inactief is/nog geen rendementsgegevens voor 5 jaar heeft, wordt het rendement van een representatieve benchmark gebruikt.
Het fonds is ingedeeld in deze risico-/opbrengstcategorie omdat geconcentreerde beleggingen (waarbij het fonds minder beleggingen houdt dan veel andere fondsen) in aandelen van Amerikaanse bedrijven uit diverse sectoren in het verleden onderhevig zijn geweest aan relatief grote waardefluctuaties.
Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's, die van wezenlijk belang zijn maar mogelijk niet voldoende worden weerspiegeld in de indicator:
Geconcentreerd fonds: Het fonds belegt in minder bedrijven dan andere fondsen die meestal in aandelen beleggen. Dit betekent dat het fonds zijn risico niet zo breed spreidt als andere fondsen en dus meer wordt getroffen als een individueel bedrijf aanzienlijke verliezen lijdt.
Verrichtingen van het fonds: Het fonds is onderhevig aan het risico van verlies als gevolg van ontoereikende of falende interne processen, mensen of systemen of die van derden, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor de bewaring van zijn activa, vooral voor zover het in ontwikkelingslanden belegt.
Geografische focus: Dit fonds belegt hoofdzakelijk in de Verenigde Staten, wat betekent dat het gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen in de Verenigde Staten, en meer door deze gebeurtenissen zal worden beïnvloed dan andere fondsen die in meerdere uiteenlopende regio's beleggen.
Beleggen in bedrijfsaandelen: Het fonds belegt in aandelen van bedrijven, en de waarde van deze aandelen kan negatief worden beïnvloed door veranderingen in het bedrijf, de sector of de economie waarin het actief is.
Duurzaamheid: Dat het fonds in het besluitvormingsproces voor beleggingen duurzaamheidsrisico’s in aanmerking neemt, kan ertoe leiden dat winstgevende beleggingen uit het beleggingsuniversum van het fonds worden uitgesloten en ook dat het fonds beleggingen verkoopt die goed zullen blijven presteren. Een duurzaamheidsrisico kan werkelijkheid worden door een ecologische, sociale of governancegebeurtenis of omstandigheid die een effect kan hebben op de beleggingen van het fonds en het rendement van het fonds negatief kan beïnvloeden.
Voor meer uitleg over de risico's die voortvloeien uit een belegging in het fonds kunt u de delen “Risicofactoren” in het basisprospectus en “Risicoprofiel” in het supplement van het fonds raadplegen.
Alle informatie over de risico's van beleggen in het Fonds is opgenomen in het prospectus van het Fonds.
Portfoliomanagers
Rendement
- Jaarlijks Rendement
- Cumulatieve Rendement
- Geannualiseerd Rendement
- Rendement Per Kalenderjaar
- Risicomaatregelen
Jaarlijks Rendement
Cumulatieve Rendement
Geannualiseerd Rendement
Rendement Per Kalenderjaar
Risicomaatregelen
Portefeuille
Portefeuilletoekenningen
- Geografische Allocatie
- Sectorallocatie
- Marktkapitalisatie
Geografische Allocatie
Sectorallocatie
Marktkapitalisatie
Portefeuilleposities
- Holdings
- Top Tien Grootste Posities
Holdings
Top Tien Grootste Posities
Dividenden per aandeel
Prijs
Fondsdocumentatie
Fondsdocument
Formulieren en aanvragen - Franklin Templeton Global Funds plc Eerste aanvraagformulier
Wisselformulier - Franklin Templeton Global Funds plc
Fondsliteratuur
Essentiële-informatiedocument - FTGF ClearBridge US Value Fund X USD DIS (A)
Prospectus (hoofd) in het Engels - Franklin Templeton Global Funds plc
Jaarverslag (in het Engels) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)
Halfjaarverslag (in het Engels) -Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)
Re: Amendments to the Base Prospectus and to Certain Sub-Fund Supplements
Grondwet - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)
Belangrijke informatie
De rendementsoverzichten tonen resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De huidige prestaties kunnen afwijken van de getoonde cijfers. Beleggingsrendementen en de waarde van de portefeuille zullen fluctueren met de marktomstandigheden. Indien u uw stukken verkoopt kunt u hierdoor een winst of verlies hebben.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen de waarde van beleggingen in het buitenland beïnvloeden. Wanneer u belegt in een fonds dat in een vreemde valuta luidt, kan uw rendement ook door valutaschommelingen worden beïnvloed. Huidige prestaties kunnen afwijken van de getoonde gegevens.
Dit fonds voldoet aan de vereisten van artikel 8 van de EU-verordening inzake informatieverschaffing over duurzame financiering (SFDR); het fonds heeft in zijn beleggingsbeleid bindende verplichtingen opgenomen om milieu- en/of sociale kenmerken te bevorderen en alle ondernemingen waarin het belegt, moeten goede governancepraktijken hanteren.
Meer informatie over de duurzaamheidsaspecten van het fonds is te vinden op franklintempleton.lu/SFDR. Lees alle doelstellingen en kenmerken van het fonds door voordat u belegt.
Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Het houdt geen juridisch of fiscaal advies in, en het is geen aanbod voor aandelen of een uitnodiging om aandelen van het in Ierland gevestigde Franklin Templeton Global Funds plc (het "Fonds" of "FTGF") aan te vragen. Voor alle duidelijkheid: als u besluit te beleggen, koopt u deelbewijzen in het Fonds en belegt u niet rechtstreeks in de onderliggende activa van het Fonds.
Franklin Templeton ("FT") garandeert of waarborgt op geen enkele manier dat de beleggingsdoelstelling van het Fonds daadwerkelijk wordt verwezenlijkt. De waarde van aandelen in het Fonds en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wisselkoersschommelingen kunnen ertoe leiden dat de waarde van de beleggingen van een Fonds afneemt of toeneemt.
FT is niet aansprakelijk jegens de gebruiker van dit document of jegens enige andere persoon of entiteit voor de onnauwkeurigheid van de informatie of voor fouten of weglatingen in de inhoud ervan, ongeacht de oorzaak van deze onnauwkeurigheid, fout of weglating. Alle verstrekte opinies zijn die van de auteur op de publicatiedatum en zij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Onderzoek en analyses in dit materiaal zijn door FT voor eigen doeleinden verkregen, en worden slechts als toelichting aan u gepresenteerd. Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door FT zijn gecontroleerd of bevestigd.
Aandelen van het Fonds mogen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht aan inwoners van de Verenigde Staten van Amerika. Aandelen van het Fonds mogen niet in alle rechtsgebieden worden verkocht, en geïnteresseerde beleggers die zelf geen financieel professionals zijn, dienen met hun financieel adviseur te overleggen alvorens zij besluiten te beleggen. Het Fonds kan gebruik maken van financiële derivaten of andere instrumenten die specifieke risico's met zich mee kunnen brengen die uitgebreider beschreven zijn in de Documenten van het Fonds.
Elk besluit om op de aandelen van het Fonds in te schrijven, dient gemaakt te worden op basis van het actuele Prospectus van het Fonds en indien beschikbaar op het betreffende EID, samen met het meest recente gecontroleerde jaarverslag en het meest recente halfjaarverslag, als dit daarna is gepubliceerd. Deze documenten zijn te vinden op onze website www.franklinresources.com/all-sites, kosteloos op te vragen op de statutaire zetel van FTGF te Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ierland, of kunnen worden aangevraagd via FT's European Facilities Service die beschikbaar is op https://www.eifs.lu/franklintempleton. De documenten van het Fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans.
Daarnaast is onder www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights een samenvatting van de rechten van beleggers beschikbaar. De samenvatting is beschikbaar in het Engels.
De compartimenten van FTGF zijn aangemeld voor verhandeling in meerdere EU-lidstaten krachtens de ICBE-richtlijn. FTGF kan dergelijke kennisgevingen voor elke aandelenklasse en/of elk compartiment te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de procedure van artikel 93a van de ICBE-richtlijn.
CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.
Bron: © S&P Dow Jones Indices LLC. Alle rechten voorbehouden.
In Nederland uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à r.l., Nederlandse vestiging, World Trade Center Amsterdam, H-Toren, 5e verdieping, Zuidplein 36, 1077 XV Amsterdam, Nederland. Tel +31 (0) 20 575 2890.
Issued in the Netherlands by Franklin Templeton International Services Sàrl, Dutch branch, NoMA House, Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA, Amsterdam.
Please visit www.franklinresources.com/all-sites to be directed to your local Franklin Templeton website.
Raadpleeg het Prospectus van het Fonds voor meer informatie over betaalagenten en vertegenwoordigers van FTGF.
Voetnoten
De hierboven genoemde fondsprijzen zijn niet bevestigd, tenzij anders vermeld en alleen ter informatie, aangezien ze nog niet zijn gecontroleerd door het administratiekantoor van de desbetreffende fondsen. Noch het Fonds zelf, noch Franklin Templeton Investments aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de aangegeven prijzen en de informatie opgenomen in dit bestand. Aankoop, ruil en terugkopen van aandelen kunnen alleen gemaakt worden op basis van de bevestigde prijzen. Bevestigde prijzen kunt u mogelijkerwijs verkrijgen vanaf 24.00 uur via Franklin Templeton Investments.
Morningstar-ratings worden toegepast per aandelenklasse. Dit betekent dat iedere aandelenklasse een performancegeschiedenis van 36 maanden moet hebben, voordat er een rating aan wordt toegekend.
Copyright - © 2025 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar; (2) mag niet worden vermenigvuldigd of gedistribueerd; en (3) de juistheid, volledigheid of tijdigheid van deze informatie wordt niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch de leveranciers van content van Morningstar zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Vanaf 17 mei 2021 wordt de Russell 1000 Value Index gebruikt om de prestaties van het fonds te vergelijken. Vóór deze datum gebruikte het fonds de S&P 500 Index.
De lopende kosten (Ongoing Charges Figure, of OCF) omvatten de vergoedingen die worden betaald aan de beheermaatschappij, de beleggingsbeheerder en de bewaarder, evenals bepaalde andere kosten. De OCF wordt berekend door de relevante belangrijkste materiële kosten te nemen die over de aangegeven periode van twaalf maanden zijn uitbetaald en deze te delen door het gemiddelde nettovermogen over dezelfde periode. De OCF omvat niet alle door het fonds betaalde kosten (het omvat bijvoorbeeld niet wat het fonds betaalt voor het kopen en verkopen van effecten). Zie het prospectus voor een uitgebreide lijst van de soorten kosten die van het fondsvermogen worden afgetrokken. Zie de Essentiële beleggersinformatie (KID) voor de recente totale jaarlijkse kosten en de hypothetische prestatiescenario's die de effecten laten zien die verschillende rendementsniveaus kunnen hebben op een belegging in het fonds.
De kosten zijn de vergoedingen die het Fonds aan de beleggers aanrekent om de beheerkosten van het Fonds te dekken. Er worden ook bijkomende kosten gemaakt, waaronder transactiekosten. Deze kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds.
Fondskosten worden in meerdere valuta's aangerekend, wat betekent dat uitkeringen kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valutaschommelingen.
Alle kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds.Koers-winstverhouding (12 mnd trailing) is een graadmeter van de huidige koers-winstverhouding (K/W) in verhouding tot de voorbije 12 maanden van de gerapporteerde winsten.