Ga naar de inhoud

LU0029871042

Templeton Global Bond Fund

Datum 11.12.2025

NIW 1

$10,84

 
 

NIW wijziging 1

$0,05

(0,46%)
Datum 30.11.2025

Morningstar Overall Rating™ 2

Globale flexibele obligatie

Fondsoverzicht

Samenvatting fondsdoelstelling

Streven naar zo hoog mogelijke inkomsten en vermogensgroei (totaalrendement), waaronder winst uit gunstige ontwikkelingen van de wisselkoersen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in staatsobligaties van over de hele wereld, in alle mogelijke valuta's. Het Fonds kan in aanzienlijke mate belegd zijn in opkomende markten, waaronder het Chinese vasteland. Sommige van deze beleggingen kunnen een rating lager dan investment-grade hebben.

risk_score_3

Beleggersprofiel

  • Een maximaal totaal beleggingsrendement wensen, bestaande uit een combinatie van rente, kapitaalgroei en wisselkoerswinst.
  • Die van plan zijn hun belegging te houden voor de middellange of lange termijn.

Duurzaamheidsgerelateerde openbaarmakingen

Het Fonds promoot ecologische en sociale kenmerken overeenkomstig artikel 8 van de verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, of "SFDR"). 
 
Bij de tenuitvoerlegging van de ecologische, sociale en governance-overwegingen ("ESG") van het Fonds voor overheidsemittenten geeft de Beleggingsbeheerder vooral de voorkeur aan emittenten met een hogere ESG-score of emittenten die naar verwachting op middellange termijn (de komende twee tot drie jaar) neutrale tot verbeterende ESG-scores zullen hebben, zoals blijkt uit de eigen ESG-methodologie van het Fonds. Voor bedrijfs- en supranationale emittenten gebruikt de Beleggingsbeheerder ESG-ratings van MSCI. Daarnaast onthoudt het Fonds zich van beleggingen in emittenten die volgens bepaalde duurzaamheidsmaatstaven tot de slechtst presterende behoren. 
 
De ecologische en sociale kenmerken van het Fonds worden zowel kwantitatief als kwalitatief beoordeeld aan de hand van duurzaamheidsindicatoren en het eigen ESG-ratingsysteem van de Beleggingsbeheerder, en het onderzoeksproces dat nader wordt beschreven in de speciale informatiesecties van de Website. De ESG-strategie van het Fonds hanteert als onderdeel van het besluitvormingsproces voor beleggingen tevens bindende criteria voor de selectie van onderliggende activa, en past specifieke ESG-uitsluitingen toe. 

Klik hier voor meer informatie (in het Engels).

Wat zijn de voornaamste risico's?

De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die eruit voortvloeien kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.

  • Het Fonds belegt voornamelijk in schuldeffecten uitgegeven door overheden of overheidsinstanties in eender welk land, evenals in derivaten. Zulke effecten en derivaten zijn in het verleden onderhevig geweest aan prijsschommelingen, meestal ten gevolge van rentevoeten, wisselkoersen of schommelingen op de obligatiemarkt. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds in de loop der tijd kunnen schommelen.
  • Het Fonds kan inkomsten uitkeren met inachtneming van kosten. Hoewel dit kan leiden tot het uitkeren van meer inkomsten, kan dit ook vermogensafname tot gevolg hebben.
  • Andere wezenlijke risico's omvatten: 
    Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt. 
    Buitenlandsevalutarisico: het verliesrisico ten gevolge van schommelingen van wisselkoersen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen. 
    Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden. 
    Risico opkomende markten: het risico gebonden aan het beleggen in landen met een minder ontwikkeld beleids-, economisch, juridisch en regelgevingstelsel en die kunnen worden beïnvloed door politieke/economisch onstabiliteit, een gebrek aan liquide middelen of transparantie of problemen met bewaring. 
    Risico van de Chinese markt: Naast de typische risico's in verband met opkomende markten, zijn beleggingen in China onderhevig aan economische, politieke, fiscale en operationele risico's die specifiek zijn voor de Chinese markt. Zie ook het prospectus voor China QFII-risico, Bond Connect-risico en Shanghai-Hong Kong Stock Connect en Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-risico.
    Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer ongunstige. marktomstandigheden het vermogen aantasten om activa te verkopen wanneer dat nodig is. Dergelijke risico's kunnen worden veroorzaakt door (maar zijn niet beperkt tot) onverwachte gebeurtenissen zoals milieurampen of pandemieën. Verminderde liquiditeit kan een negatieve invloed hebben op de prijs van activa.

Voor een volledig overzicht van de details van alle risico’s die van toepassing zijn op dit fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.

Fondsinformatie
Totaal Netto Activa   Datum 30.11.2025 (Maandelijks geüpdatet)
$2,58 Miljard
Datum lancering fonds 
28.02.1991
Datum lancering share class 
28.02.1991
Referentie valuta van het fonds 
USD
Referentie valuta van Share Class 
USD
Referentie-index 
JP Morgan Global Government Bond Index
Aandelencategorie 
Vastrentende waarden
Beleggingsbeheerder 
Franklin Advisers, Inc.
Beleggingsvehikel 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilie 
Luxembourg
EU SDFR-categorie 
Artikel 8
Min. investeringbedrag 
USD 1000
Dividenden / Dividendrendement
Uitkeringsfrequentie 
Monthly
Dividenden Per Aandeel  Datum 01.12.2025
$0,0580
Distribution Date  Datum 01.12.2025
08.12.2025
Dividendpercentage3  Datum 11.12.2025 (Maandelijks geüpdatet)
6,72%
Verkoopkosten 5
Max Initial Charge  Datum 30.11.2025
3,00%
lopende Kosten4  Datum 30.11.2025
1,35%
Fondscodes
CUSIP 
L9025R190
ISIN 
LU0029871042
Bloomberg 
TEMGINI LX
SEDOL 
4881773
Fondsnummer 
0810

Portfoliomanagers

Michael Hasenstab, Ph.D

Californië, Verenigde Staten

Beheerd fonds sinds 2002

Calvin Ho, Ph.D

Californië, Verenigde Staten

Beheerd fonds sinds 2018

Rendement

Portefeuille

Portefeuilleposities

Dividenden per aandeel

Dividenden per aandeel

Aandelenklasse  
A (Mdis) USD
de valuta van de aandelenklasse  
USD
Aanmelddatum  
28.11.2025
Ex-Dividend Datum  
01.12.2025
Payable Date  
08.12.2025
NIW  
$10,82
Dividend Per Aandeel  
$0,0580

Prijs

Historische Koersen

Datum 11.12.2025 Dagelijks bijgewerkt

Dagelijkse Koers Voor Van de Aandelenklasse

Datum 11.12.2025
NIW1 
$10,84
NIW wijziging1 
$0,05
NIW Wijziging (%)1 
0,46%
Hoogste en laagste NIW
Datum 11.12.2025 Dagelijks bijgewerkt
Jaar 
Hoogste NIW
2025  
$11,12 17.09.2025
2024  
$11,86 02.01.2024
2023  
$12,66 02.02.2023
2022  
$13,77 04.04.2022
2021  
$15,06 05.01.2021
2020  
$16,24 08.01.2020
2019  
$17,65 06.02.2019
2018  
$18,48 08.01.2018
2017  
$19,53 07.04.2017
2016  
$19,05 05.01.2016
Jaar 
Laagste NIW
2025  
$9,85 13.01.2025
2024  
$9,98 27.12.2024
2023  
$10,76 31.10.2023
2022  
$11,20 24.10.2022
2021  
$13,43 20.12.2021
2020  
$14,84 09.10.2020
2019  
$16,00 27.11.2019
2018  
$16,80 10.09.2018
2017  
$18,14 28.12.2017
2016  
$17,46 26.09.2016

Fondsdocumentatie

Fondsdocument

PDF

Fact Sheet - Templeton Global Bond Fund (A (Mdis) USD)

PDF

Formulieren en aanvragen - Aankoop-formulier

PDF

Formulieren en aanvragen - Aanvraagformulier

PDF

Formulieren en aanvragen - Adreswijziging

PDF

Formulieren en aanvragen - Eigen Verklaring over de Fiscale Vestigingsplaats voor Entiteiten

PDF

Formulieren en aanvragen - Eigen Verklaring over de Fiscale Woonplaats voor Natuurlijke Personen

PDF

Formulieren en aanvragen - Eigen Verklaring over de Fiscale Woonplaats voor Uiteindelijk Belanghebbenden

PDF

Formulieren en aanvragen - FT overdracht-formulier/Conversie van aandelen naar een ander fonds

PDF

Formulieren en aanvragen - FT Verkoop-formulier

PDF

Formulieren en aanvragen - Volmachtformulier

PDF

Formulieren en aanvragen - Wijzigen van naamhouder of handtekening van uw rekening

PDF

Formulieren en aanvragen - Wijzigen van uw bankgegevens

Fondsliteratuur

PDF

Essentiële-informatiedocument - Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD

PDF

Prospectus (in het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Gecontroleerd jaarverslag - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Jaarverslag (in het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Halfjaarverslag (In het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Statuten (In het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)