NIW 1
€11,15
NIW wijziging 1
€0,00
(0,00%) Morningstar Overall Rating™ 2
: EUR Obligaties Gediversifieerd – Korte termijn
| 3 | |
| 575 |
| 5 | |
| 515 |
| 10 | |
| 346 |
Dit is een marketingbericht. Raadpleeg het prospectus van de icbe's en de Essentiële beleggersinformatie (KID) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.
Fondsoverzicht
- Samenvatting fondsdoelstelling
- Duurzaamheidsgerelateerde openbaarmakingen
- Wat zijn de voornaamste risico's?
Samenvatting fondsdoelstelling
Streven naar zo hoog mogelijke inkomsten en vermogensgroei (totaalrendement) en daarbij een zekere mate van vermogensbehoud en liquiditeit veilig te stellen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in kortlopende bedrijfs- en staatsobligaties met een rating van investment-grade in EUR. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in effecten die zijn uitgegeven in Europa.
Duurzaamheidsgerelateerde openbaarmakingen
Het Fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken in overeenstemming met artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (de “SFDR”).
Het Fonds maakt gebruik van een eigen methodologie op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (“ESG”) die uitsluitingen, betrokkenheid en duurzame beleggingen combineert om de milieu- en sociale kenmerken van het Fonds te bereiken, evenals de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het Fonds gedeeltelijk van plan is te doen.
De milieu- en sociale kenmerken van het Fonds worden zowel kwantitatief als kwalitatief beoordeeld aan de hand van duurzaamheidsindicatoren en de ESG-methodologie van de Beleggingsbeheerders en het onderzoeks- en participatieproces dat verder wordt beschreven in de specifieke secties van de Website. Als onderdeel van het besluitvormingsproces voor beleggingen hanteert de ESG-methodologie van het Fonds ook bindende criteria voor de selectie van onderliggende activa en past het specifieke ESG-uitsluitingen toe.
Tot slot heeft het Fonds een minimale allocatie van 50% van de portefeuille aan duurzame beleggingen. Het Fonds zorgt ervoor dat zijn duurzame beleggingen geen significante schade toebrengen aan een duurzame milieu- of sociale beleggingsdoelstelling.
Wat zijn de voornaamste risico's?
De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die eruit voortvloeien kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.
- Het Fonds belegt in schuldeffecten op relatief korte termijn die voornamelijk in euro luiden, maar kan maximaal 10% beleggen in niet in euro luidende emittenten. Zulke effecten zijn in het verleden onderhevig geweest aan koersschommelingen, meestal ten gevolge van rentevoeten of bewegingen op de obligatiemarkt. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds in beperkte mate kunnen schommelen.
- Het Fonds kan inkomsten uitkeren met inachtneming van kosten. Hoewel dit kan leiden tot het uitkeren van meer inkomsten, kan dit ook vermogensafname tot gevolg hebben.
- Andere wezenlijke risico's omvatten:
Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt.
Buitenlandsevalutarisico: het verliesrisico ten gevolge van schommelingen van wisselkoersen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.
Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.
Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer negatieve marktomstandigheden een invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer dat nodig is. Dergelijke risico's kunnen worden veroorzaakt door (maar zijn niet beperkt tot) onverwachte gebeurtenissen zoals milieurampen of pandemieën. Verminderde liquiditeit kan een negatieve invloed hebben op de prijs van activa.
Voor een volledig overzicht van de details van alle risico’s die van toepassing zijn op dit fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.
Portfoliomanagers
Rendement
- Jaarlijks Rendement
- Cumulatieve Rendement
- Geannualiseerd Rendement
- Rendement Per Kalenderjaar
- Risicomaatregelen
Jaarlijks Rendement
Cumulatieve Rendement
Geannualiseerd Rendement
Rendement Per Kalenderjaar
Risicomaatregelen
Portefeuille
Portefeuilletoekenningen
- Asset
- Geografische Allocatie
- Sectorallocatie
- Valuta
Asset
Geografische Allocatie
Sectorallocatie
Valuta
Portefeuilleposities
Prijs
Fondsdocumentatie
Fondsdocument
Fact Sheet - Franklin Euro Short Duration Bond Fund (W (acc) EUR)
Formulieren en aanvragen - Aankoop-formulier
Formulieren en aanvragen - Aanvraagformulier
Formulieren en aanvragen - Adreswijziging
Formulieren en aanvragen - Eigen Verklaring over de Fiscale Vestigingsplaats voor Entiteiten
Formulieren en aanvragen - Eigen Verklaring over de Fiscale Woonplaats voor Natuurlijke Personen
Formulieren en aanvragen - Eigen Verklaring over de Fiscale Woonplaats voor Uiteindelijk Belanghebbenden
Formulieren en aanvragen - FT overdracht-formulier/Conversie van aandelen naar een ander fonds
Formulieren en aanvragen - FT Verkoop-formulier
Formulieren en aanvragen - Volmachtformulier
Formulieren en aanvragen - Wijzigen van naamhouder of handtekening van uw rekening
Formulieren en aanvragen - Wijzigen van uw bankgegevens
Fondsliteratuur
Essentiële-informatiedocument - Franklin Euro Short Duration Bond Fund W (acc) EUR
Prospectus (in het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Gecontroleerd jaarverslag - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Jaarverslag (in het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Halfjaarverslag (In het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Statuten (In het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Belangrijke informatie
De rendementsoverzichten tonen resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De huidige prestaties kunnen afwijken van de getoonde cijfers. Beleggingsrendementen en de waarde van de portefeuille zullen fluctueren met de marktomstandigheden. Indien u uw stukken verkoopt kunt u hierdoor een winst of verlies hebben.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen de waarde van beleggingen in het buitenland beïnvloeden. Wanneer u belegt in een fonds dat in een vreemde valuta luidt, kan uw rendement ook door valutaschommelingen worden beïnvloed. Huidige prestaties kunnen afwijken van de getoonde gegevens.
Dit fonds voldoet aan de vereisten van artikel 8 van de EU-verordening inzake informatieverschaffing over duurzame financiering (SFDR); het fonds heeft in zijn beleggingsbeleid bindende verplichtingen opgenomen om milieu- en/of sociale kenmerken te bevorderen en alle ondernemingen waarin het belegt, moeten goede governancepraktijken hanteren.
Meer informatie over de duurzaamheidsaspecten van het fonds is te vinden op franklintempleton.lu/SFDR. Lees alle doelstellingen en kenmerken van het fonds door voordat u belegt.
Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Het houdt geen juridisch of fiscaal advies in, en het is geen aanbod voor aandelen of een uitnodiging om aandelen van de in Luxemburg gevestigde SICAV Franklin Templeton Investment Funds (hierna het "Fonds" of "FTIF") aan te vragen. Voor alle duidelijkheid: als u besluit te beleggen, dan koopt u deelbewijzen/aandelen in het fonds en belegt u niet rechtstreeks in de onderliggende activa van het fonds.
Franklin Templeton ("FT") garandeert of waarborgt op geen enkele manier dat de beleggingsdoelstelling van het Fonds daadwerkelijk wordt verwezenlijkt. De waarde van aandelen in het Fonds en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wisselkoersschommelingen kunnen ertoe leiden dat de waarde van de beleggingen van een Fonds afneemt of toeneemt.
FT is niet aansprakelijk jegens de gebruiker van dit document of jegens enige andere persoon of entiteit voor de onnauwkeurigheid van de informatie of voor fouten of weglatingen in de inhoud ervan, ongeacht de oorzaak van deze onnauwkeurigheid, fout of weglating. Alle verstrekte opinies zijn die van de auteur op de publicatiedatum en zij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Onderzoek en analyses in dit materiaal zijn door FT voor eigen doeleinden verkregen, en worden slechts als toelichting aan u gepresenteerd. Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door FT zijn gecontroleerd of bevestigd.
Aandelen van het Fonds mogen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht aan inwoners van de Verenigde Staten van Amerika. Aandelen van het Fonds mogen niet in alle rechtsgebieden worden verkocht, en geïnteresseerde beleggers die zelf geen financieel professionals zijn, dienen met hun financieel adviseur te overleggen alvorens zij besluiten te beleggen. Het Fonds kan gebruik maken van financiële derivaten of andere instrumenten die specifieke risico's met zich mee kunnen brengen die uitgebreider beschreven zijn in de Documenten van het Fonds.
Elk besluit om op de aandelen van het Fonds in te schrijven, dient gemaakt te worden op basis van het actuele Prospectus van het Fonds en indien beschikbaar op het betreffende EID, samen met het meest recente gecontroleerde jaarverslag en het meest recente halfjaarverslag, als dit daarna is gepubliceerd. Deze documenten zijn te vinden op onze website www.franklinresources.com/all-sites, gratis aan te vragen bij uw lokale FT vertegenwoordiger of op te vragen via FT's European Facilities Service die beschikbaar is op www.eifs.lu/franklintempleton. De documenten van het Fonds zijn beschikbaar in het Engels, Arabisch, Frans, Duits, Italiaans, Pools en Spaans.
Daarnaast is onder www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights een samenvatting van de rechten van beleggers beschikbaar. De samenvatting is beschikbaar in het Engels.
De compartimenten van FTIF zijn aangemeld voor verhandeling in meerdere EU-lidstaten krachtens de ICBE-richtlijn. FTIF kan deze kennisgevingen voor elke aandelenklasse en/of elk compartiment te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de procedure van artikel 93a van de UCITS-richtlijn.
Franklin Templeton International Services, S.à r.l – Onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel.: +352-46 66 67-1 – Fax: +352-46 66 76.
CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.
Bron: Bloomberg Indices.
In Nederland uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à r.l., Nederlandse vestiging, World Trade Center Amsterdam, H-Toren, 5e verdieping, Zuidplein 36, 1077 XV Amsterdam, Nederland. Tel +31 (0) 20 575 2890.
Issued in the Netherlands by Franklin Templeton International Services Sàrl, Dutch branch, NoMA House, Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA, Amsterdam.
Voetnoten
De hierboven genoemde fondsprijzen zijn niet bevestigd, tenzij anders vermeld en alleen ter informatie, aangezien ze nog niet zijn gecontroleerd door het administratiekantoor van de desbetreffende fondsen. Noch het Fonds zelf, noch Franklin Templeton Investments aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de aangegeven prijzen en de informatie opgenomen in dit bestand. Aankoop, ruil en terugkopen van aandelen kunnen alleen gemaakt worden op basis van de bevestigde prijzen. Bevestigde prijzen kunt u mogelijkerwijs verkrijgen vanaf 24.00 uur via Franklin Templeton Investments.
Morningstar-ratings worden toegepast per aandelenklasse. Dit betekent dat iedere aandelenklasse een performancegeschiedenis van 36 maanden moet hebben, voordat er een rating aan wordt toegekend.
Copyright - © 2025 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar; (2) mag niet worden vermenigvuldigd of gedistribueerd; en (3) de juistheid, volledigheid of tijdigheid van deze informatie wordt niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch de leveranciers van content van Morningstar zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie.
De lopende kosten (Ongoing Charges Figure, of OCF) omvatten de vergoedingen die worden betaald aan de beheermaatschappij, de beleggingsbeheerder en de bewaarder, evenals bepaalde andere kosten. De OCF wordt berekend door de relevante belangrijkste materiële kosten te nemen die over de aangegeven periode van twaalf maanden zijn uitbetaald en deze te delen door het gemiddelde nettovermogen over dezelfde periode. De OCF omvat niet alle door het fonds betaalde kosten (het omvat bijvoorbeeld niet wat het fonds betaalt voor het kopen en verkopen van effecten). Zie het prospectus voor een uitgebreide lijst van de soorten kosten die van het fondsvermogen worden afgetrokken. Zie de Essentiële beleggersinformatie (KID) voor de recente totale jaarlijkse kosten en de hypothetische prestatiescenario's die de effecten laten zien die verschillende rendementsniveaus kunnen hebben op een belegging in het fonds.
De kosten zijn de vergoedingen die het Fonds aan de beleggers aanrekent om de beheerkosten van het Fonds te dekken. Er worden ook bijkomende kosten gemaakt, waaronder transactiekosten. Deze kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds.
Fondskosten worden in meerdere valuta's aangerekend, wat betekent dat uitkeringen kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valutaschommelingen.
Alle kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds.De gemiddelde kredietkwaliteit kan na verloop van tijd veranderen. De portefeuille zelf is niet beoordeeld door een onafhankelijk ratingkantoor. Het ratingsysteem met letters, dat gebaseerd kan zijn op de obligatierating van andere ratingkantoren (of interne ratings voor obligaties, liquiditeiten en equivalenten zonder rating), wordt gegeven om de gemiddelde kredietrating van de onderliggende beleggingen in de portefeuille aan te geven en varieert gewoonlijk van AAA (hoogst) tot D (laagst). Voor obligaties, liquiditeiten en equivalenten zonder rating kunnen ratings worden toegekend op basis van de ratings van de uitgever, de ratings van de onderliggende houders van een beleggingsfonds of andere relevante factoren. De kredietkwaliteit wordt vastgesteld door een kredietrating toe te kennen van AAA tot D. Dit gebeurt door een eenvoudig naar activa gewogen gemiddelde van de beleggingen te nemen naar marktwaarde en dit af te ronden op de dichtstbijzijnde rating. Het kredietrisico neemt toe naarmate de rating van de obligatie afneemt. De kredietkwaliteit is geen statistische meting van het kredietrisico omdat een eenvoudig gewogen gemiddelde het grotere risico van obligaties met een lagere rating niet meet. De kredietkwaliteit kan lager zijn indien liquiditeiten en equivalenten buiten beschouwing zijn gelaten voor de berekening. De kredietkwaliteit dient slechts voor informatiedoeleinden.