LU0065014192
Franklin High Yield Fund
Dit is een marketingbericht. Raadpleeg het prospectus van de icbe's en de Essentiële beleggersinformatie (KID) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.
Fondsoverzicht
- Samenvatting fondsdoelstelling
- Wat zijn de voornaamste risico's?
Samenvatting fondsdoelstelling
Streven naar het genereren van hoge inkomstenstromen en, als secundaire doelstelling, vermogensgroei. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties met een rating lager dan investment-grade (high-yield) alle mogelijke valuta's. Deze beleggingen kunnen overal ter wereld vandaan komen, hoewel het Fonds in aanzienlijke mate in de VS belegd kan zijn.
Wat zijn de voornaamste risico's?
De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die eruit voortvloeien kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.
- Het Fonds belegt voornamelijk in schuldeffecten van iedere kwaliteit, hoofdzakelijk uitgegeven door vennootschappen gevestigd in de VS. Zulke effecten zijn in het verleden onderhevig geweest aan prijsschommelingen, meestal ten gevolge van rentevoeten of schommelingen op de obligatiemarkt. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds in de loop der tijd kunnen schommelen.
- Het Fonds kan inkomsten uitkeren met inachtneming van kosten. Hoewel dit kan leiden tot het uitkeren van meer inkomsten, kan dit ook vermogensafname tot gevolg hebben.
- Andere wezenlijke risico's omvatten:
Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt.
Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.
Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer negatieve marktomstandigheden een invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer dat nodig is. Dergelijke risico's kunnen worden veroorzaakt door (maar zijn niet beperkt tot) onverwachte gebeurtenissen zoals milieurampen of pandemieën. Een verminderde liquiditeit kan een negatief effect hebben op de koers van de
Voor een volledig overzicht van de details van alle risico’s die van toepassing zijn op dit fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.
Fondsinformatie
Totaal Netto Activa
$1,26 Miljard
Datum lancering fonds
01.03.1996
Datum lancering share class
01.03.1996
Referentie valuta van het fonds
USD
Referentie valuta van Share Class
USD
Referentie-index
ICE BofA US High Yield Constrained Index
Aandelencategorie
Vastrentende waarden
Beleggingsbeheerder
Franklin Advisers, Inc.
Beleggingsvehikel
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilie
Luxembourg
EU SDFR-categorie
Artikel 6
Min. investeringbedrag
USD 1000
Dividenden / Dividendrendement
Uitkeringsfrequentie
Monthly
Dividenden Per Aandeel
$0,0290
Distribution Date
08.12.2025
Dividendpercentage3
7,01%
Portfoliomanagers
Rendement
- Jaarlijks Rendement
- Cumulatieve Rendement
- Geannualiseerd Rendement
- Rendement Per Kalenderjaar
- Risicomaatregelen
Jaarlijks Rendement
Jaarlijks Rendement
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -8.86 to 12.68.
nov-24/nov-25nov-23/nov-24nov-22/nov-23nov-21/nov-22nov-20/nov-21nov-19/nov-20nov-18/nov-19nov-17/nov-18nov-16/nov-17nov-15/nov-16
-10-5051015
End of interactive chart.
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | nov-24 / nov-25 | nov-23 / nov-24 | nov-22 / nov-23 | nov-21 / nov-22 | nov-20 / nov-21 | nov-19 / nov-20 | nov-18 / nov-19 | nov-17 / nov-18 | nov-16 / nov-17 | nov-15 / nov-16 | Oprichtingsdatum | Fondsoverzicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7,10 | 12,11 | 7,53 | -8,31 | 3,48 | 6,26 | 8,87 | -1,67 | 8,06 | 10,76 | 01.03.1996 | ||
| ICE BofA US High Yield Constrained Index (%) | USD | 7,34 | 12,68 | 8,62 | -8,86 | 5,38 | 6,26 | 9,61 | 0,22 | 9,28 | 12,25 | — |
Einde van de maand
A (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
A (Mdis) USD (%)
nov-24 / nov-25
7,10
A (Mdis) USD (%)
nov-23 / nov-24
12,11
A (Mdis) USD (%)
nov-22 / nov-23
7,53
A (Mdis) USD (%)
nov-21 / nov-22
-8,31
A (Mdis) USD (%)
nov-20 / nov-21
3,48
A (Mdis) USD (%)
nov-19 / nov-20
6,26
A (Mdis) USD (%)
nov-18 / nov-19
8,87
A (Mdis) USD (%)
nov-17 / nov-18
-1,67
A (Mdis) USD (%)
nov-16 / nov-17
8,06
A (Mdis) USD (%)
nov-15 / nov-16
10,76
A (Mdis) USD (%)
Oprichtingsdatum
01.03.1996
A (Mdis) USD (%)
Fondsoverzicht
Bekijk
A (Mdis) USD (%)
Einde van de maand
ICE BofA US High Yield Constrained Index (%)
Valuta
USD
ICE BofA US High Yield Constrained Index (%)
nov-24 / nov-25
7,34
ICE BofA US High Yield Constrained Index (%)
nov-23 / nov-24
12,68
ICE BofA US High Yield Constrained Index (%)
nov-22 / nov-23
8,62
ICE BofA US High Yield Constrained Index (%)
nov-21 / nov-22
-8,86
ICE BofA US High Yield Constrained Index (%)
nov-20 / nov-21
5,38
ICE BofA US High Yield Constrained Index (%)
nov-19 / nov-20
6,26
ICE BofA US High Yield Constrained Index (%)
nov-18 / nov-19
9,61
ICE BofA US High Yield Constrained Index (%)
nov-17 / nov-18
0,22
ICE BofA US High Yield Constrained Index (%)
nov-16 / nov-17
9,28
ICE BofA US High Yield Constrained Index (%)
nov-15 / nov-16
12,25
ICE BofA US High Yield Constrained Index (%)
Oprichtingsdatum
—
ICE BofA US High Yield Constrained Index (%)
Fondsoverzicht
Bekijk
ICE BofA US High Yield Constrained Index (%)
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
De waarde van aandelen in het compartiment en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen.
Cumulatieve Rendement
Cumulatieve Rendement
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1996-03-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 99.35 to 395.48.
End of interactive chart.
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | YTD | 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | Oprichtingsdatum 01.03.1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7,53 | 0,59 | 1,52 | 4,71 | 7,10 | 29,10 | 22,49 | 66,79 | 93,95 | 295,47 | |
| ICE BofA US High Yield Constrained Index (%) | USD | 7,80 | 0,50 | 1,46 | 5,02 | 7,34 | 31,37 | 26,17 | 80,65 | 138,99 | — |
Einde van de maand
A (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
YTD
7,53
1 maand
0,59
3 maanden
1,52
6 maanden
4,71
1 jaar
7,10
3 jaar
29,10
5 jaar
22,49
10 jaar
66,79
15 jaar
93,95
Oprichtingsdatum
295,47
Einde van de maand
ICE BofA US High Yield Constrained Index (%)
Valuta
USD
YTD
7,80
1 maand
0,50
3 maanden
1,46
6 maanden
5,02
1 jaar
7,34
3 jaar
31,37
5 jaar
26,17
10 jaar
80,65
15 jaar
138,99
Oprichtingsdatum
—
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
De waarde van aandelen in het compartiment en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen.
Geannualiseerd Rendement
Geannualiseerd Rendement
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.14 to 9.52.
1 jaar3 jaar5 jaar10 jaar15 jaarOprichtingsdatum
0246810
End of interactive chart.
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | Oprichtingsdatum 01.03.1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7,10 | 8,89 | 4,14 | 5,25 | 4,52 | 4,73 | |
| ICE BofA US High Yield Constrained Index (%) | USD | 7,34 | 9,52 | 4,76 | 6,09 | 5,98 | — |
Einde van de maand
A (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
1 jaar
7,10
3 jaar
8,89
5 jaar
4,14
10 jaar
5,25
15 jaar
4,52
Oprichtingsdatum
4,73
Einde van de maand
ICE BofA US High Yield Constrained Index (%)
Valuta
USD
1 jaar
7,34
3 jaar
9,52
5 jaar
4,76
10 jaar
6,09
15 jaar
5,98
Oprichtingsdatum
—
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
De waarde van aandelen in het compartiment en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen.
Rendement Per Kalenderjaar
Rendement Per Kalenderjaar
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -12.12 to 17.7.
2024202320222021202020192018201720162015
-15-10-505101520
End of interactive chart.
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Oprichtingsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7,53 | 7,43 | 12,52 | -10,42 | 3,47 | 6,08 | 13,71 | -4,32 | 6,19 | 17,70 | -12,12 | 01.03.1996 | |
| ICE BofA US High Yield Constrained Index (%) | USD | 7,80 | 8,20 | 13,47 | -11,21 | 5,35 | 6,07 | 14,41 | -2,27 | 7,48 | 17,49 | -4,61 | — |
Einde van de maand
A (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
YTD
7,53
2024
7,43
2023
12,52
2022
-10,42
2021
3,47
2020
6,08
2019
13,71
2018
-4,32
2017
6,19
2016
17,70
2015
-12,12
Oprichtingsdatum
01.03.1996
Einde van de maand
ICE BofA US High Yield Constrained Index (%)
Valuta
USD
YTD
7,80
2024
8,20
2023
13,47
2022
-11,21
2021
5,35
2020
6,07
2019
14,41
2018
-2,27
2017
7,48
2016
17,49
2015
-4,61
Oprichtingsdatum
—
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
De waarde van aandelen in het compartiment en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen.
Risicomaatregelen
Risicomaatregelen
Referentie-index: ICE BofA US High Yield Constrained Index
| Statistieken | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
|---|---|---|---|
| Bèta | 0,97 | 0,96 | 0,96 |
| Historical Tracking Error | 0,68 | 0,78 | 1,20 |
| Informatieverhouding | -0,93 | -0,79 | -0,70 |
| Geannualiseerd standaard afwijking (%) | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 4,70 | 6,61 | 7,24 |
| ICE BofA US High Yield Constrained Index | 4,80 | 6,80 | 7,42 |
| Geannualiseerd Sharpe Ratio (%) | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,87 | 0,15 | 0,43 |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
De waarde van aandelen in het compartiment en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen.
Portefeuille
Middelen
Totaal Netto Activa
$1,26 Miljard
Aantal posities
Aantal posities
334
Portefeuille Statistieken
Effectieve looptijd
2,70jaren
Gemiddelde gewogen looptijd
3,37jaren
Rendement tot op vervaldag
6,71%
Gemiddelde kredietkwaliteit6
BB-
Portefeuilletoekenningen
- Asset
- Geografische Allocatie
- Sectorallocatie
- Valuta
Asset
Asset Allocatie
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.18967 to 95.31358.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Vastrentende waarden | 95,31% | |
| van eigen vermogen | 0,19% | |
| Liquiditeiten | 4,50% |
Een negatieve liquiditeitspositie weerspiegelt een tijdelijke positie die het resultaat is van een vertraging in de effectenafwikkelingsoverdracht.
Geografische Allocatie
Geografische allocatie
Chart
Bar chart with 7 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.35873 to 82.6348.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 82,63% | ||
| 11,11% | ||
| 0,52% | ||
| 0,51% | ||
| 0,37% | ||
| 0,36% | ||
| 4,50% |
Een negatieve liquiditeitspositie weerspiegelt een tijdelijke positie die het resultaat is van een vertraging in de effectenafwikkelingsoverdracht.
Sectorallocatie
Sector allocatie
Chart
Bar chart with 27 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1593 to 14.5237.
0%10%5%15%20%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Financiën | 14,52% | |
| Energie | 11,48% | |
| Gezondheidszorg | 7,57% | |
| Bouw | 6,25% | |
| Industrieën | 6,04% | |
| Media-Niet kabel | 5,58% | |
| Technologie | 4,57% | |
| Nutsvoorziening | 3,98% | |
| Cable Satellite | 3,87% | |
| Gaming | 3,28% | |
| Vrije tijd | 3,24% | |
| Chemicaliën | 3,24% | |
| Automobiel | 3,09% | |
| Metalen & Mijnbouw | 2,81% | |
| Winkelketens | 2,14% | |
| Transport | 2,12% | |
| Ruimtevaart en defensie | 2,07% | |
| Verpakkingen | 2,04% | |
| Restaurants | 1,70% | |
| Vaste Lijn | 1,52% | |
| Consumenten Goederen | 1,36% | |
| Levensmiddelen | 1,06% | |
| Draadloos | 1,05% | |
| Papier | 0,40% | |
| Consumenten Cyclische Diensten | 0,38% | |
| Niet toegewezen | 0,16% | |
| Liquiditeiten | 4,50% |
Een negatieve liquiditeitspositie weerspiegelt een tijdelijke positie die het resultaat is van een vertraging in de effectenafwikkelingsoverdracht.
Valuta
Valuta Allocatie
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.10154 to 99.89846.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 99,90% | ||
| 0,10% |
Portefeuilleposities
Top Uitgevers
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.9234 to 1.308.
0.0%0.5%1.0%1.5%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| CARNIVAL CORP | 1,31% | |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1,14% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 1,13% | |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 1,05% | |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 1,04% | |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 1,00% | |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 0,95% | |
| FERTITTA ENTERTAINMENT | 0,94% | |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 0,93% | |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 0,92% |
Deze effecten vertegenwoordigen niet alle effecten die zijn gekocht, verkocht of aanbevolen voor klanten, en de lezer dient niet te veronderstellen dat een belegging in effecten van de vermelde emittenten winstgevend was of zal zijn.
Dividenden per aandeel
Dividenden per aandeel
| Aandelenklasse | de valuta van de aandelenklasse | Aanmelddatum | Ex-Dividend Datum | Payable Date | NIW | Dividend Per Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $5,27 | $0,0290 |
Aandelenklasse
A (Mdis) USD
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
28.11.2025
Ex-Dividend Datum
01.12.2025
Payable Date
08.12.2025
NIW
$5,27
Dividend Per Aandeel
$0,0290
Sinds Oprichting Jaar
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- Sinds Oprichting
| de valuta van de aandelenklasse | Aanmelddatum | Ex-Dividend Datum | Payable Date | NIW | Dividend Per Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $5,27 | $0,0290 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $5,27 | $0,0310 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $5,30 | $0,0310 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $5,28 | $0,0280 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $5,25 | $0,0280 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $5,26 | $0,0240 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $5,23 | $0,0310 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $5,17 | $0,0300 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $5,04 | $0,0290 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $5,23 | $0,0290 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $5,27 | $0,0300 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $5,22 | $0,0300 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $5,29 | $0,0290 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $5,28 | $0,0300 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $5,30 | $0,0290 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $5,31 | $0,0300 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $5,24 | $0,0290 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $5,21 | $0,0290 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $5,18 | $0,0290 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $5,18 | $0,0370 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $5,19 | $0,0280 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $5,22 | $0,0280 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $5,18 | $0,0290 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $5,17 | $0,0290 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $5,07 | $0,0280 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $4,96 | $0,0290 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $4,89 | $0,0280 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $5,03 | $0,0280 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $5,04 | $0,0280 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $5,00 | $0,0270 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $5,02 | $0,0270 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $5,02 | $0,0270 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $5,04 | $0,0250 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $5,01 | $0,0270 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $5,10 | $0,0270 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $5,07 | $0,0260 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $5,02 | $0,0260 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $4,88 | $0,0260 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $4,86 | $0,0250 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $5,04 | $0,0250 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $5,20 | $0,0260 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $4,96 | $0,0250 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $5,21 | $0,0240 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $5,16 | $0,0260 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $5,41 | $0,0260 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $5,52 | $0,0260 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $5,65 | $0,0250 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $5,78 | $0,0250 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $5,84 | $0,0260 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $5,91 | $0,0250 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $5,89 | $0,0260 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $5,95 | $0,0250 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $5,92 | $0,0250 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $5,96 | $0,0260 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $5,93 | $0,0260 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $5,95 | $0,0270 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $5,93 | $0,0260 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $5,89 | $0,0290 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $5,99 | $0,0250 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $5,96 | $0,0270 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $5,94 | $0,0280 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $5,90 | $0,0270 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $5,79 | $0,0280 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $5,79 | $0,0260 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $5,83 | $0,0270 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $5,63 | $0,0270 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $5,72 | $0,0280 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $5,37 | $0,0270 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $5,17 | $0,0270 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $5,58 | $0,0270 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $5,93 | $0,0270 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $5,95 | $0,0290 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $5,90 | $0,0280 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $5,87 | $0,0260 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $5,85 | $0,0280 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $5,91 | $0,0270 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $5,86 | $0,0280 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $5,90 | $0,0280 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $5,86 | $0,0260 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $5,87 | $0,0310 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $5,90 | $0,0290 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $5,80 | $0,0280 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $5,79 | $0,0280 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $5,72 | $0,0290 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $5,68 | $0,0280 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $5,83 | $0,0290 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $5,90 | $0,0280 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $5,93 | $0,0280 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $5,94 | $0,0280 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $5,89 | $0,0300 |
| USD | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | $5,93 | $0,0300 |
| USD | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | $5,92 | $0,0290 |
| USD | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | $5,96 | $0,0290 |
| USD | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | $6,00 | $0,0290 |
| USD | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | $6,04 | $0,0290 |
| USD | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | $6,18 | $0,0300 |
| USD | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | $6,15 | $0,0330 |
| USD | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | $6,17 | $0,0310 |
| USD | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | $6,22 | $0,0300 |
| USD | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | $6,20 | $0,0300 |
| USD | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | $6,24 | $0,0300 |
| USD | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | $6,18 | $0,0310 |
| USD | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | $6,23 | $0,0300 |
| USD | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | $6,20 | $0,0300 |
| USD | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | $6,21 | $0,0300 |
| USD | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | $6,19 | $0,0300 |
| USD | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | $6,21 | $0,0280 |
| USD | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | $6,19 | $0,0300 |
| USD | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | $6,11 | $0,0300 |
| USD | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | $6,06 | $0,0320 |
| USD | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | $6,16 | $0,0330 |
| USD | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | $6,15 | $0,0320 |
| USD | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | $6,02 | $0,0300 |
| USD | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | $5,92 | $0,0330 |
| USD | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | $5,86 | $0,0320 |
| USD | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | $5,68 | $0,0220 |
| USD | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | $5,53 | $0,0290 |
| USD | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | $5,47 | $0,0390 |
| USD | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | $5,20 | $0,0340 |
| USD | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | $5,50 | $0,0350 |
| USD | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | $5,71 | $0,0350 |
| USD | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | $5,97 | $0,0350 |
| USD | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | $5,99 | $0,0360 |
| USD | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | $6,19 | $0,0380 |
| USD | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | $6,34 | $0,0360 |
| USD | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | $6,56 | $0,0390 |
| USD | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | $6,75 | $0,0370 |
| USD | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | $6,88 | $0,0300 |
| USD | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | $6,81 | $0,0290 |
| USD | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | $6,82 | $0,0310 |
| USD | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | $6,79 | $0,0270 |
| USD | 08.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | $6,74 | $0,0300 |
| USD | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | $6,82 | $0,0310 |
| USD | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 17.11.2014 | $7,07 | $0,0290 |
| USD | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | $7,11 | $0,0300 |
| USD | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | $7,27 | $0,0300 |
| USD | 07.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | $7,22 | $0,0290 |
| USD | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | $7,36 | $0,0310 |
| USD | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | $7,36 | $0,0300 |
| USD | 07.05.2014 | 08.05.2014 | 15.05.2014 | $7,32 | $0,0280 |
| USD | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | $7,30 | $0,0320 |
| USD | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | $7,29 | $0,0340 |
| USD | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | $7,22 | $0,0330 |
| USD | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | $7,22 | $0,0330 |
| USD | 06.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | $7,19 | $0,0340 |
| USD | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 15.11.2013 | $7,16 | $0,0320 |
| USD | 07.10.2013 | 08.10.2013 | 15.10.2013 | $7,07 | $0,0320 |
| USD | 06.09.2013 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | $6,98 | $0,0340 |
| USD | 07.08.2013 | 08.08.2013 | 15.08.2013 | $7,04 | $0,0330 |
| USD | 05.07.2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | $6,95 | $0,0350 |
| USD | 07.06.2013 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | $7,14 | $0,0320 |
| USD | 07.05.2013 | 08.05.2013 | 15.05.2013 | $7,37 | $0,0310 |
| USD | 05.04.2013 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | $7,22 | $0,0340 |
| USD | 07.03.2013 | 08.03.2013 | 15.03.2013 | $7,21 | $0,0360 |
| USD | 07.02.2013 | 08.02.2013 | 15.02.2013 | $7,15 | $0,0330 |
| USD | 08.01.2013 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | $7,20 | $0,0350 |
| USD | 07.12.2012 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | $7,12 | $0,0350 |
| USD | 08.11.2012 | 09.11.2012 | 16.11.2012 | $7,03 | $0,0330 |
| USD | 05.10.2012 | 08.10.2012 | 15.10.2012 | $7,06 | $0,0330 |
| USD | 07.09.2012 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | $7,02 | $0,0330 |
| USD | 07.08.2012 | 08.08.2012 | 16.08.2012 | $6,96 | $0,0340 |
| USD | 06.07.2012 | 09.07.2012 | 16.07.2012 | $6,86 | $0,0350 |
| USD | 07.06.2012 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | $6,71 | $0,0400 |
| USD | 08.05.2012 | 09.05.2012 | 16.05.2012 | $6,90 | $0,0350 |
| USD | 10.04.2012 | 11.04.2012 | 18.04.2012 | $6,81 | $0,0330 |
| USD | 07.03.2012 | 08.03.2012 | 15.03.2012 | $6,86 | $0,0360 |
| USD | 07.02.2012 | 08.02.2012 | 15.02.2012 | $6,85 | $0,0390 |
| USD | 06.01.2012 | 09.01.2012 | 16.01.2012 | $6,69 | $0,0350 |
| USD | 07.12.2011 | 08.12.2011 | 15.12.2011 | $6,58 | $0,0380 |
| USD | 08.11.2011 | 09.11.2011 | 16.11.2011 | $6,64 | $0,0360 |
| USD | 07.10.2011 | 10.10.2011 | 17.10.2011 | $6,28 | $0,0360 |
| USD | 07.09.2011 | 08.09.2011 | 15.09.2011 | $6,59 | $0,0380 |
| USD | 05.08.2011 | 08.08.2011 | 16.08.2011 | $6,63 | $0,0360 |
| USD | 07.07.2011 | 08.07.2011 | 15.07.2011 | $6,94 | $0,0380 |
| USD | 08.06.2011 | 09.06.2011 | 15.06.2011 | $6,93 | $0,0360 |
| USD | 06.05.2011 | 09.05.2011 | 16.05.2011 | $7,02 | $0,0360 |
| USD | 07.04.2011 | 08.04.2011 | 15.04.2011 | $6,99 | $0,0350 |
| USD | 07.03.2011 | 08.03.2011 | 15.03.2011 | $6,98 | $0,0380 |
| USD | 07.02.2011 | 08.02.2011 | 15.02.2011 | $6,98 | $0,0360 |
| USD | 07.01.2011 | 10.01.2011 | 17.01.2011 | $6,87 | $0,0380 |
| USD | 07.12.2010 | 08.12.2010 | 15.12.2010 | $6,79 | $0,0400 |
| USD | 05.11.2010 | 08.11.2010 | 15.11.2010 | $6,93 | $0,0370 |
| USD | 07.10.2010 | 08.10.2010 | 15.10.2010 | $6,83 | $0,0350 |
| USD | 07.09.2010 | 08.09.2010 | 15.09.2010 | $6,64 | $0,0380 |
| USD | 06.08.2010 | 09.08.2010 | 16.08.2010 | $6,67 | $0,0380 |
| USD | 07.07.2010 | 08.07.2010 | 15.07.2010 | $6,49 | $0,0380 |
| USD | 07.06.2010 | 08.06.2010 | 15.06.2010 | $6,36 | $0,0400 |
| USD | 07.05.2010 | 10.05.2010 | 17.05.2010 | $6,54 | $0,0350 |
| USD | 07.04.2010 | 08.04.2010 | 15.04.2010 | $6,60 | $0,0380 |
| USD | 05.03.2010 | 08.03.2010 | 15.03.2010 | $6,55 | $0,0360 |
| USD | 05.02.2010 | 08.02.2010 | 15.02.2010 | $6,44 | $0,0350 |
| USD | 07.01.2010 | 08.01.2010 | 15.01.2010 | $6,59 | $0,0400 |
| USD | 07.12.2009 | 08.12.2009 | 15.12.2009 | $6,43 | $0,0420 |
| USD | 06.11.2009 | 09.11.2009 | 16.11.2009 | $6,36 | $0,0370 |
| USD | 07.10.2009 | 08.10.2009 | 15.10.2009 | $6,30 | $0,0350 |
| USD | 07.09.2009 | 08.09.2009 | 15.09.2009 | $6,09 | $0,0340 |
| USD | 07.08.2009 | 10.08.2009 | 17.08.2009 | $6,15 | $0,0340 |
| USD | 07.07.2009 | 08.07.2009 | 15.07.2009 | $5,76 | $0,0360 |
| USD | 05.06.2009 | 08.06.2009 | 15.06.2009 | $5,75 | $0,0330 |
| USD | 07.05.2009 | 08.05.2009 | 15.05.2009 | $5,61 | $0,0230 |
| USD | 07.04.2009 | 08.04.2009 | 15.04.2009 | $5,08 | $0,0320 |
| USD | 06.03.2009 | 09.03.2009 | 16.03.2009 | $4,72 | $0,0360 |
| USD | 06.02.2009 | 09.02.2009 | 16.02.2009 | $5,21 | $0,0390 |
| USD | 07.01.2009 | 08.01.2009 | 15.01.2009 | $5,22 | $0,0460 |
| USD | 05.12.2008 | 08.12.2008 | 15.12.2008 | $4,50 | $0,0450 |
| USD | 07.11.2008 | 10.11.2008 | 17.11.2008 | $5,16 | $0,0440 |
| USD | 07.10.2008 | 08.10.2008 | 15.10.2008 | $5,65 | $0,0400 |
| USD | 05.09.2008 | 08.09.2008 | 15.09.2008 | $6,78 | $0,0430 |
| USD | 07.08.2008 | 08.08.2008 | 18.08.2008 | $6,77 | $0,0420 |
| USD | 07.07.2008 | 08.07.2008 | 15.07.2008 | $6,81 | $0,0420 |
| USD | 06.06.2008 | 09.06.2008 | 16.06.2008 | $7,13 | $0,0400 |
| USD | 07.05.2008 | 08.05.2008 | 15.05.2008 | $7,21 | $0,0440 |
| USD | 07.04.2008 | 08.04.2008 | 15.04.2008 | $7,05 | $0,0440 |
| USD | 07.03.2008 | 10.03.2008 | 17.03.2008 | $6,91 | $0,0420 |
| USD | 07.02.2008 | 08.02.2008 | 15.02.2008 | $6,99 | $0,0410 |
| USD | 07.01.2008 | 08.01.2008 | 15.01.2008 | $7,14 | $0,0410 |
| USD | 07.12.2007 | 10.12.2007 | 17.12.2007 | $7,29 | $0,0430 |
| USD | 07.11.2007 | 08.11.2007 | 15.11.2007 | $7,37 | $0,0400 |
| USD | 05.10.2007 | 08.10.2007 | 15.10.2007 | $7,48 | $0,0390 |
| USD | 07.09.2007 | 10.09.2007 | 17.09.2007 | $7,30 | $0,0410 |
| USD | 07.08.2007 | 08.08.2007 | 16.08.2007 | $7,28 | $0,0400 |
| USD | 06.07.2007 | 09.07.2007 | 16.07.2007 | $7,47 | $0,0400 |
| USD | 07.06.2007 | 08.06.2007 | 15.06.2007 | $7,63 | $0,0390 |
| USD | 07.05.2007 | 08.05.2007 | 15.05.2007 | $7,71 | $0,0390 |
| USD | 09.04.2007 | 10.04.2007 | 17.04.2007 | $7,64 | $0,0390 |
| USD | 07.03.2007 | 08.03.2007 | 15.03.2007 | $7,65 | $0,0390 |
| USD | 07.02.2007 | 08.02.2007 | 15.02.2007 | $7,64 | $0,0380 |
| USD | 05.01.2007 | 08.01.2007 | 16.01.2007 | $7,57 | $0,0390 |
| USD | 07.12.2006 | 08.12.2006 | 15.12.2006 | $7,57 | $0,0390 |
| USD | 07.11.2006 | 08.11.2006 | 15.11.2006 | $7,50 | $0,0370 |
| USD | 06.10.2006 | 09.10.2006 | 16.10.2006 | $7,44 | $0,0390 |
| USD | 07.09.2006 | 08.09.2006 | 15.09.2006 | $7,36 | $0,0380 |
| USD | 07.08.2006 | 08.08.2006 | 16.08.2006 | $7,32 | $0,0380 |
| USD | 07.07.2006 | 10.07.2006 | 17.07.2006 | $7,30 | $0,0370 |
| USD | 07.06.2006 | 08.06.2006 | 15.06.2006 | $7,35 | $0,0390 |
| USD | 05.05.2006 | 08.05.2006 | 15.05.2006 | $7,46 | $0,0380 |
| USD | 07.04.2006 | 10.04.2006 | 18.04.2006 | $7,47 | $0,0380 |
| USD | 07.03.2006 | 08.03.2006 | 15.03.2006 | $7,49 | $0,0390 |
| USD | 07.02.2006 | 08.02.2006 | 15.02.2006 | $7,50 | $0,0390 |
| USD | 06.01.2006 | 09.01.2006 | 17.01.2006 | $7,53 | $0,0320 |
| USD | 07.12.2005 | 08.12.2005 | 15.12.2005 | $7,44 | $0,0390 |
| USD | 07.11.2005 | 08.11.2005 | 15.11.2005 | $7,41 | $0,0410 |
| USD | 07.10.2005 | 10.10.2005 | 17.10.2005 | $7,46 | $0,0390 |
| USD | 07.09.2005 | 08.09.2005 | 15.09.2005 | $7,60 | $0,0370 |
| USD | 05.08.2005 | 08.08.2005 | 16.08.2005 | $7,59 | $0,0370 |
| USD | 07.07.2005 | 08.07.2005 | 15.07.2005 | $7,58 | $0,0380 |
| USD | 07.06.2005 | 08.06.2005 | 15.06.2005 | $7,52 | $0,0380 |
| USD | 06.05.2005 | 09.05.2005 | 17.05.2005 | $7,41 | $0,0390 |
| USD | 07.04.2005 | 08.04.2005 | 15.04.2005 | $7,56 | $0,0390 |
| USD | 07.03.2005 | 08.03.2005 | 15.03.2005 | $7,82 | $0,0420 |
| USD | 07.02.2005 | 08.02.2005 | 15.02.2005 | $7,80 | $0,0390 |
| USD | 07.01.2005 | 10.01.2005 | 18.01.2005 | $7,75 | $0,0390 |
| USD | 07.12.2004 | 08.12.2004 | 15.12.2004 | $7,75 | $0,0370 |
| USD | 05.11.2004 | 08.11.2004 | 15.11.2004 | $7,76 | $0,0370 |
| USD | 07.10.2004 | 08.10.2004 | 15.10.2004 | $7,63 | $0,0390 |
| USD | 07.09.2004 | 08.09.2004 | 15.09.2004 | $7,55 | $0,0380 |
| USD | 06.08.2004 | 09.08.2004 | 16.08.2004 | $7,43 | $0,0390 |
| USD | 07.07.2004 | 08.07.2004 | 15.07.2004 | $7,38 | $0,0390 |
| USD | 07.06.2004 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | $7,27 | $0,0420 |
| USD | 07.05.2004 | 10.05.2004 | 17.05.2004 | $7,25 | $0,0420 |
| USD | 07.04.2004 | 08.04.2004 | 15.04.2004 | $7,57 | $0,0400 |
| USD | 05.03.2004 | 08.03.2004 | 15.03.2004 | $7,62 | $0,0420 |
| USD | 06.02.2004 | 09.02.2004 | 17.02.2004 | $7,61 | $0,0440 |
| USD | 08.01.2004 | 09.01.2004 | 16.01.2004 | $7,73 | $0,0350 |
| USD | 05.12.2003 | 08.12.2003 | 15.12.2003 | $7,56 | $0,0380 |
| USD | 07.11.2003 | 10.11.2003 | 17.11.2003 | $7,46 | $0,0420 |
| USD | 07.10.2003 | 08.10.2003 | 15.10.2003 | $7,40 | $0,0430 |
| USD | 05.09.2003 | 08.09.2003 | 15.09.2003 | $7,27 | $0,0430 |
| USD | 07.08.2003 | 08.08.2003 | 15.08.2003 | $7,03 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2003 | 08.07.2003 | 15.07.2003 | $7,28 | $0,0410 |
| USD | 09.06.2003 | 10.06.2003 | 17.06.2003 | $7,22 | $0,0450 |
| USD | 08.05.2003 | 09.05.2003 | 16.05.2003 | $7,12 | $0,0420 |
| USD | 07.04.2003 | 08.04.2003 | 15.04.2003 | $6,87 | $0,0420 |
| USD | 07.03.2003 | 10.03.2003 | 17.03.2003 | $6,67 | $0,0470 |
| USD | 07.02.2003 | 10.02.2003 | 17.02.2003 | $6,58 | $0,0450 |
| USD | 08.01.2003 | 09.01.2003 | 16.01.2003 | $6,65 | $0,0440 |
| USD | 06.12.2002 | 09.12.2002 | 16.12.2002 | $6,47 | $0,0400 |
| USD | 08.11.2002 | 11.11.2002 | 18.11.2002 | $6,27 | $0,0470 |
| USD | 07.10.2002 | 08.10.2002 | 15.10.2002 | $6,14 | $0,0450 |
| USD | 06.09.2002 | 09.09.2002 | 16.09.2002 | $6,40 | $0,0460 |
| USD | 07.08.2002 | 08.08.2002 | 16.08.2002 | $6,27 | $0,0510 |
| USD | 05.07.2002 | 08.07.2002 | 15.07.2002 | $6,54 | $0,0480 |
| USD | 07.06.2002 | 10.06.2002 | 17.06.2002 | $6,95 | $0,0480 |
| USD | 09.05.2002 | 10.05.2002 | 17.05.2002 | $7,17 | $0,0440 |
| USD | 08.04.2002 | 09.04.2002 | 16.04.2002 | $7,22 | $0,0450 |
| USD | 07.03.2002 | 08.03.2002 | 15.03.2002 | $7,23 | $0,0400 |
| USD | 07.02.2002 | 08.02.2002 | 15.02.2002 | $7,21 | $0,0540 |
| USD | 08.01.2002 | 09.01.2002 | 16.01.2002 | $7,42 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2001 | 10.12.2001 | 17.12.2001 | $7,38 | $0,0500 |
| USD | 08.11.2001 | 09.11.2001 | 16.11.2001 | $7,24 | $0,0640 |
| USD | 05.10.2001 | 08.10.2001 | 15.10.2001 | $6,89 | $0,0490 |
| USD | 07.09.2001 | 10.09.2001 | 17.09.2001 | $7,50 | $0,0550 |
| USD | 07.08.2001 | 08.08.2001 | 15.08.2001 | $7,66 | $0,0610 |
| USD | 06.07.2001 | 09.07.2001 | 16.07.2001 | $7,56 | $0,0570 |
| USD | 08.06.2001 | 11.06.2001 | 18.06.2001 | $7,80 | $0,0560 |
| USD | 08.05.2001 | 09.05.2001 | 16.05.2001 | $7,89 | $0,0540 |
| USD | 06.04.2001 | 09.04.2001 | 17.04.2001 | $7,78 | $0,0420 |
| USD | 07.03.2001 | 08.03.2001 | 15.03.2001 | $8,20 | $0,0620 |
| USD | 07.02.2001 | 08.02.2001 | 15.02.2001 | $8,21 | $0,0600 |
| USD | 08.01.2001 | 09.01.2001 | 16.01.2001 | $7,89 | $0,0680 |
| USD | 06.12.2000 | 07.12.2000 | 14.12.2000 | $7,57 | $0,0570 |
| USD | 07.11.2000 | 08.11.2000 | 15.11.2000 | $8,00 | $0,0720 |
| USD | 05.10.2000 | 06.10.2000 | 13.10.2000 | $8,36 | $0,0600 |
| USD | 06.09.2000 | 07.09.2000 | 14.09.2000 | $8,65 | $0,0680 |
| USD | 04.08.2000 | 07.08.2000 | 14.08.2000 | $8,61 | $0,0680 |
| USD | 07.07.2000 | 10.07.2000 | 17.07.2000 | $8,66 | $0,0710 |
| USD | 07.06.2000 | 08.06.2000 | 15.06.2000 | $8,61 | $0,0770 |
| USD | 05.05.2000 | 08.05.2000 | 15.05.2000 | $8,75 | $0,0730 |
| USD | 06.04.2000 | 07.04.2000 | 14.04.2000 | $8,86 | $0,0710 |
| USD | 06.03.2000 | 07.03.2000 | 14.03.2000 | $9,19 | $0,0660 |
| USD | 04.02.2000 | 07.02.2000 | 14.02.2000 | $9,21 | $0,0750 |
| USD | 06.01.2000 | 07.01.2000 | 14.01.2000 | $9,27 | $0,0750 |
| USD | 06.12.1999 | 07.12.1999 | 14.12.1999 | $9,39 | $0,0740 |
| USD | 05.11.1999 | 08.11.1999 | 15.11.1999 | $9,35 | $0,0810 |
| USD | 06.10.1999 | 07.10.1999 | 14.10.1999 | $9,34 | $0,0630 |
| USD | 07.09.1999 | 08.09.1999 | 15.09.1999 | $9,46 | $0,0750 |
| USD | 05.08.1999 | 06.08.1999 | 13.08.1999 | $9,60 | $0,0790 |
| USD | 06.07.1999 | 07.07.1999 | 14.07.1999 | $9,84 | $0,0740 |
| USD | 04.06.1999 | 07.06.1999 | 14.06.1999 | $9,83 | $0,0700 |
| USD | 06.05.1999 | 07.05.1999 | 14.05.1999 | $10,15 | $0,0760 |
| USD | 07.04.1999 | 08.04.1999 | 15.04.1999 | $10,17 | $0,0770 |
| USD | 04.03.1999 | 05.03.1999 | 12.03.1999 | $9,98 | $0,0680 |
| USD | 04.02.1999 | 05.02.1999 | 12.02.1999 | $10,19 | $0,0740 |
| USD | 07.01.1999 | 08.01.1999 | 15.01.1999 | $10,18 | $0,0750 |
| USD | 04.12.1998 | 07.12.1998 | 14.12.1998 | $10,17 | $0,0810 |
| USD | 05.11.1998 | 06.11.1998 | 13.11.1998 | $9,80 | $0,0780 |
| USD | 06.10.1998 | 07.10.1998 | 14.10.1998 | $9,71 | $0,0770 |
| USD | 04.09.1998 | 07.09.1998 | 14.09.1998 | $9,86 | $0,0740 |
| USD | 06.08.1998 | 07.08.1998 | 14.08.1998 | $10,70 | $0,0720 |
| USD | 06.07.1998 | 07.07.1998 | 14.07.1998 | $10,77 | $0,0770 |
| USD | 04.06.1998 | 05.06.1998 | 12.06.1998 | $10,79 | $0,0730 |
| USD | 06.05.1998 | 07.05.1998 | 14.05.1998 | $10,88 | $0,0720 |
| USD | 06.04.1998 | 07.04.1998 | 14.04.1998 | $10,92 | $0,0770 |
| USD | 05.03.1998 | 06.03.1998 | 13.03.1998 | $10,78 | $0,0700 |
| USD | 05.02.1998 | 06.02.1998 | 13.02.1998 | — | $0,0770 |
| USD | 07.01.1998 | 08.01.1998 | 15.01.1998 | $10,80 | $0,0810 |
| USD | 04.12.1997 | 05.12.1997 | 12.12.1997 | $10,82 | $0,0720 |
| USD | 06.11.1997 | 07.11.1997 | 14.11.1997 | $10,80 | $0,0790 |
| USD | 06.10.1997 | 07.10.1997 | 14.10.1997 | $10,99 | $0,0760 |
| USD | 04.09.1997 | 05.09.1997 | 12.09.1997 | $10,78 | $0,0700 |
| USD | 06.08.1997 | 07.08.1997 | 14.08.1997 | $10,83 | $0,0820 |
| USD | 04.07.1997 | 07.07.1997 | 14.07.1997 | $10,66 | $0,0800 |
| USD | 22.05.1997 | 23.05.1997 | 30.05.1997 | $10,51 | $0,0600 |
| USD | 08.05.1997 | 09.05.1997 | 16.05.1997 | $10,48 | $0,0570 |
| USD | 10.04.1997 | 11.04.1997 | 18.04.1997 | $10,23 | $0,0640 |
| USD | 06.03.1997 | 07.03.1997 | 14.03.1997 | $10,57 | $0,0490 |
| USD | 06.02.1997 | 07.02.1997 | 14.02.1997 | $10,53 | $0,0540 |
| USD | 09.01.1997 | 10.01.1997 | 17.01.1997 | $10,39 | $0,0620 |
| USD | 12.12.1996 | 13.12.1996 | 20.12.1996 | $10,38 | $0,0560 |
| USD | 07.11.1996 | 08.11.1996 | 15.11.1996 | $10,15 | $0,0550 |
| USD | 10.10.1996 | 11.10.1996 | 18.10.1996 | $10,07 | $0,0560 |
| USD | 12.09.1996 | 13.09.1996 | 20.09.1996 | $9,93 | $0,0580 |
| USD | 08.08.1996 | 09.08.1996 | 16.08.1996 | $9,89 | $0,0670 |
| USD | 11.07.1996 | 12.07.1996 | 19.07.1996 | $9,75 | $0,0490 |
| USD | 06.06.1996 | 07.06.1996 | 14.06.1996 | $9,80 | $0,0600 |
| USD | 09.05.1996 | 10.05.1996 | 17.05.1996 | $9,90 | $0,0500 |
| USD | 11.04.1996 | 12.04.1996 | 19.04.1996 | $9,93 | $0,0250 |
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
28.11.2025
Ex-Dividend Datum
01.12.2025
Payable Date
08.12.2025
NIW
$5,27
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
31.10.2025
Ex-Dividend Datum
03.11.2025
Payable Date
10.11.2025
NIW
$5,27
Dividend Per Aandeel
$0,0310
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
30.09.2025
Ex-Dividend Datum
01.10.2025
Payable Date
08.10.2025
NIW
$5,30
Dividend Per Aandeel
$0,0310
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
29.08.2025
Ex-Dividend Datum
02.09.2025
Payable Date
09.09.2025
NIW
$5,28
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
31.07.2025
Ex-Dividend Datum
01.08.2025
Payable Date
08.08.2025
NIW
$5,25
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2025
Ex-Dividend Datum
08.07.2025
Payable Date
15.07.2025
NIW
$5,26
Dividend Per Aandeel
$0,0240
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.06.2025
Ex-Dividend Datum
09.06.2025
Payable Date
16.06.2025
NIW
$5,23
Dividend Per Aandeel
$0,0310
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.05.2025
Ex-Dividend Datum
08.05.2025
Payable Date
15.05.2025
NIW
$5,17
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.2025
Ex-Dividend Datum
08.04.2025
Payable Date
15.04.2025
NIW
$5,04
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2025
Ex-Dividend Datum
10.03.2025
Payable Date
17.03.2025
NIW
$5,23
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2025
Ex-Dividend Datum
10.02.2025
Payable Date
18.02.2025
NIW
$5,27
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2025
Ex-Dividend Datum
10.01.2025
Payable Date
16.01.2025
NIW
$5,22
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.12.2024
Ex-Dividend Datum
09.12.2024
Payable Date
16.12.2024
NIW
$5,29
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2024
Ex-Dividend Datum
08.11.2024
Payable Date
15.11.2024
NIW
$5,28
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2024
Ex-Dividend Datum
08.10.2024
Payable Date
15.10.2024
NIW
$5,30
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.09.2024
Ex-Dividend Datum
09.09.2024
Payable Date
16.09.2024
NIW
$5,31
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2024
Ex-Dividend Datum
08.08.2024
Payable Date
15.08.2024
NIW
$5,24
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.07.2024
Ex-Dividend Datum
08.07.2024
Payable Date
15.07.2024
NIW
$5,21
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2024
Ex-Dividend Datum
10.06.2024
Payable Date
17.06.2024
NIW
$5,18
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.05.2024
Ex-Dividend Datum
08.05.2024
Payable Date
15.05.2024
NIW
$5,18
Dividend Per Aandeel
$0,0370
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.04.2024
Ex-Dividend Datum
08.04.2024
Payable Date
15.04.2024
NIW
$5,19
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2024
Ex-Dividend Datum
08.03.2024
Payable Date
15.03.2024
NIW
$5,22
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2024
Ex-Dividend Datum
08.02.2024
Payable Date
15.02.2024
NIW
$5,18
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2024
Ex-Dividend Datum
09.01.2024
Payable Date
16.01.2024
NIW
$5,17
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2023
Ex-Dividend Datum
08.12.2023
Payable Date
15.12.2023
NIW
$5,07
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2023
Ex-Dividend Datum
08.11.2023
Payable Date
15.11.2023
NIW
$4,96
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.10.2023
Ex-Dividend Datum
09.10.2023
Payable Date
16.10.2023
NIW
$4,89
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2023
Ex-Dividend Datum
08.09.2023
Payable Date
15.09.2023
NIW
$5,03
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2023
Ex-Dividend Datum
08.08.2023
Payable Date
15.08.2023
NIW
$5,04
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2023
Ex-Dividend Datum
10.07.2023
Payable Date
17.07.2023
NIW
$5,00
Dividend Per Aandeel
$0,0270
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2023
Ex-Dividend Datum
08.06.2023
Payable Date
15.06.2023
NIW
$5,02
Dividend Per Aandeel
$0,0270
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.05.2023
Ex-Dividend Datum
08.05.2023
Payable Date
15.05.2023
NIW
$5,02
Dividend Per Aandeel
$0,0270
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
10.04.2023
Ex-Dividend Datum
11.04.2023
Payable Date
18.04.2023
NIW
$5,04
Dividend Per Aandeel
$0,0250
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2023
Ex-Dividend Datum
08.03.2023
Payable Date
15.03.2023
NIW
$5,01
Dividend Per Aandeel
$0,0270
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2023
Ex-Dividend Datum
08.02.2023
Payable Date
15.02.2023
NIW
$5,10
Dividend Per Aandeel
$0,0270
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.01.2023
Ex-Dividend Datum
09.01.2023
Payable Date
16.01.2023
NIW
$5,07
Dividend Per Aandeel
$0,0260
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2022
Ex-Dividend Datum
08.12.2022
Payable Date
15.12.2022
NIW
$5,02
Dividend Per Aandeel
$0,0260
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2022
Ex-Dividend Datum
08.11.2022
Payable Date
15.11.2022
NIW
$4,88
Dividend Per Aandeel
$0,0260
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2022
Ex-Dividend Datum
10.10.2022
Payable Date
17.10.2022
NIW
$4,86
Dividend Per Aandeel
$0,0250
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2022
Ex-Dividend Datum
08.09.2022
Payable Date
15.09.2022
NIW
$5,04
Dividend Per Aandeel
$0,0250
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.08.2022
Ex-Dividend Datum
08.08.2022
Payable Date
16.08.2022
NIW
$5,20
Dividend Per Aandeel
$0,0260
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2022
Ex-Dividend Datum
08.07.2022
Payable Date
15.07.2022
NIW
$4,96
Dividend Per Aandeel
$0,0250
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2022
Ex-Dividend Datum
08.06.2022
Payable Date
15.06.2022
NIW
$5,21
Dividend Per Aandeel
$0,0240
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.05.2022
Ex-Dividend Datum
09.05.2022
Payable Date
16.05.2022
NIW
$5,16
Dividend Per Aandeel
$0,0260
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.2022
Ex-Dividend Datum
08.04.2022
Payable Date
19.04.2022
NIW
$5,41
Dividend Per Aandeel
$0,0260
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2022
Ex-Dividend Datum
08.03.2022
Payable Date
15.03.2022
NIW
$5,52
Dividend Per Aandeel
$0,0260
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2022
Ex-Dividend Datum
08.02.2022
Payable Date
15.02.2022
NIW
$5,65
Dividend Per Aandeel
$0,0250
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.01.2022
Ex-Dividend Datum
10.01.2022
Payable Date
17.01.2022
NIW
$5,78
Dividend Per Aandeel
$0,0250
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2021
Ex-Dividend Datum
08.12.2021
Payable Date
15.12.2021
NIW
$5,84
Dividend Per Aandeel
$0,0260
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.11.2021
Ex-Dividend Datum
08.11.2021
Payable Date
15.11.2021
NIW
$5,91
Dividend Per Aandeel
$0,0250
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2021
Ex-Dividend Datum
08.10.2021
Payable Date
15.10.2021
NIW
$5,89
Dividend Per Aandeel
$0,0260
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2021
Ex-Dividend Datum
08.09.2021
Payable Date
15.09.2021
NIW
$5,95
Dividend Per Aandeel
$0,0250
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.08.2021
Ex-Dividend Datum
09.08.2021
Payable Date
16.08.2021
NIW
$5,92
Dividend Per Aandeel
$0,0250
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2021
Ex-Dividend Datum
08.07.2021
Payable Date
15.07.2021
NIW
$5,96
Dividend Per Aandeel
$0,0260
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2021
Ex-Dividend Datum
08.06.2021
Payable Date
15.06.2021
NIW
$5,93
Dividend Per Aandeel
$0,0260
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.05.2021
Ex-Dividend Datum
10.05.2021
Payable Date
17.05.2021
NIW
$5,95
Dividend Per Aandeel
$0,0270
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.04.2021
Ex-Dividend Datum
09.04.2021
Payable Date
16.04.2021
NIW
$5,93
Dividend Per Aandeel
$0,0260
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.03.2021
Ex-Dividend Datum
08.03.2021
Payable Date
15.03.2021
NIW
$5,89
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.02.2021
Ex-Dividend Datum
08.02.2021
Payable Date
15.02.2021
NIW
$5,99
Dividend Per Aandeel
$0,0250
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2021
Ex-Dividend Datum
11.01.2021
Payable Date
18.01.2021
NIW
$5,96
Dividend Per Aandeel
$0,0270
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2020
Ex-Dividend Datum
08.12.2020
Payable Date
15.12.2020
NIW
$5,94
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.11.2020
Ex-Dividend Datum
09.11.2020
Payable Date
16.11.2020
NIW
$5,90
Dividend Per Aandeel
$0,0270
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2020
Ex-Dividend Datum
08.10.2020
Payable Date
15.10.2020
NIW
$5,79
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2020
Ex-Dividend Datum
08.09.2020
Payable Date
15.09.2020
NIW
$5,79
Dividend Per Aandeel
$0,0260
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2020
Ex-Dividend Datum
10.08.2020
Payable Date
17.08.2020
NIW
$5,83
Dividend Per Aandeel
$0,0270
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2020
Ex-Dividend Datum
08.07.2020
Payable Date
15.07.2020
NIW
$5,63
Dividend Per Aandeel
$0,0270
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.06.2020
Ex-Dividend Datum
08.06.2020
Payable Date
15.06.2020
NIW
$5,72
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.05.2020
Ex-Dividend Datum
08.05.2020
Payable Date
15.05.2020
NIW
$5,37
Dividend Per Aandeel
$0,0270
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.2020
Ex-Dividend Datum
08.04.2020
Payable Date
16.04.2020
NIW
$5,17
Dividend Per Aandeel
$0,0270
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.03.2020
Ex-Dividend Datum
09.03.2020
Payable Date
16.03.2020
NIW
$5,58
Dividend Per Aandeel
$0,0270
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2020
Ex-Dividend Datum
10.02.2020
Payable Date
17.02.2020
NIW
$5,93
Dividend Per Aandeel
$0,0270
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2020
Ex-Dividend Datum
09.01.2020
Payable Date
16.01.2020
NIW
$5,95
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.12.2019
Ex-Dividend Datum
09.12.2019
Payable Date
16.12.2019
NIW
$5,90
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2019
Ex-Dividend Datum
08.11.2019
Payable Date
15.11.2019
NIW
$5,87
Dividend Per Aandeel
$0,0260
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2019
Ex-Dividend Datum
08.10.2019
Payable Date
15.10.2019
NIW
$5,85
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.09.2019
Ex-Dividend Datum
09.09.2019
Payable Date
16.09.2019
NIW
$5,91
Dividend Per Aandeel
$0,0270
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2019
Ex-Dividend Datum
08.08.2019
Payable Date
15.08.2019
NIW
$5,86
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.07.2019
Ex-Dividend Datum
08.07.2019
Payable Date
15.07.2019
NIW
$5,90
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2019
Ex-Dividend Datum
10.06.2019
Payable Date
17.06.2019
NIW
$5,86
Dividend Per Aandeel
$0,0260
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.05.2019
Ex-Dividend Datum
08.05.2019
Payable Date
15.05.2019
NIW
$5,87
Dividend Per Aandeel
$0,0310
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.04.2019
Ex-Dividend Datum
08.04.2019
Payable Date
15.04.2019
NIW
$5,90
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2019
Ex-Dividend Datum
08.03.2019
Payable Date
15.03.2019
NIW
$5,80
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2019
Ex-Dividend Datum
08.02.2019
Payable Date
15.02.2019
NIW
$5,79
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2019
Ex-Dividend Datum
09.01.2019
Payable Date
16.01.2019
NIW
$5,72
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2018
Ex-Dividend Datum
10.12.2018
Payable Date
17.12.2018
NIW
$5,68
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2018
Ex-Dividend Datum
08.11.2018
Payable Date
15.11.2018
NIW
$5,83
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.10.2018
Ex-Dividend Datum
08.10.2018
Payable Date
15.10.2018
NIW
$5,90
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2018
Ex-Dividend Datum
10.09.2018
Payable Date
17.09.2018
NIW
$5,93
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2018
Ex-Dividend Datum
08.08.2018
Payable Date
15.08.2018
NIW
$5,94
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.07.2018
Ex-Dividend Datum
09.07.2018
Payable Date
16.07.2018
NIW
$5,89
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2018
Ex-Dividend Datum
08.06.2018
Payable Date
15.06.2018
NIW
$5,93
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.05.2018
Ex-Dividend Datum
08.05.2018
Payable Date
15.05.2018
NIW
$5,92
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.04.2018
Ex-Dividend Datum
09.04.2018
Payable Date
16.04.2018
NIW
$5,96
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2018
Ex-Dividend Datum
08.03.2018
Payable Date
15.03.2018
NIW
$6,00
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2018
Ex-Dividend Datum
08.02.2018
Payable Date
15.02.2018
NIW
$6,04
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2018
Ex-Dividend Datum
09.01.2018
Payable Date
16.01.2018
NIW
$6,18
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2017
Ex-Dividend Datum
08.12.2017
Payable Date
15.12.2017
NIW
$6,15
Dividend Per Aandeel
$0,0330
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2017
Ex-Dividend Datum
08.11.2017
Payable Date
15.11.2017
NIW
$6,17
Dividend Per Aandeel
$0,0310
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.10.2017
Ex-Dividend Datum
09.10.2017
Payable Date
16.10.2017
NIW
$6,22
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2017
Ex-Dividend Datum
08.09.2017
Payable Date
15.09.2017
NIW
$6,20
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2017
Ex-Dividend Datum
08.08.2017
Payable Date
15.08.2017
NIW
$6,24
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2017
Ex-Dividend Datum
10.07.2017
Payable Date
17.07.2017
NIW
$6,18
Dividend Per Aandeel
$0,0310
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2017
Ex-Dividend Datum
08.06.2017
Payable Date
15.06.2017
NIW
$6,23
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.05.2017
Ex-Dividend Datum
08.05.2017
Payable Date
15.05.2017
NIW
$6,20
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.2017
Ex-Dividend Datum
10.04.2017
Payable Date
18.04.2017
NIW
$6,21
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2017
Ex-Dividend Datum
08.03.2017
Payable Date
15.03.2017
NIW
$6,19
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2017
Ex-Dividend Datum
08.02.2017
Payable Date
15.02.2017
NIW
$6,21
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.01.2017
Ex-Dividend Datum
09.01.2017
Payable Date
16.01.2017
NIW
$6,19
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2016
Ex-Dividend Datum
08.12.2016
Payable Date
15.12.2016
NIW
$6,11
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2016
Ex-Dividend Datum
08.11.2016
Payable Date
15.11.2016
NIW
$6,06
Dividend Per Aandeel
$0,0320
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2016
Ex-Dividend Datum
10.10.2016
Payable Date
17.10.2016
NIW
$6,16
Dividend Per Aandeel
$0,0330
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2016
Ex-Dividend Datum
08.09.2016
Payable Date
15.09.2016
NIW
$6,15
Dividend Per Aandeel
$0,0320
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.08.2016
Ex-Dividend Datum
08.08.2016
Payable Date
15.08.2016
NIW
$6,02
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2016
Ex-Dividend Datum
08.07.2016
Payable Date
15.07.2016
NIW
$5,92
Dividend Per Aandeel
$0,0330
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2016
Ex-Dividend Datum
08.06.2016
Payable Date
15.06.2016
NIW
$5,86
Dividend Per Aandeel
$0,0320
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.05.2016
Ex-Dividend Datum
09.05.2016
Payable Date
16.05.2016
NIW
$5,68
Dividend Per Aandeel
$0,0220
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.2016
Ex-Dividend Datum
08.04.2016
Payable Date
15.04.2016
NIW
$5,53
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2016
Ex-Dividend Datum
08.03.2016
Payable Date
15.03.2016
NIW
$5,47
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.02.2016
Ex-Dividend Datum
08.02.2016
Payable Date
15.02.2016
NIW
$5,20
Dividend Per Aandeel
$0,0340
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2016
Ex-Dividend Datum
11.01.2016
Payable Date
18.01.2016
NIW
$5,50
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2015
Ex-Dividend Datum
08.12.2015
Payable Date
15.12.2015
NIW
$5,71
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.11.2015
Ex-Dividend Datum
09.11.2015
Payable Date
16.11.2015
NIW
$5,97
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2015
Ex-Dividend Datum
08.10.2015
Payable Date
15.10.2015
NIW
$5,99
Dividend Per Aandeel
$0,0360
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2015
Ex-Dividend Datum
08.09.2015
Payable Date
15.09.2015
NIW
$6,19
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2015
Ex-Dividend Datum
10.08.2015
Payable Date
17.08.2015
NIW
$6,34
Dividend Per Aandeel
$0,0360
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2015
Ex-Dividend Datum
08.07.2015
Payable Date
15.07.2015
NIW
$6,56
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.06.2015
Ex-Dividend Datum
08.06.2015
Payable Date
15.06.2015
NIW
$6,75
Dividend Per Aandeel
$0,0370
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.05.2015
Ex-Dividend Datum
08.05.2015
Payable Date
15.05.2015
NIW
$6,88
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.04.2015
Ex-Dividend Datum
09.04.2015
Payable Date
16.04.2015
NIW
$6,81
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.03.2015
Ex-Dividend Datum
09.03.2015
Payable Date
16.03.2015
NIW
$6,82
Dividend Per Aandeel
$0,0310
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.02.2015
Ex-Dividend Datum
09.02.2015
Payable Date
16.02.2015
NIW
$6,79
Dividend Per Aandeel
$0,0270
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2015
Ex-Dividend Datum
09.01.2015
Payable Date
16.01.2015
NIW
$6,74
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.12.2014
Ex-Dividend Datum
08.12.2014
Payable Date
15.12.2014
NIW
$6,82
Dividend Per Aandeel
$0,0310
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2014
Ex-Dividend Datum
10.11.2014
Payable Date
17.11.2014
NIW
$7,07
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2014
Ex-Dividend Datum
08.10.2014
Payable Date
15.10.2014
NIW
$7,11
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.09.2014
Ex-Dividend Datum
08.09.2014
Payable Date
15.09.2014
NIW
$7,27
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2014
Ex-Dividend Datum
08.08.2014
Payable Date
15.08.2014
NIW
$7,22
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2014
Ex-Dividend Datum
08.07.2014
Payable Date
15.07.2014
NIW
$7,36
Dividend Per Aandeel
$0,0310
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.06.2014
Ex-Dividend Datum
09.06.2014
Payable Date
16.06.2014
NIW
$7,36
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.05.2014
Ex-Dividend Datum
08.05.2014
Payable Date
15.05.2014
NIW
$7,32
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.2014
Ex-Dividend Datum
08.04.2014
Payable Date
15.04.2014
NIW
$7,30
Dividend Per Aandeel
$0,0320
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2014
Ex-Dividend Datum
10.03.2014
Payable Date
17.03.2014
NIW
$7,29
Dividend Per Aandeel
$0,0340
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2014
Ex-Dividend Datum
10.02.2014
Payable Date
17.02.2014
NIW
$7,22
Dividend Per Aandeel
$0,0330
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2014
Ex-Dividend Datum
09.01.2014
Payable Date
16.01.2014
NIW
$7,22
Dividend Per Aandeel
$0,0330
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.12.2013
Ex-Dividend Datum
09.12.2013
Payable Date
16.12.2013
NIW
$7,19
Dividend Per Aandeel
$0,0340
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2013
Ex-Dividend Datum
08.11.2013
Payable Date
15.11.2013
NIW
$7,16
Dividend Per Aandeel
$0,0320
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2013
Ex-Dividend Datum
08.10.2013
Payable Date
15.10.2013
NIW
$7,07
Dividend Per Aandeel
$0,0320
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.09.2013
Ex-Dividend Datum
09.09.2013
Payable Date
16.09.2013
NIW
$6,98
Dividend Per Aandeel
$0,0340
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2013
Ex-Dividend Datum
08.08.2013
Payable Date
15.08.2013
NIW
$7,04
Dividend Per Aandeel
$0,0330
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.07.2013
Ex-Dividend Datum
08.07.2013
Payable Date
15.07.2013
NIW
$6,95
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2013
Ex-Dividend Datum
10.06.2013
Payable Date
17.06.2013
NIW
$7,14
Dividend Per Aandeel
$0,0320
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.05.2013
Ex-Dividend Datum
08.05.2013
Payable Date
15.05.2013
NIW
$7,37
Dividend Per Aandeel
$0,0310
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.04.2013
Ex-Dividend Datum
08.04.2013
Payable Date
15.04.2013
NIW
$7,22
Dividend Per Aandeel
$0,0340
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2013
Ex-Dividend Datum
08.03.2013
Payable Date
15.03.2013
NIW
$7,21
Dividend Per Aandeel
$0,0360
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2013
Ex-Dividend Datum
08.02.2013
Payable Date
15.02.2013
NIW
$7,15
Dividend Per Aandeel
$0,0330
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2013
Ex-Dividend Datum
09.01.2013
Payable Date
16.01.2013
NIW
$7,20
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2012
Ex-Dividend Datum
10.12.2012
Payable Date
17.12.2012
NIW
$7,12
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.11.2012
Ex-Dividend Datum
09.11.2012
Payable Date
16.11.2012
NIW
$7,03
Dividend Per Aandeel
$0,0330
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.10.2012
Ex-Dividend Datum
08.10.2012
Payable Date
15.10.2012
NIW
$7,06
Dividend Per Aandeel
$0,0330
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2012
Ex-Dividend Datum
10.09.2012
Payable Date
17.09.2012
NIW
$7,02
Dividend Per Aandeel
$0,0330
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2012
Ex-Dividend Datum
08.08.2012
Payable Date
16.08.2012
NIW
$6,96
Dividend Per Aandeel
$0,0340
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.07.2012
Ex-Dividend Datum
09.07.2012
Payable Date
16.07.2012
NIW
$6,86
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2012
Ex-Dividend Datum
08.06.2012
Payable Date
15.06.2012
NIW
$6,71
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.05.2012
Ex-Dividend Datum
09.05.2012
Payable Date
16.05.2012
NIW
$6,90
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
10.04.2012
Ex-Dividend Datum
11.04.2012
Payable Date
18.04.2012
NIW
$6,81
Dividend Per Aandeel
$0,0330
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2012
Ex-Dividend Datum
08.03.2012
Payable Date
15.03.2012
NIW
$6,86
Dividend Per Aandeel
$0,0360
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2012
Ex-Dividend Datum
08.02.2012
Payable Date
15.02.2012
NIW
$6,85
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.01.2012
Ex-Dividend Datum
09.01.2012
Payable Date
16.01.2012
NIW
$6,69
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2011
Ex-Dividend Datum
08.12.2011
Payable Date
15.12.2011
NIW
$6,58
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.11.2011
Ex-Dividend Datum
09.11.2011
Payable Date
16.11.2011
NIW
$6,64
Dividend Per Aandeel
$0,0360
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2011
Ex-Dividend Datum
10.10.2011
Payable Date
17.10.2011
NIW
$6,28
Dividend Per Aandeel
$0,0360
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2011
Ex-Dividend Datum
08.09.2011
Payable Date
15.09.2011
NIW
$6,59
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.08.2011
Ex-Dividend Datum
08.08.2011
Payable Date
16.08.2011
NIW
$6,63
Dividend Per Aandeel
$0,0360
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2011
Ex-Dividend Datum
08.07.2011
Payable Date
15.07.2011
NIW
$6,94
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.06.2011
Ex-Dividend Datum
09.06.2011
Payable Date
15.06.2011
NIW
$6,93
Dividend Per Aandeel
$0,0360
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.05.2011
Ex-Dividend Datum
09.05.2011
Payable Date
16.05.2011
NIW
$7,02
Dividend Per Aandeel
$0,0360
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.2011
Ex-Dividend Datum
08.04.2011
Payable Date
15.04.2011
NIW
$6,99
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2011
Ex-Dividend Datum
08.03.2011
Payable Date
15.03.2011
NIW
$6,98
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2011
Ex-Dividend Datum
08.02.2011
Payable Date
15.02.2011
NIW
$6,98
Dividend Per Aandeel
$0,0360
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.01.2011
Ex-Dividend Datum
10.01.2011
Payable Date
17.01.2011
NIW
$6,87
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2010
Ex-Dividend Datum
08.12.2010
Payable Date
15.12.2010
NIW
$6,79
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.11.2010
Ex-Dividend Datum
08.11.2010
Payable Date
15.11.2010
NIW
$6,93
Dividend Per Aandeel
$0,0370
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2010
Ex-Dividend Datum
08.10.2010
Payable Date
15.10.2010
NIW
$6,83
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2010
Ex-Dividend Datum
08.09.2010
Payable Date
15.09.2010
NIW
$6,64
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.08.2010
Ex-Dividend Datum
09.08.2010
Payable Date
16.08.2010
NIW
$6,67
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2010
Ex-Dividend Datum
08.07.2010
Payable Date
15.07.2010
NIW
$6,49
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2010
Ex-Dividend Datum
08.06.2010
Payable Date
15.06.2010
NIW
$6,36
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.05.2010
Ex-Dividend Datum
10.05.2010
Payable Date
17.05.2010
NIW
$6,54
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.2010
Ex-Dividend Datum
08.04.2010
Payable Date
15.04.2010
NIW
$6,60
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.03.2010
Ex-Dividend Datum
08.03.2010
Payable Date
15.03.2010
NIW
$6,55
Dividend Per Aandeel
$0,0360
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.02.2010
Ex-Dividend Datum
08.02.2010
Payable Date
15.02.2010
NIW
$6,44
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.01.2010
Ex-Dividend Datum
08.01.2010
Payable Date
15.01.2010
NIW
$6,59
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2009
Ex-Dividend Datum
08.12.2009
Payable Date
15.12.2009
NIW
$6,43
Dividend Per Aandeel
$0,0420
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.11.2009
Ex-Dividend Datum
09.11.2009
Payable Date
16.11.2009
NIW
$6,36
Dividend Per Aandeel
$0,0370
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2009
Ex-Dividend Datum
08.10.2009
Payable Date
15.10.2009
NIW
$6,30
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2009
Ex-Dividend Datum
08.09.2009
Payable Date
15.09.2009
NIW
$6,09
Dividend Per Aandeel
$0,0340
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2009
Ex-Dividend Datum
10.08.2009
Payable Date
17.08.2009
NIW
$6,15
Dividend Per Aandeel
$0,0340
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2009
Ex-Dividend Datum
08.07.2009
Payable Date
15.07.2009
NIW
$5,76
Dividend Per Aandeel
$0,0360
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.06.2009
Ex-Dividend Datum
08.06.2009
Payable Date
15.06.2009
NIW
$5,75
Dividend Per Aandeel
$0,0330
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.05.2009
Ex-Dividend Datum
08.05.2009
Payable Date
15.05.2009
NIW
$5,61
Dividend Per Aandeel
$0,0230
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.2009
Ex-Dividend Datum
08.04.2009
Payable Date
15.04.2009
NIW
$5,08
Dividend Per Aandeel
$0,0320
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.03.2009
Ex-Dividend Datum
09.03.2009
Payable Date
16.03.2009
NIW
$4,72
Dividend Per Aandeel
$0,0360
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.02.2009
Ex-Dividend Datum
09.02.2009
Payable Date
16.02.2009
NIW
$5,21
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.01.2009
Ex-Dividend Datum
08.01.2009
Payable Date
15.01.2009
NIW
$5,22
Dividend Per Aandeel
$0,0460
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.12.2008
Ex-Dividend Datum
08.12.2008
Payable Date
15.12.2008
NIW
$4,50
Dividend Per Aandeel
$0,0450
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2008
Ex-Dividend Datum
10.11.2008
Payable Date
17.11.2008
NIW
$5,16
Dividend Per Aandeel
$0,0440
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2008
Ex-Dividend Datum
08.10.2008
Payable Date
15.10.2008
NIW
$5,65
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.09.2008
Ex-Dividend Datum
08.09.2008
Payable Date
15.09.2008
NIW
$6,78
Dividend Per Aandeel
$0,0430
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2008
Ex-Dividend Datum
08.08.2008
Payable Date
18.08.2008
NIW
$6,77
Dividend Per Aandeel
$0,0420
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2008
Ex-Dividend Datum
08.07.2008
Payable Date
15.07.2008
NIW
$6,81
Dividend Per Aandeel
$0,0420
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.06.2008
Ex-Dividend Datum
09.06.2008
Payable Date
16.06.2008
NIW
$7,13
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.05.2008
Ex-Dividend Datum
08.05.2008
Payable Date
15.05.2008
NIW
$7,21
Dividend Per Aandeel
$0,0440
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.2008
Ex-Dividend Datum
08.04.2008
Payable Date
15.04.2008
NIW
$7,05
Dividend Per Aandeel
$0,0440
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2008
Ex-Dividend Datum
10.03.2008
Payable Date
17.03.2008
NIW
$6,91
Dividend Per Aandeel
$0,0420
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2008
Ex-Dividend Datum
08.02.2008
Payable Date
15.02.2008
NIW
$6,99
Dividend Per Aandeel
$0,0410
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.01.2008
Ex-Dividend Datum
08.01.2008
Payable Date
15.01.2008
NIW
$7,14
Dividend Per Aandeel
$0,0410
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2007
Ex-Dividend Datum
10.12.2007
Payable Date
17.12.2007
NIW
$7,29
Dividend Per Aandeel
$0,0430
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2007
Ex-Dividend Datum
08.11.2007
Payable Date
15.11.2007
NIW
$7,37
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.10.2007
Ex-Dividend Datum
08.10.2007
Payable Date
15.10.2007
NIW
$7,48
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2007
Ex-Dividend Datum
10.09.2007
Payable Date
17.09.2007
NIW
$7,30
Dividend Per Aandeel
$0,0410
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2007
Ex-Dividend Datum
08.08.2007
Payable Date
16.08.2007
NIW
$7,28
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.07.2007
Ex-Dividend Datum
09.07.2007
Payable Date
16.07.2007
NIW
$7,47
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2007
Ex-Dividend Datum
08.06.2007
Payable Date
15.06.2007
NIW
$7,63
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.05.2007
Ex-Dividend Datum
08.05.2007
Payable Date
15.05.2007
NIW
$7,71
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
09.04.2007
Ex-Dividend Datum
10.04.2007
Payable Date
17.04.2007
NIW
$7,64
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2007
Ex-Dividend Datum
08.03.2007
Payable Date
15.03.2007
NIW
$7,65
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2007
Ex-Dividend Datum
08.02.2007
Payable Date
15.02.2007
NIW
$7,64
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.01.2007
Ex-Dividend Datum
08.01.2007
Payable Date
16.01.2007
NIW
$7,57
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2006
Ex-Dividend Datum
08.12.2006
Payable Date
15.12.2006
NIW
$7,57
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2006
Ex-Dividend Datum
08.11.2006
Payable Date
15.11.2006
NIW
$7,50
Dividend Per Aandeel
$0,0370
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.10.2006
Ex-Dividend Datum
09.10.2006
Payable Date
16.10.2006
NIW
$7,44
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2006
Ex-Dividend Datum
08.09.2006
Payable Date
15.09.2006
NIW
$7,36
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2006
Ex-Dividend Datum
08.08.2006
Payable Date
16.08.2006
NIW
$7,32
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2006
Ex-Dividend Datum
10.07.2006
Payable Date
17.07.2006
NIW
$7,30
Dividend Per Aandeel
$0,0370
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2006
Ex-Dividend Datum
08.06.2006
Payable Date
15.06.2006
NIW
$7,35
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.05.2006
Ex-Dividend Datum
08.05.2006
Payable Date
15.05.2006
NIW
$7,46
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.2006
Ex-Dividend Datum
10.04.2006
Payable Date
18.04.2006
NIW
$7,47
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2006
Ex-Dividend Datum
08.03.2006
Payable Date
15.03.2006
NIW
$7,49
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2006
Ex-Dividend Datum
08.02.2006
Payable Date
15.02.2006
NIW
$7,50
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.01.2006
Ex-Dividend Datum
09.01.2006
Payable Date
17.01.2006
NIW
$7,53
Dividend Per Aandeel
$0,0320
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2005
Ex-Dividend Datum
08.12.2005
Payable Date
15.12.2005
NIW
$7,44
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2005
Ex-Dividend Datum
08.11.2005
Payable Date
15.11.2005
NIW
$7,41
Dividend Per Aandeel
$0,0410
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2005
Ex-Dividend Datum
10.10.2005
Payable Date
17.10.2005
NIW
$7,46
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2005
Ex-Dividend Datum
08.09.2005
Payable Date
15.09.2005
NIW
$7,60
Dividend Per Aandeel
$0,0370
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.08.2005
Ex-Dividend Datum
08.08.2005
Payable Date
16.08.2005
NIW
$7,59
Dividend Per Aandeel
$0,0370
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2005
Ex-Dividend Datum
08.07.2005
Payable Date
15.07.2005
NIW
$7,58
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2005
Ex-Dividend Datum
08.06.2005
Payable Date
15.06.2005
NIW
$7,52
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.05.2005
Ex-Dividend Datum
09.05.2005
Payable Date
17.05.2005
NIW
$7,41
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.2005
Ex-Dividend Datum
08.04.2005
Payable Date
15.04.2005
NIW
$7,56
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2005
Ex-Dividend Datum
08.03.2005
Payable Date
15.03.2005
NIW
$7,82
Dividend Per Aandeel
$0,0420
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2005
Ex-Dividend Datum
08.02.2005
Payable Date
15.02.2005
NIW
$7,80
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.01.2005
Ex-Dividend Datum
10.01.2005
Payable Date
18.01.2005
NIW
$7,75
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2004
Ex-Dividend Datum
08.12.2004
Payable Date
15.12.2004
NIW
$7,75
Dividend Per Aandeel
$0,0370
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.11.2004
Ex-Dividend Datum
08.11.2004
Payable Date
15.11.2004
NIW
$7,76
Dividend Per Aandeel
$0,0370
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2004
Ex-Dividend Datum
08.10.2004
Payable Date
15.10.2004
NIW
$7,63
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2004
Ex-Dividend Datum
08.09.2004
Payable Date
15.09.2004
NIW
$7,55
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.08.2004
Ex-Dividend Datum
09.08.2004
Payable Date
16.08.2004
NIW
$7,43
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2004
Ex-Dividend Datum
08.07.2004
Payable Date
15.07.2004
NIW
$7,38
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2004
Ex-Dividend Datum
08.06.2004
Payable Date
15.06.2004
NIW
$7,27
Dividend Per Aandeel
$0,0420
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.05.2004
Ex-Dividend Datum
10.05.2004
Payable Date
17.05.2004
NIW
$7,25
Dividend Per Aandeel
$0,0420
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.2004
Ex-Dividend Datum
08.04.2004
Payable Date
15.04.2004
NIW
$7,57
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.03.2004
Ex-Dividend Datum
08.03.2004
Payable Date
15.03.2004
NIW
$7,62
Dividend Per Aandeel
$0,0420
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.02.2004
Ex-Dividend Datum
09.02.2004
Payable Date
17.02.2004
NIW
$7,61
Dividend Per Aandeel
$0,0440
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2004
Ex-Dividend Datum
09.01.2004
Payable Date
16.01.2004
NIW
$7,73
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.12.2003
Ex-Dividend Datum
08.12.2003
Payable Date
15.12.2003
NIW
$7,56
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2003
Ex-Dividend Datum
10.11.2003
Payable Date
17.11.2003
NIW
$7,46
Dividend Per Aandeel
$0,0420
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2003
Ex-Dividend Datum
08.10.2003
Payable Date
15.10.2003
NIW
$7,40
Dividend Per Aandeel
$0,0430
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.09.2003
Ex-Dividend Datum
08.09.2003
Payable Date
15.09.2003
NIW
$7,27
Dividend Per Aandeel
$0,0430
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2003
Ex-Dividend Datum
08.08.2003
Payable Date
15.08.2003
NIW
$7,03
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2003
Ex-Dividend Datum
08.07.2003
Payable Date
15.07.2003
NIW
$7,28
Dividend Per Aandeel
$0,0410
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
09.06.2003
Ex-Dividend Datum
10.06.2003
Payable Date
17.06.2003
NIW
$7,22
Dividend Per Aandeel
$0,0450
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.05.2003
Ex-Dividend Datum
09.05.2003
Payable Date
16.05.2003
NIW
$7,12
Dividend Per Aandeel
$0,0420
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.2003
Ex-Dividend Datum
08.04.2003
Payable Date
15.04.2003
NIW
$6,87
Dividend Per Aandeel
$0,0420
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2003
Ex-Dividend Datum
10.03.2003
Payable Date
17.03.2003
NIW
$6,67
Dividend Per Aandeel
$0,0470
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2003
Ex-Dividend Datum
10.02.2003
Payable Date
17.02.2003
NIW
$6,58
Dividend Per Aandeel
$0,0450
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2003
Ex-Dividend Datum
09.01.2003
Payable Date
16.01.2003
NIW
$6,65
Dividend Per Aandeel
$0,0440
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.12.2002
Ex-Dividend Datum
09.12.2002
Payable Date
16.12.2002
NIW
$6,47
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.11.2002
Ex-Dividend Datum
11.11.2002
Payable Date
18.11.2002
NIW
$6,27
Dividend Per Aandeel
$0,0470
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2002
Ex-Dividend Datum
08.10.2002
Payable Date
15.10.2002
NIW
$6,14
Dividend Per Aandeel
$0,0450
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.09.2002
Ex-Dividend Datum
09.09.2002
Payable Date
16.09.2002
NIW
$6,40
Dividend Per Aandeel
$0,0460
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2002
Ex-Dividend Datum
08.08.2002
Payable Date
16.08.2002
NIW
$6,27
Dividend Per Aandeel
$0,0510
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.07.2002
Ex-Dividend Datum
08.07.2002
Payable Date
15.07.2002
NIW
$6,54
Dividend Per Aandeel
$0,0480
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2002
Ex-Dividend Datum
10.06.2002
Payable Date
17.06.2002
NIW
$6,95
Dividend Per Aandeel
$0,0480
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
09.05.2002
Ex-Dividend Datum
10.05.2002
Payable Date
17.05.2002
NIW
$7,17
Dividend Per Aandeel
$0,0440
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.04.2002
Ex-Dividend Datum
09.04.2002
Payable Date
16.04.2002
NIW
$7,22
Dividend Per Aandeel
$0,0450
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2002
Ex-Dividend Datum
08.03.2002
Payable Date
15.03.2002
NIW
$7,23
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2002
Ex-Dividend Datum
08.02.2002
Payable Date
15.02.2002
NIW
$7,21
Dividend Per Aandeel
$0,0540
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2002
Ex-Dividend Datum
09.01.2002
Payable Date
16.01.2002
NIW
$7,42
Dividend Per Aandeel
$0,0550
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2001
Ex-Dividend Datum
10.12.2001
Payable Date
17.12.2001
NIW
$7,38
Dividend Per Aandeel
$0,0500
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.11.2001
Ex-Dividend Datum
09.11.2001
Payable Date
16.11.2001
NIW
$7,24
Dividend Per Aandeel
$0,0640
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.10.2001
Ex-Dividend Datum
08.10.2001
Payable Date
15.10.2001
NIW
$6,89
Dividend Per Aandeel
$0,0490
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2001
Ex-Dividend Datum
10.09.2001
Payable Date
17.09.2001
NIW
$7,50
Dividend Per Aandeel
$0,0550
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2001
Ex-Dividend Datum
08.08.2001
Payable Date
15.08.2001
NIW
$7,66
Dividend Per Aandeel
$0,0610
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.07.2001
Ex-Dividend Datum
09.07.2001
Payable Date
16.07.2001
NIW
$7,56
Dividend Per Aandeel
$0,0570
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.06.2001
Ex-Dividend Datum
11.06.2001
Payable Date
18.06.2001
NIW
$7,80
Dividend Per Aandeel
$0,0560
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.05.2001
Ex-Dividend Datum
09.05.2001
Payable Date
16.05.2001
NIW
$7,89
Dividend Per Aandeel
$0,0540
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.04.2001
Ex-Dividend Datum
09.04.2001
Payable Date
17.04.2001
NIW
$7,78
Dividend Per Aandeel
$0,0420
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2001
Ex-Dividend Datum
08.03.2001
Payable Date
15.03.2001
NIW
$8,20
Dividend Per Aandeel
$0,0620
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2001
Ex-Dividend Datum
08.02.2001
Payable Date
15.02.2001
NIW
$8,21
Dividend Per Aandeel
$0,0600
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2001
Ex-Dividend Datum
09.01.2001
Payable Date
16.01.2001
NIW
$7,89
Dividend Per Aandeel
$0,0680
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.12.2000
Ex-Dividend Datum
07.12.2000
Payable Date
14.12.2000
NIW
$7,57
Dividend Per Aandeel
$0,0570
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2000
Ex-Dividend Datum
08.11.2000
Payable Date
15.11.2000
NIW
$8,00
Dividend Per Aandeel
$0,0720
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.10.2000
Ex-Dividend Datum
06.10.2000
Payable Date
13.10.2000
NIW
$8,36
Dividend Per Aandeel
$0,0600
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.09.2000
Ex-Dividend Datum
07.09.2000
Payable Date
14.09.2000
NIW
$8,65
Dividend Per Aandeel
$0,0680
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.08.2000
Ex-Dividend Datum
07.08.2000
Payable Date
14.08.2000
NIW
$8,61
Dividend Per Aandeel
$0,0680
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2000
Ex-Dividend Datum
10.07.2000
Payable Date
17.07.2000
NIW
$8,66
Dividend Per Aandeel
$0,0710
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2000
Ex-Dividend Datum
08.06.2000
Payable Date
15.06.2000
NIW
$8,61
Dividend Per Aandeel
$0,0770
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.05.2000
Ex-Dividend Datum
08.05.2000
Payable Date
15.05.2000
NIW
$8,75
Dividend Per Aandeel
$0,0730
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.04.2000
Ex-Dividend Datum
07.04.2000
Payable Date
14.04.2000
NIW
$8,86
Dividend Per Aandeel
$0,0710
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.03.2000
Ex-Dividend Datum
07.03.2000
Payable Date
14.03.2000
NIW
$9,19
Dividend Per Aandeel
$0,0660
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.02.2000
Ex-Dividend Datum
07.02.2000
Payable Date
14.02.2000
NIW
$9,21
Dividend Per Aandeel
$0,0750
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.01.2000
Ex-Dividend Datum
07.01.2000
Payable Date
14.01.2000
NIW
$9,27
Dividend Per Aandeel
$0,0750
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.12.1999
Ex-Dividend Datum
07.12.1999
Payable Date
14.12.1999
NIW
$9,39
Dividend Per Aandeel
$0,0740
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.11.1999
Ex-Dividend Datum
08.11.1999
Payable Date
15.11.1999
NIW
$9,35
Dividend Per Aandeel
$0,0810
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.10.1999
Ex-Dividend Datum
07.10.1999
Payable Date
14.10.1999
NIW
$9,34
Dividend Per Aandeel
$0,0630
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.1999
Ex-Dividend Datum
08.09.1999
Payable Date
15.09.1999
NIW
$9,46
Dividend Per Aandeel
$0,0750
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.08.1999
Ex-Dividend Datum
06.08.1999
Payable Date
13.08.1999
NIW
$9,60
Dividend Per Aandeel
$0,0790
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.07.1999
Ex-Dividend Datum
07.07.1999
Payable Date
14.07.1999
NIW
$9,84
Dividend Per Aandeel
$0,0740
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.06.1999
Ex-Dividend Datum
07.06.1999
Payable Date
14.06.1999
NIW
$9,83
Dividend Per Aandeel
$0,0700
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.05.1999
Ex-Dividend Datum
07.05.1999
Payable Date
14.05.1999
NIW
$10,15
Dividend Per Aandeel
$0,0760
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.1999
Ex-Dividend Datum
08.04.1999
Payable Date
15.04.1999
NIW
$10,17
Dividend Per Aandeel
$0,0770
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.03.1999
Ex-Dividend Datum
05.03.1999
Payable Date
12.03.1999
NIW
$9,98
Dividend Per Aandeel
$0,0680
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.02.1999
Ex-Dividend Datum
05.02.1999
Payable Date
12.02.1999
NIW
$10,19
Dividend Per Aandeel
$0,0740
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.01.1999
Ex-Dividend Datum
08.01.1999
Payable Date
15.01.1999
NIW
$10,18
Dividend Per Aandeel
$0,0750
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.12.1998
Ex-Dividend Datum
07.12.1998
Payable Date
14.12.1998
NIW
$10,17
Dividend Per Aandeel
$0,0810
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.11.1998
Ex-Dividend Datum
06.11.1998
Payable Date
13.11.1998
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0780
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.10.1998
Ex-Dividend Datum
07.10.1998
Payable Date
14.10.1998
NIW
$9,71
Dividend Per Aandeel
$0,0770
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.09.1998
Ex-Dividend Datum
07.09.1998
Payable Date
14.09.1998
NIW
$9,86
Dividend Per Aandeel
$0,0740
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.08.1998
Ex-Dividend Datum
07.08.1998
Payable Date
14.08.1998
NIW
$10,70
Dividend Per Aandeel
$0,0720
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.07.1998
Ex-Dividend Datum
07.07.1998
Payable Date
14.07.1998
NIW
$10,77
Dividend Per Aandeel
$0,0770
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.06.1998
Ex-Dividend Datum
05.06.1998
Payable Date
12.06.1998
NIW
$10,79
Dividend Per Aandeel
$0,0730
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.05.1998
Ex-Dividend Datum
07.05.1998
Payable Date
14.05.1998
NIW
$10,88
Dividend Per Aandeel
$0,0720
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.04.1998
Ex-Dividend Datum
07.04.1998
Payable Date
14.04.1998
NIW
$10,92
Dividend Per Aandeel
$0,0770
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.03.1998
Ex-Dividend Datum
06.03.1998
Payable Date
13.03.1998
NIW
$10,78
Dividend Per Aandeel
$0,0700
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.02.1998
Ex-Dividend Datum
06.02.1998
Payable Date
13.02.1998
NIW
—
Dividend Per Aandeel
$0,0770
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.01.1998
Ex-Dividend Datum
08.01.1998
Payable Date
15.01.1998
NIW
$10,80
Dividend Per Aandeel
$0,0810
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.12.1997
Ex-Dividend Datum
05.12.1997
Payable Date
12.12.1997
NIW
$10,82
Dividend Per Aandeel
$0,0720
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.11.1997
Ex-Dividend Datum
07.11.1997
Payable Date
14.11.1997
NIW
$10,80
Dividend Per Aandeel
$0,0790
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.10.1997
Ex-Dividend Datum
07.10.1997
Payable Date
14.10.1997
NIW
$10,99
Dividend Per Aandeel
$0,0760
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.09.1997
Ex-Dividend Datum
05.09.1997
Payable Date
12.09.1997
NIW
$10,78
Dividend Per Aandeel
$0,0700
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.08.1997
Ex-Dividend Datum
07.08.1997
Payable Date
14.08.1997
NIW
$10,83
Dividend Per Aandeel
$0,0820
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.07.1997
Ex-Dividend Datum
07.07.1997
Payable Date
14.07.1997
NIW
$10,66
Dividend Per Aandeel
$0,0800
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
22.05.1997
Ex-Dividend Datum
23.05.1997
Payable Date
30.05.1997
NIW
$10,51
Dividend Per Aandeel
$0,0600
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.05.1997
Ex-Dividend Datum
09.05.1997
Payable Date
16.05.1997
NIW
$10,48
Dividend Per Aandeel
$0,0570
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
10.04.1997
Ex-Dividend Datum
11.04.1997
Payable Date
18.04.1997
NIW
$10,23
Dividend Per Aandeel
$0,0640
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.03.1997
Ex-Dividend Datum
07.03.1997
Payable Date
14.03.1997
NIW
$10,57
Dividend Per Aandeel
$0,0490
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.02.1997
Ex-Dividend Datum
07.02.1997
Payable Date
14.02.1997
NIW
$10,53
Dividend Per Aandeel
$0,0540
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
09.01.1997
Ex-Dividend Datum
10.01.1997
Payable Date
17.01.1997
NIW
$10,39
Dividend Per Aandeel
$0,0620
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
12.12.1996
Ex-Dividend Datum
13.12.1996
Payable Date
20.12.1996
NIW
$10,38
Dividend Per Aandeel
$0,0560
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.1996
Ex-Dividend Datum
08.11.1996
Payable Date
15.11.1996
NIW
$10,15
Dividend Per Aandeel
$0,0550
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
10.10.1996
Ex-Dividend Datum
11.10.1996
Payable Date
18.10.1996
NIW
$10,07
Dividend Per Aandeel
$0,0560
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
12.09.1996
Ex-Dividend Datum
13.09.1996
Payable Date
20.09.1996
NIW
$9,93
Dividend Per Aandeel
$0,0580
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.08.1996
Ex-Dividend Datum
09.08.1996
Payable Date
16.08.1996
NIW
$9,89
Dividend Per Aandeel
$0,0670
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
11.07.1996
Ex-Dividend Datum
12.07.1996
Payable Date
19.07.1996
NIW
$9,75
Dividend Per Aandeel
$0,0490
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.06.1996
Ex-Dividend Datum
07.06.1996
Payable Date
14.06.1996
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0600
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
09.05.1996
Ex-Dividend Datum
10.05.1996
Payable Date
17.05.1996
NIW
$9,90
Dividend Per Aandeel
$0,0500
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
11.04.1996
Ex-Dividend Datum
12.04.1996
Payable Date
19.04.1996
NIW
$9,93
Dividend Per Aandeel
$0,0250
Prijs
Historische Koersen
Sinds Oprichting Rijdsperiode
- 1 maand
- 3 maanden
- 6 maanden
- YTD
- 1 jaar
- 3 jaar
- 5 jaar
- Sinds Oprichting
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 7750 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1996-02-29 00:00:01 to 2025-12-09 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.45 to 11.05.
NIW
End of interactive chart.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van aandelen in het Fonds en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Historische prijsinformatie wordt gegeven in de valuta van de aandelenklasse, berekend NIW-NIW, rekening houdend met herbeleggingen en vermogenswinst of -verlies. Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen.
Hoogste en laagste NIW
| Jaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogste NIW | $5,34 23.09.2025 | $5,36 01.10.2024 | $5,23 29.12.2023 | $5,87 03.01.2022 | $6,01 05.02.2021 | $5,98 31.12.2020 | $5,97 31.12.2019 | $6,21 08.01.2018 | $6,29 02.03.2017 | $6,21 25.10.2016 |
| Laagste NIW | $5,04 08.04.2025 | $5,13 16.04.2024 | $4,85 20.10.2023 | $4,81 29.09.2022 | $5,78 26.11.2021 | $4,69 23.03.2020 | $5,57 02.01.2019 | $5,52 26.12.2018 | $6,10 15.11.2017 | $5,11 11.02.2016 |
Jaar
Hoogste NIW
2025
$5,34 23.09.2025
2024
$5,36 01.10.2024
2023
$5,23 29.12.2023
2022
$5,87 03.01.2022
2021
$6,01 05.02.2021
2020
$5,98 31.12.2020
2019
$5,97 31.12.2019
2018
$6,21 08.01.2018
2017
$6,29 02.03.2017
2016
$6,21 25.10.2016
Jaar
Laagste NIW
2025
$5,04 08.04.2025
2024
$5,13 16.04.2024
2023
$4,85 20.10.2023
2022
$4,81 29.09.2022
2021
$5,78 26.11.2021
2020
$4,69 23.03.2020
2019
$5,57 02.01.2019
2018
$5,52 26.12.2018
2017
$6,10 15.11.2017
2016
$5,11 11.02.2016
Historische gegevens - Dagelijkse Fondskoersen
1 maand Rijdsperiode
- 1 maand
- 3 maanden
- 6 maanden
- YTD
- 1 jaar
- 3 jaar
- 5 jaar
- Sinds Oprichting
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
NIW
$5,27 (USD)
Hoogste NIW
$5,31 (USD)
Laagste NIW
$5,25 (USD)
Resultaten Historische Uitkeringen Van datum 10.11.2025 Tot datum 09.12.2025
| Datum | NIW | NIW wijziging | NIW Wijziging % |
|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | $5,27 | $-0,01 | -0,19% |
| 08.12.2025 | $5,28 | $-0,01 | -0,19% |
| 05.12.2025 | $5,29 | $0,00 | 0,00% |
| 04.12.2025 | $5,29 | $0,00 | 0,00% |
| 03.12.2025 | $5,29 | $0,01 | 0,19% |
| 02.12.2025 | $5,28 | $0,01 | 0,19% |
| 01.12.2025 | $5,27 | $-0,04 | -0,75% |
| 28.11.2025 | $5,31 | $0,01 | 0,19% |
| 27.11.2025 | $5,30 | $0,02 | 0,00% |
| 26.11.2025 | $5,30 | $0,02 | 0,38% |
| 25.11.2025 | $5,28 | $0,00 | 0,00% |
| 24.11.2025 | $5,28 | $0,01 | 0,19% |
| 21.11.2025 | $5,27 | $0,01 | 0,19% |
| 20.11.2025 | $5,26 | $0,00 | 0,00% |
| 19.11.2025 | $5,26 | $0,01 | 0,19% |
| 18.11.2025 | $5,25 | $-0,01 | -0,19% |
| 17.11.2025 | $5,26 | $-0,01 | -0,19% |
| 14.11.2025 | $5,27 | $0,00 | 0,00% |
| 13.11.2025 | $5,27 | $-0,02 | -0,38% |
| 12.11.2025 | $5,29 | $0,01 | 0,19% |
| 11.11.2025 | $5,28 | $0,00 | 0,00% |
| 10.11.2025 | $5,28 | $0,01 | 0,19% |
Datum
09.12.2025
NIW
$5,27
NIW wijziging
$-0,01
NIW Wijziging %
-0,19%
Datum
08.12.2025
NIW
$5,28
NIW wijziging
$-0,01
NIW Wijziging %
-0,19%
Datum
05.12.2025
NIW
$5,29
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
04.12.2025
NIW
$5,29
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
03.12.2025
NIW
$5,29
NIW wijziging
$0,01
NIW Wijziging %
0,19%
Datum
02.12.2025
NIW
$5,28
NIW wijziging
$0,01
NIW Wijziging %
0,19%
Datum
01.12.2025
NIW
$5,27
NIW wijziging
$-0,04
NIW Wijziging %
-0,75%
Datum
28.11.2025
NIW
$5,31
NIW wijziging
$0,01
NIW Wijziging %
0,19%
Datum
27.11.2025
NIW
$5,30
NIW wijziging
$0,02
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
26.11.2025
NIW
$5,30
NIW wijziging
$0,02
NIW Wijziging %
0,38%
Datum
25.11.2025
NIW
$5,28
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
24.11.2025
NIW
$5,28
NIW wijziging
$0,01
NIW Wijziging %
0,19%
Datum
21.11.2025
NIW
$5,27
NIW wijziging
$0,01
NIW Wijziging %
0,19%
Datum
20.11.2025
NIW
$5,26
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
19.11.2025
NIW
$5,26
NIW wijziging
$0,01
NIW Wijziging %
0,19%
Datum
18.11.2025
NIW
$5,25
NIW wijziging
$-0,01
NIW Wijziging %
-0,19%
Datum
17.11.2025
NIW
$5,26
NIW wijziging
$-0,01
NIW Wijziging %
-0,19%
Datum
14.11.2025
NIW
$5,27
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
13.11.2025
NIW
$5,27
NIW wijziging
$-0,02
NIW Wijziging %
-0,38%
Datum
12.11.2025
NIW
$5,29
NIW wijziging
$0,01
NIW Wijziging %
0,19%
Datum
11.11.2025
NIW
$5,28
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
10.11.2025
NIW
$5,28
NIW wijziging
$0,01
NIW Wijziging %
0,19%
Fondsdocumentatie
Fondsdocument
PDF
Fact Sheet - Franklin High Yield Fund (A (Mdis) USD)
Fondsliteratuur
PDF
Essentiële-informatiedocument - Franklin High Yield Fund A (Mdis) USD
PDF
Prospectus (in het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Gecontroleerd jaarverslag - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Jaarverslag (in het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Halfjaarverslag (In het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Statuten (In het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Belangrijke informatie
De rendementsoverzichten tonen resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De huidige prestaties kunnen afwijken van de getoonde cijfers. Beleggingsrendementen en de waarde van de portefeuille zullen fluctueren met de marktomstandigheden. Indien u uw stukken verkoopt kunt u hierdoor een winst of verlies hebben.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen de waarde van beleggingen in het buitenland beïnvloeden. Wanneer u belegt in een fonds dat in een vreemde valuta luidt, kan uw rendement ook door valutaschommelingen worden beïnvloed. Huidige prestaties kunnen afwijken van de getoonde gegevens.
Dit fonds voldoet aan de vereisten uit artikel 6 van de EU-Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR); het fonds promoot geen ecologische en/of sociale kenmerken en heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van de EU-wetgeving.
Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Het houdt geen juridisch of fiscaal advies in, en het is geen aanbod voor aandelen of een uitnodiging om aandelen van de in Luxemburg gevestigde SICAV Franklin Templeton Investment Funds (hierna het "Fonds" of "FTIF") aan te vragen. Voor alle duidelijkheid: als u besluit te beleggen, dan koopt u deelbewijzen/aandelen in het fonds en belegt u niet rechtstreeks in de onderliggende activa van het fonds.
Franklin Templeton ("FT") garandeert of waarborgt op geen enkele manier dat de beleggingsdoelstelling van het Fonds daadwerkelijk wordt verwezenlijkt. De waarde van aandelen in het Fonds en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wisselkoersschommelingen kunnen ertoe leiden dat de waarde van de beleggingen van een Fonds afneemt of toeneemt.
FT is niet aansprakelijk jegens de gebruiker van dit document of jegens enige andere persoon of entiteit voor de onnauwkeurigheid van de informatie of voor fouten of weglatingen in de inhoud ervan, ongeacht de oorzaak van deze onnauwkeurigheid, fout of weglating. Alle verstrekte opinies zijn die van de auteur op de publicatiedatum en zij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Onderzoek en analyses in dit materiaal zijn door FT voor eigen doeleinden verkregen, en worden slechts als toelichting aan u gepresenteerd. Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door FT zijn gecontroleerd of bevestigd.
Aandelen van het Fonds mogen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht aan inwoners van de Verenigde Staten van Amerika. Aandelen van het Fonds mogen niet in alle rechtsgebieden worden verkocht, en geïnteresseerde beleggers die zelf geen financieel professionals zijn, dienen met hun financieel adviseur te overleggen alvorens zij besluiten te beleggen. Het Fonds kan gebruik maken van financiële derivaten of andere instrumenten die specifieke risico's met zich mee kunnen brengen die uitgebreider beschreven zijn in de Documenten van het Fonds.
Elk besluit om op de aandelen van het Fonds in te schrijven, dient gemaakt te worden op basis van het actuele Prospectus van het Fonds en indien beschikbaar op het betreffende EID, samen met het meest recente gecontroleerde jaarverslag en het meest recente halfjaarverslag, als dit daarna is gepubliceerd. Deze documenten zijn te vinden op onze website www.franklinresources.com/all-sites, gratis aan te vragen bij uw lokale FT vertegenwoordiger of op te vragen via FT's European Facilities Service die beschikbaar is op www.eifs.lu/franklintempleton. De documenten van het Fonds zijn beschikbaar in het Engels, Arabisch, Frans, Duits, Italiaans, Pools en Spaans.
Daarnaast is onder www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights een samenvatting van de rechten van beleggers beschikbaar. De samenvatting is beschikbaar in het Engels.
De compartimenten van FTIF zijn aangemeld voor verhandeling in meerdere EU-lidstaten krachtens de ICBE-richtlijn. FTIF kan deze kennisgevingen voor elke aandelenklasse en/of elk compartiment te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de procedure van artikel 93a van de UCITS-richtlijn.
Franklin Templeton International Services, S.à r.l – Onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel.: +352-46 66 67-1 – Fax: +352-46 66 76.
CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.
Bron: De indexgegevens waarnaar hier wordt verwezen, zijn eigendom van Intercontinental Exchange ("ICE") en/of zijn licentiegevers. ICE en zijn licentiegevers wijzen elke aansprakelijkheid omtrent het gebruik ervan af.
In Nederland uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à r.l., Nederlandse vestiging, World Trade Center Amsterdam, H-Toren, 5e verdieping, Zuidplein 36, 1077 XV Amsterdam, Nederland. Tel +31 (0) 20 575 2890.
Issued in the Netherlands by Franklin Templeton International Services Sàrl, Dutch branch, NoMA House, Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA, Amsterdam.
Voetnoten
De hierboven genoemde fondsprijzen zijn niet bevestigd, tenzij anders vermeld en alleen ter informatie, aangezien ze nog niet zijn gecontroleerd door het administratiekantoor van de desbetreffende fondsen. Noch het Fonds zelf, noch Franklin Templeton Investments aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de aangegeven prijzen en de informatie opgenomen in dit bestand. Aankoop, ruil en terugkopen van aandelen kunnen alleen gemaakt worden op basis van de bevestigde prijzen. Bevestigde prijzen kunt u mogelijkerwijs verkrijgen vanaf 24.00 uur via Franklin Templeton Investments.
Morningstar-ratings worden toegepast per aandelenklasse. Dit betekent dat iedere aandelenklasse een performancegeschiedenis van 36 maanden moet hebben, voordat er een rating aan wordt toegekend.
Copyright - © 2025 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar; (2) mag niet worden vermenigvuldigd of gedistribueerd; en (3) de juistheid, volledigheid of tijdigheid van deze informatie wordt niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch de leveranciers van content van Morningstar zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Het uitkeringsrendement is gebaseerd op de uitkering van de recentste maand en weergegeven als een percentage op jaarbasis op de vermelde datum. Het houdt geen rekening met instapkosten en beleggers kunnen op uitkeringen belastingen verschuldigd zijn. De informatie heeft betrekking op het verleden en weerspiegelt mogelijk niet de huidige of toekomstige uitkeringen.
De lopende kosten (Ongoing Charges Figure, of OCF) omvatten de vergoedingen die worden betaald aan de beheermaatschappij, de beleggingsbeheerder en de bewaarder, evenals bepaalde andere kosten. De OCF wordt berekend door de relevante belangrijkste materiële kosten te nemen die over de aangegeven periode van twaalf maanden zijn uitbetaald en deze te delen door het gemiddelde nettovermogen over dezelfde periode. De OCF omvat niet alle door het fonds betaalde kosten (het omvat bijvoorbeeld niet wat het fonds betaalt voor het kopen en verkopen van effecten). Zie het prospectus voor een uitgebreide lijst van de soorten kosten die van het fondsvermogen worden afgetrokken. Zie de Essentiële beleggersinformatie (KID) voor de recente totale jaarlijkse kosten en de hypothetische prestatiescenario's die de effecten laten zien die verschillende rendementsniveaus kunnen hebben op een belegging in het fonds.
De kosten zijn de vergoedingen die het Fonds aan de beleggers aanrekent om de beheerkosten van het Fonds te dekken. Er worden ook bijkomende kosten gemaakt, waaronder transactiekosten. Deze kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds.
Fondskosten worden in meerdere valuta's aangerekend, wat betekent dat uitkeringen kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valutaschommelingen.
Alle kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds.De gemiddelde kredietkwaliteit kan na verloop van tijd veranderen. De portefeuille zelf is niet beoordeeld door een onafhankelijk ratingkantoor. Het ratingsysteem met letters, dat gebaseerd kan zijn op de obligatierating van andere ratingkantoren (of interne ratings voor obligaties, liquiditeiten en equivalenten zonder rating), wordt gegeven om de gemiddelde kredietrating van de onderliggende beleggingen in de portefeuille aan te geven en varieert gewoonlijk van AAA (hoogst) tot D (laagst). Voor obligaties, liquiditeiten en equivalenten zonder rating kunnen ratings worden toegekend op basis van de ratings van de uitgever, de ratings van de onderliggende houders van een beleggingsfonds of andere relevante factoren. De kredietkwaliteit wordt vastgesteld door een kredietrating toe te kennen van AAA tot D. Dit gebeurt door een eenvoudig naar activa gewogen gemiddelde van de beleggingen te nemen naar marktwaarde en dit af te ronden op de dichtstbijzijnde rating. Het kredietrisico neemt toe naarmate de rating van de obligatie afneemt. De kredietkwaliteit is geen statistische meting van het kredietrisico omdat een eenvoudig gewogen gemiddelde het grotere risico van obligaties met een lagere rating niet meet. De kredietkwaliteit kan lager zijn indien liquiditeiten en equivalenten buiten beschouwing zijn gelaten voor de berekening. De kredietkwaliteit dient slechts voor informatiedoeleinden.