Ga naar de inhoud

Fondsoverzicht

Samenvatting fondsdoelstelling

Streven naar vermogensgroei over de lange termijn. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in de aandelen en aandelengerelateerde effecten van grote Amerikaanse bedrijven. De Beleggingsbeheerder zoekt naar beleggingen in een sterke kern van groei- en waardeaandelen.

Duurzaamheidsgerelateerde openbaarmakingen

Het Fonds promoot ecologische en sociale kenmerken overeenkomstig artikel 8 van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, of 'SFDR').

In de implementatie van de strategie van het Fonds op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG), maakt de Beleggingsbeheerder in het fundamentele onderzoeksproces ruimte voor overwegingen van financieel materiële ESG-kwesties: milieukwesties zoals broeikasgasemissies (BKG-emissies); maatschappelijke kwesties zoals diversiteit, gelijke kansen en inclusie en welzijn van medewerkers; en governancegerelateerde kwesties zoals de samenstelling van de bestuursraad.

De Beleggingsadviseur beschouwt ESG-analyse als aanvulling op het fundamentele inzicht dat de hoeksteen is van zijn beleggingsfilosofie. Relevante kwesties worden in aanmerking genomen in de operationele context van een emittent. Leidend voor het ESG- en duurzaamheidsonderzoek van de Beleggingsadviseur is de intern ontwikkelde materialiteitskaart, die is geïnspireerd op en zich orienteert aan de materialiteitskaart van de Sustainable Accounting Standards Board (SASB) / de International Sustainability Standards Board (ISSB). De Beleggingsbeheerder maakt ook gebruik van gegevens van derden om het beleggingsproces te verrijken op het gebied van meting en rapportage. Hoewel de Beleggingsbeheerder zich niet uitsluitend baseert op scores van derden, gebruikt hij deze gegevens wel als onderdeel van de algehele onderzoeksanalyse.

De ESG-strategie van het Fonds hanteert als onderdeel van het besluitvormingsproces voor beleggingen tevens bindende criteria voor de selectie van onderliggende activa, en past specifieke ESG-uitsluitingen toe.

Ten slotte alloceert het Fonds minimaal 20% van zijn portefeuille aan duurzame beleggingen. Het Fonds zorgt ervoor dat zijn duurzame beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan een ecologisch of sociaal duurzame beleggingsdoelstelling.

Klik hier voor meer informatie (in het Engels).

Wat zijn de voornaamste risico's?

Het Fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is mogelijk dat u de inleg niet terugkrijgt.

  • Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's die van wezenlijk belang zijn:
    Fondsverrichtingen:
    Het fonds is onderhevig aan het risico van verlies als gevolg van ontoereikende of falende interne processen, mensen of systemen of die van derden, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor de bewaring van zijn activa, vooral voor zover het in ontwikkelingslanden belegt.
    Geografische focus: Dit fonds belegt hoofdzakelijk in de Verenigde Staten, wat betekent dat het gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen in de Verenigde Staten, en meer door deze gebeurtenissen zal worden beïnvloed dan andere fondsen die in meerdere uiteenlopende regio's beleggen.
    Beleggingen in de aandelen van een bedrijf: Het fonds belegt in aandelen van bedrijven, en de waarde van deze aandelen kan negatief worden beïnvloed door veranderingen in het bedrijf, de sector of de economie waarin het actief is.
    Duurzaamheid: Dat het fonds in het besluitvormingsproces voor beleggingen duurzaamheidsrisico’s in aanmerking neemt, kan ertoe leiden dat winstgevende beleggingen uit het beleggingsuniversum van het fonds worden uitgesloten en ook dat het fonds beleggingen verkoopt die goed zullen blijven presteren. Een duurzaamheidsrisico kan werkelijkheid worden door een ecologische, sociale of governancegebeurtenis of omstandigheid die een effect kan hebben op de beleggingen van het fonds en het rendement van het fonds negatief kan beïnvloeden.

Volledige informatie over de risico's van beleggen in het Fonds is opgenomen in het prospectus van het Fonds.

Portfoliomanagers

Kate Lakin

Massachusetts, United States

Beheerd fonds sinds 2025

Matt LaPlant, CFA®

Massachusetts, United States

Beheerd fonds sinds 2025

Rendement

Portefeuille

Portefeuilleposities

Prijs

       

Fondsdocumentatie

Gegevens niet beschikbaar