LU0052767562
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
Dit is een marketingbericht. Raadpleeg het prospectus van de icbe's en de Essentiële beleggersinformatie (KID) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.
Fondsoverzicht
- Samenvatting fondsdoelstelling
- Wat zijn de voornaamste risico's?
Samenvatting fondsdoelstelling
Streven naar een zo hoog mogelijk rendement, met ook veel aandacht voor vermogensbehoud en liquiditeit. Dit Fonds komt in aanmerking als een kortlopend geldmarktfonds met een variabele intrinsieke waarde krachtens de Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in bedrijfs- en staatsobligaties met een rating van investment-grade, waaronder in geldmarktinstrumenten, met een korte looptijd, in commercial paper van eersteklas bedrijven en depositocertificaten van vooraanstaande banken. Deze beleggingen luiden in USD.
Wat zijn de voornaamste risico's?
De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die eruit voortvloeien kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.
- Het Fonds belegt voornamelijk in schuldeffecten uitgegeven door overheden of vennootschappen uit eender welk land ter wereld. Zulke effecten zijn in het verleden onderhevig geweest aan beperkte prijsschommelingen, met minimale blootstelling aan wijzigingen van de rentevoeten. Het Fonds heeft in het verleden bewezen erg stabiel en conservatief van aard te zijn.
- Andere wezenlijke risico's omvatten:
Tegenpartijrisico: het risico dat financiële instellingen of spelers (wanneer zij fungeren als tegenpartij voor financiële contracten) in gebreke blijven om hun verplichtingen na te komen, of het nu te wijten is aan insolvabiliteit, faillissement of andere oorzaken.
Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt.
Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer negatieve marktomstandigheden een invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer dat nodig is. Dergelijke risico's kunnen worden veroorzaakt door (maar zijn niet beperkt tot) onverwachte gebeurtenissen zoals milieurampen of pandemieën. Verminderde liquiditeit kan een negatieve invloed hebben op de prijs van activa.
Voor een volledig overzicht van de details van alle risico’s die van toepassing zijn op dit fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.
Fondsinformatie
Totaal Netto Activa
$2,30 Miljard
Datum lancering fonds
01.06.1994
Datum lancering share class
01.06.1994
Referentie valuta van het fonds
USD
Referentie valuta van Share Class
USD
Referentie-index2
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index
Aandelencategorie
Geldmarktfonds
Beleggingsbeheerder
Franklin Advisers, Inc.
Beleggingsvehikel
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilie
Luxembourg
Min. investeringbedrag
USD 1000
Dividenden / Dividendrendement
Uitkeringsfrequentie
Monthly
Dividenden Per Aandeel
$0,0310
Distribution Date
08.12.2025
Effectief Rendement Op 7 dagen.
3,77%
7-Day Current Yield
3,70%
Portfoliomanagers
Rendement
- Jaarlijks Rendement
- Cumulatieve Rendement
- Geannualiseerd Rendement
- Rendement Per Kalenderjaar
- Risicomaatregelen
Jaarlijks Rendement
Jaarlijks Rendement
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.11 to 5.39.
nov-24/nov-25nov-23/nov-24nov-22/nov-23nov-21/nov-22nov-20/nov-21nov-19/nov-20nov-18/nov-19nov-17/nov-18nov-16/nov-17nov-15/nov-16
0246-2
End of interactive chart.
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | nov-24 / nov-25 | nov-23 / nov-24 | nov-22 / nov-23 | nov-21 / nov-22 | nov-20 / nov-21 | nov-19 / nov-20 | nov-18 / nov-19 | nov-17 / nov-18 | nov-16 / nov-17 | nov-15 / nov-16 | Oprichtingsdatum | Fondsoverzicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,23 | 5,11 | 4,75 | 1,06 | -0,11 | 0,35 | 2,03 | 1,47 | 0,62 | 0,01 | 01.06.1994 | ||
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 4,34 | 5,39 | 5,02 | 1,17 | 0,04 | 0,68 | 2,26 | 1,72 | 0,76 | 0,24 | — |
Einde van de maand
A (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
A (Mdis) USD (%)
nov-24 / nov-25
4,23
A (Mdis) USD (%)
nov-23 / nov-24
5,11
A (Mdis) USD (%)
nov-22 / nov-23
4,75
A (Mdis) USD (%)
nov-21 / nov-22
1,06
A (Mdis) USD (%)
nov-20 / nov-21
-0,11
A (Mdis) USD (%)
nov-19 / nov-20
0,35
A (Mdis) USD (%)
nov-18 / nov-19
2,03
A (Mdis) USD (%)
nov-17 / nov-18
1,47
A (Mdis) USD (%)
nov-16 / nov-17
0,62
A (Mdis) USD (%)
nov-15 / nov-16
0,01
A (Mdis) USD (%)
Oprichtingsdatum
01.06.1994
A (Mdis) USD (%)
Fondsoverzicht
Bekijk
A (Mdis) USD (%)
Einde van de maand
Valuta
nov-24 / nov-25
nov-23 / nov-24
nov-22 / nov-23
nov-21 / nov-22
nov-20 / nov-21
nov-19 / nov-20
nov-18 / nov-19
nov-17 / nov-18
nov-16 / nov-17
nov-15 / nov-16
Oprichtingsdatum
Fondsoverzicht
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
De waarde van aandelen in het compartiment en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen.
Cumulatieve Rendement
Cumulatieve Rendement
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1994-06-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 217.44.
End of interactive chart.
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | YTD | 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | Oprichtingsdatum 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,86 | 0,35 | 1,04 | 2,10 | 4,23 | 14,77 | 15,85 | 21,12 | 20,02 | 91,46 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 3,93 | 0,30 | 1,01 | 2,11 | 4,34 | 15,49 | 16,89 | 23,64 | 23,95 | — |
Einde van de maand
A (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
YTD
3,86
1 maand
0,35
3 maanden
1,04
6 maanden
2,10
1 jaar
4,23
3 jaar
14,77
5 jaar
15,85
10 jaar
21,12
15 jaar
20,02
Oprichtingsdatum
91,46
Einde van de maand
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Valuta
USD
YTD
3,93
1 maand
0,30
3 maanden
1,01
6 maanden
2,11
1 jaar
4,34
3 jaar
15,49
5 jaar
16,89
10 jaar
23,64
15 jaar
23,95
Oprichtingsdatum
—
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
De waarde van aandelen in het compartiment en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen.
Geannualiseerd Rendement
Geannualiseerd Rendement
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.22 to 4.92.
1 jaar3 jaar5 jaar10 jaar15 jaarOprichtingsdatum
0123456
End of interactive chart.
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | Oprichtingsdatum 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,23 | 4,70 | 2,99 | 1,93 | 1,22 | 2,08 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 4,34 | 4,92 | 3,17 | 2,14 | 1,44 | — |
Einde van de maand
A (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
1 jaar
4,23
3 jaar
4,70
5 jaar
2,99
10 jaar
1,93
15 jaar
1,22
Oprichtingsdatum
2,08
Einde van de maand
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Valuta
USD
1 jaar
4,34
3 jaar
4,92
5 jaar
3,17
10 jaar
2,14
15 jaar
1,44
Oprichtingsdatum
—
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
De waarde van aandelen in het compartiment en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen.
Rendement Per Kalenderjaar
Rendement Per Kalenderjaar
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.11 to 5.32.
2024202320222021202020192018201720162015
-10123456
End of interactive chart.
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Oprichtingsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,86 | 5,06 | 4,89 | 1,34 | -0,11 | 0,23 | 1,99 | 1,63 | 0,52 | 0,11 | -0,10 | 01.06.1994 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 3,93 | 5,32 | 5,14 | 1,52 | 0,04 | 0,54 | 2,21 | 1,82 | 0,82 | 0,26 | 0,03 | — |
Einde van de maand
A (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
YTD
3,86
2024
5,06
2023
4,89
2022
1,34
2021
-0,11
2020
0,23
2019
1,99
2018
1,63
2017
0,52
2016
0,11
2015
-0,10
Oprichtingsdatum
01.06.1994
Einde van de maand
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Valuta
USD
YTD
3,93
2024
5,32
2023
5,14
2022
1,52
2021
0,04
2020
0,54
2019
2,21
2018
1,82
2017
0,82
2016
0,26
2015
0,03
Oprichtingsdatum
—
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
De waarde van aandelen in het compartiment en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen.
Risicomaatregelen
Risicomaatregelen
Referentie-index: Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index
| Statistieken | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
|---|---|---|---|
| Bèta | 0,49 | 0,66 | 0,34 |
| Historical Tracking Error | 0,18 | 0,15 | 0,15 |
| Informatieverhouding | -2,10 | -1,24 | -1,39 |
| Geannualiseerd standaard afwijking (%) | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,62 | 0,64 | 0,57 |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index | 0,62 | 0,64 | 0,56 |
| Geannualiseerd Sharpe Ratio (%) | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | -0,47 | -0,24 | -0,33 |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
De waarde van aandelen in het compartiment en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen.
Portefeuille
Middelen
Totaal Netto Activa
$2,30 Miljard
Portefeuille Statistieken
Gewogen gemiddelde levensduur
56 Days
Gemiddelde gewogen looptijd
33 Days
Portefeuilletoekenningen
- Looptijdallocatie
- Allocatie Volgens Kredietkwaliteit
Looptijdallocatie
Looptijdallocatie
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9.55 to 37.49.
0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 9,55% | |
| 2 to 7 Days | 12,32% | |
| 8 to 30 Days | 13,87% | |
| 31 to 90 Days | 37,49% | |
| More than 90 Days | 26,78% |
Allocatie Volgens Kredietkwaliteit
Allocatie volgens kredietkwaliteit 6
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.75 to 44.33.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| AAA | 2,75% | |
| AA | 26,25% | |
| A | 44,33% | |
| NOT RATED | 26,68% |
Portefeuilleposities
Top Tien Grootste Posities 5
Titel
MUFG Securities EMEA PLC 3.72% 12/16/2025 REPO
Weging (%)
1,67
Vervaldatum
16.12.2025
Land
Japan
Titel
MUFG Securities EMEA PLC 3.72% 12/16/2025 REPO
Weging (%)
1,67
Vervaldatum
16.12.2025
Land
Japan
Titel
MUFG Securities EMEA PLC 3.72% 12/16/2025 REPO
Weging (%)
1,67
Vervaldatum
16.12.2025
Land
Japan
Titel
MUFG Securities EMEA PLC 3.72% 12/16/2025 REPO
Weging (%)
1,67
Vervaldatum
16.12.2025
Land
Japan
Titel
MUFG Securities EMEA PLC 3.72% 12/16/2025 REPO
Weging (%)
1,67
Vervaldatum
16.12.2025
Land
Japan
Titel
Barclays Bank PLC 3.73% 12/16/2025 REPO
Weging (%)
1,65
Vervaldatum
16.12.2025
Land
United Kingdom
Titel
Barclays Bank PLC 3.73% 12/16/2025 REPO
Weging (%)
1,65
Vervaldatum
16.12.2025
Land
United Kingdom
Titel
Barclays Bank PLC 3.73% 12/16/2025 REPO
Weging (%)
1,65
Vervaldatum
16.12.2025
Land
United Kingdom
Titel
Barclays Bank PLC 3.73% 12/16/2025 REPO
Weging (%)
1,65
Vervaldatum
16.12.2025
Land
United Kingdom
Titel
Barclays Bank PLC 3.73% 12/16/2025 REPO
Weging (%)
1,65
Vervaldatum
16.12.2025
Land
United Kingdom
Dividenden per aandeel
Dividenden per aandeel
| Aandelenklasse | de valuta van de aandelenklasse | Aanmelddatum | Ex-Dividend Datum | Payable Date | NIW | Dividend Per Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $9,80 | $0,0310 |
Aandelenklasse
A (Mdis) USD
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
28.11.2025
Ex-Dividend Datum
01.12.2025
Payable Date
08.12.2025
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0310
Sinds Oprichting Jaar
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- Sinds Oprichting
| de valuta van de aandelenklasse | Aanmelddatum | Ex-Dividend Datum | Payable Date | NIW | Dividend Per Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $9,80 | $0,0310 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,80 | $0,0340 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,81 | $0,0340 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $9,80 | $0,0340 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $9,81 | $0,0310 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $9,81 | $0,0340 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,81 | $0,0360 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $9,81 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $9,81 | $0,0390 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $9,81 | $0,0410 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $9,80 | $0,0430 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $9,81 | $0,0410 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $9,80 | $0,0440 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $9,80 | $0,0380 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $9,80 | $0,0420 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $9,80 | $0,0420 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $9,80 | $0,0430 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $9,80 | $0,0390 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $9,80 | $0,0370 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $9,79 | $0,0360 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $9,80 | $0,0310 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $9,80 | $0,0270 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $9,80 | $0,0230 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $9,80 | $0,0170 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,79 | $0,0010 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,79 | $0,0070 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $9,79 | $0,0120 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $9,79 | $0,0120 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $9,79 | $0,0170 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $9,79 | $0,0170 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $9,79 | $0,0130 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $9,79 | $0,0100 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $9,79 | $0,0130 |
| USD | 05.12.2008 | 08.12.2008 | 15.12.2008 | $9,77 | $0,0010 |
| USD | 07.11.2008 | 10.11.2008 | 17.11.2008 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 07.10.2008 | 08.10.2008 | 15.10.2008 | $9,77 | $0,0120 |
| USD | 05.09.2008 | 08.09.2008 | 15.09.2008 | $9,77 | $0,0120 |
| USD | 07.08.2008 | 08.08.2008 | 18.08.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 07.07.2008 | 08.07.2008 | 15.07.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 06.06.2008 | 09.06.2008 | 16.06.2008 | — | $0,0120 |
| USD | 07.05.2008 | 08.05.2008 | 15.05.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 07.04.2008 | 08.04.2008 | 15.04.2008 | $9,77 | $0,0150 |
| USD | 07.03.2008 | 10.03.2008 | 17.03.2008 | $9,78 | $0,0190 |
| USD | 07.02.2008 | 08.02.2008 | 15.02.2008 | $9,78 | $0,0270 |
| USD | 07.01.2008 | 08.01.2008 | 15.01.2008 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 07.12.2007 | 10.12.2007 | 17.12.2007 | $9,78 | $0,0320 |
| USD | 07.11.2007 | 08.11.2007 | 15.11.2007 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 05.10.2007 | 08.10.2007 | 15.10.2007 | $9,78 | $0,0340 |
| USD | 07.09.2007 | 10.09.2007 | 17.09.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.08.2007 | 08.08.2007 | 16.08.2007 | $9,78 | $0,0380 |
| USD | 06.07.2007 | 09.07.2007 | 16.07.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.06.2007 | 08.06.2007 | 15.06.2007 | $9,78 | $0,0360 |
| USD | 07.05.2007 | 08.05.2007 | 15.05.2007 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 09.04.2007 | 10.04.2007 | 17.04.2007 | $9,79 | $0,0360 |
| USD | 07.03.2007 | 08.03.2007 | 15.03.2007 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 07.02.2007 | 08.02.2007 | 15.02.2007 | $9,78 | $0,0380 |
| USD | 05.01.2007 | 08.01.2007 | 16.01.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.12.2006 | 08.12.2006 | 15.12.2006 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2006 | 08.11.2006 | 15.11.2006 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 06.10.2006 | 09.10.2006 | 16.10.2006 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.09.2006 | 08.09.2006 | 15.09.2006 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 07.08.2006 | 08.08.2006 | 16.08.2006 | $9,78 | $0,0360 |
| USD | 07.07.2006 | 10.07.2006 | 17.07.2006 | $9,79 | $0,0330 |
| USD | 07.06.2006 | 08.06.2006 | 15.06.2006 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 05.05.2006 | 08.05.2006 | 15.05.2006 | $9,78 | $0,0300 |
| USD | 07.04.2006 | 10.04.2006 | 18.04.2006 | $9,78 | $0,0310 |
| USD | 07.03.2006 | 08.03.2006 | 15.03.2006 | $9,78 | $0,0270 |
| USD | 07.02.2006 | 08.02.2006 | 15.02.2006 | $9,78 | $0,0280 |
| USD | 06.01.2006 | 09.01.2006 | 17.01.2006 | $9,78 | $0,0260 |
| USD | 07.12.2005 | 08.12.2005 | 15.12.2005 | $9,78 | $0,0250 |
| USD | 07.11.2005 | 08.11.2005 | 15.11.2005 | $9,78 | $0,0230 |
| USD | 07.10.2005 | 10.10.2005 | 17.10.2005 | $9,78 | $0,0220 |
| USD | 07.09.2005 | 08.09.2005 | 15.09.2005 | $9,78 | $0,0220 |
| USD | 05.08.2005 | 08.08.2005 | 16.08.2005 | $9,78 | $0,0190 |
| USD | 07.07.2005 | 08.07.2005 | 15.07.2005 | $9,78 | $0,0180 |
| USD | 07.06.2005 | 08.06.2005 | 15.06.2005 | $9,78 | $0,0180 |
| USD | 06.05.2005 | 09.05.2005 | 17.05.2005 | $9,78 | $0,0160 |
| USD | 07.04.2005 | 08.04.2005 | 15.04.2005 | $9,78 | $0,0140 |
| USD | 07.03.2005 | 08.03.2005 | 15.03.2005 | $9,78 | $0,0120 |
| USD | 07.02.2005 | 08.02.2005 | 15.02.2005 | $9,78 | $0,0110 |
| USD | 07.01.2005 | 10.01.2005 | 18.01.2005 | $9,78 | $0,0080 |
| USD | 07.12.2004 | 08.12.2004 | 15.12.2004 | $9,77 | $0,0080 |
| USD | 05.11.2004 | 08.11.2004 | 15.11.2004 | $9,77 | $0,0070 |
| USD | 07.10.2004 | 08.10.2004 | 15.10.2004 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 07.09.2004 | 08.09.2004 | 15.09.2004 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 06.08.2004 | 09.08.2004 | 16.08.2004 | $9,77 | $0,0040 |
| USD | 07.07.2004 | 08.07.2004 | 15.07.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.06.2004 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.05.2004 | 10.05.2004 | 17.05.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.04.2004 | 08.04.2004 | 15.04.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 05.03.2004 | 08.03.2004 | 15.03.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 06.02.2004 | 09.02.2004 | 17.02.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 08.01.2004 | 09.01.2004 | 16.01.2004 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 05.12.2003 | 08.12.2003 | 15.12.2003 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 07.11.2003 | 10.11.2003 | 17.11.2003 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.10.2003 | 08.10.2003 | 15.10.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 05.09.2003 | 08.09.2003 | 15.09.2003 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 07.08.2003 | 08.08.2003 | 15.08.2003 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 07.07.2003 | 08.07.2003 | 15.07.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 09.06.2003 | 10.06.2003 | 17.06.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 08.05.2003 | 09.05.2003 | 16.05.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 07.04.2003 | 08.04.2003 | 15.04.2003 | $9,78 | $0,0040 |
| USD | 07.03.2003 | 10.03.2003 | 17.03.2003 | $9,78 | $0,0050 |
| USD | 07.02.2003 | 10.02.2003 | 17.02.2003 | $9,78 | $0,0060 |
| USD | 08.01.2003 | 09.01.2003 | 16.01.2003 | $9,78 | $0,0060 |
| USD | 06.12.2002 | 09.12.2002 | 16.12.2002 | $9,78 | $0,0080 |
| USD | 08.11.2002 | 11.11.2002 | 18.11.2002 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.10.2002 | 08.10.2002 | 15.10.2002 | $9,80 | $0,0210 |
| USD | 06.09.2002 | 09.09.2002 | 16.09.2002 | $9,80 | $0,0160 |
| USD | 07.08.2002 | 08.08.2002 | 16.08.2002 | $9,81 | $0,0200 |
| USD | 05.07.2002 | 08.07.2002 | 15.07.2002 | $9,82 | $0,0220 |
| USD | 07.06.2002 | 10.06.2002 | 17.06.2002 | $9,84 | $0,0240 |
| USD | 09.05.2002 | 10.05.2002 | 17.05.2002 | $9,86 | $0,0260 |
| USD | 08.04.2002 | 09.04.2002 | 16.04.2002 | $9,88 | $0,0300 |
| USD | 07.03.2002 | 08.03.2002 | 15.03.2002 | $9,90 | $0,0340 |
| USD | 07.02.2002 | 08.02.2002 | 15.02.2002 | $9,92 | $0,0310 |
| USD | 08.01.2002 | 09.01.2002 | 16.01.2002 | $9,95 | $0,0250 |
| USD | 07.12.2001 | 10.12.2001 | 17.12.2001 | $9,96 | $0,0260 |
| USD | 08.11.2001 | 09.11.2001 | 16.11.2001 | $9,97 | $0,0330 |
| USD | 05.10.2001 | 08.10.2001 | 15.10.2001 | $9,98 | $0,0290 |
| USD | 07.09.2001 | 10.09.2001 | 17.09.2001 | $9,98 | $0,0310 |
| USD | 07.08.2001 | 08.08.2001 | 15.08.2001 | $9,98 | $0,0350 |
| USD | 06.07.2001 | 09.07.2001 | 16.07.2001 | $9,99 | $0,0340 |
| USD | 08.06.2001 | 11.06.2001 | 18.06.2001 | $10,00 | $0,0350 |
| USD | 08.05.2001 | 09.05.2001 | 16.05.2001 | $10,00 | $0,0390 |
| USD | 06.04.2001 | 09.04.2001 | 17.04.2001 | $10,00 | $0,0440 |
| USD | 07.03.2001 | 08.03.2001 | 15.03.2001 | $9,99 | $0,0430 |
| USD | 07.02.2001 | 08.02.2001 | 15.02.2001 | $9,99 | $0,0530 |
| USD | 08.01.2001 | 09.01.2001 | 16.01.2001 | $9,99 | $0,0490 |
| USD | 06.12.2000 | 07.12.2000 | 14.12.2000 | $9,97 | $0,0470 |
| USD | 07.11.2000 | 08.11.2000 | 15.11.2000 | $9,97 | $0,0480 |
| USD | 05.10.2000 | 06.10.2000 | 13.10.2000 | $9,97 | $0,0480 |
| USD | 06.09.2000 | 07.09.2000 | 14.09.2000 | $9,97 | $0,0520 |
| USD | 04.08.2000 | 07.08.2000 | 14.08.2000 | $9,97 | $0,0500 |
| USD | 07.07.2000 | 10.07.2000 | 17.07.2000 | $9,98 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2000 | 08.06.2000 | 15.06.2000 | $9,97 | $0,0440 |
| USD | 05.05.2000 | 08.05.2000 | 15.05.2000 | $9,98 | $0,0440 |
| USD | 06.04.2000 | 07.04.2000 | 14.04.2000 | $9,98 | $0,0440 |
| USD | 06.03.2000 | 07.03.2000 | 14.03.2000 | $9,98 | $0,0420 |
| USD | 04.02.2000 | 07.02.2000 | 14.02.2000 | $9,98 | $0,0430 |
| USD | 06.01.2000 | 07.01.2000 | 14.01.2000 | $9,98 | $0,0410 |
| USD | 06.12.1999 | 07.12.1999 | 14.12.1999 | $9,98 | $0,0380 |
| USD | 05.11.1999 | 08.11.1999 | 15.11.1999 | $9,98 | $0,0370 |
| USD | 06.10.1999 | 07.10.1999 | 14.10.1999 | $9,98 | $0,0370 |
| USD | 07.09.1999 | 08.09.1999 | 15.09.1999 | $9,98 | $0,0390 |
| USD | 05.08.1999 | 06.08.1999 | 13.08.1999 | $9,98 | $0,0350 |
| USD | 06.07.1999 | 07.07.1999 | 14.07.1999 | $9,98 | $0,0360 |
| USD | 04.06.1999 | 07.06.1999 | 14.06.1999 | $9,99 | $0,0280 |
| USD | 06.05.1999 | 07.05.1999 | 14.05.1999 | $9,99 | $0,0310 |
| USD | 07.04.1999 | 08.04.1999 | 15.04.1999 | $9,99 | $0,0360 |
| USD | 04.03.1999 | 05.03.1999 | 12.03.1999 | $9,98 | $0,0300 |
| USD | 04.02.1999 | 05.02.1999 | 12.02.1999 | $9,99 | $0,0320 |
| USD | 07.01.1999 | 08.01.1999 | 15.01.1999 | $9,99 | $0,0340 |
| USD | 04.12.1998 | 07.12.1998 | 14.12.1998 | $9,99 | $0,0350 |
| USD | 05.11.1998 | 06.11.1998 | 13.11.1998 | $9,98 | $0,0330 |
| USD | 06.10.1998 | 07.10.1998 | 14.10.1998 | $10,00 | $0,0380 |
| USD | 04.09.1998 | 07.09.1998 | 14.09.1998 | $9,99 | $0,0430 |
| USD | 06.08.1998 | 07.08.1998 | 14.08.1998 | $10,00 | $0,0390 |
| USD | 06.07.1998 | 07.07.1998 | 14.07.1998 | $10,00 | $0,0410 |
| USD | 04.06.1998 | 05.06.1998 | 12.06.1998 | $10,00 | $0,0380 |
| USD | 06.05.1998 | 07.05.1998 | 14.05.1998 | $9,99 | $0,0420 |
| USD | 06.04.1998 | 07.04.1998 | 14.04.1998 | $10,00 | $0,0440 |
| USD | 05.03.1998 | 06.03.1998 | 13.03.1998 | $9,99 | $0,0350 |
| USD | 05.02.1998 | 06.02.1998 | 13.02.1998 | $9,99 | $0,0390 |
| USD | 07.01.1998 | 08.01.1998 | 15.01.1998 | $10,00 | $0,0460 |
| USD | 04.12.1997 | 05.12.1997 | 12.12.1997 | $10,00 | $0,0340 |
| USD | 06.11.1997 | 07.11.1997 | 14.11.1997 | $10,00 | $0,0380 |
| USD | 06.10.1997 | 07.10.1997 | 14.10.1997 | $10,00 | $0,0390 |
| USD | 04.09.1997 | 05.09.1997 | 12.09.1997 | $10,00 | $0,0350 |
| USD | 06.08.1997 | 07.08.1997 | 14.08.1997 | $10,00 | $0,0390 |
| USD | 04.07.1997 | 07.07.1997 | 14.07.1997 | $10,00 | $0,0360 |
| USD | 05.06.1997 | 06.06.1997 | 13.06.1997 | $10,00 | $0,0370 |
| USD | 08.05.1997 | 09.05.1997 | 16.05.1997 | $10,00 | $0,0390 |
| USD | 10.04.1997 | 11.04.1997 | 18.04.1997 | $10,00 | $0,0410 |
| USD | 06.03.1997 | 07.03.1997 | 14.03.1997 | $10,00 | $0,0380 |
| USD | 06.02.1997 | 07.02.1997 | 14.02.1997 | $10,01 | $0,0400 |
| USD | 09.01.1997 | 10.01.1997 | 17.01.1997 | $10,01 | $0,0400 |
| USD | 12.12.1996 | 13.12.1996 | 20.12.1996 | $10,02 | $0,0390 |
| USD | 07.11.1996 | 08.11.1996 | 15.11.1996 | $10,02 | $0,0400 |
| USD | 10.10.1996 | 11.10.1996 | 18.10.1996 | $10,03 | $0,0350 |
| USD | 12.09.1996 | 13.09.1996 | 20.09.1996 | $10,03 | $0,0400 |
| USD | 08.08.1996 | 09.08.1996 | 16.08.1996 | $10,03 | $0,0400 |
| USD | 11.07.1996 | 12.07.1996 | 19.07.1996 | $10,03 | $0,0300 |
| USD | 06.06.1996 | 07.06.1996 | 14.06.1996 | $10,02 | $0,0400 |
| USD | 09.05.1996 | 10.05.1996 | 17.05.1996 | $10,03 | $0,0400 |
| USD | 11.04.1996 | 12.04.1996 | 19.04.1996 | $10,03 | $0,0350 |
| USD | 07.03.1996 | 08.03.1996 | 15.03.1996 | $10,03 | $0,0350 |
| USD | 09.02.1996 | 09.02.1996 | 16.02.1996 | $10,05 | $0,0400 |
| USD | 12.01.1996 | 12.01.1996 | 19.01.1996 | $10,05 | $0,0400 |
| USD | 08.12.1995 | 08.12.1995 | 15.12.1995 | $10,05 | $0,0350 |
| USD | 10.11.1995 | 10.11.1995 | 17.11.1995 | $10,05 | $0,0400 |
| USD | 06.10.1995 | 06.10.1995 | 13.10.1995 | $10,06 | $0,0450 |
| USD | 08.09.1995 | 08.09.1995 | 15.09.1995 | $10,07 | $0,0500 |
| USD | 11.08.1995 | 11.08.1995 | 18.08.1995 | $10,07 | $0,0500 |
| USD | 07.07.1995 | 07.07.1995 | 14.07.1995 | $10,10 | $0,0500 |
| USD | 09.06.1995 | 09.06.1995 | 16.06.1995 | $10,11 | $0,0400 |
| USD | 12.05.1995 | 12.05.1995 | 19.05.1995 | $10,10 | $0,0350 |
| USD | 07.04.1995 | 07.04.1995 | 14.04.1995 | $10,08 | $0,0250 |
| USD | 10.03.1995 | 10.03.1995 | 17.03.1995 | $10,06 | $0,0400 |
| USD | 10.02.1995 | 10.02.1995 | 17.02.1995 | $10,07 | $0,0400 |
| USD | 13.01.1995 | 13.01.1995 | 20.01.1995 | $10,08 | $0,0400 |
| USD | 09.12.1994 | 09.12.1994 | 16.12.1994 | $10,09 | $0,0200 |
| USD | 11.11.1994 | 11.11.1994 | 18.11.1994 | $10,07 | $0,0050 |
| USD | 07.10.1994 | 07.10.1994 | 14.10.1994 | $10,04 | $0,0200 |
| USD | 09.09.1994 | 09.09.1994 | 16.09.1994 | $10,04 | $0,0100 |
| USD | 05.08.1994 | 05.08.1994 | 12.08.1994 | $10,02 | $0,0100 |
| USD | 08.07.1994 | 08.07.1994 | 15.07.1994 | $10,01 | $0,0050 |
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
28.11.2025
Ex-Dividend Datum
01.12.2025
Payable Date
08.12.2025
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0310
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
31.10.2025
Ex-Dividend Datum
03.11.2025
Payable Date
10.11.2025
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0340
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
30.09.2025
Ex-Dividend Datum
01.10.2025
Payable Date
08.10.2025
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0330
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
29.08.2025
Ex-Dividend Datum
02.09.2025
Payable Date
09.09.2025
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
31.07.2025
Ex-Dividend Datum
01.08.2025
Payable Date
08.08.2025
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2025
Ex-Dividend Datum
08.07.2025
Payable Date
15.07.2025
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0330
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.06.2025
Ex-Dividend Datum
09.06.2025
Payable Date
16.06.2025
NIW
$9,81
Dividend Per Aandeel
$0,0340
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.05.2025
Ex-Dividend Datum
08.05.2025
Payable Date
15.05.2025
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0330
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.2025
Ex-Dividend Datum
08.04.2025
Payable Date
15.04.2025
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0340
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2025
Ex-Dividend Datum
10.03.2025
Payable Date
17.03.2025
NIW
$9,81
Dividend Per Aandeel
$0,0310
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2025
Ex-Dividend Datum
10.02.2025
Payable Date
18.02.2025
NIW
$9,81
Dividend Per Aandeel
$0,0340
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2025
Ex-Dividend Datum
10.01.2025
Payable Date
16.01.2025
NIW
$9,81
Dividend Per Aandeel
$0,0360
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.12.2024
Ex-Dividend Datum
09.12.2024
Payable Date
16.12.2024
NIW
$9,81
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2024
Ex-Dividend Datum
08.11.2024
Payable Date
15.11.2024
NIW
$9,81
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2024
Ex-Dividend Datum
08.10.2024
Payable Date
15.10.2024
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.09.2024
Ex-Dividend Datum
09.09.2024
Payable Date
16.09.2024
NIW
$9,81
Dividend Per Aandeel
$0,0410
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2024
Ex-Dividend Datum
08.08.2024
Payable Date
15.08.2024
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0430
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.07.2024
Ex-Dividend Datum
08.07.2024
Payable Date
15.07.2024
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2024
Ex-Dividend Datum
10.06.2024
Payable Date
17.06.2024
NIW
$9,81
Dividend Per Aandeel
$0,0410
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.05.2024
Ex-Dividend Datum
08.05.2024
Payable Date
15.05.2024
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0440
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.04.2024
Ex-Dividend Datum
08.04.2024
Payable Date
15.04.2024
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2024
Ex-Dividend Datum
08.03.2024
Payable Date
15.03.2024
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2024
Ex-Dividend Datum
08.02.2024
Payable Date
15.02.2024
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0420
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2024
Ex-Dividend Datum
09.01.2024
Payable Date
16.01.2024
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0420
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2023
Ex-Dividend Datum
08.12.2023
Payable Date
15.12.2023
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2023
Ex-Dividend Datum
08.11.2023
Payable Date
15.11.2023
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0410
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.10.2023
Ex-Dividend Datum
09.10.2023
Payable Date
16.10.2023
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0410
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2023
Ex-Dividend Datum
08.09.2023
Payable Date
15.09.2023
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0430
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2023
Ex-Dividend Datum
08.08.2023
Payable Date
15.08.2023
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2023
Ex-Dividend Datum
10.07.2023
Payable Date
17.07.2023
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2023
Ex-Dividend Datum
08.06.2023
Payable Date
15.06.2023
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0410
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.05.2023
Ex-Dividend Datum
08.05.2023
Payable Date
15.05.2023
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
10.04.2023
Ex-Dividend Datum
11.04.2023
Payable Date
18.04.2023
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0370
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2023
Ex-Dividend Datum
08.03.2023
Payable Date
15.03.2023
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0360
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2023
Ex-Dividend Datum
08.02.2023
Payable Date
15.02.2023
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.01.2023
Ex-Dividend Datum
09.01.2023
Payable Date
16.01.2023
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0310
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2022
Ex-Dividend Datum
08.12.2022
Payable Date
15.12.2022
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0270
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2022
Ex-Dividend Datum
08.11.2022
Payable Date
15.11.2022
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0230
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2022
Ex-Dividend Datum
10.10.2022
Payable Date
17.10.2022
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0170
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2022
Ex-Dividend Datum
08.09.2022
Payable Date
15.09.2022
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0140
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.06.2020
Ex-Dividend Datum
08.06.2020
Payable Date
15.06.2020
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0010
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.05.2020
Ex-Dividend Datum
08.05.2020
Payable Date
15.05.2020
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0010
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.2020
Ex-Dividend Datum
08.04.2020
Payable Date
16.04.2020
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0070
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.03.2020
Ex-Dividend Datum
09.03.2020
Payable Date
16.03.2020
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0110
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2020
Ex-Dividend Datum
10.02.2020
Payable Date
17.02.2020
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0110
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2020
Ex-Dividend Datum
09.01.2020
Payable Date
16.01.2020
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0120
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.12.2019
Ex-Dividend Datum
09.12.2019
Payable Date
16.12.2019
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0120
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2019
Ex-Dividend Datum
08.11.2019
Payable Date
15.11.2019
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0140
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2019
Ex-Dividend Datum
08.10.2019
Payable Date
15.10.2019
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0140
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2019
Ex-Dividend Datum
08.08.2019
Payable Date
15.08.2019
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0170
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.07.2019
Ex-Dividend Datum
08.07.2019
Payable Date
15.07.2019
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0160
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2019
Ex-Dividend Datum
10.06.2019
Payable Date
17.06.2019
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0180
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.05.2019
Ex-Dividend Datum
08.05.2019
Payable Date
15.05.2019
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0180
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.04.2019
Ex-Dividend Datum
08.04.2019
Payable Date
15.04.2019
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0180
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2019
Ex-Dividend Datum
08.03.2019
Payable Date
15.03.2019
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0160
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2019
Ex-Dividend Datum
08.02.2019
Payable Date
15.02.2019
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0180
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2019
Ex-Dividend Datum
09.01.2019
Payable Date
16.01.2019
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0170
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2018
Ex-Dividend Datum
10.12.2018
Payable Date
17.12.2018
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0160
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2018
Ex-Dividend Datum
08.11.2018
Payable Date
15.11.2018
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0160
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.10.2018
Ex-Dividend Datum
08.10.2018
Payable Date
15.10.2018
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0130
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2018
Ex-Dividend Datum
10.09.2018
Payable Date
17.09.2018
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0110
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2018
Ex-Dividend Datum
08.08.2018
Payable Date
15.08.2018
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0100
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.07.2018
Ex-Dividend Datum
09.07.2018
Payable Date
16.07.2018
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0130
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.12.2008
Ex-Dividend Datum
08.12.2008
Payable Date
15.12.2008
NIW
$9,77
Dividend Per Aandeel
$0,0010
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2008
Ex-Dividend Datum
10.11.2008
Payable Date
17.11.2008
NIW
$9,77
Dividend Per Aandeel
$0,0050
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2008
Ex-Dividend Datum
08.10.2008
Payable Date
15.10.2008
NIW
$9,77
Dividend Per Aandeel
$0,0120
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.09.2008
Ex-Dividend Datum
08.09.2008
Payable Date
15.09.2008
NIW
$9,77
Dividend Per Aandeel
$0,0120
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2008
Ex-Dividend Datum
08.08.2008
Payable Date
18.08.2008
NIW
$9,77
Dividend Per Aandeel
$0,0130
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2008
Ex-Dividend Datum
08.07.2008
Payable Date
15.07.2008
NIW
$9,77
Dividend Per Aandeel
$0,0130
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.06.2008
Ex-Dividend Datum
09.06.2008
Payable Date
16.06.2008
NIW
—
Dividend Per Aandeel
$0,0120
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.05.2008
Ex-Dividend Datum
08.05.2008
Payable Date
15.05.2008
NIW
$9,77
Dividend Per Aandeel
$0,0130
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.2008
Ex-Dividend Datum
08.04.2008
Payable Date
15.04.2008
NIW
$9,77
Dividend Per Aandeel
$0,0150
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2008
Ex-Dividend Datum
10.03.2008
Payable Date
17.03.2008
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0190
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2008
Ex-Dividend Datum
08.02.2008
Payable Date
15.02.2008
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0270
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.01.2008
Ex-Dividend Datum
08.01.2008
Payable Date
15.01.2008
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0330
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2007
Ex-Dividend Datum
10.12.2007
Payable Date
17.12.2007
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0320
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2007
Ex-Dividend Datum
08.11.2007
Payable Date
15.11.2007
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0370
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.10.2007
Ex-Dividend Datum
08.10.2007
Payable Date
15.10.2007
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0340
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2007
Ex-Dividend Datum
10.09.2007
Payable Date
17.09.2007
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2007
Ex-Dividend Datum
08.08.2007
Payable Date
16.08.2007
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.07.2007
Ex-Dividend Datum
09.07.2007
Payable Date
16.07.2007
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2007
Ex-Dividend Datum
08.06.2007
Payable Date
15.06.2007
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0360
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.05.2007
Ex-Dividend Datum
08.05.2007
Payable Date
15.05.2007
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0370
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
09.04.2007
Ex-Dividend Datum
10.04.2007
Payable Date
17.04.2007
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0360
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2007
Ex-Dividend Datum
08.03.2007
Payable Date
15.03.2007
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0330
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2007
Ex-Dividend Datum
08.02.2007
Payable Date
15.02.2007
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.01.2007
Ex-Dividend Datum
08.01.2007
Payable Date
16.01.2007
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2006
Ex-Dividend Datum
08.12.2006
Payable Date
15.12.2006
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2006
Ex-Dividend Datum
08.11.2006
Payable Date
15.11.2006
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0370
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.10.2006
Ex-Dividend Datum
09.10.2006
Payable Date
16.10.2006
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2006
Ex-Dividend Datum
08.09.2006
Payable Date
15.09.2006
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0370
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2006
Ex-Dividend Datum
08.08.2006
Payable Date
16.08.2006
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0360
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2006
Ex-Dividend Datum
10.07.2006
Payable Date
17.07.2006
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0330
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2006
Ex-Dividend Datum
08.06.2006
Payable Date
15.06.2006
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0330
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.05.2006
Ex-Dividend Datum
08.05.2006
Payable Date
15.05.2006
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.2006
Ex-Dividend Datum
10.04.2006
Payable Date
18.04.2006
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0310
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2006
Ex-Dividend Datum
08.03.2006
Payable Date
15.03.2006
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0270
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2006
Ex-Dividend Datum
08.02.2006
Payable Date
15.02.2006
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.01.2006
Ex-Dividend Datum
09.01.2006
Payable Date
17.01.2006
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0260
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2005
Ex-Dividend Datum
08.12.2005
Payable Date
15.12.2005
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0250
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2005
Ex-Dividend Datum
08.11.2005
Payable Date
15.11.2005
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0230
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2005
Ex-Dividend Datum
10.10.2005
Payable Date
17.10.2005
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0220
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2005
Ex-Dividend Datum
08.09.2005
Payable Date
15.09.2005
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0220
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.08.2005
Ex-Dividend Datum
08.08.2005
Payable Date
16.08.2005
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0190
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2005
Ex-Dividend Datum
08.07.2005
Payable Date
15.07.2005
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0180
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2005
Ex-Dividend Datum
08.06.2005
Payable Date
15.06.2005
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0180
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.05.2005
Ex-Dividend Datum
09.05.2005
Payable Date
17.05.2005
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0160
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.2005
Ex-Dividend Datum
08.04.2005
Payable Date
15.04.2005
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0140
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2005
Ex-Dividend Datum
08.03.2005
Payable Date
15.03.2005
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0120
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2005
Ex-Dividend Datum
08.02.2005
Payable Date
15.02.2005
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0110
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.01.2005
Ex-Dividend Datum
10.01.2005
Payable Date
18.01.2005
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0080
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2004
Ex-Dividend Datum
08.12.2004
Payable Date
15.12.2004
NIW
$9,77
Dividend Per Aandeel
$0,0080
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.11.2004
Ex-Dividend Datum
08.11.2004
Payable Date
15.11.2004
NIW
$9,77
Dividend Per Aandeel
$0,0070
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2004
Ex-Dividend Datum
08.10.2004
Payable Date
15.10.2004
NIW
$9,77
Dividend Per Aandeel
$0,0050
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2004
Ex-Dividend Datum
08.09.2004
Payable Date
15.09.2004
NIW
$9,77
Dividend Per Aandeel
$0,0050
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.08.2004
Ex-Dividend Datum
09.08.2004
Payable Date
16.08.2004
NIW
$9,77
Dividend Per Aandeel
$0,0040
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2004
Ex-Dividend Datum
08.07.2004
Payable Date
15.07.2004
NIW
$9,77
Dividend Per Aandeel
$0,0020
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2004
Ex-Dividend Datum
08.06.2004
Payable Date
15.06.2004
NIW
$9,77
Dividend Per Aandeel
$0,0020
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.05.2004
Ex-Dividend Datum
10.05.2004
Payable Date
17.05.2004
NIW
$9,77
Dividend Per Aandeel
$0,0020
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.2004
Ex-Dividend Datum
08.04.2004
Payable Date
15.04.2004
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0020
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.03.2004
Ex-Dividend Datum
08.03.2004
Payable Date
15.03.2004
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0020
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.02.2004
Ex-Dividend Datum
09.02.2004
Payable Date
17.02.2004
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0020
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2004
Ex-Dividend Datum
09.01.2004
Payable Date
16.01.2004
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0010
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.12.2003
Ex-Dividend Datum
08.12.2003
Payable Date
15.12.2003
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0020
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2003
Ex-Dividend Datum
10.11.2003
Payable Date
17.11.2003
NIW
$9,77
Dividend Per Aandeel
$0,0020
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2003
Ex-Dividend Datum
08.10.2003
Payable Date
15.10.2003
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0030
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.09.2003
Ex-Dividend Datum
08.09.2003
Payable Date
15.09.2003
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0020
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2003
Ex-Dividend Datum
08.08.2003
Payable Date
15.08.2003
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0010
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2003
Ex-Dividend Datum
08.07.2003
Payable Date
15.07.2003
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0030
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
09.06.2003
Ex-Dividend Datum
10.06.2003
Payable Date
17.06.2003
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0030
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.05.2003
Ex-Dividend Datum
09.05.2003
Payable Date
16.05.2003
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0030
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.2003
Ex-Dividend Datum
08.04.2003
Payable Date
15.04.2003
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0040
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2003
Ex-Dividend Datum
10.03.2003
Payable Date
17.03.2003
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0050
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2003
Ex-Dividend Datum
10.02.2003
Payable Date
17.02.2003
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0060
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2003
Ex-Dividend Datum
09.01.2003
Payable Date
16.01.2003
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0060
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.12.2002
Ex-Dividend Datum
09.12.2002
Payable Date
16.12.2002
NIW
$9,78
Dividend Per Aandeel
$0,0080
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.11.2002
Ex-Dividend Datum
11.11.2002
Payable Date
18.11.2002
NIW
$9,79
Dividend Per Aandeel
$0,0140
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.2002
Ex-Dividend Datum
08.10.2002
Payable Date
15.10.2002
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0210
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.09.2002
Ex-Dividend Datum
09.09.2002
Payable Date
16.09.2002
NIW
$9,80
Dividend Per Aandeel
$0,0160
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2002
Ex-Dividend Datum
08.08.2002
Payable Date
16.08.2002
NIW
$9,81
Dividend Per Aandeel
$0,0200
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.07.2002
Ex-Dividend Datum
08.07.2002
Payable Date
15.07.2002
NIW
$9,82
Dividend Per Aandeel
$0,0220
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2002
Ex-Dividend Datum
10.06.2002
Payable Date
17.06.2002
NIW
$9,84
Dividend Per Aandeel
$0,0240
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
09.05.2002
Ex-Dividend Datum
10.05.2002
Payable Date
17.05.2002
NIW
$9,86
Dividend Per Aandeel
$0,0260
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.04.2002
Ex-Dividend Datum
09.04.2002
Payable Date
16.04.2002
NIW
$9,88
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2002
Ex-Dividend Datum
08.03.2002
Payable Date
15.03.2002
NIW
$9,90
Dividend Per Aandeel
$0,0340
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2002
Ex-Dividend Datum
08.02.2002
Payable Date
15.02.2002
NIW
$9,92
Dividend Per Aandeel
$0,0310
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2002
Ex-Dividend Datum
09.01.2002
Payable Date
16.01.2002
NIW
$9,95
Dividend Per Aandeel
$0,0250
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.12.2001
Ex-Dividend Datum
10.12.2001
Payable Date
17.12.2001
NIW
$9,96
Dividend Per Aandeel
$0,0260
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.11.2001
Ex-Dividend Datum
09.11.2001
Payable Date
16.11.2001
NIW
$9,97
Dividend Per Aandeel
$0,0330
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.10.2001
Ex-Dividend Datum
08.10.2001
Payable Date
15.10.2001
NIW
$9,98
Dividend Per Aandeel
$0,0290
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.2001
Ex-Dividend Datum
10.09.2001
Payable Date
17.09.2001
NIW
$9,98
Dividend Per Aandeel
$0,0310
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.08.2001
Ex-Dividend Datum
08.08.2001
Payable Date
15.08.2001
NIW
$9,98
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.07.2001
Ex-Dividend Datum
09.07.2001
Payable Date
16.07.2001
NIW
$9,99
Dividend Per Aandeel
$0,0340
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.06.2001
Ex-Dividend Datum
11.06.2001
Payable Date
18.06.2001
NIW
$10,00
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.05.2001
Ex-Dividend Datum
09.05.2001
Payable Date
16.05.2001
NIW
$10,00
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.04.2001
Ex-Dividend Datum
09.04.2001
Payable Date
17.04.2001
NIW
$10,00
Dividend Per Aandeel
$0,0440
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.2001
Ex-Dividend Datum
08.03.2001
Payable Date
15.03.2001
NIW
$9,99
Dividend Per Aandeel
$0,0430
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.02.2001
Ex-Dividend Datum
08.02.2001
Payable Date
15.02.2001
NIW
$9,99
Dividend Per Aandeel
$0,0530
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.01.2001
Ex-Dividend Datum
09.01.2001
Payable Date
16.01.2001
NIW
$9,99
Dividend Per Aandeel
$0,0490
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.12.2000
Ex-Dividend Datum
07.12.2000
Payable Date
14.12.2000
NIW
$9,97
Dividend Per Aandeel
$0,0470
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.2000
Ex-Dividend Datum
08.11.2000
Payable Date
15.11.2000
NIW
$9,97
Dividend Per Aandeel
$0,0480
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.10.2000
Ex-Dividend Datum
06.10.2000
Payable Date
13.10.2000
NIW
$9,97
Dividend Per Aandeel
$0,0480
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.09.2000
Ex-Dividend Datum
07.09.2000
Payable Date
14.09.2000
NIW
$9,97
Dividend Per Aandeel
$0,0520
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.08.2000
Ex-Dividend Datum
07.08.2000
Payable Date
14.08.2000
NIW
$9,97
Dividend Per Aandeel
$0,0500
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.2000
Ex-Dividend Datum
10.07.2000
Payable Date
17.07.2000
NIW
$9,98
Dividend Per Aandeel
$0,0450
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.06.2000
Ex-Dividend Datum
08.06.2000
Payable Date
15.06.2000
NIW
$9,97
Dividend Per Aandeel
$0,0440
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.05.2000
Ex-Dividend Datum
08.05.2000
Payable Date
15.05.2000
NIW
$9,98
Dividend Per Aandeel
$0,0440
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.04.2000
Ex-Dividend Datum
07.04.2000
Payable Date
14.04.2000
NIW
$9,98
Dividend Per Aandeel
$0,0440
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.03.2000
Ex-Dividend Datum
07.03.2000
Payable Date
14.03.2000
NIW
$9,98
Dividend Per Aandeel
$0,0420
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.02.2000
Ex-Dividend Datum
07.02.2000
Payable Date
14.02.2000
NIW
$9,98
Dividend Per Aandeel
$0,0430
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.01.2000
Ex-Dividend Datum
07.01.2000
Payable Date
14.01.2000
NIW
$9,98
Dividend Per Aandeel
$0,0410
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.12.1999
Ex-Dividend Datum
07.12.1999
Payable Date
14.12.1999
NIW
$9,98
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.11.1999
Ex-Dividend Datum
08.11.1999
Payable Date
15.11.1999
NIW
$9,98
Dividend Per Aandeel
$0,0370
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.10.1999
Ex-Dividend Datum
07.10.1999
Payable Date
14.10.1999
NIW
$9,98
Dividend Per Aandeel
$0,0370
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.09.1999
Ex-Dividend Datum
08.09.1999
Payable Date
15.09.1999
NIW
$9,98
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.08.1999
Ex-Dividend Datum
06.08.1999
Payable Date
13.08.1999
NIW
$9,98
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.07.1999
Ex-Dividend Datum
07.07.1999
Payable Date
14.07.1999
NIW
$9,98
Dividend Per Aandeel
$0,0360
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.06.1999
Ex-Dividend Datum
07.06.1999
Payable Date
14.06.1999
NIW
$9,99
Dividend Per Aandeel
$0,0280
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.05.1999
Ex-Dividend Datum
07.05.1999
Payable Date
14.05.1999
NIW
$9,99
Dividend Per Aandeel
$0,0310
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.1999
Ex-Dividend Datum
08.04.1999
Payable Date
15.04.1999
NIW
$9,99
Dividend Per Aandeel
$0,0360
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.03.1999
Ex-Dividend Datum
05.03.1999
Payable Date
12.03.1999
NIW
$9,98
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.02.1999
Ex-Dividend Datum
05.02.1999
Payable Date
12.02.1999
NIW
$9,99
Dividend Per Aandeel
$0,0320
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.01.1999
Ex-Dividend Datum
08.01.1999
Payable Date
15.01.1999
NIW
$9,99
Dividend Per Aandeel
$0,0340
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.12.1998
Ex-Dividend Datum
07.12.1998
Payable Date
14.12.1998
NIW
$9,99
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.11.1998
Ex-Dividend Datum
06.11.1998
Payable Date
13.11.1998
NIW
$9,98
Dividend Per Aandeel
$0,0330
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.10.1998
Ex-Dividend Datum
07.10.1998
Payable Date
14.10.1998
NIW
$10,00
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.09.1998
Ex-Dividend Datum
07.09.1998
Payable Date
14.09.1998
NIW
$9,99
Dividend Per Aandeel
$0,0430
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.08.1998
Ex-Dividend Datum
07.08.1998
Payable Date
14.08.1998
NIW
$10,00
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.07.1998
Ex-Dividend Datum
07.07.1998
Payable Date
14.07.1998
NIW
$10,00
Dividend Per Aandeel
$0,0410
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.06.1998
Ex-Dividend Datum
05.06.1998
Payable Date
12.06.1998
NIW
$10,00
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.05.1998
Ex-Dividend Datum
07.05.1998
Payable Date
14.05.1998
NIW
$9,99
Dividend Per Aandeel
$0,0420
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.04.1998
Ex-Dividend Datum
07.04.1998
Payable Date
14.04.1998
NIW
$10,00
Dividend Per Aandeel
$0,0440
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.03.1998
Ex-Dividend Datum
06.03.1998
Payable Date
13.03.1998
NIW
$9,99
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.02.1998
Ex-Dividend Datum
06.02.1998
Payable Date
13.02.1998
NIW
$9,99
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.01.1998
Ex-Dividend Datum
08.01.1998
Payable Date
15.01.1998
NIW
$10,00
Dividend Per Aandeel
$0,0460
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.12.1997
Ex-Dividend Datum
05.12.1997
Payable Date
12.12.1997
NIW
$10,00
Dividend Per Aandeel
$0,0340
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.11.1997
Ex-Dividend Datum
07.11.1997
Payable Date
14.11.1997
NIW
$10,00
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.10.1997
Ex-Dividend Datum
07.10.1997
Payable Date
14.10.1997
NIW
$10,00
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.09.1997
Ex-Dividend Datum
05.09.1997
Payable Date
12.09.1997
NIW
$10,00
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.08.1997
Ex-Dividend Datum
07.08.1997
Payable Date
14.08.1997
NIW
$10,00
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
04.07.1997
Ex-Dividend Datum
07.07.1997
Payable Date
14.07.1997
NIW
$10,00
Dividend Per Aandeel
$0,0360
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.06.1997
Ex-Dividend Datum
06.06.1997
Payable Date
13.06.1997
NIW
$10,00
Dividend Per Aandeel
$0,0370
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.05.1997
Ex-Dividend Datum
09.05.1997
Payable Date
16.05.1997
NIW
$10,00
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
10.04.1997
Ex-Dividend Datum
11.04.1997
Payable Date
18.04.1997
NIW
$10,00
Dividend Per Aandeel
$0,0410
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.03.1997
Ex-Dividend Datum
07.03.1997
Payable Date
14.03.1997
NIW
$10,00
Dividend Per Aandeel
$0,0380
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.02.1997
Ex-Dividend Datum
07.02.1997
Payable Date
14.02.1997
NIW
$10,01
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
09.01.1997
Ex-Dividend Datum
10.01.1997
Payable Date
17.01.1997
NIW
$10,01
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
12.12.1996
Ex-Dividend Datum
13.12.1996
Payable Date
20.12.1996
NIW
$10,02
Dividend Per Aandeel
$0,0390
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.11.1996
Ex-Dividend Datum
08.11.1996
Payable Date
15.11.1996
NIW
$10,02
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
10.10.1996
Ex-Dividend Datum
11.10.1996
Payable Date
18.10.1996
NIW
$10,03
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
12.09.1996
Ex-Dividend Datum
13.09.1996
Payable Date
20.09.1996
NIW
$10,03
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.08.1996
Ex-Dividend Datum
09.08.1996
Payable Date
16.08.1996
NIW
$10,03
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
11.07.1996
Ex-Dividend Datum
12.07.1996
Payable Date
19.07.1996
NIW
$10,03
Dividend Per Aandeel
$0,0300
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.06.1996
Ex-Dividend Datum
07.06.1996
Payable Date
14.06.1996
NIW
$10,02
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
09.05.1996
Ex-Dividend Datum
10.05.1996
Payable Date
17.05.1996
NIW
$10,03
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
11.04.1996
Ex-Dividend Datum
12.04.1996
Payable Date
19.04.1996
NIW
$10,03
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.03.1996
Ex-Dividend Datum
08.03.1996
Payable Date
15.03.1996
NIW
$10,03
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
09.02.1996
Ex-Dividend Datum
09.02.1996
Payable Date
16.02.1996
NIW
$10,05
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
12.01.1996
Ex-Dividend Datum
12.01.1996
Payable Date
19.01.1996
NIW
$10,05
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.12.1995
Ex-Dividend Datum
08.12.1995
Payable Date
15.12.1995
NIW
$10,05
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
10.11.1995
Ex-Dividend Datum
10.11.1995
Payable Date
17.11.1995
NIW
$10,05
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
06.10.1995
Ex-Dividend Datum
06.10.1995
Payable Date
13.10.1995
NIW
$10,06
Dividend Per Aandeel
$0,0450
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.09.1995
Ex-Dividend Datum
08.09.1995
Payable Date
15.09.1995
NIW
$10,07
Dividend Per Aandeel
$0,0500
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
11.08.1995
Ex-Dividend Datum
11.08.1995
Payable Date
18.08.1995
NIW
$10,07
Dividend Per Aandeel
$0,0500
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.07.1995
Ex-Dividend Datum
07.07.1995
Payable Date
14.07.1995
NIW
$10,10
Dividend Per Aandeel
$0,0500
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
09.06.1995
Ex-Dividend Datum
09.06.1995
Payable Date
16.06.1995
NIW
$10,11
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
12.05.1995
Ex-Dividend Datum
12.05.1995
Payable Date
19.05.1995
NIW
$10,10
Dividend Per Aandeel
$0,0350
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.04.1995
Ex-Dividend Datum
07.04.1995
Payable Date
14.04.1995
NIW
$10,08
Dividend Per Aandeel
$0,0250
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
10.03.1995
Ex-Dividend Datum
10.03.1995
Payable Date
17.03.1995
NIW
$10,06
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
10.02.1995
Ex-Dividend Datum
10.02.1995
Payable Date
17.02.1995
NIW
$10,07
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
13.01.1995
Ex-Dividend Datum
13.01.1995
Payable Date
20.01.1995
NIW
$10,08
Dividend Per Aandeel
$0,0400
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
09.12.1994
Ex-Dividend Datum
09.12.1994
Payable Date
16.12.1994
NIW
$10,09
Dividend Per Aandeel
$0,0200
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
11.11.1994
Ex-Dividend Datum
11.11.1994
Payable Date
18.11.1994
NIW
$10,07
Dividend Per Aandeel
$0,0050
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
07.10.1994
Ex-Dividend Datum
07.10.1994
Payable Date
14.10.1994
NIW
$10,04
Dividend Per Aandeel
$0,0200
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
09.09.1994
Ex-Dividend Datum
09.09.1994
Payable Date
16.09.1994
NIW
$10,04
Dividend Per Aandeel
$0,0100
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
05.08.1994
Ex-Dividend Datum
05.08.1994
Payable Date
12.08.1994
NIW
$10,02
Dividend Per Aandeel
$0,0100
de valuta van de aandelenklasse
USD
Aanmelddatum
08.07.1994
Ex-Dividend Datum
08.07.1994
Payable Date
15.07.1994
NIW
$10,01
Dividend Per Aandeel
$0,0050
Prijs
Historische Koersen
Sinds Oprichting Rijdsperiode
- 1 maand
- 3 maanden
- 6 maanden
- YTD
- 1 jaar
- 3 jaar
- 5 jaar
- Sinds Oprichting
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 8202 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1994-05-31 00:00:01 to 2025-12-15 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9.66 to 10.14.
NIW
End of interactive chart.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van aandelen in het Fonds en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Historische prijsinformatie wordt gegeven in de valuta van de aandelenklasse, berekend NIW-NIW, rekening houdend met herbeleggingen en vermogenswinst of -verlies. Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen.
Hoogste en laagste NIW
| Jaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogste NIW | $9,84 07.07.2025 | $9,85 07.08.2024 | $9,84 07.12.2023 | $9,82 30.12.2022 | $9,78 13.09.2021 | $9,80 06.03.2020 | $9,81 05.07.2019 | $9,80 31.12.2018 | $9,72 29.12.2017 | $9,67 30.12.2016 |
| Laagste NIW | $9,80 08.04.2025 | $9,80 09.01.2024 | $9,79 08.03.2023 | $9,77 03.01.2022 | $9,77 22.03.2021 | $9,78 11.05.2020 | $9,79 09.01.2019 | $9,73 02.01.2018 | $9,67 03.01.2017 | $9,66 04.01.2016 |
Jaar
Hoogste NIW
2025
$9,84 07.07.2025
2024
$9,85 07.08.2024
2023
$9,84 07.12.2023
2022
$9,82 30.12.2022
2021
$9,78 13.09.2021
2020
$9,80 06.03.2020
2019
$9,81 05.07.2019
2018
$9,80 31.12.2018
2017
$9,72 29.12.2017
2016
$9,67 30.12.2016
Jaar
Laagste NIW
2025
$9,80 08.04.2025
2024
$9,80 09.01.2024
2023
$9,79 08.03.2023
2022
$9,77 03.01.2022
2021
$9,77 22.03.2021
2020
$9,78 11.05.2020
2019
$9,79 09.01.2019
2018
$9,73 02.01.2018
2017
$9,67 03.01.2017
2016
$9,66 04.01.2016
Historische gegevens - Dagelijkse Fondskoersen
1 maand Rijdsperiode
- 1 maand
- 3 maanden
- 6 maanden
- YTD
- 1 jaar
- 3 jaar
- 5 jaar
- Sinds Oprichting
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
NIW
$9,81 (USD)
Hoogste NIW
$9,83 (USD)
Laagste NIW
$9,80 (USD)
Resultaten Historische Uitkeringen Van datum 17.11.2025 Tot datum 15.12.2025
| Datum | NIW | NIW wijziging | NIW Wijziging % |
|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 12.12.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 11.12.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 10.12.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 09.12.2025 | $9,81 | $0,01 | 0,10% |
| 08.12.2025 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 05.12.2025 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 04.12.2025 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 03.12.2025 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 02.12.2025 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 01.12.2025 | $9,80 | $-0,03 | -0,31% |
| 28.11.2025 | $9,83 | $0,01 | 0,10% |
| 27.11.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 26.11.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 25.11.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 24.11.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 21.11.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 20.11.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 19.11.2025 | $9,82 | $0,01 | 0,10% |
| 18.11.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 17.11.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
Datum
15.12.2025
NIW
$9,81
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
12.12.2025
NIW
$9,81
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
11.12.2025
NIW
$9,81
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
10.12.2025
NIW
$9,81
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
09.12.2025
NIW
$9,81
NIW wijziging
$0,01
NIW Wijziging %
0,10%
Datum
08.12.2025
NIW
$9,80
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
05.12.2025
NIW
$9,80
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
04.12.2025
NIW
$9,80
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
03.12.2025
NIW
$9,80
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
02.12.2025
NIW
$9,80
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
01.12.2025
NIW
$9,80
NIW wijziging
$-0,03
NIW Wijziging %
-0,31%
Datum
28.11.2025
NIW
$9,83
NIW wijziging
$0,01
NIW Wijziging %
0,10%
Datum
27.11.2025
NIW
$9,82
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
26.11.2025
NIW
$9,82
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
25.11.2025
NIW
$9,82
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
24.11.2025
NIW
$9,82
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
21.11.2025
NIW
$9,82
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
20.11.2025
NIW
$9,82
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
19.11.2025
NIW
$9,82
NIW wijziging
$0,01
NIW Wijziging %
0,10%
Datum
18.11.2025
NIW
$9,81
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Datum
17.11.2025
NIW
$9,81
NIW wijziging
$0,00
NIW Wijziging %
0,00%
Fondsdocumentatie
Fondsdocument
PDF
Fact Sheet - Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund (A (Mdis) USD)
Fondsliteratuur
PDF
Essentiële-informatiedocument - Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A (Mdis) USD
PDF
Prospectus (in het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Gecontroleerd jaarverslag - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Jaarverslag (in het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Halfjaarverslag (In het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Statuten (In het Engels) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Belangrijke informatie
De rendementsoverzichten tonen resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De huidige prestaties kunnen afwijken van de getoonde cijfers. Beleggingsrendementen en de waarde van de portefeuille zullen fluctueren met de marktomstandigheden. Indien u uw stukken verkoopt kunt u hierdoor een winst of verlies hebben.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen de waarde van beleggingen in het buitenland beïnvloeden. Wanneer u belegt in een fonds dat in een vreemde valuta luidt, kan uw rendement ook door valutaschommelingen worden beïnvloed. Huidige prestaties kunnen afwijken van de getoonde gegevens.
Dit fonds voldoet aan de vereisten uit artikel 6 van de EU-Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR); het fonds promoot geen ecologische en/of sociale kenmerken en heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van de EU-wetgeving.
Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Het houdt geen juridisch of fiscaal advies in, en het is geen aanbod voor aandelen of een uitnodiging om aandelen van de in Luxemburg gevestigde SICAV Franklin Templeton Investment Funds (hierna het "Fonds" of "FTIF") aan te vragen. Voor alle duidelijkheid: als u besluit te beleggen, dan koopt u deelbewijzen/aandelen in het fonds en belegt u niet rechtstreeks in de onderliggende activa van het fonds.
Franklin Templeton ("FT") garandeert of waarborgt op geen enkele manier dat de beleggingsdoelstelling van het Fonds daadwerkelijk wordt verwezenlijkt. De waarde van aandelen in het Fonds en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wisselkoersschommelingen kunnen ertoe leiden dat de waarde van de beleggingen van een Fonds afneemt of toeneemt.
FT is niet aansprakelijk jegens de gebruiker van dit document of jegens enige andere persoon of entiteit voor de onnauwkeurigheid van de informatie of voor fouten of weglatingen in de inhoud ervan, ongeacht de oorzaak van deze onnauwkeurigheid, fout of weglating. Alle verstrekte opinies zijn die van de auteur op de publicatiedatum en zij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Onderzoek en analyses in dit materiaal zijn door FT voor eigen doeleinden verkregen, en worden slechts als toelichting aan u gepresenteerd. Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door FT zijn gecontroleerd of bevestigd.
Aandelen van het Fonds mogen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht aan inwoners van de Verenigde Staten van Amerika. Aandelen van het Fonds mogen niet in alle rechtsgebieden worden verkocht, en geïnteresseerde beleggers die zelf geen financieel professionals zijn, dienen met hun financieel adviseur te overleggen alvorens zij besluiten te beleggen. Het Fonds kan gebruik maken van financiële derivaten of andere instrumenten die specifieke risico's met zich mee kunnen brengen die uitgebreider beschreven zijn in de Documenten van het Fonds.
Elk besluit om op de aandelen van het Fonds in te schrijven, dient gemaakt te worden op basis van het actuele Prospectus van het Fonds en indien beschikbaar op het betreffende EID, samen met het meest recente gecontroleerde jaarverslag en het meest recente halfjaarverslag, als dit daarna is gepubliceerd. Deze documenten zijn te vinden op onze website www.franklinresources.com/all-sites, gratis aan te vragen bij uw lokale FT vertegenwoordiger of op te vragen via FT's European Facilities Service die beschikbaar is op www.eifs.lu/franklintempleton. De documenten van het Fonds zijn beschikbaar in het Engels, Arabisch, Frans, Duits, Italiaans, Pools en Spaans.
Daarnaast is onder www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights een samenvatting van de rechten van beleggers beschikbaar. De samenvatting is beschikbaar in het Engels.
De compartimenten van FTIF zijn aangemeld voor verhandeling in meerdere EU-lidstaten krachtens de ICBE-richtlijn. FTIF kan deze kennisgevingen voor elke aandelenklasse en/of elk compartiment te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de procedure van artikel 93a van de UCITS-richtlijn.
Franklin Templeton International Services, S.à r.l – Onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel.: +352-46 66 67-1 – Fax: +352-46 66 76.
CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.
Bron: Bloomberg Indices.
In Nederland uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à r.l., Nederlandse vestiging, World Trade Center Amsterdam, H-Toren, 5e verdieping, Zuidplein 36, 1077 XV Amsterdam, Nederland. Tel +31 (0) 20 575 2890.
Issued in the Netherlands by Franklin Templeton International Services Sàrl, Dutch branch, NoMA House, Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA, Amsterdam.
Voetnoten
De hierboven genoemde fondsprijzen zijn niet bevestigd, tenzij anders vermeld en alleen ter informatie, aangezien ze nog niet zijn gecontroleerd door het administratiekantoor van de desbetreffende fondsen. Noch het Fonds zelf, noch Franklin Templeton Investments aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de aangegeven prijzen en de informatie opgenomen in dit bestand. Aankoop, ruil en terugkopen van aandelen kunnen alleen gemaakt worden op basis van de bevestigde prijzen. Bevestigde prijzen kunt u mogelijkerwijs verkrijgen vanaf 24.00 uur via Franklin Templeton Investments.
Met ingang van 1 februari 2023 heeft het fonds zijn benchmark gewijzigd in de Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index.
De lopende kosten (Ongoing Charges Figure, of OCF) omvatten de vergoedingen die worden betaald aan de beheermaatschappij, de beleggingsbeheerder en de bewaarder, evenals bepaalde andere kosten. De OCF wordt berekend door de relevante belangrijkste materiële kosten te nemen die over de aangegeven periode van twaalf maanden zijn uitbetaald en deze te delen door het gemiddelde nettovermogen over dezelfde periode. De OCF omvat niet alle door het fonds betaalde kosten (het omvat bijvoorbeeld niet wat het fonds betaalt voor het kopen en verkopen van effecten). Zie het prospectus voor een uitgebreide lijst van de soorten kosten die van het fondsvermogen worden afgetrokken. Zie de Essentiële beleggersinformatie (KID) voor de recente totale jaarlijkse kosten en de hypothetische prestatiescenario's die de effecten laten zien die verschillende rendementsniveaus kunnen hebben op een belegging in het fonds.
De kosten zijn de vergoedingen die het Fonds aan de beleggers aanrekent om de beheerkosten van het Fonds te dekken. Er worden ook bijkomende kosten gemaakt, waaronder transactiekosten. Deze kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds.
Fondskosten worden in meerdere valuta's aangerekend, wat betekent dat uitkeringen kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valutaschommelingen.
Alle kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds.In het geval van repo-posities wordt de naam van de tegenpartij in de naam van de positie vermeld.
De getoonde ratings zijn gebaseerd op een intern en onafhankelijk kredietbeoordelingsproces, waarin kan worden gekeken naar ratings van externe, betrouwbaar geachte bronnen zoals Nationally Recognized Statistical Rating Organizations ('NRSRO'), zoals Standard & Poor’s en Moody’s. De ratings zijn een indicatie van de kredietwaardigheid van een uitgever en gaan meestal van AAA (hoogst) tot D (laagst). In het geval dat effecten of posities geen interne rating of rating door een NRSRO hebben, kan een NR rating (Not Rated) worden toegepast.