Ga naar de inhoud

IE000EQGURT5

Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF

Datum 10.07.2026

NIW 12

$11,37

 
 

NIW wijziging 12

$0,07

(0,59%)

Fondsoverzicht

Samenvatting fondsdoelstelling

Blootstelling bieden aan de aandelen van largecaps in de VS binnen de sector van de informatietechnologie in de Verenigde Staten. Het Fonds belegt in de aandelen van bedrijven uit de VS met een grote marktkapitalisatie die deel uitmaken van de benchmark.

Geregistreerde landen

Geregistreerde landen

Nederland
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
Ierland
Italië
Luxemburg
Oostenrijk
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zweden

Wat zijn de voornaamste risico's?

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is mogelijk dat u de inleg niet terugkrijgt. Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's die van wezenlijk belang zijn: 

  • Aandelenrisico: de koers van aandelen kan worden beïnvloed door factoren als economische, politieke, markt-, en emittentspecifieke wijzigingen. Deze veranderingen kunnen negatief van invloed zijn op de waarde van de aandelen, ongeacht de prestatie van het betrokken bedrijf.
  • Indexgerelateerd risico: het risico dat kwantitatieve technieken die worden gebruikt voor de creatie van de Index die het Fonds wil nabootsen niet het beoogde resultaat opleveren, of dat de portefeuille van het Fonds afwijkt van de samenstelling of prestaties van zijn Index.
  • Indexvolgrisico: Met geen enkel financieel instrument of reeks beleggingstechnieken kan het rendement van een Index exact worden gereproduceerd of gevolgd. Wijzigingen in de beleggingen van elk Compartiment en herwegingen van de betreffende Index kunnen aanleiding geven tot diverse transactiekosten, operationele kosten of inefficiënties die een negatieve impact kunnen hebben op het volgen van een Index door een Compartiment.
  • Passief-beleggingsrisico: Een Index Tracking Subfonds zal negatief beïnvloed worden door algemene dalingen in de effecten en activaklassen die in zijn Index vertegenwoordigd zijn. Aangezien Index Tracking Compartimenten niet "actief" worden beheerd, kunnen marktverstoringen en reglementaire beperkingen een ongunstig effect hebben op het vermogen van een Index Tracking Compartiment om zijn blootstelling aan de vereiste niveaus aan te passen.

Volledige informatie over de risico's van beleggen in het fonds is opgenomen in het prospectus van het fonds.

Fondsinformatie
Referentie valuta van het fonds 
USD
Totaal Netto Activa   Datum 10.07.2026 (Dagelijks bijgewerkt)
$2,84 Miljoen
Datum lancering fonds 
11.05.2026
Type ETF 
Indexed
Einde van het boekjaar 
30 June
Aandelencategorie 
van eigen vermogen
Referentie-index 
S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Sector Index-NR
Domicilie 
Ireland
Icbe 
Ja
Methode3 
Full Replication
Productstructuur4 
Fysiek
Frequentie voor de wedersamenstelling van de index 
Trimestrieel
Aanwending van inkomsten 
Kapitalisatie
Beheerder 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Custodian 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
EU SDFR-categorie 
Artikel 6
Verkoopkosten 7
Totale Kosten Ratio56 
0,09%
Fondscodes
ISIN 
IE000EQGURT5
Benchmark Ticker 
SPSVITN
Handelskenmerken
Datum 10.07.2026 (Maandelijks geüpdatet)
Uitstaande aandelen 
250.000

Handelsinformatie

Exchange Name 
London Stock Exchange
Tickersymbool 
USIN
Valuta 
GBP
Bloomberg 
USIN LN
Reuters 
USIN.L
SEDOL 
BX54HL7
Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Tickersymbool 
FTTC
Valuta 
EUR
Bloomberg 
FTTC GR
Reuters 
FTTC.DE
SEDOL 
BVVH909
Exchange Name 
Borsa Italiana
Tickersymbool 
USIT
Valuta 
EUR
Bloomberg 
USIT IM
Reuters 
USIT.IM
SEDOL 
BTHZM71
Exchange Name 
London Stock Exchange
Tickersymbool 
USIT
Valuta 
USD
Bloomberg 
USIT LN
Reuters 
USIT.L
SEDOL 
BX54HK6

Portfoliomanagers

Dina Ting, CFA®

Californië, Verenigde Staten

Beheerd fonds sinds 2026

Lorenzo Crosato, CFA®

Londen, Verenigd Koninkrijk

Beheerd fonds sinds 2026

David McGowan, CFA®

Londen, Verenigd Koninkrijk

Beheerd fonds sinds 2026

Rendement

Portefeuille

Portefeuilleposities

Posities

Datum 10.07.2026 Dagelijks bijgewerkt
Titel 
NVIDIA CORP USD 0.001
Weging (%) 
20,83
Marktwaarde 
591.953,76
Nominale blootstelling 
591.953,76
Hoeveelheid 
2.806,00
Titel 
APPLE INC USD 0.00001
Weging (%) 
18,48
Marktwaarde 
525.323,12
Nominale blootstelling 
525.323,12
Hoeveelheid 
1.666,00
Titel 
MICROSOFT USD 0.00000625
Weging (%) 
11,73
Marktwaarde 
333.496,60
Nominale blootstelling 
333.496,60
Hoeveelheid 
866,00
Titel 
BROADCOM INC USD NPV
Weging (%) 
7,77
Marktwaarde 
220.783,44
Nominale blootstelling 
220.783,44
Hoeveelheid 
552,00
Titel 
MICRON TECHNOLOGY USD 0.1
Weging (%) 
4,55
Marktwaarde 
129.267,60
Nominale blootstelling 
129.267,60
Hoeveelheid 
132,00
Titel 
ADVANCED MICRO D USD 0.01
Weging (%) 
3,73
Marktwaarde 
105.999,10
Nominale blootstelling 
105.999,10
Hoeveelheid 
190,00
Titel 
INTEL CORP USD 0.001
Weging (%) 
2,13
Marktwaarde 
60.521,84
Nominale blootstelling 
60.521,84
Hoeveelheid 
551,00
Titel 
APPLIED MATERIAL USD 0.01
Weging (%) 
1,97
Marktwaarde 
56.032,50
Nominale blootstelling 
56.032,50
Hoeveelheid 
93,00
Titel 
CISCO SYSTEMS I USD 0.001
Weging (%) 
1,97
Marktwaarde 
55.923,91
Nominale blootstelling 
55.923,91
Hoeveelheid 
461,00
Titel 
LAM RESEARCH CO USD 0.001
Weging (%) 
1,80
Marktwaarde 
51.148,18
Nominale blootstelling 
51.148,18
Hoeveelheid 
146,00

Prijs

Historische Koersen

Datum 10.07.2026 Dagelijks bijgewerkt

Dagelijkse Koers Voor Van de Aandelenklasse

Datum 10.07.2026
NIW12 
$11,37
NIW wijziging12 
$0,07
NIW Wijziging (%)12 
0,59%
Hoogste en laagste NIW
Datum 10.07.2026 Dagelijks bijgewerkt
Jaar 
Hoogste NIW
2026  
$12,15 02.06.2026
Jaar 
Laagste NIW
2026  
$10,81 10.06.2026

Fondsdocumentatie

Fondsdocument

PDF

Shareholder notice

Regelgevende documenten

PDF

Essentiële-informatiedocument - Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF

PDF

Prospectus (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Jaarverslag (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Halfjaarverslag (In het Engels) - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Globaal Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

PDF

Shareholder notice

PDF

Statuten (In het Engels) - Exchange Traded Funds (ETFs)