Ga naar de inhoud

IE000TMJDGV1

Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF

Datum 11.05.2026

NIW 12

$10,11

 
 

NIW wijziging 12

$0,00

 

Fondsoverzicht

Samenvatting fondsdoelstelling

Blootstelling bieden aan de aandelen van largecaps in de VS binnen de sector van de communicatiediensten in de Verenigde Staten. Het Fonds belegt in de aandelen van bedrijven uit de VS met een grote marktkapitalisatie die deel uitmaken van de benchmark.

Geregistreerde landen

Geregistreerde landen

Nederland
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
Ierland
Italië
Luxemburg
Oostenrijk
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zweden

Wat zijn de voornaamste risico's?

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is mogelijk dat u de inleg niet terugkrijgt. Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's die van wezenlijk belang zijn: 

  • Aandelenrisico: de koers van aandelen kan worden beïnvloed door factoren als economische, politieke, markt-, en emittentspecifieke wijzigingen. Deze veranderingen kunnen negatief van invloed zijn op de waarde van de aandelen, ongeacht de prestatie van het betrokken bedrijf.
  • Indexgerelateerd risico: het risico dat kwantitatieve technieken die worden gebruikt voor de creatie van de Index die het Fonds wil nabootsen niet het beoogde resultaat opleveren, of dat de portefeuille van het Fonds afwijkt van de samenstelling of prestaties van zijn Index.
  • Indexvolgrisico: Met geen enkel financieel instrument of reeks beleggingstechnieken kan het rendement van een Index exact worden gereproduceerd of gevolgd. Wijzigingen in de beleggingen van elk Compartiment en herwegingen van de betreffende Index kunnen aanleiding geven tot diverse transactiekosten, operationele kosten of inefficiënties die een negatieve impact kunnen hebben op het volgen van een Index door een Compartiment.
  • Passief-beleggingsrisico: Een Index Tracking Subfonds zal negatief beïnvloed worden door algemene dalingen in de effecten en activaklassen die in zijn Index vertegenwoordigd zijn. Aangezien Index Tracking Compartimenten niet "actief" worden beheerd, kunnen marktverstoringen en reglementaire beperkingen een ongunstig effect hebben op het vermogen van een Index Tracking Compartiment om zijn blootstelling aan de vereiste niveaus aan te passen.

Volledige informatie over de risico's van beleggen in het fonds is opgenomen in het prospectus van het fonds.

Fondsinformatie
Referentie valuta van het fonds 
USD
Totaal Netto Activa   Datum 11.05.2026 (Dagelijks bijgewerkt)
$1,52 Miljoen
Datum lancering fonds 
11.05.2026
Type ETF 
Indexed
Aandelencategorie 
van eigen vermogen
Referentie-index 
S&P 500 Capped 35/20 Communication Services Sector Index-NR
Domicilie 
Ireland
Icbe 
Ja
Methode3 
Productstructuur4 
Frequentie voor de wedersamenstelling van de index 
Trimestrieel
Aanwending van inkomsten 
Kapitalisatie
Einde van het boekjaar 
30 June
Beheerder 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Custodian 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
EU SDFR-categorie 
Artikel 6
Verkoopkosten 7
Totale Kosten Ratio56 
0,09%
Fondscodes
ISIN 
IE000TMJDGV1
Benchmark Ticker 
N/A
Handelskenmerken
Datum 11.05.2026 (Maandelijks geüpdatet)
Uitstaande aandelen 
150.000

Portfoliomanagers

Dina Ting, CFA®

Californië, Verenigde Staten

Beheerd fonds sinds 2026

Lorenzo Crosato, CFA®

Londen, Verenigd Koninkrijk

Beheerd fonds sinds 2026

David McGowan, CFA®

Londen, Verenigd Koninkrijk

Beheerd fonds sinds 2026

Rendement

Portefeuille

Portefeuilleposities

Posities

Datum 11.05.2026 Dagelijks bijgewerkt
Titel 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weging (%) 
21,30
Marktwaarde 
322.959,84
Nominale blootstelling 
322.959,84
Hoeveelheid 
831,00
Titel 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weging (%) 
17,04
Marktwaarde 
258.362,36
Nominale blootstelling 
258.362,36
Hoeveelheid 
668,00
Titel 
META PLATFOR USD 0.000006
Weging (%) 
15,95
Marktwaarde 
241.939,44
Nominale blootstelling 
241.939,44
Hoeveelheid 
404,00
Titel 
NETFLIX INC USD 0.001
Weging (%) 
11,83
Marktwaarde 
179.445,00
Nominale blootstelling 
179.445,00
Hoeveelheid 
2.100,00
Titel 
VERIZON COMMUNICA USD 0.1
Weging (%) 
6,53
Marktwaarde 
99.088,54
Nominale blootstelling 
99.088,54
Hoeveelheid 
2.098,00
Titel 
WALT DISNEY CO/T USD 0.01
Weging (%) 
6,08
Marktwaarde 
92.258,32
Nominale blootstelling 
92.258,32
Hoeveelheid 
881,00
Titel 
AT&T INC USD 1
Weging (%) 
5,71
Marktwaarde 
86.597,34
Nominale blootstelling 
86.597,34
Hoeveelheid 
3.482,00
Titel 
T-MOBILE US IN USD 0.0001
Weging (%) 
2,97
Marktwaarde 
45.040,60
Nominale blootstelling 
45.040,60
Hoeveelheid 
236,00
Titel 
COMCAST CORP-CLA USD 0.01
Weging (%) 
2,95
Marktwaarde 
44.678,55
Nominale blootstelling 
44.678,55
Hoeveelheid 
1.785,00
Titel 
WARNER BROS DISCO USD NPV
Weging (%) 
2,21
Marktwaarde 
33.586,92
Nominale blootstelling 
33.586,92
Hoeveelheid 
1.233,00

Prijs

Historische Koersen

Datum 11.05.2026 Dagelijks bijgewerkt

Dagelijkse Koers Voor Van de Aandelenklasse

Datum 11.05.2026
NIW12 
$10,11
NIW wijziging12 
$0,00
NIW Wijziging (%)12 
Hoogste en laagste NIW
Datum 11.05.2026 Dagelijks bijgewerkt
Jaar 
Hoogste NIW
2026  
$10,11 11.05.2026
Jaar 
Laagste NIW
2026  
$10,11 11.05.2026

Fondsdocumentatie

Fondsdocument

PDF

Shareholder notice

Regelgevende documenten

PDF

Essentiële-informatiedocument - Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF

PDF

Prospectus (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Jaarverslag (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Halfjaarverslag (In het Engels) - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Globaal Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

PDF

Shareholder notice

PDF

Statuten (In het Engels) - Exchange Traded Funds (ETFs)