Ga naar de inhoud

IE000KG7KXI7

Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

Datum 11.05.2026

NIW 12

$9,88

 
 

NIW wijziging 12

$0,00

 

Fondsoverzicht

Samenvatting fondsdoelstelling

Blootstelling bieden aan de aandelen van largecaps in de VS binnen de financiële sector in de Verenigde Staten. Het Fonds belegt in de aandelen van bedrijven uit de VS met een grote marktkapitalisatie die deel uitmaken van de benchmark.

Geregistreerde landen

Geregistreerde landen

Nederland
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
Ierland
Italië
Luxemburg
Oostenrijk
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zweden

Wat zijn de voornaamste risico's?

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is mogelijk dat u de inleg niet terugkrijgt. Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's die van wezenlijk belang zijn: 

  • Aandelenrisico: de koers van aandelen kan worden beïnvloed door factoren als economische, politieke, markt-, en emittentspecifieke wijzigingen. Deze veranderingen kunnen negatief van invloed zijn op de waarde van de aandelen, ongeacht de prestatie van het betrokken bedrijf.
  • Indexgerelateerd risico: het risico dat kwantitatieve technieken die worden gebruikt voor de creatie van de Index die het Fonds wil nabootsen niet het beoogde resultaat opleveren, of dat de portefeuille van het Fonds afwijkt van de samenstelling of prestaties van zijn Index.
  • Indexvolgrisico: Met geen enkel financieel instrument of reeks beleggingstechnieken kan het rendement van een Index exact worden gereproduceerd of gevolgd. Wijzigingen in de beleggingen van elk Compartiment en herwegingen van de betreffende Index kunnen aanleiding geven tot diverse transactiekosten, operationele kosten of inefficiënties die een negatieve impact kunnen hebben op het volgen van een Index door een Compartiment.
  • Passief-beleggingsrisico: Een Index Tracking Subfonds zal negatief beïnvloed worden door algemene dalingen in de effecten en activaklassen die in zijn Index vertegenwoordigd zijn. Aangezien Index Tracking Compartimenten niet "actief" worden beheerd, kunnen marktverstoringen en reglementaire beperkingen een ongunstig effect hebben op het vermogen van een Index Tracking Compartiment om zijn blootstelling aan de vereiste niveaus aan te passen.

Volledige informatie over de risico's van beleggen in het fonds is opgenomen in het prospectus van het fonds.

Fondsinformatie
Referentie valuta van het fonds 
USD
Totaal Netto Activa   Datum 11.05.2026 (Dagelijks bijgewerkt)
$1,48 Miljoen
Datum lancering fonds 
11.05.2026
Type ETF 
Indexed
Aandelencategorie 
van eigen vermogen
Referentie-index 
S&P 500 Capped 35/20 Financials Sector Index-NR
Domicilie 
Ireland
Icbe 
Ja
Methode3 
Productstructuur4 
Frequentie voor de wedersamenstelling van de index 
Trimestrieel
Aanwending van inkomsten 
Kapitalisatie
Einde van het boekjaar 
30 June
Beheerder 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Custodian 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
EU SDFR-categorie 
Artikel 6
Verkoopkosten 7
Totale Kosten Ratio56 
0,09%
Fondscodes
ISIN 
IE000KG7KXI7
Benchmark Ticker 
N/A
Handelskenmerken
Datum 11.05.2026 (Maandelijks geüpdatet)
Uitstaande aandelen 
150.000

Portfoliomanagers

Dina Ting, CFA®

Californië, Verenigde Staten

Beheerd fonds sinds 2026

Lorenzo Crosato, CFA®

Londen, Verenigd Koninkrijk

Beheerd fonds sinds 2026

David McGowan, CFA®

Londen, Verenigd Koninkrijk

Beheerd fonds sinds 2026

Rendement

Portefeuille

Portefeuilleposities

Posities

Datum 11.05.2026 Dagelijks bijgewerkt
Titel 
BERKSHIRE HATH USD 0.0033
Weging (%) 
12,08
Marktwaarde 
178.872,15
Nominale blootstelling 
178.872,15
Hoeveelheid 
373,00
Titel 
JPMORGAN CHASE & CO USD 1
Weging (%) 
11,10
Marktwaarde 
164.400,00
Nominale blootstelling 
164.400,00
Hoeveelheid 
548,00
Titel 
VISA INC-CLASS USD 0.0001
Weging (%) 
7,46
Marktwaarde 
110.530,98
Nominale blootstelling 
110.530,98
Hoeveelheid 
342,00
Titel 
MASTERCARD INC USD 0.0001
Weging (%) 
5,58
Marktwaarde 
82.636,46
Nominale blootstelling 
82.636,46
Hoeveelheid 
166,00
Titel 
BANK OF AMERICA USD 0.01
Weging (%) 
4,60
Marktwaarde 
68.191,95
Nominale blootstelling 
68.191,95
Hoeveelheid 
1.349,00
Titel 
GOLDMAN SACHS GR USD 0.01
Weging (%) 
3,89
Marktwaarde 
57.636,46
Nominale blootstelling 
57.636,46
Hoeveelheid 
61,00
Titel 
MORGAN STANLEY USD 0.01
Weging (%) 
3,16
Marktwaarde 
46.819,50
Nominale blootstelling 
46.819,50
Hoeveelheid 
245,00
Titel 
WELLS FARGO & C USD 1.666
Weging (%) 
3,12
Marktwaarde 
46.281,82
Nominale blootstelling 
46.281,82
Hoeveelheid 
629,00
Titel 
CITIGROUP INC USD 0.01
Weging (%) 
3,02
Marktwaarde 
44.676,75
Nominale blootstelling 
44.676,75
Hoeveelheid 
355,00
Titel 
AMERICAN EXPRESS USD 0.2
Weging (%) 
2,30
Marktwaarde 
34.042,88
Nominale blootstelling 
34.042,88
Hoeveelheid 
109,00

Prijs

Historische Koersen

Datum 11.05.2026 Dagelijks bijgewerkt

Dagelijkse Koers Voor Van de Aandelenklasse

Datum 11.05.2026
NIW12 
$9,88
NIW wijziging12 
$0,00
NIW Wijziging (%)12 
Hoogste en laagste NIW
Datum 11.05.2026 Dagelijks bijgewerkt
Jaar 
Hoogste NIW
2026  
$9,88 11.05.2026
Jaar 
Laagste NIW
2026  
$9,88 11.05.2026

Fondsdocumentatie

Fondsdocument

PDF

Shareholder notice

Regelgevende documenten

PDF

Essentiële-informatiedocument - Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

PDF

Prospectus (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Jaarverslag (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Halfjaarverslag (In het Engels) - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Globaal Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

PDF

Shareholder notice

PDF

Statuten (In het Engels) - Exchange Traded Funds (ETFs)