Ga naar de inhoud

IE000KG7KXI7

Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

Datum 10.07.2026

NIW 12

$10,78

 
 

NIW wijziging 12

$0,03

(0,30%)

Fondsoverzicht

Samenvatting fondsdoelstelling

Blootstelling bieden aan de aandelen van largecaps in de VS binnen de financiële sector in de Verenigde Staten. Het Fonds belegt in de aandelen van bedrijven uit de VS met een grote marktkapitalisatie die deel uitmaken van de benchmark.

Geregistreerde landen

Geregistreerde landen

Nederland
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
Ierland
Italië
Luxemburg
Oostenrijk
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zweden

Wat zijn de voornaamste risico's?

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is mogelijk dat u de inleg niet terugkrijgt. Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's die van wezenlijk belang zijn: 

  • Aandelenrisico: de koers van aandelen kan worden beïnvloed door factoren als economische, politieke, markt-, en emittentspecifieke wijzigingen. Deze veranderingen kunnen negatief van invloed zijn op de waarde van de aandelen, ongeacht de prestatie van het betrokken bedrijf.
  • Indexgerelateerd risico: het risico dat kwantitatieve technieken die worden gebruikt voor de creatie van de Index die het Fonds wil nabootsen niet het beoogde resultaat opleveren, of dat de portefeuille van het Fonds afwijkt van de samenstelling of prestaties van zijn Index.
  • Indexvolgrisico: Met geen enkel financieel instrument of reeks beleggingstechnieken kan het rendement van een Index exact worden gereproduceerd of gevolgd. Wijzigingen in de beleggingen van elk Compartiment en herwegingen van de betreffende Index kunnen aanleiding geven tot diverse transactiekosten, operationele kosten of inefficiënties die een negatieve impact kunnen hebben op het volgen van een Index door een Compartiment.
  • Passief-beleggingsrisico: Een Index Tracking Subfonds zal negatief beïnvloed worden door algemene dalingen in de effecten en activaklassen die in zijn Index vertegenwoordigd zijn. Aangezien Index Tracking Compartimenten niet "actief" worden beheerd, kunnen marktverstoringen en reglementaire beperkingen een ongunstig effect hebben op het vermogen van een Index Tracking Compartiment om zijn blootstelling aan de vereiste niveaus aan te passen.

Volledige informatie over de risico's van beleggen in het fonds is opgenomen in het prospectus van het fonds.

Fondsinformatie
Referentie valuta van het fonds 
USD
Totaal Netto Activa   Datum 10.07.2026 (Dagelijks bijgewerkt)
$1,62 Miljoen
Datum lancering fonds 
11.05.2026
Type ETF 
Indexed
Aandelencategorie 
van eigen vermogen
Referentie-index 
S&P 500 Capped 35/20 Financials Sector Index-NR
Domicilie 
Ireland
Icbe 
Ja
Methode3 
Full Replication
Productstructuur4 
Fysiek
Frequentie voor de wedersamenstelling van de index 
Trimestrieel
Aanwending van inkomsten 
Kapitalisatie
Einde van het boekjaar 
30 June
Beheerder 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Custodian 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
EU SDFR-categorie 
Artikel 6
Verkoopkosten 7
Totale Kosten Ratio56 
0,09%
Fondscodes
ISIN 
IE000KG7KXI7
Benchmark Ticker 
SPSVFN
Handelskenmerken
Datum 10.07.2026 (Maandelijks geüpdatet)
Uitstaande aandelen 
150.000

Handelsinformatie

Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Tickersymbool 
FTFN
Valuta 
EUR
Bloomberg 
FTFN GR
Reuters 
FTFN.DE
SEDOL 
BVVH910
Exchange Name 
London Stock Exchange
Tickersymbool 
USFN
Valuta 
USD
Bloomberg 
USFN LN
Reuters 
USFN.L
SEDOL 
BW9H1H9
Exchange Name 
Borsa Italiana
Tickersymbool 
USFIN
Valuta 
EUR
Bloomberg 
USFIN IM
Reuters 
USFIN.IM
SEDOL 
BTHZM60
Exchange Name 
London Stock Exchange
Tickersymbool 
USFS
Valuta 
GBP
Bloomberg 
USFS LN
Reuters 
USFS.L
SEDOL 
BW9GZK7

Portfoliomanagers

Dina Ting, CFA®

Californië, Verenigde Staten

Beheerd fonds sinds 2026

Lorenzo Crosato, CFA®

Londen, Verenigd Koninkrijk

Beheerd fonds sinds 2026

David McGowan, CFA®

Londen, Verenigd Koninkrijk

Beheerd fonds sinds 2026

Rendement

Portefeuille

Portefeuilleposities

Posities

Datum 10.07.2026 Dagelijks bijgewerkt
Titel 
BERKSHIRE HATH USD 0.0033
Weging (%) 
11,51
Marktwaarde 
186.128,67
Nominale blootstelling 
186.128,67
Hoeveelheid 
377,00
Titel 
JPMORGAN CHASE & CO USD 1
Weging (%) 
11,46
Marktwaarde 
185.394,97
Nominale blootstelling 
185.394,97
Hoeveelheid 
551,00
Titel 
VISA INC-CLASS USD 0.0001
Weging (%) 
7,36
Marktwaarde 
118.998,77
Nominale blootstelling 
118.998,77
Hoeveelheid 
341,00
Titel 
MASTERCARD INC USD 0.0001
Weging (%) 
5,41
Marktwaarde 
87.438,84
Nominale blootstelling 
87.438,84
Hoeveelheid 
166,00
Titel 
BANK OF AMERICA USD 0.01
Weging (%) 
4,96
Marktwaarde 
80.196,48
Nominale blootstelling 
80.196,48
Hoeveelheid 
1.344,00
Titel 
GOLDMAN SACHS GR USD 0.01
Weging (%) 
3,98
Marktwaarde 
64.365,98
Nominale blootstelling 
64.365,98
Hoeveelheid 
61,00
Titel 
WELLS FARGO & C USD 1.666
Weging (%) 
3,38
Marktwaarde 
54.649,32
Nominale blootstelling 
54.649,32
Hoeveelheid 
627,00
Titel 
MORGAN STANLEY USD 0.01
Weging (%) 
3,38
Marktwaarde 
54.680,88
Nominale blootstelling 
54.680,88
Hoeveelheid 
246,00
Titel 
CITIGROUP INC USD 0.01
Weging (%) 
3,05
Marktwaarde 
49.276,50
Nominale blootstelling 
49.276,50
Hoeveelheid 
350,00
Titel 
AMERICAN EXPRESS USD 0.2
Weging (%) 
2,36
Marktwaarde 
38.213,22
Nominale blootstelling 
38.213,22
Hoeveelheid 
109,00

Prijs

Historische Koersen

Datum 10.07.2026 Dagelijks bijgewerkt

Dagelijkse Koers Voor Van de Aandelenklasse

Datum 10.07.2026
NIW12 
$10,78
NIW wijziging12 
$0,03
NIW Wijziging (%)12 
0,30%
Hoogste en laagste NIW
Datum 10.07.2026 Dagelijks bijgewerkt
Jaar 
Hoogste NIW
2026  
$10,87 06.07.2026
Jaar 
Laagste NIW
2026  
$9,81 03.06.2026

Fondsdocumentatie

Fondsdocument

PDF

Shareholder notice

Regelgevende documenten

PDF

Essentiële-informatiedocument - Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

PDF

Prospectus (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Jaarverslag (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Halfjaarverslag (In het Engels) - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Globaal Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

PDF

Shareholder notice

PDF

Statuten (In het Engels) - Exchange Traded Funds (ETFs)