Ga naar de inhoud

IE000PEYL7P5

Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF

Datum 10.07.2026

NIW 12

$10,03

 
 

NIW wijziging 12

$0,02

(0,18%)

Fondsoverzicht

Samenvatting fondsdoelstelling

Blootstelling bieden aan de aandelen van largecaps in de VS binnen de sector van de duurzame consumentengoederen in de Verenigde Staten. Het Fonds belegt in de aandelen van bedrijven uit de VS met een grote marktkapitalisatie die deel uitmaken van de benchmark.

Geregistreerde landen

Geregistreerde landen

Nederland
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
Ierland
Italië
Luxemburg
Oostenrijk
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zweden

Wat zijn de voornaamste risico's?

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is mogelijk dat u de inleg niet terugkrijgt. Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's die van wezenlijk belang zijn: 

  • Aandelenrisico: de koers van aandelen kan worden beïnvloed door factoren als economische, politieke, markt-, en emittentspecifieke wijzigingen. Deze veranderingen kunnen negatief van invloed zijn op de waarde van de aandelen, ongeacht de prestatie van het betrokken bedrijf.
  • Indexgerelateerd risico: het risico dat kwantitatieve technieken die worden gebruikt voor de creatie van de Index die het Fonds wil nabootsen niet het beoogde resultaat opleveren, of dat de portefeuille van het Fonds afwijkt van de samenstelling of prestaties van zijn Index.
  • Indexvolgrisico: Met geen enkel financieel instrument of reeks beleggingstechnieken kan het rendement van een Index exact worden gereproduceerd of gevolgd. Wijzigingen in de beleggingen van elk Compartiment en herwegingen van de betreffende Index kunnen aanleiding geven tot diverse transactiekosten, operationele kosten of inefficiënties die een negatieve impact kunnen hebben op het volgen van een Index door een Compartiment.
  • Passief-beleggingsrisico: Een Index Tracking Subfonds zal negatief beïnvloed worden door algemene dalingen in de effecten en activaklassen die in zijn Index vertegenwoordigd zijn. Aangezien Index Tracking Compartimenten niet "actief" worden beheerd, kunnen marktverstoringen en reglementaire beperkingen een ongunstig effect hebben op het vermogen van een Index Tracking Compartiment om zijn blootstelling aan de vereiste niveaus aan te passen.

Volledige informatie over de risico's van beleggen in het fonds is opgenomen in het prospectus van het fonds.

Fondsinformatie
Referentie valuta van het fonds 
USD
Totaal Netto Activa   Datum 10.07.2026 (Dagelijks bijgewerkt)
$3,01 Miljoen
Datum lancering fonds 
11.05.2026
Type ETF 
Indexed
Aandelencategorie 
van eigen vermogen
Referentie-index 
S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Sector Index-NR
Domicilie 
Ireland
Icbe 
Ja
Methode3 
Full Replication
Productstructuur4 
Fysiek
Frequentie voor de wedersamenstelling van de index 
Trimestrieel
Aanwending van inkomsten 
Kapitalisatie
Einde van het boekjaar 
30 June
Beheerder 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Custodian 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
EU SDFR-categorie 
Artikel 6
Verkoopkosten 7
Totale Kosten Ratio56 
0,09%
Fondscodes
ISIN 
IE000PEYL7P5
Benchmark Ticker 
SPSVCDN
Handelskenmerken
Datum 10.07.2026 (Maandelijks geüpdatet)
Uitstaande aandelen 
300.000

Handelsinformatie

Exchange Name 
London Stock Exchange
Tickersymbool 
USCD
Valuta 
USD
Bloomberg 
USCD LN
Reuters 
USCD.L
SEDOL 
BW9GZH4
Exchange Name 
London Stock Exchange
Tickersymbool 
USCO
Valuta 
GBP
Bloomberg 
USCO LN
Reuters 
FTUSCO.L
SEDOL 
BW9GZJ6
Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Tickersymbool 
FTCD
Valuta 
EUR
Bloomberg 
FTCD GR
Reuters 
FTCD.DE
SEDOL 
BVVH921
Exchange Name 
Borsa Italiana
Tickersymbool 
USDIS
Valuta 
EUR
Bloomberg 
USDIS IM
Reuters 
USDIS.IM
SEDOL 
BTHZM59

Portfoliomanagers

Dina Ting, CFA®

Californië, Verenigde Staten

Beheerd fonds sinds 2026

Lorenzo Crosato, CFA®

Londen, Verenigd Koninkrijk

Beheerd fonds sinds 2026

David McGowan, CFA®

Londen, Verenigd Koninkrijk

Beheerd fonds sinds 2026

Rendement

Portefeuille

Portefeuilleposities

Posities

Datum 10.07.2026 Dagelijks bijgewerkt
Titel 
AMAZON.COM INC USD 0.01
Weging (%) 
31,34
Marktwaarde 
943.332,30
Nominale blootstelling 
943.332,30
Hoeveelheid 
3.845,00
Titel 
TESLA INC USD 0.001
Weging (%) 
18,56
Marktwaarde 
558.631,20
Nominale blootstelling 
558.631,20
Hoeveelheid 
1.370,00
Titel 
HOME DEPOT INC USD 0.05
Weging (%) 
6,91
Marktwaarde 
208.039,80
Nominale blootstelling 
208.039,80
Hoeveelheid 
606,00
Titel 
MCDONALD'S CORP USD 0.01
Weging (%) 
3,94
Marktwaarde 
118.627,20
Nominale blootstelling 
118.627,20
Hoeveelheid 
432,00
Titel 
TJX COMPANIES INC USD 1
Weging (%) 
3,38
Marktwaarde 
101.851,82
Nominale blootstelling 
101.851,82
Hoeveelheid 
673,00
Titel 
BOOKING HOLDING USD 0.008
Weging (%) 
2,79
Marktwaarde 
83.843,30
Nominale blootstelling 
83.843,30
Hoeveelheid 
470,00
Titel 
STARBUCKS CORP USD 0.001
Weging (%) 
2,44
Marktwaarde 
73.464,93
Nominale blootstelling 
73.464,93
Hoeveelheid 
693,00
Titel 
LOWE'S COS INC USD 0.5
Weging (%) 
2,40
Marktwaarde 
72.165,83
Nominale blootstelling 
72.165,83
Hoeveelheid 
341,00
Titel 
MARRIOTT INTERNA USD 0.01
Weging (%) 
1,66
Marktwaarde 
50.022,63
Nominale blootstelling 
50.022,63
Hoeveelheid 
133,00
Titel 
HILTON WORLDWIDE USD 0.01
Weging (%) 
1,54
Marktwaarde 
46.296,24
Nominale blootstelling 
46.296,24
Hoeveelheid 
138,00

Prijs

Historische Koersen

Datum 10.07.2026 Dagelijks bijgewerkt

Dagelijkse Koers Voor Van de Aandelenklasse

Datum 10.07.2026
NIW12 
$10,03
NIW wijziging12 
$0,02
NIW Wijziging (%)12 
0,18%
Hoogste en laagste NIW
Datum 10.07.2026 Dagelijks bijgewerkt
Jaar 
Hoogste NIW
2026  
$10,43 28.05.2026
Jaar 
Laagste NIW
2026  
$9,64 25.06.2026

Fondsdocumentatie

Fondsdocument

PDF

Shareholder notice

Regelgevende documenten

PDF

Essentiële-informatiedocument - Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF

PDF

Prospectus (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Jaarverslag (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Halfjaarverslag (In het Engels) - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Globaal Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

PDF

Shareholder notice

PDF

Statuten (In het Engels) - Exchange Traded Funds (ETFs)