Ga naar de inhoud

IE000PEYL7P5

Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF

Datum 11.05.2026

NIW 12

$10,20

 
 

NIW wijziging 12

$0,00

 

Fondsoverzicht

Samenvatting fondsdoelstelling

Blootstelling bieden aan de aandelen van largecaps in de VS binnen de sector van de duurzame consumentengoederen in de Verenigde Staten. Het Fonds belegt in de aandelen van bedrijven uit de VS met een grote marktkapitalisatie die deel uitmaken van de benchmark.

Geregistreerde landen

Geregistreerde landen

Nederland
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
Ierland
Italië
Luxemburg
Oostenrijk
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zweden

Wat zijn de voornaamste risico's?

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is mogelijk dat u de inleg niet terugkrijgt. Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's die van wezenlijk belang zijn: 

  • Aandelenrisico: de koers van aandelen kan worden beïnvloed door factoren als economische, politieke, markt-, en emittentspecifieke wijzigingen. Deze veranderingen kunnen negatief van invloed zijn op de waarde van de aandelen, ongeacht de prestatie van het betrokken bedrijf.
  • Indexgerelateerd risico: het risico dat kwantitatieve technieken die worden gebruikt voor de creatie van de Index die het Fonds wil nabootsen niet het beoogde resultaat opleveren, of dat de portefeuille van het Fonds afwijkt van de samenstelling of prestaties van zijn Index.
  • Indexvolgrisico: Met geen enkel financieel instrument of reeks beleggingstechnieken kan het rendement van een Index exact worden gereproduceerd of gevolgd. Wijzigingen in de beleggingen van elk Compartiment en herwegingen van de betreffende Index kunnen aanleiding geven tot diverse transactiekosten, operationele kosten of inefficiënties die een negatieve impact kunnen hebben op het volgen van een Index door een Compartiment.
  • Passief-beleggingsrisico: Een Index Tracking Subfonds zal negatief beïnvloed worden door algemene dalingen in de effecten en activaklassen die in zijn Index vertegenwoordigd zijn. Aangezien Index Tracking Compartimenten niet "actief" worden beheerd, kunnen marktverstoringen en reglementaire beperkingen een ongunstig effect hebben op het vermogen van een Index Tracking Compartiment om zijn blootstelling aan de vereiste niveaus aan te passen.

Volledige informatie over de risico's van beleggen in het fonds is opgenomen in het prospectus van het fonds.

Fondsinformatie
Referentie valuta van het fonds 
USD
Totaal Netto Activa   Datum 11.05.2026 (Dagelijks bijgewerkt)
$1,53 Miljoen
Datum lancering fonds 
11.05.2026
Type ETF 
Indexed
Aandelencategorie 
van eigen vermogen
Referentie-index 
S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Sector Index-NR
Domicilie 
Ireland
Icbe 
Ja
Methode3 
Productstructuur4 
Frequentie voor de wedersamenstelling van de index 
Trimestrieel
Aanwending van inkomsten 
Kapitalisatie
Einde van het boekjaar 
30 June
Beheerder 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Custodian 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
EU SDFR-categorie 
Artikel 6
Verkoopkosten 7
Totale Kosten Ratio56 
0,09%
Fondscodes
ISIN 
IE000PEYL7P5
Benchmark Ticker 
N/A
Handelskenmerken
Datum 11.05.2026 (Maandelijks geüpdatet)
Uitstaande aandelen 
150.000

Portfoliomanagers

Dina Ting, CFA®

Californië, Verenigde Staten

Beheerd fonds sinds 2026

Lorenzo Crosato, CFA®

Londen, Verenigd Koninkrijk

Beheerd fonds sinds 2026

David McGowan, CFA®

Londen, Verenigd Koninkrijk

Beheerd fonds sinds 2026

Rendement

Portefeuille

Portefeuilleposities

Posities

Datum 11.05.2026 Dagelijks bijgewerkt
Titel 
AMAZON.COM INC USD 0.01
Weging (%) 
33,49
Marktwaarde 
512.425,95
Nominale blootstelling 
512.425,95
Hoeveelheid 
1.905,00
Titel 
TESLA INC USD 0.001
Weging (%) 
20,07
Marktwaarde 
307.050,00
Nominale blootstelling 
307.050,00
Hoeveelheid 
690,00
Titel 
HOME DEPOT INC USD 0.05
Weging (%) 
6,02
Marktwaarde 
92.174,40
Nominale blootstelling 
92.174,40
Hoeveelheid 
296,00
Titel 
MCDONALD'S CORP USD 0.01
Weging (%) 
3,80
Marktwaarde 
58.215,20
Nominale blootstelling 
58.215,20
Hoeveelheid 
212,00
Titel 
TJX COMPANIES INC USD 1
Weging (%) 
3,22
Marktwaarde 
49.289,21
Nominale blootstelling 
49.289,21
Hoeveelheid 
331,00
Titel 
BOOKING HOLDING USD 0.008
Weging (%) 
2,48
Marktwaarde 
37.872,00
Nominale blootstelling 
37.872,00
Hoeveelheid 
240,00
Titel 
LOWE'S COS INC USD 0.5
Weging (%) 
2,47
Marktwaarde 
37.752,02
Nominale blootstelling 
37.752,02
Hoeveelheid 
167,00
Titel 
STARBUCKS CORP USD 0.001
Weging (%) 
2,34
Marktwaarde 
35.845,86
Nominale blootstelling 
35.845,86
Hoeveelheid 
339,00
Titel 
O'REILLY AUTOMOT USD 0.01
Weging (%) 
1,50
Marktwaarde 
22.928,85
Nominale blootstelling 
22.928,85
Hoeveelheid 
251,00
Titel 
MARRIOTT INTERNA USD 0.01
Weging (%) 
1,50
Marktwaarde 
22.965,80
Nominale blootstelling 
22.965,80
Hoeveelheid 
65,00

Prijs

Historische Koersen

Datum 11.05.2026 Dagelijks bijgewerkt

Dagelijkse Koers Voor Van de Aandelenklasse

Datum 11.05.2026
NIW12 
$10,20
NIW wijziging12 
$0,00
NIW Wijziging (%)12 
Hoogste en laagste NIW
Datum 11.05.2026 Dagelijks bijgewerkt
Jaar 
Hoogste NIW
2026  
$10,20 11.05.2026
Jaar 
Laagste NIW
2026  
$10,20 11.05.2026

Fondsdocumentatie

Fondsdocument

PDF

Shareholder notice

Regelgevende documenten

PDF

Essentiële-informatiedocument - Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF

PDF

Prospectus (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Jaarverslag (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Halfjaarverslag (In het Engels) - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Globaal Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

PDF

Shareholder notice

PDF

Statuten (In het Engels) - Exchange Traded Funds (ETFs)