Dit is een marketingbericht. Raadpleeg het prospectus van de icbe's en de Essentiële beleggersinformatie (KID) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.
Fondsoverzicht
Portfoliomanagers
Rendement
- Jaarlijks Rendement
- Cumulatieve Rendement
- Geannualiseerd Rendement
- Rendement Per Kalenderjaar
- Risicomaatregelen
Jaarlijks Rendement
Cumulatieve Rendement
Geannualiseerd Rendement
Rendement Per Kalenderjaar
Risicomaatregelen
Portefeuille
Portefeuilletoekenningen
- Sectorallocatie
- Allocatie Volgens Kredietkwaliteit
Sectorallocatie
Allocatie Volgens Kredietkwaliteit
Portefeuilleposities
Prijs
Fondsdocumentatie
Fondsdocument
Re: Change of Administrator and Depositary as well as amendments to the Prospectus and to certain Sub-Fund supplements
Regelgevende documenten
Essentiële-informatiedocument - Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)
Prospectus (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Jaarverslag (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Halfjaarverslag (In het Engels) - Exchange Traded Funds (ETF)
Globaal Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)
Supplement - Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF
Re: Change of Administrator and Depositary as well as amendments to the Prospectus and to certain Sub-Fund supplements
Statuten (In het Engels) - Exchange Traded Funds (ETFs)
Belangrijke informatie
Dit fonds voldoet aan de vereisten uit artikel 6 van de EU-Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR); het fonds promoot geen ecologische en/of sociale kenmerken en heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van de EU-wetgeving.
Dit document is alleen bedoeld ter algemene informatie en mag niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Het vormt geen juridisch of fiscaal advies. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico's in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen; beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met hogere risico's met betrekking tot dezelfde factoren. Een portefeuille die zich van tijd tot tijd toelegt op specifieke landen, regio's, sectoren, bedrijfstakken of soorten beleggingen kan onderhevig zijn aan grotere risico's van nadelige ontwikkelingen in die specifieke aandachtsgebieden, dan een fonds dat belegt in een ruimere waaier van landen, regio's, sectoren, bedrijfstakken of beleggingen. Voor alle duidelijkheid: als u besluit te beleggen, dan koopt u deelbewijzen/aandelen in het Fonds en belegt u niet rechtstreeks in de onderliggende activa van het Fonds.
De beleggingsrendementen en de hoofdsom van Franklin Templeton ICAV (de "ETF" of het "Fonds") veranderen al naargelang het marktklimaat, en beleggers kunnen op de verkoop van hun aandelen een winst of verlies realiseren. Raadpleeg www.franklinresources.com/all-sites voor de gestandaardiseerde en recentste prestaties per einde maand van de Franklin Templeton ICAV. Er bestaat geen garantie dat een strategie haar doelstelling behaalt.
Alle rendementsgegevens worden weergegeven in de basisvaluta van het Fonds. Rendementsgegevens worden gebaseerd op de nettovermogenswaarde (NVW) van het ETF, die mogelijk niet overeenstemt met de marktprijs van het ETF. Individuele beleggers realiseren mogelijk een rendement dat verschilt van de NVW. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De werkelijke kosten verschillen afhankelijk van de bewaarder. Ook moeten er mogelijk bewaarkosten worden betaald, die een negatief effect kunnen hebben op de waarde. Raadpleeg de respectieve prijslijsten van de verwerkende bank/bewaarder voor de werkelijke verschuldigde kosten. Veranderingen in wisselkoersen kunnen een positief of negatief effect hebben op deze belegging. Ga naar www.franklinresources.com/all-sites om doorverwezen te worden naar uw plaatselijke Franklin Templeton-website voor de actuele prestaties en voor het meest recente Prospectus of de Bijlage, voor nadere informatie. Informatie is historisch en weerspiegelt niet de huidige of toekomstige kenmerken van de portefeuille. Alle portefeuilleposities kunnen veranderen.
Het Fonds kan gebruik maken van financiële derivaten of andere instrumenten die specifieke risico's met zich meebrengen die uitgebreider beschreven zijn in de Documenten van het Fonds. Een belegging in de ETF houdt risico's in die worden beschreven in het meest recente Prospectus of de betreffende Bijlage en in het relevante EID. De documenten van het Fonds zijn beschikbaar in het Engels, Duits en Frans op uw plaatselijke website of kunnen worden opgevraagd via de European Facilities Service van FT, die beschikbaar is op www.eifs.lu/franklintempleton.
Daarnaast is onder www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights een samenvatting van de rechten van beleggers beschikbaar. De samenvatting is beschikbaar in het Engels.
Franklin Templeton ICAV is toegelaten tot commercialisering in meerdere EU-lidstaten krachtens de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (ICBE). Franklin Templeton ICAV kan deze kennisgevingen voor elke aandelenklasse en/of elk compartiment te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de procedure van artikel 93, onder a, van de ICBE-richtlijn.
Franklin Templeton ICAV (met domicilie buiten de VS of Canada) mogen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht aan inwoners van de Verenigde Staten van Amerika en Canada. ETF's worden verhandeld zoals aandelen, schommelen in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen prijzen die boven of onder de nettoinventariswaarde van een ETF liggen. Makelaarsprovisies en kosten van het ETF zullen de rendementen verlagen. Indexen worden niet beheerd en er kan niet rechtstreeks in een index worden belegd. Ze zijn exclusief vergoedingen, uitgaven of verkoopkosten.
Uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg.
CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.
In Nederland uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à r.l., Nederlandse vestiging, World Trade Center Amsterdam, H-Toren, 5e verdieping, Zuidplein 36, 1077 XV Amsterdam, Nederland. Tel +31 (0) 20 575 2890.
Issued in the Netherlands by Franklin Templeton International Services Sàrl, Dutch branch, NoMA House, Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA, Amsterdam.
Voetnoten
De nettovermogenswaarde (NVW) is de waarde per aandeel van een ETF. De NVW per aandeel wordt bepaald door de totale NVW van het Fonds te delen door het aantal uitstaande aandelen.
De hierboven genoemde fondsprijzen zijn niet bevestigd, tenzij anders vermeld en alleen ter informatie, aangezien ze nog niet zijn gecontroleerd door het administratiekantoor van de desbetreffende fondsen. Noch het Fonds zelf, noch Franklin Templeton Investments aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de aangegeven prijzen en de informatie opgenomen in dit bestand. Aankoop, ruil en terugkopen van aandelen kunnen alleen gemaakt worden op basis van de bevestigde prijzen. Bevestigde prijzen kunt u mogelijkerwijs verkrijgen vanaf 24.00 uur via Franklin Templeton Investments.
De methode geeft aan of een ETF alle indexeffecten in dezelfde weging als de index aanhoudt (bijv. Fysieke replicatie), of dat er een geoptimaliseerde deelgroep van indexeffecten wordt gebruikt (bijv. Geoptimaliseerd) om het rendement van de index efficiënt te volgen.
De productstructuur geeft aan of een ETF fysieke effecten houdt (fysieke replicatie), of dat het rendement van de index wordt gevolgd met behulp van derivaten (swaps, synthetische replicatie).
Het totale kostenpercentage (Total Expense Ratio, “TER”) omvat de vergoedingen betaald aan de beheermaatschappij, de beleggingsbeheerder en de bewaarder, evenals bepaalde andere kosten. De TER wordt berekend door de relevante belangrijkste materiële kosten te nemen die over de aangegeven periode van twaalf maanden zijn betaald en deze te delen door het gemiddelde nettovermogen over dezelfde periode. De TER omvat niet alle door het fonds betaalde kosten (het omvat bijvoorbeeld niet wat het fonds betaalt voor het kopen en verkopen van effecten). Zie het prospectus voor een uitgebreide lijst van de soorten kosten die van het fondsvermogen worden afgetrokken. Zie de Essentiële beleggersinformatie (KID) voor de recente totale jaarlijkse kosten en de hypothetische prestatiescenario's die de effecten laten zien die verschillende rendementsniveaus kunnen hebben op een belegging in het fonds.
Voor fondsen waarvoor 12-maandsgegevens ontbreken, of waarvoor de TER waarschijnlijk geen eerlijk beeld geeft van de waarschijnlijke toekomstige kosten, is het weergegeven cijfer een schatting.
De kosten zijn de vergoedingen die het Fonds aan de beleggers aanrekent om de beheerkosten van het Fonds te dekken. Er worden ook bijkomende kosten gemaakt, waaronder transactiekosten. Deze kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds.
Fondskosten worden in meerdere valuta's aangerekend, wat betekent dat uitkeringen kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valutaschommelingen.
Alle kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds.Het hier vermelde Dividendrendement is het rendement op effecten binnen de portefeuille van het Fonds en mag niet worden gebruikt als een indicatie voor de inkomsten die uit deze portefeuille kunnen worden ontvangen.
De gemiddelde kredietkwaliteit kan na verloop van tijd veranderen. De portefeuille zelf is niet beoordeeld door een onafhankelijk ratingkantoor. Het ratingsysteem met letters, dat gebaseerd kan zijn op de obligatierating van andere ratingkantoren (of interne ratings voor obligaties, liquiditeiten en equivalenten zonder rating), wordt gegeven om de gemiddelde kredietrating van de onderliggende beleggingen in de portefeuille aan te geven en varieert gewoonlijk van AAA (hoogst) tot D (laagst). Voor obligaties, liquiditeiten en equivalenten zonder rating kunnen ratings worden toegekend op basis van de ratings van de uitgever, de ratings van de onderliggende houders van een beleggingsfonds of andere relevante factoren. De kredietkwaliteit wordt vastgesteld door een kredietrating toe te kennen van AAA tot D. Dit gebeurt door een eenvoudig naar activa gewogen gemiddelde van de beleggingen te nemen naar marktwaarde en dit af te ronden op de dichtstbijzijnde rating. Het kredietrisico neemt toe naarmate de rating van de obligatie afneemt. De kredietkwaliteit is geen statistische meting van het kredietrisico omdat een eenvoudig gewogen gemiddelde het grotere risico van obligaties met een lagere rating niet meet. De kredietkwaliteit kan lager zijn indien liquiditeiten en equivalenten buiten beschouwing zijn gelaten voor de berekening. De kredietkwaliteit dient slechts voor informatiedoeleinden.
Duration is de maatstaf voor de gevoeligheid van de prijs van een vastrentende belegging voor een verandering in de rente en wordt uitgedrukt in een aantal jaren. Duration bijdrage is de duration van de sector vermenigvuldigd met het percentage van de sector in het totaal.