Dit is een marketingbericht. Raadpleeg het prospectus van de icbe's en de Essentiële beleggersinformatie (KID) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.
Fondsoverzicht
- Samenvatting fondsdoelstelling
- Geregistreerde landen
- Wat zijn de voornaamste risico's?
Samenvatting fondsdoelstelling
Blootstelling bieden aan de aandelen van mid- en largecaps in de VS en om de inkomsten te maximaliseren. Het Fonds belegt in de aandelen van bedrijven uit de VS met een middelgrote tot grote marktkapitalisatie die deel uitmaken van de benchmark.
Geregistreerde landen
Geregistreerde landen
Oostenrijk
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
Italië
Ierland
Luxemburg
Nederland
Spanje
Zweden
Zwitserland
Verenigd Koninkrijk
Wat zijn de voornaamste risico's?
Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is mogelijk dat u de inleg niet terugkrijgt.
- Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's die van wezenlijk belang zijn:
Tegenpartijrisico: het risico dat financiële instellingen of spelers (wanneer zij fungeren als tegenpartij voor financiële contracten) in gebreke blijven om hun verplichtingen na te komen, of het nu te wijten is aan insolvabiliteit, faillissement of andere oorzaken.
Indexvolgrisico: Met geen enkel financieel instrument of reeks beleggingstechnieken kan het rendement van een Index exact worden gereproduceerd of gevolgd. Wijzigingen in de beleggingen van elk Compartiment en herwegingen van de betreffende Index kunnen aanleiding geven tot diverse transactiekosten, operationele kosten of inefficiënties die een negatieve impact kunnen hebben op het volgen van een Index door een Compartiment.
Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.
Index Licentierisico: Om een index te kunnen gebruiken, moet het fonds mogelijk een licentieovereenkomst ondertekenen met de Indexaanbieder. Indien op een bepaald moment met betrekking tot een Index de verleende licentie eindigt of wordt betwist, wordt aangetast of ophoudt te bestaan, kunnen de Bestuurders zich genoodzaakt zien de Index te vervangen door een andere Index. Een dergelijke vervanging of vertraging bij een dergelijke vervanging kan een nadelige invloed hebben op het Subfonds.
Passief-beleggingsrisico: Een Index Tracking Subfonds zal negatief beïnvloed worden door algemene dalingen in de effecten en activaklassen die in zijn Index vertegenwoordigd zijn. Aangezien Index Tracking Compartimenten niet "actief" worden beheerd, kunnen marktverstoringen en reglementaire beperkingen een ongunstig effect hebben op het vermogen van een Index Tracking Compartiment om zijn blootstelling aan de vereiste niveaus aan te passen.
Buitenlandsevalutarisico: het verliesrisico ten gevolge van schommelingen van wisselkoersen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.
Indexgerelateerd risico: het risico dat kwantitatieve technieken die worden gebruikt voor de creatie van de Index die het Fonds wil nabootsen niet het beoogde resultaat opleveren, of dat de portefeuille van het Fonds afwijkt van de samenstelling of prestaties van zijn Index.
Risico van belegging in één land/regio: Dit fonds belegt voornamelijk in de VS, wat betekent dat het gevoeliger is voor lokale economische, marktgebonden, politieke of regelgevende gebeurtenissen in de VS, en sterker beïnvloed zal worden door deze gebeurtenissen dan andere fondsen die in meerdere uiteenlopende regio's beleggen.
Aandelenrisico: de koers van aandelen kan worden beïnvloed door factoren als economische, politieke, markt-, en emittentspecifieke wijzigingen. Deze veranderingen kunnen negatief van invloed zijn op de waarde van de aandelen, ongeacht de prestatie van het betrokken bedrijf.
Volledige informatie over de risico's van beleggen in het fonds is opgenomen in het prospectus van het fonds.
Portfoliomanagers
Rendement
- Jaarlijks Rendement
- Cumulatieve Rendement
- Geannualiseerd Rendement
- Rendement Per Kalenderjaar
- Risicomaatregelen
Jaarlijks Rendement
Cumulatieve Rendement
Geannualiseerd Rendement
Rendement Per Kalenderjaar
Risicomaatregelen
Portefeuille
Portefeuilletoekenningen
- Geografische Allocatie
- Sectorallocatie
Geografische Allocatie
Sectorallocatie
Portefeuilleposities
Dividenden per aandeel
Prijs
Fondsdocumentatie
Fondsdocument
Re: Change of Administrator and Depositary as well as amendments to the Prospectus and to certain Sub-Fund supplements
Regelgevende documenten
Essentiële-informatiedocument - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Dis)
Prospectus (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Jaarverslag (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Halfjaarverslag (In het Engels) - Exchange Traded Funds (ETF)
Globaal Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)
Supplement - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF
Re: Change of Administrator and Depositary as well as amendments to the Prospectus and to certain Sub-Fund supplements
Statuten (In het Engels) - Exchange Traded Funds (ETFs)
Belangrijke informatie
Indexen worden niet beheerd en er kan niet rechtstreeks in een index worden belegd. Ze zijn exclusief vergoedingen, uitgaven of verkoopkosten. Nettorendementen (NR) zijn inclusief inkomsten na inhouding van belasting bij de uitkering van dividenden.
Dit fonds voldoet aan de vereisten uit artikel 6 van de EU-Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR); het fonds promoot geen ecologische en/of sociale kenmerken en heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van de EU-wetgeving.
Dit document is alleen bedoeld ter algemene informatie en mag niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Het vormt geen juridisch of fiscaal advies. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico's in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen; beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met hogere risico's met betrekking tot dezelfde factoren. Een portefeuille die zich van tijd tot tijd toelegt op specifieke landen, regio's, sectoren, bedrijfstakken of soorten beleggingen kan onderhevig zijn aan grotere risico's van nadelige ontwikkelingen in die specifieke aandachtsgebieden, dan een fonds dat belegt in een ruimere waaier van landen, regio's, sectoren, bedrijfstakken of beleggingen. Voor alle duidelijkheid: als u besluit te beleggen, dan koopt u deelbewijzen/aandelen in het Fonds en belegt u niet rechtstreeks in de onderliggende activa van het Fonds.
De beleggingsrendementen en de hoofdsom van Franklin Templeton ICAV (de "ETF" of het "Fonds") veranderen al naargelang het marktklimaat, en beleggers kunnen op de verkoop van hun aandelen een winst of verlies realiseren. Raadpleeg www.franklinresources.com/all-sites voor de gestandaardiseerde en recentste prestaties per einde maand van de Franklin Templeton ICAV. Er bestaat geen garantie dat een strategie haar doelstelling behaalt.
Alle rendementsgegevens worden weergegeven in de basisvaluta van het Fonds. Rendementsgegevens worden gebaseerd op de nettovermogenswaarde (NVW) van het ETF, die mogelijk niet overeenstemt met de marktprijs van het ETF. Individuele beleggers realiseren mogelijk een rendement dat verschilt van de NVW. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De werkelijke kosten verschillen afhankelijk van de bewaarder. Ook moeten er mogelijk bewaarkosten worden betaald, die een negatief effect kunnen hebben op de waarde. Raadpleeg de respectieve prijslijsten van de verwerkende bank/bewaarder voor de werkelijke verschuldigde kosten. Veranderingen in wisselkoersen kunnen een positief of negatief effect hebben op deze belegging. Ga naar www.franklinresources.com/all-sites om doorverwezen te worden naar uw plaatselijke Franklin Templeton-website voor de actuele prestaties en voor het meest recente Prospectus of de Bijlage, voor nadere informatie. Informatie is historisch en weerspiegelt niet de huidige of toekomstige kenmerken van de portefeuille. Alle portefeuilleposities kunnen veranderen.
Het Fonds kan gebruik maken van financiële derivaten of andere instrumenten die specifieke risico's met zich meebrengen die uitgebreider beschreven zijn in de Documenten van het Fonds. Een belegging in de ETF houdt risico's in die worden beschreven in het meest recente Prospectus of de betreffende Bijlage en in het relevante EID. De documenten van het Fonds zijn beschikbaar in het Engels, Duits en Frans op uw plaatselijke website of kunnen worden opgevraagd via de European Facilities Service van FT, die beschikbaar is op www.eifs.lu/franklintempleton.
Daarnaast is onder www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights een samenvatting van de rechten van beleggers beschikbaar. De samenvatting is beschikbaar in het Engels.
Franklin Templeton ICAV is toegelaten tot commercialisering in meerdere EU-lidstaten krachtens de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (ICBE). Franklin Templeton ICAV kan deze kennisgevingen voor elke aandelenklasse en/of elk compartiment te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de procedure van artikel 93, onder a, van de ICBE-richtlijn.
Franklin Templeton ICAV (met domicilie buiten de VS of Canada) mogen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht aan inwoners van de Verenigde Staten van Amerika en Canada. ETF's worden verhandeld zoals aandelen, schommelen in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen prijzen die boven of onder de nettoinventariswaarde van een ETF liggen. Makelaarsprovisies en kosten van het ETF zullen de rendementen verlagen. Indexen worden niet beheerd en er kan niet rechtstreeks in een index worden belegd. Ze zijn exclusief vergoedingen, uitgaven of verkoopkosten.
Uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg.
CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.
Het Compartiment wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Morningstar, Inc. Morningstar geeft geen verklaringen of garanties, expliciet noch impliciet, aan de eigenaars van het Compartiment of aan het publiek met betrekking tot de raadzaamheid van beleggingen in effecten in het algemeen of in het Compartiment in het bijzonder of het vermogen van de Onderliggende Indexen om de algemene beursprestaties te volgen. De enige relatie van Morningstar met FTC is het in licentie geven van bepaalde handelsmerken, dienstmerken en servicenamen van Morningstar en de Onderliggende Indexen die worden bepaald, samengesteld en berekend door Morningstar zonder rekening te houden met FTC of de Fondsen. Morningstar is niet verplicht rekening te houden met de behoeften van FTC of de eigenaars van het Compartiment bij het bepalen, samenstellen of berekenen van de Onderliggende Indexen. Morningstar is niet verantwoordelijk voor en heeft niet deelgenomen aan de bepaling van de prijzen en het bedrag van het Compartiment of de timing van de uitgifte of verkoop van het Compartiment of aan de bepaling of berekening van de vergelijking waarmee het Compartiment in contanten wordt omgezet. Morningstar heeft geen enkele verplichting of aansprakelijkheid in verband met de administratie, marketing of verhandeling van het Compartiment.
MORNINGSTAR, INC., WIJST UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE AF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN/OF TIJDIGHEID VAN DE ONDERLIGGENDE INDEXEN OF GEGEVENS DIE DAARIN ZIJN OPGENOMEN EN MORNINGSTAR IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN, WEGLATINGEN OF ONDERBREKINGEN DAARIN. MORNINGSTAR GEEFT GEEN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR FTC, EIGENAARS OF GEBRUIKERS VAN DE FONDSEN, OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT DOOR HET GEBRUIK VAN DE ONDERLIGGENDE INDEXEN OF GEGEVENS DIE DAARIN ZIJN OPGENOMEN. MORNINGSTAR BIEDT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES EN WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK MET BETREKKING TOT DE ONDERLIGGENDE INDEXEN OF GEGEVENS DIE DAARIN ZIJN OPGENOMEN, VAN DE HAND. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ZAL MORNINGSTAR IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, BESTRAFFENDE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST), ZELFS INDIEN U OP DE HOOGTE BENT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
In Nederland uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à r.l., Nederlandse vestiging, World Trade Center Amsterdam, H-Toren, 5e verdieping, Zuidplein 36, 1077 XV Amsterdam, Nederland. Tel +31 (0) 20 575 2890.
Issued in the Netherlands by Franklin Templeton International Services Sàrl, Dutch branch, NoMA House, Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA, Amsterdam.
Voetnoten
De nettovermogenswaarde (NVW) is de waarde per aandeel van een ETF. De NVW per aandeel wordt bepaald door de totale NVW van het Fonds te delen door het aantal uitstaande aandelen.
De hierboven genoemde fondsprijzen zijn niet bevestigd, tenzij anders vermeld en alleen ter informatie, aangezien ze nog niet zijn gecontroleerd door het administratiekantoor van de desbetreffende fondsen. Noch het Fonds zelf, noch Franklin Templeton Investments aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de aangegeven prijzen en de informatie opgenomen in dit bestand. Aankoop, ruil en terugkopen van aandelen kunnen alleen gemaakt worden op basis van de bevestigde prijzen. Bevestigde prijzen kunt u mogelijkerwijs verkrijgen vanaf 24.00 uur via Franklin Templeton Investments.
De methode geeft aan of een ETF alle indexeffecten in dezelfde weging als de index aanhoudt (bijv. Fysieke replicatie), of dat er een geoptimaliseerde deelgroep van indexeffecten wordt gebruikt (bijv. Geoptimaliseerd) om het rendement van de index efficiënt te volgen.
De productstructuur geeft aan of een ETF fysieke effecten houdt (fysieke replicatie), of dat het rendement van de index wordt gevolgd met behulp van derivaten (swaps, synthetische replicatie).
Het uitkeringsrendement is gebaseerd op de uitkering van de recentste maand en weergegeven als een percentage op jaarbasis op de vermelde datum. Het houdt geen rekening met instapkosten en beleggers kunnen op uitkeringen belastingen verschuldigd zijn. De informatie heeft betrekking op het verleden en weerspiegelt mogelijk niet de huidige of toekomstige uitkeringen.
Het totale kostenpercentage (Total Expense Ratio, “TER”) omvat de vergoedingen betaald aan de beheermaatschappij, de beleggingsbeheerder en de bewaarder, evenals bepaalde andere kosten. De TER wordt berekend door de relevante belangrijkste materiële kosten te nemen die over de aangegeven periode van twaalf maanden zijn betaald en deze te delen door het gemiddelde nettovermogen over dezelfde periode. De TER omvat niet alle door het fonds betaalde kosten (het omvat bijvoorbeeld niet wat het fonds betaalt voor het kopen en verkopen van effecten). Zie het prospectus voor een uitgebreide lijst van de soorten kosten die van het fondsvermogen worden afgetrokken. Zie de Essentiële beleggersinformatie (KID) voor de recente totale jaarlijkse kosten en de hypothetische prestatiescenario's die de effecten laten zien die verschillende rendementsniveaus kunnen hebben op een belegging in het fonds.
Voor fondsen waarvoor 12-maandsgegevens ontbreken, of waarvoor de TER waarschijnlijk geen eerlijk beeld geeft van de waarschijnlijke toekomstige kosten, is het weergegeven cijfer een schatting.
De kosten zijn de vergoedingen die het Fonds aan de beleggers aanrekent om de beheerkosten van het Fonds te dekken. Er worden ook bijkomende kosten gemaakt, waaronder transactiekosten. Deze kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds.
Fondskosten worden in meerdere valuta's aangerekend, wat betekent dat uitkeringen kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valutaschommelingen.
Alle kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds.Koers-winstverhouding (12 mnd trailing) is een graadmeter van de huidige koers-winstverhouding (K/W) in verhouding tot de voorbije 12 maanden van de gerapporteerde winsten.