Dit is een marketingbericht. Raadpleeg het prospectus van de icbe's en de Essentiële beleggersinformatie (KID) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.
Fondsoverzicht
- Samenvatting fondsdoelstelling
- Duurzaamheidsgerelateerde openbaarmakingen
- Geregistreerde landen
- Wat zijn de voornaamste risico's?
Samenvatting fondsdoelstelling
Streven naar inkomsten uit de Europese bedrijfsobligatiemarkt en tegelijkertijd naar kapitaalbehoud. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in investment grade bedrijfsobligaties in euro. Het Fonds belegt ten minste 80% van de activa in vast- en variabelrentende schuldpapier van bedrijven met een rating van investment-grade. Er gelden geen beperkingen voor de looptijd of vervaldata van dit schuldpapier.
Duurzaamheidsgerelateerde openbaarmakingen
Het Fonds bevordert ecologische en sociale kenmerken overeenkomstig artikel 8 van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de Sustainable Finance Disclosure Regulation, of ”SFDR”), maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.
Bij de tenuitvoerlegging van de eigen ecologische, sociale en governancestrategie ("ESG"-strategie) van het Fonds vermijdt de Beleggingsbeheerder beleggingen in emittenten die achterblijven bij de overgang naar een koolstofarme economie.
De ecologische of sociale kenmerken van het Fonds worden zowel kwantitatief als kwalitatief beoordeeld aan de hand van duurzaamheidsindicatoren en het eigen ESG-ratingsysteem van de Beleggingsbeheerder, en het onderzoeks- en betrokkenheidsproces dat nader wordt beschreven in de speciale informatiesecties van de Website. De ESG-strategie van het Fonds hanteert als onderdeel van het besluitvormingsproces voor beleggingen tevens bindende criteria voor de selectie van onderliggende activa, en past specifieke ESG-uitsluitingen toe.
Ten slotte alloceert het Fonds minimaal 21% van zijn portefeuille aan duurzame beleggingen. Het Fonds zorgt ervoor dat zijn duurzame beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan een ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstelling.
Geregistreerde landen
Geregistreerde landen
Nederland
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
Ierland
Italië
Luxemburg
Oostenrijk
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Zwitserland
Wat zijn de voornaamste risico's?
Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is mogelijk dat u de inleg niet terugkrijgt.
- Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's die van wezenlijk belang zijn:
Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer negatieve marktomstandigheden een invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer dat nodig is. Dergelijke risico's kunnen worden veroorzaakt door (maar zijn niet beperkt tot) onverwachte gebeurtenissen zoals milieurampen of pandemieën. Verminderde liquiditeit kan een negatieve invloed hebben op de prijs van activa.
Tegenpartijrisico: het risico dat financiële instellingen of spelers (wanneer zij fungeren als tegenpartij voor financiële contracten) in gebreke blijven om hun verplichtingen na te komen, of het nu te wijten is aan insolvabiliteit, faillissement of andere oorzaken.
Duurzaamheidsrisico: Dat het fonds in het besluitvormingsproces voor beleggingen duurzaamheidsrisico’s in aanmerking neemt, kan ertoe leiden dat winstgevende beleggingen uit het beleggingsuniversum van het fonds worden uitgesloten en ook dat het fonds beleggingen verkoopt die goed zullen blijven presteren. Een duurzaamheidsrisico kan werkelijkheid worden door een ecologische, sociale of governancegebeurtenis of omstandigheid die een effect kan hebben op de beleggingen van het fonds en het rendement van het fonds negatief kan beïnvloeden.
Voor een volledig overzicht van alle risico's die op dit Fonds van toepassing zijn, wordt verwezen naar het deel "Risico-overwegingen" in het huidige prospectus van Franklin Templeton ICAV.
Portfoliomanagers
Rendement
- Jaarlijks Rendement
- Cumulatieve Rendement
- Geannualiseerd Rendement
- Rendement Per Kalenderjaar
- Risicomaatregelen
Jaarlijks Rendement
Cumulatieve Rendement
Geannualiseerd Rendement
Rendement Per Kalenderjaar
Risicomaatregelen
Portefeuille
Portefeuilletoekenningen
- Geografische Allocatie
- Sectorallocatie
- Looptijdallocatie
- Allocatie Volgens Kredietkwaliteit
Geografische Allocatie
Sectorallocatie
Looptijdallocatie
Allocatie Volgens Kredietkwaliteit
Portefeuilleposities
Dividenden per aandeel
Prijs
Fondsdocumentatie
Regelgevende documenten
Statuten (In het Engels) - Exchange Traded Funds (ETFs)
Halfjaarverslag (In het Engels) - Exchange Traded Funds (ETF)
Globaal Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)
Supplement - Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF
Prospectus (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Jaarverslag (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Essentiële-informatiedocument - Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis)
Jaarverslag (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Belangrijke informatie
Dit fonds voldoet aan de vereisten van artikel 8 van de EU-verordening inzake informatieverschaffing over duurzame financiering (SFDR); het fonds heeft in zijn beleggingsbeleid bindende verplichtingen opgenomen om milieu- en/of sociale kenmerken te bevorderen en alle ondernemingen waarin het belegt, moeten goede governancepraktijken hanteren.
Meer informatie over de duurzaamheidsaspecten van het fonds is te vinden op franklintempleton.lu/SFDR. Lees alle doelstellingen en kenmerken van het fonds door voordat u belegt.
Dit document is alleen bedoeld ter algemene informatie en mag niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Het vormt geen juridisch of fiscaal advies. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico's in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen; beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met hogere risico's met betrekking tot dezelfde factoren. Een portefeuille die zich van tijd tot tijd toelegt op specifieke landen, regio's, sectoren, bedrijfstakken of soorten beleggingen kan onderhevig zijn aan grotere risico's van nadelige ontwikkelingen in die specifieke aandachtsgebieden, dan een fonds dat belegt in een ruimere waaier van landen, regio's, sectoren, bedrijfstakken of beleggingen. Voor alle duidelijkheid: als u besluit te beleggen, dan koopt u deelbewijzen/aandelen in het Fonds en belegt u niet rechtstreeks in de onderliggende activa van het Fonds.
De beleggingsrendementen en de hoofdsom van Franklin Templeton ICAV (de "ETF" of het "Fonds") veranderen al naargelang het marktklimaat, en beleggers kunnen op de verkoop van hun aandelen een winst of verlies realiseren. Raadpleeg www.franklinresources.com/all-sites voor de gestandaardiseerde en recentste prestaties per einde maand van de Franklin Templeton ICAV. Er bestaat geen garantie dat een strategie haar doelstelling behaalt.
Alle rendementsgegevens worden weergegeven in de basisvaluta van het Fonds. Rendementsgegevens worden gebaseerd op de nettovermogenswaarde (NVW) van het ETF, die mogelijk niet overeenstemt met de marktprijs van het ETF. Individuele beleggers realiseren mogelijk een rendement dat verschilt van de NVW. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De werkelijke kosten verschillen afhankelijk van de bewaarder. Ook moeten er mogelijk bewaarkosten worden betaald, die een negatief effect kunnen hebben op de waarde. Raadpleeg de respectieve prijslijsten van de verwerkende bank/bewaarder voor de werkelijke verschuldigde kosten. Veranderingen in wisselkoersen kunnen een positief of negatief effect hebben op deze belegging. Ga naar www.franklinresources.com/all-sites om doorverwezen te worden naar uw plaatselijke Franklin Templeton-website voor de actuele prestaties en voor het meest recente Prospectus of de Bijlage, voor nadere informatie. Informatie is historisch en weerspiegelt niet de huidige of toekomstige kenmerken van de portefeuille. Alle portefeuilleposities kunnen veranderen.
Het Fonds kan gebruik maken van financiële derivaten of andere instrumenten die specifieke risico's met zich meebrengen die uitgebreider beschreven zijn in de Documenten van het Fonds. Een belegging in de ETF houdt risico's in die worden beschreven in het meest recente Prospectus of de betreffende Bijlage en in het relevante EID. De documenten van het Fonds zijn beschikbaar in het Engels, Duits en Frans op uw plaatselijke website of kunnen worden opgevraagd via de European Facilities Service van FT, die beschikbaar is op www.eifs.lu/franklintempleton.
Daarnaast is onder www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights een samenvatting van de rechten van beleggers beschikbaar. De samenvatting is beschikbaar in het Engels.
Franklin Templeton ICAV is toegelaten tot commercialisering in meerdere EU-lidstaten krachtens de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (ICBE). Franklin Templeton ICAV kan deze kennisgevingen voor elke aandelenklasse en/of elk compartiment te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de procedure van artikel 93, onder a, van de ICBE-richtlijn.
Franklin Templeton ICAV (met domicilie buiten de VS of Canada) mogen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht aan inwoners van de Verenigde Staten van Amerika en Canada. ETF's worden verhandeld zoals aandelen, schommelen in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen prijzen die boven of onder de nettoinventariswaarde van een ETF liggen. Makelaarsprovisies en kosten van het ETF zullen de rendementen verlagen. Indexen worden niet beheerd en er kan niet rechtstreeks in een index worden belegd. Ze zijn exclusief vergoedingen, uitgaven of verkoopkosten.
Uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg.
CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.
Bron: Bloomberg Indices.
In Nederland uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à r.l., Nederlandse vestiging, World Trade Center Amsterdam, H-Toren, 5e verdieping, Zuidplein 36, 1077 XV Amsterdam, Nederland. Tel +31 (0) 20 575 2890.
Issued in the Netherlands by Franklin Templeton International Services Sàrl, Dutch branch, NoMA House, Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA, Amsterdam.
Voetnoten
De nettovermogenswaarde (NVW) is de waarde per aandeel van een ETF. De NVW per aandeel wordt bepaald door de totale NVW van het Fonds te delen door het aantal uitstaande aandelen.
De hierboven genoemde fondsprijzen zijn niet bevestigd, tenzij anders vermeld en alleen ter informatie, aangezien ze nog niet zijn gecontroleerd door het administratiekantoor van de desbetreffende fondsen. Noch het Fonds zelf, noch Franklin Templeton Investments aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de aangegeven prijzen en de informatie opgenomen in dit bestand. Aankoop, ruil en terugkopen van aandelen kunnen alleen gemaakt worden op basis van de bevestigde prijzen. Bevestigde prijzen kunt u mogelijkerwijs verkrijgen vanaf 24.00 uur via Franklin Templeton Investments.
Het uitkeringsrendement is gebaseerd op de uitkering van de recentste maand en weergegeven als een percentage op jaarbasis op de vermelde datum. Het houdt geen rekening met instapkosten en beleggers kunnen op uitkeringen belastingen verschuldigd zijn. De informatie heeft betrekking op het verleden en weerspiegelt mogelijk niet de huidige of toekomstige uitkeringen.
Het totale kostenpercentage (Total Expense Ratio, "TER") voor Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF omvat een vergoedingenontheffing van 0,03% tot en met 31 oktober 2026. De ontheffing van de TER vervalt op 1 november 2026. Nadere toelichting vindt u terug in het onderdeel "Vergoedingen en kosten" van het Prospectus.
Het totale kostenpercentage (Total Expense Ratio, “TER”) omvat de vergoedingen betaald aan de beheermaatschappij, de beleggingsbeheerder en de bewaarder, evenals bepaalde andere kosten. De TER wordt berekend door de relevante belangrijkste materiële kosten te nemen die over de aangegeven periode van twaalf maanden zijn betaald en deze te delen door het gemiddelde nettovermogen over dezelfde periode. De TER omvat niet alle door het fonds betaalde kosten (het omvat bijvoorbeeld niet wat het fonds betaalt voor het kopen en verkopen van effecten). Zie het prospectus voor een uitgebreide lijst van de soorten kosten die van het fondsvermogen worden afgetrokken. Zie de Essentiële beleggersinformatie (KID) voor de recente totale jaarlijkse kosten en de hypothetische prestatiescenario's die de effecten laten zien die verschillende rendementsniveaus kunnen hebben op een belegging in het fonds.
De kosten zijn de vergoedingen die het Fonds aan de beleggers aanrekent om de beheerkosten van het Fonds te dekken. Er worden ook bijkomende kosten gemaakt, waaronder transactiekosten. Deze kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds.
Fondskosten worden in meerdere valuta's aangerekend, wat betekent dat uitkeringen kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valutaschommelingen.
Alle kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds.Yield to Maturity ('YTM') is het verwachte rendement van een obligatie als deze tot de vervaldatum wordt aangehouden. YTM is het rendement op lange termijn van een obligatie, uitgedrukt in een jaarlijks percentage. Bij de berekening van de YTM wordt rekening gehouden met de huidige marktprijs, de nominale waarde, de couponrente en de looptijd. Ook wordt aangenomen dat alle coupons tegen dezelfde koers worden herbelegd. De vermelde cijfers voor het rendement mogen niet worden gezien als een indicatie voor de ontvangen of te ontvangen inkomsten. De rendementscijfers zijn gebaseerd op de onderliggende portefeuillebezittingen en zijn geen uitkeringen van de portefeuille. Het rendement tot de vervaldatum wordt berekend zonder aftrek van kosten en uitgaven.
De gemiddelde kredietkwaliteit kan na verloop van tijd veranderen. De portefeuille zelf is niet beoordeeld door een onafhankelijk ratingkantoor. Het ratingsysteem met letters, dat gebaseerd kan zijn op de obligatierating van andere ratingkantoren (of interne ratings voor obligaties, liquiditeiten en equivalenten zonder rating), wordt gegeven om de gemiddelde kredietrating van de onderliggende beleggingen in de portefeuille aan te geven en varieert gewoonlijk van AAA (hoogst) tot D (laagst). Voor obligaties, liquiditeiten en equivalenten zonder rating kunnen ratings worden toegekend op basis van de ratings van de uitgever, de ratings van de onderliggende houders van een beleggingsfonds of andere relevante factoren. De kredietkwaliteit wordt vastgesteld door een kredietrating toe te kennen van AAA tot D. Dit gebeurt door een eenvoudig naar activa gewogen gemiddelde van de beleggingen te nemen naar marktwaarde en dit af te ronden op de dichtstbijzijnde rating. Het kredietrisico neemt toe naarmate de rating van de obligatie afneemt. De kredietkwaliteit is geen statistische meting van het kredietrisico omdat een eenvoudig gewogen gemiddelde het grotere risico van obligaties met een lagere rating niet meet. De kredietkwaliteit kan lager zijn indien liquiditeiten en equivalenten buiten beschouwing zijn gelaten voor de berekening. De kredietkwaliteit dient slechts voor informatiedoeleinden.
Kredietkwaliteit is een maatstaf voor het vermogen van een obligatie-emittent om rente en hoofdsom tijdig terug te betalen. De getoonde kredietratings zijn gebaseerd op de rating van elk effect in de portefeuille zoals verstrekt door S&P Global Ratings, Moody's Investors Service en/of Fitch Ratings, Inc. en variëren doorgaans van AAA (hoogste) tot D (laagste), of een gelijkwaardige en/of vergelijkbare rating. Daartoe kent de beheerder aan elk effect de middelste rating van deze drie bureaus toe. Wanneer slechts twee bureaus ratings geven, wordt de laagste van de twee ratings toegekend. Wanneer slechts één bureau een rating toekent, wordt die rating gebruikt. Aan buitenlandse staatsobligaties zonder specifieke rating wordt, indien beschikbaar, een landenrating toegekend. Effecten zonder rating van de drie agentschappen worden als zodanig weergegeven. De kredietkwaliteit van de beleggingen in de portefeuille is niet van toepassing op de stabiliteit of de veiligheid van de portefeuille. De gebruikte methodologie voor de berekening van de weergegeven kredietkwaliteitratings kan in voorkomend geval verschillen van de gebruikte methodologie voor de bewaking van beleggingslimieten. De portefeuille zelf heeft geen rating gekregen van een onafhankelijk ratingbureau.
Duration is de maatstaf voor de gevoeligheid van de prijs van een vastrentende belegging voor een verandering in de rente en wordt uitgedrukt in een aantal jaren. Duration bijdrage is de duration van de sector vermenigvuldigd met het percentage van de sector in het totaal.