Morningstar Overall Rating™ 3
: Wereldwijd Emerging Markets Obligaties
| 3 | |
| 1502 |
| 5 | |
| 10 | |
Dit is een marketingbericht. Raadpleeg het prospectus van de icbe's en de Essentiële beleggersinformatie (KID) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.
Fondsoverzicht
- Samenvatting fondsdoelstelling
- Duurzaamheidsgerelateerde openbaarmakingen
- Geregistreerde landen
- Wat zijn de voornaamste risico's?
Samenvatting fondsdoelstelling
Blootstelling bieden aan staatsobligaties luidend in euro en Amerikaanse dollar, uitgegeven door opkomende landen. Het Fonds belegt in staatsobligaties van opkomende landen in EUR of USD. Deze kunnen vast- of variabelrentend zijn en sommige ervan mogen een rating lager dan investment-grade hebben. Deze beleggingen maken ook deel uit van de benchmark.
Duurzaamheidsgerelateerde openbaarmakingen
Het Fonds promoot ecologische en sociale kenmerken overeenkomstig artikel 8 van de verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, of "SFDR").
Bij de tenuitvoerlegging van de ESG-strategie van het Fonds volgt de Beleggingsbeheerder de prestaties van de ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index (EMCV), die effecten uitsluit van de moederindex uit die zijn uitgegeven door landen die niet voldoen aan bepaalde rooms-katholieke beginselen en past de weging van de effecten ten opzichte van de moederindex aan om de totale koolstofvoetafdruk van de index tegenover de moederindex te verlagen.
De ecologische en sociale kenmerken van het Fonds worden zowel kwantitatief als kwalitatief beoordeeld aan de hand duurzaamheidsindicatoren en het volgen van de Index door de Beleggingsbeheerder, zijn betrokkenheidsproces en de toepassing van uitsluitingen, wat nader wordt beschreven in de speciale informatiesecties van de Website. De ESG-strategie van het Fonds hanteert als onderdeel van het besluitvormingsproces voor beleggingen tevens bindende criteria voor de selectie van onderliggende activa.
Geregistreerde landen
Geregistreerde landen
Oostenrijk
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
Italië
Ierland
Luxemburg
Nederland
Spanje
Zweden
Zwitserland
Verenigd Koninkrijk
Wat zijn de voornaamste risico's?
De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die eruit voortvloeien kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.
- Het Fonds streeft ernaar de prestaties van de Index te volgen, die is samengesteld uit schuldinstrumenten uit opkomende markten die uit de Moederindex zijn geselecteerd. Zulke activa zijn in het verleden onderhevig geweest aan prijsschommelingen door factoren zoals de algemene volatiliteit van de markten, veranderingen van de financiële verwachtingen of schommelingen op de valutamarkten. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds in de loop der tijd kunnen schommelen.
- Andere wezenlijke risico's omvatten:
Tegenpartijrisico: het risico dat financiële instellingen of spelers (wanneer zij fungeren als tegenpartij voor financiële contracten) in gebreke blijven om hun verplichtingen na te komen, of het nu te wijten is aan insolvabiliteit, faillissement of andere oorzaken.
Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt.
Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.
Risico van opkomende markten: het risico dat gepaard gaat met het beleggen in landen die een minder ontwikkeld politiek, economisch, juridisch en regelgevend stelsel hebben, en die mogelijk worden beïnvloed door politieke/economische instabiliteit, een gebrek aan liquiditeit of transparantie, of veiligheidsproblemen.
Buitenlandse valutarisico: het verliesrisico ten gevolge van schommelingen van wisselkoersen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.
Indexgerelateerd risico: het risico dat kwantitatieve technieken die worden gebruikt voor de creatie van de Index die het Fonds wil nabootsen niet het beoogde resultaat opleveren, of dat de portefeuille van het Fonds afwijkt van de samenstelling of prestaties van zijn Index.
Risico van handel op de secundaire markt: dit is het risico dat de ETF-aandelen die worden gekocht op de secundaire markt niet direct aan het Fonds kunnen worden terugverkocht en dat beleggers dus meer betalen dan de NIW per aandeel wanneer ze ETF-aandelen kopen of mogelijk minder ontvangen dan de huidige NIW per aandeel wanneer ze ETF-aandelen verkopen.
Overheidsrisico: het risico dat de waarde van door overheden of door agentschappen uitgegeven effecten kan worden beïnvloed door de kredietwaardigheid van de betrokken overheid, met inbegrip van het in gebreke blijven of het potentieel in gebreke blijven van de betrokken overheid.
Raadpleeg voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit Fonds het deel "Risico-overwegingen" in het huidige prospectus van Franklin Templeton ICAV.
Portfoliomanagers
Rendement
- Jaarlijks Rendement
- Cumulatieve Rendement
- Geannualiseerd Rendement
- Rendement Per Kalenderjaar
- Risicomaatregelen
Jaarlijks Rendement
Cumulatieve Rendement
Geannualiseerd Rendement
Rendement Per Kalenderjaar
Risicomaatregelen
Portefeuille
Portefeuilletoekenningen
- Geografische Allocatie
- Looptijdallocatie
- Allocatie Volgens Kredietkwaliteit
Geografische Allocatie
Looptijdallocatie
Allocatie Volgens Kredietkwaliteit
Portefeuilleposities
Prijs
Fondsdocumentatie
Fondsdocument
Re: Change of Administrator and Depositary as well as amendments to the Prospectus and to certain Sub-Fund supplements
Regelgevende documenten
Essentiële-informatiedocument - Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF
Prospectus (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Jaarverslag (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Halfjaarverslag (In het Engels) - Exchange Traded Funds (ETF)
Jaarverslag (in het Engels) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Globaal Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)
Supplement - Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF
Re: Change of Administrator and Depositary as well as amendments to the Prospectus and to certain Sub-Fund supplements
Statuten (In het Engels) - Exchange Traded Funds (ETFs)
Belangrijke informatie
Dit fonds voldoet aan de vereisten van artikel 8 van de EU-verordening inzake informatieverschaffing over duurzame financiering (SFDR); het fonds heeft in zijn beleggingsbeleid bindende verplichtingen opgenomen om milieu- en/of sociale kenmerken te bevorderen en alle ondernemingen waarin het belegt, moeten goede governancepraktijken hanteren.
Meer informatie over de duurzaamheidsaspecten van het fonds is te vinden op franklintempleton.lu/SFDR. Lees alle doelstellingen en kenmerken van het fonds door voordat u belegt.
Dit document is alleen bedoeld ter algemene informatie en mag niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Het vormt geen juridisch of fiscaal advies. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico's in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen; beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met hogere risico's met betrekking tot dezelfde factoren. Een portefeuille die zich van tijd tot tijd toelegt op specifieke landen, regio's, sectoren, bedrijfstakken of soorten beleggingen kan onderhevig zijn aan grotere risico's van nadelige ontwikkelingen in die specifieke aandachtsgebieden, dan een fonds dat belegt in een ruimere waaier van landen, regio's, sectoren, bedrijfstakken of beleggingen. Voor alle duidelijkheid: als u besluit te beleggen, dan koopt u deelbewijzen/aandelen in het Fonds en belegt u niet rechtstreeks in de onderliggende activa van het Fonds.
De beleggingsrendementen en de hoofdsom van Franklin Templeton ICAV (de "ETF" of het "Fonds") veranderen al naargelang het marktklimaat, en beleggers kunnen op de verkoop van hun aandelen een winst of verlies realiseren. Raadpleeg www.franklinresources.com/all-sites voor de gestandaardiseerde en recentste prestaties per einde maand van de Franklin Templeton ICAV. Er bestaat geen garantie dat een strategie haar doelstelling behaalt.
Alle rendementsgegevens worden weergegeven in de basisvaluta van het Fonds. Rendementsgegevens worden gebaseerd op de nettovermogenswaarde (NVW) van het ETF, die mogelijk niet overeenstemt met de marktprijs van het ETF. Individuele beleggers realiseren mogelijk een rendement dat verschilt van de NVW. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De werkelijke kosten verschillen afhankelijk van de bewaarder. Ook moeten er mogelijk bewaarkosten worden betaald, die een negatief effect kunnen hebben op de waarde. Raadpleeg de respectieve prijslijsten van de verwerkende bank/bewaarder voor de werkelijke verschuldigde kosten. Veranderingen in wisselkoersen kunnen een positief of negatief effect hebben op deze belegging. Ga naar www.franklinresources.com/all-sites om doorverwezen te worden naar uw plaatselijke Franklin Templeton-website voor de actuele prestaties en voor het meest recente Prospectus of de Bijlage, voor nadere informatie. Informatie is historisch en weerspiegelt niet de huidige of toekomstige kenmerken van de portefeuille. Alle portefeuilleposities kunnen veranderen.
Het Fonds kan gebruik maken van financiële derivaten of andere instrumenten die specifieke risico's met zich meebrengen die uitgebreider beschreven zijn in de Documenten van het Fonds. Een belegging in de ETF houdt risico's in die worden beschreven in het meest recente Prospectus of de betreffende Bijlage en in het relevante EID. De documenten van het Fonds zijn beschikbaar in het Engels, Duits en Frans op uw plaatselijke website of kunnen worden opgevraagd via de European Facilities Service van FT, die beschikbaar is op www.eifs.lu/franklintempleton.
Daarnaast is onder www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights een samenvatting van de rechten van beleggers beschikbaar. De samenvatting is beschikbaar in het Engels.
Franklin Templeton ICAV is toegelaten tot commercialisering in meerdere EU-lidstaten krachtens de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (ICBE). Franklin Templeton ICAV kan deze kennisgevingen voor elke aandelenklasse en/of elk compartiment te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de procedure van artikel 93, onder a, van de ICBE-richtlijn.
Franklin Templeton ICAV (met domicilie buiten de VS of Canada) mogen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht aan inwoners van de Verenigde Staten van Amerika en Canada. ETF's worden verhandeld zoals aandelen, schommelen in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen prijzen die boven of onder de nettoinventariswaarde van een ETF liggen. Makelaarsprovisies en kosten van het ETF zullen de rendementen verlagen. Indexen worden niet beheerd en er kan niet rechtstreeks in een index worden belegd. Ze zijn exclusief vergoedingen, uitgaven of verkoopkosten.
Uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg.
CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.
ICE DATA EN ZIJN LEVERANCIERS WIJZEN ALLE UITDRUKKELIJKE EN/OF STILZWIJGENDE GARANTIES EN VERKLARINGEN VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, MET INBEGRIP VAN DE INDEXEN, INDEXGEGEVENS EN ALLE INFORMATIE DIE IS OPGENOMEN IN, VERBAND HOUDT MET OF IS AFGELEID VAN DE INDEXGEGEVENS ("INDEXGEGEVENS"). ICE DATA EN ZIJN LEVERANCIERS ZIJN NIET GEHOUDEN TOT ENIGE SCHADEVERGOEDING OF AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE GESCHIKTHEID, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INDEXEN EN DE INDEXGEGEVENS, DIE WORDEN VERSTREKT OP EEN "AS IS" BASIS EN UW GEBRUIK IS OP EIGEN RISICO.
In Nederland uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à r.l., Nederlandse vestiging, World Trade Center Amsterdam, H-Toren, 5e verdieping, Zuidplein 36, 1077 XV Amsterdam, Nederland. Tel +31 (0) 20 575 2890.
Issued in the Netherlands by Franklin Templeton International Services Sàrl, Dutch branch, NoMA House, Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA, Amsterdam.
Voetnoten
De nettovermogenswaarde (NVW) is de waarde per aandeel van een ETF. De NVW per aandeel wordt bepaald door de totale NVW van het Fonds te delen door het aantal uitstaande aandelen.
De hierboven genoemde fondsprijzen zijn niet bevestigd, tenzij anders vermeld en alleen ter informatie, aangezien ze nog niet zijn gecontroleerd door het administratiekantoor van de desbetreffende fondsen. Noch het Fonds zelf, noch Franklin Templeton Investments aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de aangegeven prijzen en de informatie opgenomen in dit bestand. Aankoop, ruil en terugkopen van aandelen kunnen alleen gemaakt worden op basis van de bevestigde prijzen. Bevestigde prijzen kunt u mogelijkerwijs verkrijgen vanaf 24.00 uur via Franklin Templeton Investments.
Morningstar-ratings worden toegepast per aandelenklasse. Dit betekent dat iedere aandelenklasse een performancegeschiedenis van 36 maanden moet hebben, voordat er een rating aan wordt toegekend.
Copyright - © 2025 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar; (2) mag niet worden vermenigvuldigd of gedistribueerd; en (3) de juistheid, volledigheid of tijdigheid van deze informatie wordt niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch de leveranciers van content van Morningstar zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Bron ICE Data Indices, LLC, wordt met toestemming gebruikt. "ICE®" is een dienst-/handelsmerk van ICE Data Indices, LLC of zijn dochtervennootschappen, BofA® is een geregistreerd handelsmerk van Bank of America Corporation onder licentie van Bank of America Corporation en zijn dochtervennootschappen ("BofA") en mag niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BofA. Deze handelsmerken zijn in licentie gegeven, samen met de ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index ("Index") voor gebruik door Franklin Templeton in verband met het Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF (het "Product"). Noch Franklin Templeton, noch het Product, wordt gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door ICE Data Indices, LLC, zijn dochtervennootschappen of zijn Externe Leveranciers ("ICE Data en zijn Leveranciers"). ICE Data en zijn Leveranciers geven geen verklaringen of garanties of het al dan niet aangewezen is om te beleggen in effecten in het algemeen, in het Product in het bijzonder, de Trust of het vermogen van de Index om de algemene marktprestaties te volgen. In het verleden behaalde resultaten van een Index zijn geen indicator of garantie voor toekomstige resultaten.
ICE DATA EN ZIJN LEVERANCIERS WIJZEN ALLE UITDRUKKELIJKE EN/OF STILZWIJGENDE GARANTIES EN VERKLARINGEN VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, MET INBEGRIP VAN DE INDEXEN, INDEXGEGEVENS EN ALLE INFORMATIE DIE IS OPGENOMEN IN, VERBAND HOUDT MET OF IS AFGELEID VAN DE INDEXGEGEVENS ("INDEXGEGEVENS"). ICE DATA EN ZIJN LEVERANCIERS ZIJN NIET GEHOUDEN TOT ENIGE SCHADEVERGOEDING OF AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE GESCHIKTHEID, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INDEXEN EN DE INDEXGEGEVENS, DIE WORDEN VERSTREKT OP EEN "AS IS" BASIS EN UW GEBRUIK IS OP EIGEN RISICO.
De methode geeft aan of een ETF alle indexeffecten in dezelfde weging als de index aanhoudt (bijv. Fysieke replicatie), of dat er een geoptimaliseerde deelgroep van indexeffecten wordt gebruikt (bijv. Geoptimaliseerd) om het rendement van de index efficiënt te volgen.
De productstructuur geeft aan of een ETF fysieke effecten houdt (fysieke replicatie), of dat het rendement van de index wordt gevolgd met behulp van derivaten (swaps, synthetische replicatie).
Het totale kostenpercentage (Total Expense Ratio, “TER”) omvat de vergoedingen betaald aan de beheermaatschappij, de beleggingsbeheerder en de bewaarder, evenals bepaalde andere kosten. De TER wordt berekend door de relevante belangrijkste materiële kosten te nemen die over de aangegeven periode van twaalf maanden zijn betaald en deze te delen door het gemiddelde nettovermogen over dezelfde periode. De TER omvat niet alle door het fonds betaalde kosten (het omvat bijvoorbeeld niet wat het fonds betaalt voor het kopen en verkopen van effecten). Zie het prospectus voor een uitgebreide lijst van de soorten kosten die van het fondsvermogen worden afgetrokken. Zie de Essentiële beleggersinformatie (KID) voor de recente totale jaarlijkse kosten en de hypothetische prestatiescenario's die de effecten laten zien die verschillende rendementsniveaus kunnen hebben op een belegging in het fonds.
De kosten zijn de vergoedingen die het Fonds aan de beleggers aanrekent om de beheerkosten van het Fonds te dekken. Er worden ook bijkomende kosten gemaakt, waaronder transactiekosten. Deze kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds.
Fondskosten worden in meerdere valuta's aangerekend, wat betekent dat uitkeringen kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valutaschommelingen.
Alle kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds.De gemiddelde kredietkwaliteit kan na verloop van tijd veranderen. De portefeuille zelf is niet beoordeeld door een onafhankelijk ratingkantoor. Het ratingsysteem met letters, dat gebaseerd kan zijn op de obligatierating van andere ratingkantoren (of interne ratings voor obligaties, liquiditeiten en equivalenten zonder rating), wordt gegeven om de gemiddelde kredietrating van de onderliggende beleggingen in de portefeuille aan te geven en varieert gewoonlijk van AAA (hoogst) tot D (laagst). Voor obligaties, liquiditeiten en equivalenten zonder rating kunnen ratings worden toegekend op basis van de ratings van de uitgever, de ratings van de onderliggende houders van een beleggingsfonds of andere relevante factoren. De kredietkwaliteit wordt vastgesteld door een kredietrating toe te kennen van AAA tot D. Dit gebeurt door een eenvoudig naar activa gewogen gemiddelde van de beleggingen te nemen naar marktwaarde en dit af te ronden op de dichtstbijzijnde rating. Het kredietrisico neemt toe naarmate de rating van de obligatie afneemt. De kredietkwaliteit is geen statistische meting van het kredietrisico omdat een eenvoudig gewogen gemiddelde het grotere risico van obligaties met een lagere rating niet meet. De kredietkwaliteit kan lager zijn indien liquiditeiten en equivalenten buiten beschouwing zijn gelaten voor de berekening. De kredietkwaliteit dient slechts voor informatiedoeleinden.
Het hier vermelde Dividendrendement is het rendement op effecten binnen de portefeuille van het Fonds en mag niet worden gebruikt als een indicatie voor de inkomsten die uit deze portefeuille kunnen worden ontvangen.