Ga naar de inhoud
 
 

 

Fondsoverzicht

ClearBridge Investments logo

Samenvatting fondsdoelstelling

Streven naar waardegroei over de lange termijn, hoofdzakelijk door vermogensgroei, uit een selectie van Amerikaanse aandelengerelateerde effecten die ondergewaardeerd ogen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in de aandelen van Amerikaanse bedrijven met een middelgrote tot grote marktkapitalisatie.

Duurzaamheidsgerelateerde openbaarmakingen

Het Fonds promoot ecologische en sociale kenmerken overeenkomstig artikel 8 van de verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, of "SFDR"). 

Bij de tenuitvoerlegging van de ecologische, sociale en governancestrategie ("ESG"-strategie) van het Fonds geeft de Beleggingsbeheerder de voorkeur aan emittenten met een hoogwaardig ESG-profiel, zoals blijkt uit de eigen ESG-methodologie van het Fonds. 

De ecologische en sociale kenmerken van het Fonds worden zowel kwantitatief als kwalitatief beoordeeld aan de hand van duurzaamheidsindicatoren en het eigen onderzoeks- en betrokkenheidsproces van de Beleggingsbeheerder teneinde het profiel van een bedrijf betreffende ESG-kwesties te bepalen. Dit omvat het genereren van een ESG-rating, via het eigen ESG-ratingsysteem van de Beleggingsbeheerder, zoals nader beschreven in de speciale informatiesecties van de Website. De ESG-strategie van het Fonds hanteert als onderdeel van het besluitvormingsproces voor beleggingen tevens bindende criteria voor de selectie van onderliggende activa, en past specifieke ESG-uitsluitingen toe. 

Ten slotte alloceert het Fonds minimaal 10% van zijn portefeuille aan duurzame beleggingen. Het Fonds zorgt ervoor dat zijn duurzame beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan een ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstelling.

Klik hier voor meer informatie (in het Engels).

Wat zijn de voornaamste risico's?

Er kan niet worden gegarandeerd dat het fonds in de bovenstaande indicatorcategorie zal blijven en de classificatie van het fonds kan veranderen na verloop van tijd. Gegevens uit het verleden, die zijn gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van dit fonds. De laagste categorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is mogelijk dat u de belegde hoofdsom niet terugkrijgt.

De indicator is gebaseerd op de volatiliteit van het rendement (in het verleden behaalde resultaten) van de verslagcategorie (rendement berekend over een voortschrijdende periode van 5 jaar). Indien een aandelencategorie inactief is/nog geen rendementsgegevens voor 5 jaar heeft, wordt het rendement van een representatieve benchmark gebruikt.

Het fonds is ingedeeld in deze risico-/opbrengstcategorie omdat geconcentreerde beleggingen (waarbij het fonds minder beleggingen houdt dan veel andere fondsen) in aandelen van Amerikaanse bedrijven uit diverse sectoren in het verleden onderhevig zijn geweest aan relatief grote waardefluctuaties.

Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's, die van wezenlijk belang zijn maar mogelijk niet voldoende worden weerspiegeld in de indicator:

Geconcentreerd fonds: Het fonds belegt in minder bedrijven dan andere fondsen die meestal in aandelen beleggen. Dit betekent dat het fonds zijn risico niet zo breed spreidt als andere fondsen en dus meer wordt getroffen als een individueel bedrijf aanzienlijke verliezen lijdt.

Verrichtingen van het fonds: Het fonds is onderhevig aan het risico van verlies als gevolg van ontoereikende of falende interne processen, mensen of systemen of die van derden, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor de bewaring van zijn activa, vooral voor zover het in ontwikkelingslanden belegt.

Geografische focus: Dit fonds belegt hoofdzakelijk in de Verenigde Staten, wat betekent dat het gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen in de Verenigde Staten, en meer door deze gebeurtenissen zal worden beïnvloed dan andere fondsen die in meerdere uiteenlopende regio's beleggen.

Beleggen in bedrijfsaandelen: Het fonds belegt in aandelen van bedrijven, en de waarde van deze aandelen kan negatief worden beïnvloed door veranderingen in het bedrijf, de sector of de economie waarin het actief is.

Duurzaamheid: Dat het fonds in het besluitvormingsproces voor beleggingen duurzaamheidsrisico’s in aanmerking neemt, kan ertoe leiden dat winstgevende beleggingen uit het beleggingsuniversum van het fonds worden uitgesloten en ook dat het fonds beleggingen verkoopt die goed zullen blijven presteren. Een duurzaamheidsrisico kan werkelijkheid worden door een ecologische, sociale of governancegebeurtenis of omstandigheid die een effect kan hebben op de beleggingen van het fonds en het rendement van het fonds negatief kan beïnvloeden.

Voor meer uitleg over de risico's die voortvloeien uit een belegging in het fonds kunt u de delen “Risicofactoren” in het basisprospectus en “Risicoprofiel” in het supplement van het fonds raadplegen.

Alle informatie over de risico's van beleggen in het Fonds is opgenomen in het prospectus van het Fonds.

Portfoliomanagers

Samuel Peters, CFA®

Maryland, United States

Beheerd fonds sinds 2013

Jean Yu, CFA®

Maryland, United States

Beheerd fonds sinds 2015

Reed Cassady, CFA®

Maryland, United States

Beheerd fonds sinds 2023

Rendement

Portefeuille

Portefeuilleposities

Prijs

       

Fondsdocumentatie

Gegevens niet beschikbaar