IE000C4ROGJ0
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund
Dit is een marketingbericht. Raadpleeg het prospectus van de icbe's en de Essentiële beleggersinformatie (KID) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.
Fondsoverzicht
- Samenvatting fondsdoelstelling
- Wat zijn de voornaamste risico's?
Samenvatting fondsdoelstelling
Streven naar het genereren van hoge inkomstenstromen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in bedrijfs- en staatsobligaties die een rating lager dan investment-grade hebben (dus high-yield). Deze beleggingen kunnen overal ter wereld vandaan komen, ook uit opkomende markten. Het Fonds kan beleggen in zowel vast- als variabelrentend schuldpapier.
Wat zijn de voornaamste risico's?
Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is mogelijk dat u de inleg niet terugkrijgt.
- Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's die van wezenlijk belang zijn:
Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt.
Risico van opkomende markten: het risico dat gepaard gaat met het beleggen in landen die een minder ontwikkeld politiek, economisch, juridisch en regelgevend stelsel hebben, en die mogelijk worden beïnvloed door politieke/economische instabiliteit, een gebrek aan liquiditeit of transparantie, of veiligheidsproblemen.
Overheidseffecten: Schuldbewijzen uitgegeven door overheden zijn gevoelig voor veranderingen in het macro-economische beleid en de daarmee verband houdende rentetrends, politieke en economische onstabiliteit, sociale onrust en mogelijk wanbetaling.
Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer negatieve marktomstandigheden een invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer dat nodig is. Dergelijke risico's kunnen worden veroorzaakt door (maar zijn niet beperkt tot) onverwachte gebeurtenissen zoals milieurampen of pandemieën. Verminderde liquiditeit kan een negatieve invloed hebben op de prijs van activa.
Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.
Fondsvaluta: Veranderingen in wisselkoersen tussen de valuta's van beleggingen die door het fonds worden gehouden en de basisvaluta van het fonds kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van een belegging en enige inkomsten daaruit.
Fondsverrichtingen: Het fonds is onderhevig aan het risico van verlies als gevolg van ontoereikende of falende interne processen, mensen of systemen of die van derden, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor de bewaring van zijn activa, vooral voor zover het in ontwikkelingslanden belegt.
Rentevoeten: Veranderingen in de rentevoeten kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van het fonds. Als de rente stijgt, daalt doorgaans de waarde van obligaties.
Obligaties met lage rating: Het fonds kan beleggen in obligaties met een lagere rating of zonder rating van vergelijkbare kwaliteit, die een hoger risico inhouden dan obligaties met een hogere rating.
Volledige informatie over de risico's van beleggen in het fonds is opgenomen in het prospectus van het fonds.
Fondsinformatie
Portfoliomanagers





Rendement
- Jaarlijks Rendement
- Cumulatieve Rendement
- Geannualiseerd Rendement
- Rendement Per Kalenderjaar
- Risicomaatregelen
Jaarlijks Rendement
Jaarlijks Rendement
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | nov-24 / nov-25 | nov-23 / nov-24 | nov-22 / nov-23 | nov-21 / nov-22 | nov-20 / nov-21 | nov-19 / nov-20 | nov-18 / nov-19 | nov-17 / nov-18 | nov-16 / nov-17 | nov-15 / nov-16 | Oprichtingsdatum | Fondsoverzicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6,42 | 10,92 | 7,01 | -10,36 | 4,93 | 3,75 | 10,16 | -2,32 | 8,01 | 9,51 | 01.10.1998 | ||
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | USD | 9,41 | 11,98 | 9,96 | -12,78 | 1,89 | 7,60 | 9,67 | -1,89 | 11,67 | 9,86 | — |
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | nov-24 / nov-25 | nov-23 / nov-24 | nov-22 / nov-23 | nov-21 / nov-22 | nov-20 / nov-21 | nov-19 / nov-20 | nov-18 / nov-19 | nov-17 / nov-18 | nov-16 / nov-17 | nov-15 / nov-16 | Oprichtingsdatum | Fondsoverzicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B USD DIS (M) (%) | USD | 5,90 | 10,49 | 6,43 | -10,81 | 4,44 | 3,21 | 9,59 | -2,86 | 7,46 | 9,09 | 01.10.1998 | ||
| C USD DIS (M) (%) | USD | 5,83 | 10,53 | 6,55 | -10,83 | 4,70 | 3,17 | 9,81 | -2,69 | 7,51 | 9,15 | 27.02.2004 | ||
| P2 EUR ACC H (%) | EUR | 6,30 | 11,75 | 6,76 | -10,84 | 5,63 | 2,95 | 8,01 | — | — | — | 31.07.2018 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 5,06 | 10,05 | 5,50 | -11,53 | 4,99 | 2,59 | 7,61 | -4,03 | 6,61 | 9,37 | 22.05.2003 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | 6,91 | 11,66 | 7,14 | -10,55 | 5,72 | 2,79 | — | — | — | — | 17.05.2019 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 6,89 | 11,42 | 7,20 | -10,51 | 5,63 | 2,97 | 9,05 | -3,00 | 7,26 | 9,98 | 30.01.2004 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 7,37 | 11,73 | 7,90 | -9,78 | 5,92 | 4,62 | 11,16 | -1,54 | 9,02 | 10,48 | 08.06.2000 |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
Bron voor prestatiecijfers - Franklin Templeton. NAV to NAV, met herbelegde bruto-inkomsten zonder initiële kosten, maar met jaarlijkse beheersvergoedingen. Verkoopkosten, belastingen en andere lokaal toegepaste kosten zijn niet afgetrokken; als dat wel was gebeurd, zouden de resultaten lager zijn. Zie het KID of prospectus voor informatie over eventuele maximale verkoopkosten. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van een belegging in het Fonds zullen fluctueren, en aandelen kunnen bij aflossing meer of minder waard zijn dan hun oorspronkelijke kostprijs. Een belegger kan niet rechtstreeks in een index beleggen, en niet-beheerde indexrendementen weerspiegelen geen vergoedingen, kosten of verkoopkosten. Cumulatieve rendementen en rendementen van minder dan een jaar worden niet op jaarbasis berekend.
De aandelenklasse A USD DIS (M) werd gelanceerd op 04/04/2025. De prestatiegegevens van vóór deze datum hebben betrekking op de aandelenklasse A die op 01/10/1998 is gelanceerd en die gelijke of hogere kosten had.
Het rendement van klasse A bestaat uit het Putnam Global High Yield Bond Fund Klasse A van 01/10/1998 tot 04/04/2025.
Cumulatieve Rendement
Cumulatieve Rendement
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | YTD | 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | Oprichtingsdatum 01.10.1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6,80 | 0,36 | 1,50 | 5,04 | 6,42 | 26,32 | 18,82 | 56,90 | 101,21 | 254,77 | |
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | USD | 10,06 | 0,45 | 1,09 | 5,11 | 9,41 | 34,72 | 19,72 | 70,05 | 122,66 | 417,88 |
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | YTD | 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | Oprichtingsdatum |
| Fondsoverzicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B USD DIS (M) (%) | USD | 6,44 | 0,35 | 1,43 | 4,91 | 5,90 | 24,54 | 16,00 | 49,42 | 86,77 | 208,59 | 01.10.1998 | ||
| C USD DIS (M) (%) | USD | 6,23 | 0,33 | 1,38 | 4,78 | 5,83 | 24,64 | 16,36 | 50,53 | 89,17 | 178,57 | 27.02.2004 | ||
| P2 EUR ACC H (%) | EUR | 6,65 | 0,28 | 1,16 | 4,27 | 6,30 | 26,83 | 19,45 | — | — | 29,37 | 31.07.2018 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 5,39 | 0,27 | 1,12 | 4,19 | 5,06 | 21,98 | 13,31 | 39,96 | 81,36 | 211,89 | 22.05.2003 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | 7,26 | 0,42 | 1,63 | 5,28 | 6,91 | 27,89 | 20,94 | — | — | 29,04 | 17.05.2019 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 7,07 | 0,41 | 1,64 | 5,29 | 6,89 | 27,68 | 20,69 | 55,07 | 107,05 | 235,36 | 30.01.2004 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 7,37 | 0,42 | 1,68 | 5,43 | 7,37 | 29,45 | 23,70 | 70,60 | 126,13 | 305,48 | 08.06.2000 |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
Bron voor prestatiecijfers - Franklin Templeton. NAV to NAV, met herbelegde bruto-inkomsten zonder initiële kosten, maar met jaarlijkse beheersvergoedingen. Verkoopkosten, belastingen en andere lokaal toegepaste kosten zijn niet afgetrokken; als dat wel was gebeurd, zouden de resultaten lager zijn. Zie het KID of prospectus voor informatie over eventuele maximale verkoopkosten. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van een belegging in het Fonds zullen fluctueren, en aandelen kunnen bij aflossing meer of minder waard zijn dan hun oorspronkelijke kostprijs. Een belegger kan niet rechtstreeks in een index beleggen, en niet-beheerde indexrendementen weerspiegelen geen vergoedingen, kosten of verkoopkosten. Cumulatieve rendementen en rendementen van minder dan een jaar worden niet op jaarbasis berekend.
De aandelenklasse A USD DIS (M) werd gelanceerd op 04/04/2025. De prestatiegegevens van vóór deze datum hebben betrekking op de aandelenklasse A die op 01/10/1998 is gelanceerd en die gelijke of hogere kosten had.
Het rendement van klasse A bestaat uit het Putnam Global High Yield Bond Fund Klasse A van 01/10/1998 tot 04/04/2025.
Geannualiseerd Rendement
Geannualiseerd Rendement
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | Oprichtingsdatum 01.10.1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6,42 | 8,10 | 3,51 | 4,61 | 4,77 | 4,77 | |
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | USD | 9,41 | 10,44 | 3,67 | 5,45 | 5,48 | 6,24 |
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | Oprichtingsdatum |
| Fondsoverzicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B USD DIS (M) (%) | USD | 5,90 | 7,59 | 3,01 | 4,10 | 4,25 | 4,23 | 01.10.1998 | ||
| C USD DIS (M) (%) | USD | 5,83 | 7,62 | 3,08 | 4,17 | 4,34 | 4,82 | 27.02.2004 | ||
| P2 EUR ACC H (%) | EUR | 6,30 | 8,25 | 3,62 | — | — | 3,57 | 31.07.2018 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 5,06 | 6,85 | 2,53 | 3,42 | 4,05 | 5,18 | 22.05.2003 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | 6,91 | 8,54 | 3,87 | — | — | 3,97 | 17.05.2019 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 6,89 | 8,48 | 3,83 | 4,48 | 4,97 | 5,69 | 30.01.2004 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 7,37 | 8,98 | 4,35 | 5,49 | 5,59 | 5,64 | 08.06.2000 |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
Bron voor prestatiecijfers - Franklin Templeton. NAV to NAV, met herbelegde bruto-inkomsten zonder initiële kosten, maar met jaarlijkse beheersvergoedingen. Verkoopkosten, belastingen en andere lokaal toegepaste kosten zijn niet afgetrokken; als dat wel was gebeurd, zouden de resultaten lager zijn. Zie het KID of prospectus voor informatie over eventuele maximale verkoopkosten. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van een belegging in het Fonds zullen fluctueren, en aandelen kunnen bij aflossing meer of minder waard zijn dan hun oorspronkelijke kostprijs. Een belegger kan niet rechtstreeks in een index beleggen, en niet-beheerde indexrendementen weerspiegelen geen vergoedingen, kosten of verkoopkosten. Cumulatieve rendementen en rendementen van minder dan een jaar worden niet op jaarbasis berekend.
De aandelenklasse A USD DIS (M) werd gelanceerd op 04/04/2025. De prestatiegegevens van vóór deze datum hebben betrekking op de aandelenklasse A die op 01/10/1998 is gelanceerd en die gelijke of hogere kosten had.
Het rendement van klasse A bestaat uit het Putnam Global High Yield Bond Fund Klasse A van 01/10/1998 tot 04/04/2025.
Rendement Per Kalenderjaar
Rendement Per Kalenderjaar
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Oprichtingsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6,80 | 6,89 | 11,67 | -12,80 | 5,29 | 3,75 | 14,10 | -4,46 | 6,55 | 14,07 | -4,66 | 01.10.1998 | |
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | USD | 10,06 | 7,28 | 13,50 | -13,80 | 1,29 | 7,79 | 13,53 | -3,53 | 10,13 | 14,16 | -5,17 | — |
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Oprichtingsdatum | Fondsoverzicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B USD DIS (M) (%) | USD | 6,44 | 6,40 | 11,15 | -13,41 | 4,88 | 3,20 | 13,53 | -4,99 | 6,00 | 13,48 | -4,95 | 01.10.1998 | ||
| C USD DIS (M) (%) | USD | 6,23 | 6,52 | 11,21 | -13,20 | 4,85 | 3,42 | 13,74 | -5,09 | 6,23 | 13,57 | -4,92 | 27.02.2004 | ||
| P2 EUR ACC H (%) | EUR | 6,65 | 7,63 | 11,81 | -13,40 | 5,91 | 3,19 | 11,99 | — | — | — | — | 31.07.2018 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 5,39 | 6,36 | 10,17 | -14,18 | 5,29 | 2,83 | 11,67 | -6,34 | 5,25 | 13,68 | -4,99 | 22.05.2003 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | 7,26 | 7,60 | 11,91 | -13,05 | 6,00 | 2,75 | — | — | — | — | — | 17.05.2019 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 7,07 | 7,68 | 11,81 | -12,99 | 6,06 | 2,71 | 13,46 | -5,56 | 5,82 | 14,94 | -3,97 | 30.01.2004 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 7,37 | 7,92 | 12,73 | -12,29 | 6,30 | 4,63 | 15,23 | -3,57 | 7,31 | 15,11 | -4,23 | 08.06.2000 |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
Bron voor prestatiecijfers - Franklin Templeton. NAV to NAV, met herbelegde bruto-inkomsten zonder initiële kosten, maar met jaarlijkse beheersvergoedingen. Verkoopkosten, belastingen en andere lokaal toegepaste kosten zijn niet afgetrokken; als dat wel was gebeurd, zouden de resultaten lager zijn. Zie het KID of prospectus voor informatie over eventuele maximale verkoopkosten. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van een belegging in het Fonds zullen fluctueren, en aandelen kunnen bij aflossing meer of minder waard zijn dan hun oorspronkelijke kostprijs. Een belegger kan niet rechtstreeks in een index beleggen, en niet-beheerde indexrendementen weerspiegelen geen vergoedingen, kosten of verkoopkosten. Cumulatieve rendementen en rendementen van minder dan een jaar worden niet op jaarbasis berekend.
De aandelenklasse A USD DIS (M) werd gelanceerd op 04/04/2025. De prestatiegegevens van vóór deze datum hebben betrekking op de aandelenklasse A die op 01/10/1998 is gelanceerd en die gelijke of hogere kosten had.
Het rendement van klasse A bestaat uit het Putnam Global High Yield Bond Fund Klasse A van 01/10/1998 tot 04/04/2025.
Risicomaatregelen
Risicomaatregelen
| Statistieken | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
|---|---|---|---|
| Bèta | 0,94 | 0,86 | 0,89 |
| Historical Tracking Error | 2,18 | 1,95 | 2,16 |
| Informatieverhouding | -1,37 | -1,20 | -0,07 |
| Geannualiseerd standaard afwijking (%) | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | 7,74 | 4,88 | 7,01 |
| Geannualiseerd Sharpe Ratio (%) | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | 0,64 | 0,62 | 0,07 |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
Bron voor prestatiecijfers - Franklin Templeton. NAV to NAV, met herbelegde bruto-inkomsten zonder initiële kosten, maar met jaarlijkse beheersvergoedingen. Verkoopkosten, belastingen en andere lokaal toegepaste kosten zijn niet afgetrokken; als dat wel was gebeurd, zouden de resultaten lager zijn. Zie het KID of prospectus voor informatie over eventuele maximale verkoopkosten. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van een belegging in het Fonds zullen fluctueren, en aandelen kunnen bij aflossing meer of minder waard zijn dan hun oorspronkelijke kostprijs. Een belegger kan niet rechtstreeks in een index beleggen, en niet-beheerde indexrendementen weerspiegelen geen vergoedingen, kosten of verkoopkosten. Cumulatieve rendementen en rendementen van minder dan een jaar worden niet op jaarbasis berekend.
De aandelenklasse A USD DIS (M) werd gelanceerd op 04/04/2025. De prestatiegegevens van vóór deze datum hebben betrekking op de aandelenklasse A die op 01/10/1998 is gelanceerd en die gelijke of hogere kosten had.
Het rendement van klasse A bestaat uit het Putnam Global High Yield Bond Fund Klasse A van 01/10/1998 tot 04/04/2025.
Portefeuille
Middelen
Aantal posities
Portefeuille Statistieken
Portefeuilletoekenningen
- Geografische Allocatie
- Sectorallocatie
- Allocatie Volgens Kredietkwaliteit
Geografische Allocatie
Geografische allocatie
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Verenigde Staten | 66,01% | |
| Frankrijk | 6,40% | |
| Italië | 4,18% | |
| Groot Brittannië | 4,03% | |
| Mexico | 2,67% | |
| Luxemburg | 2,20% | |
| Nederland | 1,66% | |
| Duitsland | 1,52% | |
| Canada | 1,38% | |
| Ierland | 1,32% | |
| Spanje | 1,24% | |
| Oostenrijk | 0,93% | |
| Israël | 0,88% | |
| Zweden | 0,84% | |
| Denemarken | 0,73% | |
| Bermuda | 0,64% | |
| Griekenland | 0,47% | |
| Jersey Eilanden | 0,46% | |
| Polen | 0,44% | |
| Estland | 0,43% | |
| Cayman eilanden | 0,39% | |
| European Community | 0,38% | |
| Singapore | 0,36% | |
| Colombia | 0,32% | |
| Australië | 0,11% |
Een negatieve liquiditeitspositie weerspiegelt een tijdelijke positie die het resultaat is van een vertraging in de effectenafwikkelingsoverdracht.
Sectorallocatie
Sector allocatie
Chart
| Fonds | Referentie-index | ||
|---|---|---|---|
| Consumer Cyclicals | 20,77% | 20,64% | |
| Financieel | 15,16% | 13,22% | |
| Basismaterialen | 9,86% | 8,56% | |
| Franklin Healthcare | 8,37% | 7,43% | |
| Consumptiegoederen | 8,27% | 7,72% | |
| Communicatiediensten | 7,97% | 11,06% | |
| Energie | 7,91% | 10,62% | |
| Kapitaalgoederen | 6,78% | 7,56% | |
| Nutsbedrijven | 5,44% | 5,49% | |
| Technologie | 4,35% | 5,09% | |
| Transport | 2,45% | 2,37% |
Een negatieve liquiditeitspositie weerspiegelt een tijdelijke positie die het resultaat is van een vertraging in de effectenafwikkelingsoverdracht.
Allocatie Volgens Kredietkwaliteit
Allocatie volgens kredietkwaliteit
Chart
| Fonds | Referentie-index | ||
|---|---|---|---|
| A | 0,34% | — | |
| BBB | 10,32% | 10,04% | |
| BB | 58,35% | 61,12% | |
| B | 21,58% | 22,08% | |
| CCC and Below | 5,64% | 6,54% | |
| Not Rated | 1,12% | 0,08% | |
| Net Cash | 2,66% | 0,14% |
Portefeuilleposities
- Holdings
- Top Tien Grootste Posities
Holdings
Posities
Top Tien Grootste Posities
Top Uitgevers van Vaste-Inkomenswaarden
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Petroleos Mexicanos | 2,00% | |
| Constellium | 1,34% | |
| Venture Global LNG | 1,31% | |
| Charter Communications | 1,25% | |
| 3G Capital Partners LP/Cayman Islands | 1,21% | |
| Viasat | 0,96% | |
| Flutter Entertainment | 0,96% | |
| Community Health Systems | 0,96% | |
| IVY Super Topco | 0,95% | |
| Medical Properties Trust | 0,92% |
Deze effecten vertegenwoordigen niet alle effecten die zijn gekocht, verkocht of aanbevolen voor klanten, en de lezer dient niet te veronderstellen dat een belegging in effecten van de vermelde emittenten winstgevend was of zal zijn.
Dividenden per aandeel
Dividenden per aandeel
| Aandelenklasse | de valuta van de aandelenklasse | Aanmelddatum | Ex-Dividend Datum | Payable Date | NIW | Dividend Per Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | $105,24 | $0,4349 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- Sinds Oprichting
| de valuta van de aandelenklasse | Aanmelddatum | Ex-Dividend Datum | Payable Date | NIW | Dividend Per Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | $105,24 | $0,4349 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | $105,30 | $0,5035 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 06.10.2025 | $105,69 | $0,4467 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 04.09.2025 | $104,95 | $0,5073 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 06.08.2025 | $104,43 | $0,4835 |
| USD | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 07.07.2025 | $104,28 | $0,4367 |
| USD | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 05.06.2025 | $103,06 | $0,5180 |
| USD | 30.04.2025 | 01.05.2025 | 06.05.2025 | $101,83 | $0,3623 |
| USD | 18.03.2025 | 18.03.2025 | 18.03.2025 | $6,45 | $0,2700 |
| USD | 18.02.2025 | 18.02.2025 | 18.02.2025 | $6,53 | $0,2700 |
| USD | 15.01.2025 | 15.01.2025 | 15.01.2025 | $6,49 | $0,2700 |
| USD | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | $6,53 | $0,2700 |
| USD | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | $6,48 | $0,2700 |
| USD | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | $6,49 | $0,2700 |
| USD | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | $6,45 | $0,2700 |
| USD | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | $6,37 | $0,2700 |
| USD | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | $6,33 | $0,2700 |
| USD | 17.06.2024 | 17.06.2024 | 17.06.2024 | $6,26 | $0,2700 |
| USD | 15.05.2024 | 15.05.2024 | 15.05.2024 | $6,28 | $0,2700 |
| USD | 15.04.2024 | 15.04.2024 | 15.04.2024 | $6,20 | $0,2700 |
| USD | 15.03.2024 | 15.03.2024 | 15.03.2024 | $6,26 | $0,2700 |
| USD | 15.02.2024 | 15.02.2024 | 15.02.2024 | $6,23 | $0,2700 |
| USD | 16.01.2024 | 16.01.2024 | 16.01.2024 | $6,23 | $0,2700 |
| USD | 15.12.2023 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | $6,21 | $0,2700 |
| USD | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | $5,99 | $0,2700 |
| USD | 16.10.2023 | 16.10.2023 | 16.10.2023 | $5,87 | $0,2700 |
| USD | 15.09.2023 | 15.09.2023 | 15.09.2023 | $6,00 | $0,2700 |
| USD | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | $6,00 | $0,2700 |
| USD | 17.07.2023 | 17.07.2023 | 17.07.2023 | $6,02 | $0,2700 |
| USD | 15.06.2023 | 15.06.2023 | 15.06.2023 | $5,93 | $0,2700 |
| USD | 15.05.2023 | 15.05.2023 | 15.05.2023 | $5,88 | $0,2700 |
| USD | 17.04.2023 | 17.04.2023 | 17.04.2023 | $5,92 | $0,2700 |
| USD | 15.03.2023 | 15.03.2023 | 15.03.2023 | $5,78 | $0,2700 |
| USD | 15.02.2023 | 15.02.2023 | 15.02.2023 | $5,95 | $0,2700 |
| USD | 17.01.2023 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | $6,01 | $0,2700 |
| USD | 15.12.2022 | 15.12.2022 | 15.12.2022 | $5,92 | $0,2700 |
| USD | 15.11.2022 | 15.11.2022 | 15.11.2022 | $5,84 | $0,2700 |
| USD | 17.10.2022 | 17.10.2022 | 17.10.2022 | $5,65 | $0,2700 |
| USD | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | $5,87 | $0,2700 |
| USD | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | $6,12 | $0,2700 |
| USD | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | $5,80 | $0,2700 |
| USD | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | $5,89 | $0,2700 |
| USD | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | $6,05 | $0,2700 |
| USD | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | $6,35 | $0,2700 |
| USD | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | $6,38 | $0,2700 |
| USD | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | $6,56 | $0,2700 |
| USD | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | $6,79 | $0,2700 |
| USD | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | $6,85 | $0,2700 |
| USD | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | $6,88 | $0,2700 |
| USD | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | $6,88 | $0,3018 |
| USD | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 15.09.2021 | $6,95 | $0,3018 |
| USD | 16.08.2021 | 16.08.2021 | 16.08.2021 | $6,88 | $0,3018 |
| USD | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 15.07.2021 | $6,92 | $0,3018 |
| USD | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | $6,90 | $0,3018 |
| USD | 17.05.2021 | 17.05.2021 | 17.05.2021 | $6,83 | $0,3018 |
| USD | 15.04.2021 | 15.04.2021 | 15.04.2021 | $6,84 | $0,3018 |
| USD | 15.03.2021 | 15.03.2021 | 15.03.2021 | $6,77 | $0,3494 |
| USD | 16.02.2021 | 16.02.2021 | 16.02.2021 | $6,84 | $0,3494 |
| USD | 15.01.2021 | 15.01.2021 | 15.01.2021 | $6,76 | $0,3494 |
| USD | 15.12.2020 | 15.12.2020 | 15.12.2020 | $6,73 | $0,3494 |
| USD | 16.11.2020 | 16.11.2020 | 16.11.2020 | $6,62 | $0,3494 |
| USD | 15.10.2020 | 15.10.2020 | 15.10.2020 | $6,49 | $0,3494 |
| USD | 15.09.2020 | 15.09.2020 | 15.09.2020 | $6,50 | $0,3494 |
| USD | 17.08.2020 | 17.08.2020 | 17.08.2020 | $6,49 | $0,3494 |
| USD | 15.07.2020 | 15.07.2020 | 15.07.2020 | $6,34 | $0,3494 |
| USD | 15.06.2020 | 15.06.2020 | 15.06.2020 | $6,28 | $0,3494 |
| USD | 15.05.2020 | 15.05.2020 | 15.05.2020 | $5,94 | $0,3494 |
| USD | 15.04.2020 | 15.04.2020 | 15.04.2020 | $5,99 | $0,3494 |
| USD | 16.03.2020 | 16.03.2020 | 16.03.2020 | $5,81 | $0,3494 |
| USD | 18.02.2020 | 18.02.2020 | 18.02.2020 | $6,82 | $0,3494 |
| USD | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | $6,81 | $0,3494 |
| USD | 13.12.2019 | 13.12.2019 | 13.12.2019 | $6,76 | $0,3494 |
| USD | 15.11.2019 | 15.11.2019 | 15.11.2019 | $6,69 | $0,3494 |
| USD | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | $6,68 | $0,3494 |
| USD | 13.09.2019 | 13.09.2019 | 13.09.2019 | $6,70 | $0,3494 |
| USD | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | $6,61 | $0,3494 |
| USD | 15.07.2019 | 15.07.2019 | 15.07.2019 | $6,66 | $0,3494 |
| USD | 14.06.2019 | 14.06.2019 | 14.06.2019 | $6,59 | $0,3494 |
| USD | 15.05.2019 | 15.05.2019 | 15.05.2019 | $6,56 | $0,3494 |
| USD | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | $6,62 | $0,3812 |
| USD | 15.03.2019 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | $6,53 | $0,3812 |
| USD | 15.02.2019 | 15.02.2019 | 15.02.2019 | $6,48 | $0,3812 |
| USD | 15.01.2019 | 15.01.2019 | 15.01.2019 | $6,36 | $0,3812 |
| USD | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 14.12.2018 | $6,33 | $0,3812 |
| USD | 15.11.2018 | 15.11.2018 | 15.11.2018 | $6,39 | $0,3812 |
| USD | 15.10.2018 | 15.10.2018 | 15.10.2018 | $6,53 | $0,3812 |
| USD | 17.09.2018 | 17.09.2018 | 17.09.2018 | $6,60 | $0,3812 |
| USD | 15.08.2018 | 15.08.2018 | 15.08.2018 | $6,57 | $0,3812 |
| USD | 16.07.2018 | 16.07.2018 | 16.07.2018 | $6,56 | $0,3812 |
| USD | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | $6,60 | $0,3812 |
| USD | 15.05.2018 | 15.05.2018 | 15.05.2018 | $6,59 | $0,3812 |
| USD | 16.04.2018 | 16.04.2018 | 16.04.2018 | $6,68 | $0,3812 |
| USD | 15.03.2018 | 15.03.2018 | 15.03.2018 | $6,65 | $0,3812 |
| USD | 15.02.2018 | 15.02.2018 | 15.02.2018 | $6,68 | $0,3812 |
| USD | 16.01.2018 | 16.01.2018 | 16.01.2018 | $6,82 | $0,3812 |
| USD | 15.12.2017 | 15.12.2017 | 15.12.2017 | $6,77 | $0,3812 |
| USD | 15.11.2017 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | $6,73 | $0,3812 |
| USD | 16.10.2017 | 16.10.2017 | 16.10.2017 | $6,83 | $0,3812 |
| USD | 15.09.2017 | 15.09.2017 | 15.09.2017 | $6,80 | $0,3812 |
| USD | 15.08.2017 | 15.08.2017 | 15.08.2017 | $6,77 | $0,3812 |
| USD | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | $6,78 | $0,3812 |
| USD | 15.06.2017 | 15.06.2017 | 15.06.2017 | $6,79 | $0,3812 |
| USD | 15.05.2017 | 15.05.2017 | 15.05.2017 | $6,78 | $0,3812 |
| USD | 19.04.2017 | 19.04.2017 | 19.04.2017 | $6,72 | $0,3812 |
| USD | 15.03.2017 | 15.03.2017 | 15.03.2017 | $6,65 | $0,3812 |
| USD | 15.02.2017 | 15.02.2017 | 15.02.2017 | $6,73 | $0,3812 |
| USD | 17.01.2017 | 17.01.2017 | 17.01.2017 | $6,69 | $0,3812 |
| USD | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | $6,63 | $0,3812 |
| USD | 15.11.2016 | 15.11.2016 | 15.11.2016 | $6,51 | $0,3812 |
| USD | 17.10.2016 | 17.10.2016 | 17.10.2016 | $6,64 | $0,3812 |
| USD | 15.09.2016 | 15.09.2016 | 15.09.2016 | $6,56 | $0,3812 |
| USD | 15.08.2016 | 15.08.2016 | 15.08.2016 | $6,60 | $0,3812 |
| USD | 15.07.2016 | 15.07.2016 | 15.07.2016 | $6,52 | $0,3812 |
| USD | 15.06.2016 | 15.06.2016 | 15.06.2016 | $6,33 | $0,3812 |
| USD | 16.05.2016 | 16.05.2016 | 16.05.2016 | $6,31 | $0,3812 |
| USD | 15.04.2016 | 15.04.2016 | 15.04.2016 | $6,27 | $0,3812 |
| USD | 15.03.2016 | 15.03.2016 | 15.03.2016 | $6,16 | $0,3812 |
| USD | 16.02.2016 | 16.02.2016 | 16.02.2016 | $5,78 | $0,3812 |
| USD | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | $5,90 | $0,3812 |
| USD | 15.12.2015 | 15.12.2015 | 15.12.2015 | $6,05 | $0,3812 |
| USD | 16.11.2015 | 16.11.2015 | 16.11.2015 | $6,28 | $0,3812 |
| USD | 15.10.2015 | 15.10.2015 | 15.10.2015 | $6,36 | $0,3812 |
| USD | 15.09.2015 | 15.09.2015 | 15.09.2015 | $6,48 | $0,3812 |
| USD | 17.08.2015 | 17.08.2015 | 17.08.2015 | $6,52 | $0,3812 |
| USD | 15.07.2015 | 15.07.2015 | 15.07.2015 | $6,66 | $0,3812 |
| USD | 15.06.2015 | 15.06.2015 | 15.06.2015 | $6,70 | $0,3812 |
| USD | 15.05.2015 | 15.05.2015 | 15.05.2015 | $6,78 | $0,3812 |
| USD | 15.04.2015 | 15.04.2015 | 15.04.2015 | $6,80 | $0,3812 |
| USD | 16.03.2015 | 16.03.2015 | 16.03.2015 | $6,73 | $0,4606 |
| USD | 17.02.2015 | 17.02.2015 | 17.02.2015 | $6,77 | $0,4606 |
| USD | 15.01.2015 | 15.01.2015 | 15.01.2015 | $6,66 | $0,4606 |
| USD | 15.12.2014 | 15.12.2014 | 15.12.2014 | $6,57 | $0,4606 |
| USD | 17.11.2014 | 17.11.2014 | 17.11.2014 | $6,82 | $0,4606 |
| USD | 15.10.2014 | 15.10.2014 | 15.10.2014 | $6,71 | $0,4606 |
| USD | 15.09.2014 | 15.09.2014 | 15.09.2014 | $6,90 | $0,4606 |
| USD | 15.08.2014 | 15.08.2014 | 15.08.2014 | $7,02 | $0,4606 |
| USD | 15.07.2014 | 15.07.2014 | 15.07.2014 | $7,07 | $0,4606 |
| USD | 16.06.2014 | 16.06.2014 | 16.06.2014 | $7,11 | $0,4606 |
| USD | 15.05.2014 | 15.05.2014 | 15.05.2014 | $7,06 | $0,4606 |
| USD | 15.04.2014 | 15.04.2014 | 15.04.2014 | $7,04 | $0,4606 |
| USD | 14.03.2014 | 14.03.2014 | 14.03.2014 | $7,00 | $0,4606 |
| USD | 14.02.2014 | 14.02.2014 | 14.02.2014 | $6,97 | $0,4606 |
| USD | 15.01.2014 | 15.01.2014 | 15.01.2014 | $6,97 | $0,6035 |
| USD | 16.12.2013 | 16.12.2013 | 16.12.2013 | $6,93 | $0,6035 |
| USD | 15.11.2013 | 15.11.2013 | 15.11.2013 | $6,92 | $0,6035 |
| USD | 15.10.2013 | 15.10.2013 | 15.10.2013 | $6,86 | $0,6035 |
| USD | 16.09.2013 | 16.09.2013 | 16.09.2013 | $6,83 | $0,6035 |
| USD | 15.08.2013 | 15.08.2013 | 15.08.2013 | $6,84 | $0,6035 |
| USD | 15.07.2013 | 15.07.2013 | 15.07.2013 | $6,85 | $0,6035 |
| USD | 17.06.2013 | 17.06.2013 | 17.06.2013 | $6,88 | $0,6035 |
| USD | 15.05.2013 | 15.05.2013 | 15.05.2013 | $7,08 | $0,6035 |
| USD | 15.04.2013 | 15.04.2013 | 15.04.2013 | $6,99 | $0,6035 |
| USD | 15.03.2013 | 15.03.2013 | 15.03.2013 | $6,98 | $0,6035 |
| USD | 15.02.2013 | 15.02.2013 | 15.02.2013 | $6,93 | $0,6035 |
| USD | 15.01.2013 | 15.01.2013 | 15.01.2013 | $6,98 | $0,6035 |
| USD | 17.12.2012 | 17.12.2012 | 17.12.2012 | $6,89 | $0,6035 |
| USD | 15.11.2012 | 15.11.2012 | 15.11.2012 | $6,71 | $0,6035 |
| USD | 15.10.2012 | 15.10.2012 | 15.10.2012 | $6,78 | $0,6035 |
| USD | 17.09.2012 | 17.09.2012 | 17.09.2012 | $6,80 | $0,6035 |
| USD | 15.08.2012 | 15.08.2012 | 15.08.2012 | $6,64 | $0,6035 |
| USD | 16.07.2012 | 16.07.2012 | 16.07.2012 | $6,57 | $0,6035 |
| USD | 15.06.2012 | 15.06.2012 | 15.06.2012 | $6,45 | $0,6035 |
| USD | 15.05.2012 | 15.05.2012 | 15.05.2012 | $6,57 | $0,6035 |
| USD | 16.04.2012 | 16.04.2012 | 16.04.2012 | $6,53 | $0,6035 |
| USD | 15.03.2012 | 15.03.2012 | 15.03.2012 | $6,60 | $0,6035 |
| USD | 15.02.2012 | 15.02.2012 | 15.02.2012 | $6,54 | $0,6035 |
| USD | 17.01.2012 | 17.01.2012 | 17.01.2012 | $6,37 | $0,6035 |
| USD | 15.12.2011 | 15.12.2011 | 15.12.2011 | $6,24 | $0,6035 |
| USD | 15.11.2011 | 15.11.2011 | 15.11.2011 | $6,30 | $0,6035 |
| USD | 17.10.2011 | 17.10.2011 | 17.10.2011 | $6,17 | $0,6035 |
| USD | 15.09.2011 | 15.09.2011 | 15.09.2011 | $6,27 | $0,6035 |
| USD | 15.08.2011 | 15.08.2011 | 15.08.2011 | $6,39 | $0,6035 |
| USD | 15.07.2011 | 15.07.2011 | 15.07.2011 | $6,78 | $0,6512 |
| USD | 15.06.2011 | 15.06.2011 | 15.06.2011 | $6,78 | $0,6512 |
| USD | 16.05.2011 | 16.05.2011 | 16.05.2011 | $6,94 | $0,6512 |
| USD | 15.04.2011 | 15.04.2011 | 15.04.2011 | $6,90 | $0,6512 |
| USD | 15.03.2011 | 15.03.2011 | 15.03.2011 | $6,83 | $0,6512 |
| USD | 15.02.2011 | 15.02.2011 | 15.02.2011 | $6,88 | $0,6512 |
| USD | 18.01.2011 | 18.01.2011 | 18.01.2011 | $6,81 | $0,6512 |
| USD | 15.12.2010 | 15.12.2010 | 15.12.2010 | $6,68 | $0,6512 |
| USD | 15.11.2010 | 15.11.2010 | 15.11.2010 | $6,77 | $0,6512 |
| USD | 15.10.2010 | 15.10.2010 | 15.10.2010 | $6,75 | $0,6512 |
| USD | 15.09.2010 | 15.09.2010 | 15.09.2010 | $6,60 | $0,6512 |
| USD | 16.08.2010 | 16.08.2010 | 16.08.2010 | $6,48 | $0,6512 |
| USD | 15.07.2010 | 15.07.2010 | 15.07.2010 | $6,44 | $0,6512 |
| USD | 15.06.2010 | 15.06.2010 | 15.06.2010 | $6,30 | $0,6988 |
| USD | 17.05.2010 | 17.05.2010 | 17.05.2010 | $6,48 | $0,6988 |
| USD | 15.04.2010 | 15.04.2010 | 15.04.2010 | $6,64 | $0,6988 |
| USD | 15.03.2010 | 15.03.2010 | 15.03.2010 | $6,51 | $0,7020 |
| USD | 16.02.2010 | 16.02.2010 | 16.02.2010 | $6,30 | $0,6988 |
| USD | 15.01.2010 | 15.01.2010 | 15.01.2010 | $6,52 | $0,6988 |
| USD | 15.12.2009 | 15.12.2009 | 15.12.2009 | $6,36 | $0,8100 |
| USD | 16.11.2009 | 16.11.2009 | 16.11.2009 | $6,28 | $0,8100 |
| USD | 15.10.2009 | 15.10.2009 | 15.10.2009 | $6,24 | $0,8100 |
| USD | 15.09.2009 | 15.09.2009 | 15.09.2009 | $6,10 | $0,8100 |
| USD | 17.08.2009 | 17.08.2009 | 17.08.2009 | $5,94 | $0,8037 |
| USD | 15.07.2009 | 15.07.2009 | 15.07.2009 | $5,66 | $0,8100 |
| USD | 15.06.2009 | 15.06.2009 | 15.06.2009 | $5,73 | $0,8084 |
| USD | 15.05.2009 | 15.05.2009 | 15.05.2009 | $5,42 | $0,8100 |
| USD | 15.04.2009 | 15.04.2009 | 15.04.2009 | $5,12 | $0,8100 |
| USD | 16.03.2009 | 16.03.2009 | 16.03.2009 | $4,81 | $0,8100 |
| USD | 17.02.2009 | 17.02.2009 | 17.02.2009 | $5,05 | $0,8100 |
| USD | 15.01.2009 | 15.01.2009 | 15.01.2009 | $5,01 | $0,8100 |
| USD | 15.12.2008 | 15.12.2008 | 15.12.2008 | $4,46 | $0,5877 |
| USD | 17.11.2008 | 17.11.2008 | 17.11.2008 | $4,87 | $0,5877 |
| USD | 15.10.2008 | 15.10.2008 | 15.10.2008 | $5,19 | $0,5877 |
| USD | 15.09.2008 | 15.09.2008 | 15.09.2008 | $6,41 | $0,5877 |
| USD | 15.08.2008 | 15.08.2008 | 15.08.2008 | $6,51 | $0,5877 |
| USD | 15.07.2008 | 15.07.2008 | 15.07.2008 | $6,49 | $0,5877 |
| USD | 16.06.2008 | 16.06.2008 | 16.06.2008 | $6,79 | $0,5877 |
| USD | 15.05.2008 | 15.05.2008 | 15.05.2008 | $6,88 | $0,5877 |
| USD | 15.04.2008 | 15.04.2008 | 15.04.2008 | $6,71 | $0,5877 |
| USD | 18.03.2008 | 18.03.2008 | 18.03.2008 | $6,56 | $0,5877 |
| USD | 15.02.2008 | 15.02.2008 | 15.02.2008 | $6,65 | $0,5877 |
| USD | 15.01.2008 | 15.01.2008 | 15.01.2008 | $6,82 | $0,5877 |
| USD | 17.12.2007 | 17.12.2007 | 17.12.2007 | $6,98 | $0,5877 |
| USD | 15.11.2007 | 15.11.2007 | 15.11.2007 | $7,06 | $0,5877 |
| USD | 15.10.2007 | 15.10.2007 | 15.10.2007 | $7,28 | $0,5877 |
| USD | 17.09.2007 | 17.09.2007 | 17.09.2007 | $7,12 | $0,5877 |
| USD | 15.08.2007 | 15.08.2007 | 15.08.2007 | $7,06 | $0,5877 |
| USD | 16.07.2007 | 16.07.2007 | 16.07.2007 | $7,33 | $0,5877 |
| USD | 15.06.2007 | 15.06.2007 | 15.06.2007 | $7,46 | $0,5877 |
| USD | 15.05.2007 | 15.05.2007 | 15.05.2007 | $7,55 | $0,5877 |
| USD | 16.04.2007 | 16.04.2007 | 16.04.2007 | $7,50 | $0,5877 |
| USD | 15.03.2007 | 15.03.2007 | 15.03.2007 | $7,45 | $0,5877 |
| USD | 15.02.2007 | 15.02.2007 | 15.02.2007 | $7,49 | $0,5877 |
| USD | 16.01.2007 | 16.01.2007 | 16.01.2007 | $7,41 | $0,5877 |
| USD | 15.12.2006 | 15.12.2006 | 15.12.2006 | $7,36 | $0,5877 |
| USD | 15.11.2006 | 15.11.2006 | 15.11.2006 | $7,31 | $0,5877 |
| USD | 16.10.2006 | 16.10.2006 | 16.10.2006 | $7,25 | $0,5877 |
| USD | 15.09.2006 | 15.09.2006 | 15.09.2006 | $7,19 | $0,5877 |
| USD | 15.08.2006 | 15.08.2006 | 15.08.2006 | $7,14 | $0,5877 |
| USD | 17.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 | $7,08 | $0,5877 |
| USD | 15.06.2006 | 15.06.2006 | 15.06.2006 | $7,11 | $0,5877 |
| USD | 15.05.2006 | 15.05.2006 | 15.05.2006 | $7,23 | $0,5877 |
| USD | 18.04.2006 | 18.04.2006 | 18.04.2006 | $7,24 | $0,5877 |
| USD | 15.03.2006 | 15.03.2006 | 15.03.2006 | $7,23 | $0,5877 |
| USD | 15.02.2006 | 15.02.2006 | 15.02.2006 | $7,25 | $0,5877 |
| USD | 17.01.2006 | 17.01.2006 | 17.01.2006 | $7,23 | $0,5877 |
| USD | 15.12.2005 | 15.12.2005 | 15.12.2005 | $7,19 | $0,5877 |
| USD | 15.11.2005 | 15.11.2005 | 15.11.2005 | $7,14 | $0,5877 |
| USD | 17.10.2005 | 17.10.2005 | 17.10.2005 | $7,18 | $0,5877 |
| USD | 15.09.2005 | 15.09.2005 | 15.09.2005 | $7,36 | $0,6512 |
| USD | 15.08.2005 | 15.08.2005 | 15.08.2005 | $7,33 | $0,6512 |
| USD | 15.07.2005 | 15.07.2005 | 15.07.2005 | $7,35 | $0,6512 |
| USD | 15.06.2005 | 15.06.2005 | 15.06.2005 | $7,24 | $0,6512 |
| USD | 16.05.2005 | 16.05.2005 | 16.05.2005 | $7,04 | $0,6512 |
| USD | 15.04.2005 | 15.04.2005 | 15.04.2005 | $7,17 | $0,6512 |
| USD | 15.03.2005 | 15.03.2005 | 15.03.2005 | $7,42 | $0,6512 |
| USD | 15.02.2005 | 15.02.2005 | 15.02.2005 | $7,47 | $0,6512 |
| USD | 18.01.2005 | 18.01.2005 | 18.01.2005 | $7,39 | $0,6512 |
| USD | 15.12.2004 | 15.12.2004 | 15.12.2004 | $7,43 | $0,6512 |
| USD | 15.11.2004 | 15.11.2004 | 15.11.2004 | $7,39 | $0,6512 |
| USD | 15.10.2004 | 15.10.2004 | 15.10.2004 | $7,30 | $0,6512 |
| USD | 15.09.2004 | 15.09.2004 | 15.09.2004 | $7,24 | $0,6512 |
| USD | 16.08.2004 | 16.08.2004 | 16.08.2004 | $7,11 | $0,6512 |
| USD | 15.07.2004 | 15.07.2004 | 15.07.2004 | $7,12 | $0,6512 |
| USD | 15.06.2004 | 15.06.2004 | 15.06.2004 | $6,99 | $0,6512 |
| USD | 17.05.2004 | 17.05.2004 | 17.05.2004 | $6,89 | $0,6512 |
| USD | 15.04.2004 | 15.04.2004 | 15.04.2004 | $7,20 | $0,6512 |
| USD | 15.03.2004 | 15.03.2004 | 15.03.2004 | $7,25 | $0,6512 |
| USD | 17.02.2004 | 17.02.2004 | 17.02.2004 | $7,27 | $0,6512 |
| USD | 15.01.2004 | 15.01.2004 | 15.01.2004 | $7,36 | $0,6512 |
| USD | 15.12.2003 | 15.12.2003 | 15.12.2003 | $7,17 | $0,6512 |
| USD | 17.11.2003 | 17.11.2003 | 17.11.2003 | $7,03 | $0,6512 |
| USD | 15.10.2003 | 15.10.2003 | 15.10.2003 | $6,96 | $0,6512 |
| USD | 15.09.2003 | 15.09.2003 | 15.09.2003 | $6,86 | $0,6512 |
| USD | 15.08.2003 | 15.08.2003 | 15.08.2003 | $6,61 | $0,6512 |
| USD | 15.07.2003 | 15.07.2003 | 15.07.2003 | $6,87 | $0,6512 |
| USD | 16.06.2003 | 16.06.2003 | 16.06.2003 | $6,83 | $0,6512 |
| USD | 15.05.2003 | 15.05.2003 | 15.05.2003 | $6,72 | $0,6512 |
| USD | 15.04.2003 | 15.04.2003 | 15.04.2003 | $6,54 | $0,6512 |
| USD | 18.03.2003 | 18.03.2003 | 18.03.2003 | $6,41 | $0,6512 |
| USD | 18.02.2003 | 18.02.2003 | 18.02.2003 | $6,27 | $0,7624 |
| USD | 15.01.2003 | 15.01.2003 | 15.01.2003 | $6,38 | $0,7624 |
| USD | 16.12.2002 | 16.12.2002 | 16.12.2002 | $6,26 | $0,7624 |
| USD | 15.11.2002 | 15.11.2002 | 15.11.2002 | $6,13 | $0,7624 |
| USD | 15.10.2002 | 15.10.2002 | 15.10.2002 | $5,97 | $0,7624 |
| USD | 16.09.2002 | 16.09.2002 | 16.09.2002 | $6,34 | $0,7624 |
| USD | 15.08.2002 | 15.08.2002 | 15.08.2002 | $6,11 | $0,7624 |
| USD | 15.07.2002 | 15.07.2002 | 15.07.2002 | $6,39 | $0,6512 |
| USD | 17.06.2002 | 17.06.2002 | 17.06.2002 | $6,72 | $0,8100 |
| USD | 15.05.2002 | 15.05.2002 | 15.05.2002 | $6,96 | $0,9688 |
| USD | 15.04.2002 | 15.04.2002 | 15.04.2002 | $7,05 | $1,1277 |
| USD | 15.03.2002 | 15.03.2002 | 15.03.2002 | $7,09 | $1,1277 |
| USD | 15.02.2002 | 15.02.2002 | 15.02.2002 | $7,06 | $1,1277 |
| USD | 15.01.2002 | 15.01.2002 | 15.01.2002 | $7,25 | $1,1277 |
| USD | 17.12.2001 | 17.12.2001 | 17.12.2001 | $7,20 | $1,1277 |
| USD | 15.11.2001 | 15.11.2001 | 15.11.2001 | $7,25 | $1,1277 |
| USD | 15.10.2001 | 15.10.2001 | 15.10.2001 | $7,16 | $1,1277 |
| USD | 18.09.2001 | 18.09.2001 | 18.09.2001 | $7,36 | $1,1277 |
| USD | 15.08.2001 | 15.08.2001 | 15.08.2001 | $7,75 | $1,1277 |
| USD | 16.07.2001 | 16.07.2001 | 16.07.2001 | $7,70 | $1,1277 |
| USD | 15.06.2001 | 15.06.2001 | 15.06.2001 | $7,84 | $1,1277 |
| USD | 15.05.2001 | 15.05.2001 | 15.05.2001 | $7,94 | $1,1277 |
| USD | 17.04.2001 | 17.04.2001 | 17.04.2001 | $7,88 | $1,1277 |
| USD | 15.03.2001 | 15.03.2001 | 15.03.2001 | $8,21 | $1,1277 |
| USD | 15.02.2001 | 15.02.2001 | 15.02.2001 | $8,34 | $1,1277 |
| USD | 16.01.2001 | 16.01.2001 | 16.01.2001 | $8,16 | $1,1277 |
| USD | 15.12.2000 | 15.12.2000 | 15.12.2000 | $7,91 | $1,1277 |
| USD | 15.11.2000 | 15.11.2000 | 15.11.2000 | $8,21 | $1,1277 |
| USD | 16.10.2000 | 16.10.2000 | 16.10.2000 | $8,48 | $1,1277 |
| USD | 15.09.2000 | 15.09.2000 | 15.09.2000 | $8,85 | $1,1277 |
| USD | 15.08.2000 | 15.08.2000 | 15.08.2000 | $8,86 | $1,1277 |
| USD | 17.07.2000 | 17.07.2000 | 17.07.2000 | $8,98 | $1,1277 |
| USD | 15.06.2000 | 15.06.2000 | 15.06.2000 | $9,00 | $1,1277 |
| USD | 15.05.2000 | 15.05.2000 | 15.05.2000 | $9,10 | $1,1277 |
| USD | 14.04.2000 | 14.04.2000 | 14.04.2000 | $9,14 | $1,1277 |
| USD | 15.03.2000 | 15.03.2000 | 15.03.2000 | $9,37 | $1,1277 |
| USD | 10.02.2000 | 10.02.2000 | 10.02.2000 | $9,48 | $1,1277 |
| USD | 18.01.2000 | 18.01.2000 | 18.01.2000 | $9,53 | $1,1277 |
| USD | 15.12.1999 | 15.12.1999 | 15.12.1999 | $9,65 | $1,1277 |
| USD | 15.11.1999 | 15.11.1999 | 15.11.1999 | $9,55 | $1,1277 |
| USD | 15.10.1999 | 15.10.1999 | 15.10.1999 | $9,64 | $1,1277 |
| USD | 15.09.1999 | 15.09.1999 | 15.09.1999 | $9,70 | $1,1277 |
| USD | 16.08.1999 | 16.08.1999 | 16.08.1999 | $9,79 | $1,1277 |
| USD | 15.07.1999 | 15.07.1999 | 15.07.1999 | $10,12 | $1,1277 |
| USD | 15.06.1999 | 15.06.1999 | 15.06.1999 | $10,07 | $0,8100 |
| USD | 17.05.1999 | 17.05.1999 | 17.05.1999 | $10,23 | $0,8100 |
| USD | 15.04.1999 | 15.04.1999 | 15.04.1999 | $10,29 | $0,8100 |
| USD | 15.03.1999 | 15.03.1999 | 15.03.1999 | $10,09 | $0,8100 |
| USD | 16.02.1999 | 16.02.1999 | 16.02.1999 | $10,19 | $0,8100 |
| USD | 15.01.1999 | 15.01.1999 | 15.01.1999 | $10,11 | $0,8100 |
| USD | 15.12.1998 | 15.12.1998 | 15.12.1998 | $10,12 | $0,8100 |
| USD | 16.11.1998 | 16.11.1998 | 16.11.1998 | $10,03 | $0,8100 |
Het Fonds is geïntroduceerd op 4 april 2025 na de fusie van Putnam Global High Yield Fund (het ''Fusiefonds'') dat een gelijkwaardig en vergelijkbaar beleggingsbeleid en risicoprofiel had. Deze Aandelenklasse is echter geïntroduceerd tegen een initiële prijs van USD 100 en dienovereenkomstig weerspiegelt het verschil in NIW het verschil in de slot-NIW van de respectieve Aandelenklasse van het Fusiefonds en de introductie-NIW van de Aandelenklasse.
Prijs
Historische Koersen
- 1 maand
- 3 maanden
- 6 maanden
- YTD
- 1 jaar
- 3 jaar
- 5 jaar
- Sinds Oprichting
december 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
december 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van aandelen in het Fonds en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Historische prijsinformatie wordt gegeven in de valuta van de aandelenklasse, berekend NIW-NIW, rekening houdend met herbeleggingen en vermogenswinst of -verlies. Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen.
Het Fonds is geïntroduceerd op 4 april 2025 na de fusie van Putnam Global High Yield Fund (het ''Fusiefonds'') dat een gelijkwaardig en vergelijkbaar beleggingsbeleid en risicoprofiel had. Deze Aandelenklasse is echter geïntroduceerd tegen een initiële prijs van USD 100 en dienovereenkomstig weerspiegelt het verschil in NIW het verschil in de slot-NIW van de respectieve Aandelenklasse van het Fusiefonds en de introductie-NIW van de Aandelenklasse.
Historische gegevens - Dagelijkse Fondskoersen
- 1 maand
- 3 maanden
- 6 maanden
- YTD
- 1 jaar
- 3 jaar
- 5 jaar
- Sinds Oprichting
december 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
december 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaten Historische Uitkeringen Van datum 10.11.2025 Tot datum 09.12.2025
| Datum | NIW | NIW wijziging | NIW Wijziging % |
|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | $105,35 | $-0,10 | -0,09% |
| 08.12.2025 | $105,45 | $-0,13 | -0,12% |
| 05.12.2025 | $105,58 | $0,05 | 0,05% |
| 04.12.2025 | $105,53 | $-0,03 | -0,03% |
| 03.12.2025 | $105,56 | $0,17 | 0,16% |
| 02.12.2025 | $105,39 | $0,15 | 0,14% |
| 01.12.2025 | $105,24 | $-0,57 | -0,54% |
| 28.11.2025 | $105,81 | $0,20 | 0,19% |
| 26.11.2025 | $105,61 | $0,25 | 0,24% |
| 25.11.2025 | $105,36 | $0,17 | 0,16% |
| 24.11.2025 | $105,19 | $0,19 | 0,18% |
| 21.11.2025 | $105,00 | $0,00 | 0,00% |
| 20.11.2025 | $105,00 | $0,06 | 0,06% |
| 19.11.2025 | $104,94 | $0,07 | 0,07% |
| 18.11.2025 | $104,87 | $-0,15 | -0,14% |
| 17.11.2025 | $105,02 | $-0,07 | -0,07% |
| 14.11.2025 | $105,09 | $-0,06 | -0,06% |
| 13.11.2025 | $105,15 | $-0,31 | -0,29% |
| 12.11.2025 | $105,46 | $0,05 | 0,05% |
| 11.11.2025 | $105,41 | $0,03 | 0,03% |
| 10.11.2025 | $105,38 | $0,24 | 0,23% |
Fondsdocumentatie
Fondsdocument
Fact Sheet - FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund (A USD DIS (M))
Formulieren en aanvragen - Franklin Templeton Global Funds plc Eerste aanvraagformulier
Fondsliteratuur
Essentiële-informatiedocument - FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund A USD DIS (M)
Prospectus (hoofd) in het Engels - Franklin Templeton Global Funds plc
Jaarverslag (in het Engels) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)
Halfjaarverslag (in het Engels) -Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)
Re: Amendments to the Base Prospectus and to Certain Sub-Fund Supplements
Grondwet - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)
Belangrijke informatie
De rendementsoverzichten tonen resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De huidige prestaties kunnen afwijken van de getoonde cijfers. Beleggingsrendementen en de waarde van de portefeuille zullen fluctueren met de marktomstandigheden. Indien u uw stukken verkoopt kunt u hierdoor een winst of verlies hebben.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen de waarde van beleggingen in het buitenland beïnvloeden. Wanneer u belegt in een fonds dat in een vreemde valuta luidt, kan uw rendement ook door valutaschommelingen worden beïnvloed. Huidige prestaties kunnen afwijken van de getoonde gegevens.
Dit fonds voldoet aan de vereisten uit artikel 6 van de EU-Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR); het fonds promoot geen ecologische en/of sociale kenmerken en heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van de EU-wetgeving.
Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Het houdt geen juridisch of fiscaal advies in, en het is geen aanbod voor aandelen of een uitnodiging om aandelen van het in Ierland gevestigde Franklin Templeton Global Funds plc (het "Fonds" of "FTGF") aan te vragen. Voor alle duidelijkheid: als u besluit te beleggen, koopt u deelbewijzen in het Fonds en belegt u niet rechtstreeks in de onderliggende activa van het Fonds.
Franklin Templeton ("FT") garandeert of waarborgt op geen enkele manier dat de beleggingsdoelstelling van het Fonds daadwerkelijk wordt verwezenlijkt. De waarde van aandelen in het Fonds en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wisselkoersschommelingen kunnen ertoe leiden dat de waarde van de beleggingen van een Fonds afneemt of toeneemt.
FT is niet aansprakelijk jegens de gebruiker van dit document of jegens enige andere persoon of entiteit voor de onnauwkeurigheid van de informatie of voor fouten of weglatingen in de inhoud ervan, ongeacht de oorzaak van deze onnauwkeurigheid, fout of weglating. Alle verstrekte opinies zijn die van de auteur op de publicatiedatum en zij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Onderzoek en analyses in dit materiaal zijn door FT voor eigen doeleinden verkregen, en worden slechts als toelichting aan u gepresenteerd. Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door FT zijn gecontroleerd of bevestigd.
Aandelen van het Fonds mogen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht aan inwoners van de Verenigde Staten van Amerika. Aandelen van het Fonds mogen niet in alle rechtsgebieden worden verkocht, en geïnteresseerde beleggers die zelf geen financieel professionals zijn, dienen met hun financieel adviseur te overleggen alvorens zij besluiten te beleggen. Het Fonds kan gebruik maken van financiële derivaten of andere instrumenten die specifieke risico's met zich mee kunnen brengen die uitgebreider beschreven zijn in de Documenten van het Fonds.
Elk besluit om op de aandelen van het Fonds in te schrijven, dient gemaakt te worden op basis van het actuele Prospectus van het Fonds en indien beschikbaar op het betreffende EID, samen met het meest recente gecontroleerde jaarverslag en het meest recente halfjaarverslag, als dit daarna is gepubliceerd. Deze documenten zijn te vinden op onze website www.franklinresources.com/all-sites, kosteloos op te vragen op de statutaire zetel van FTGF te Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ierland, of kunnen worden aangevraagd via FT's European Facilities Service die beschikbaar is op https://www.eifs.lu/franklintempleton. De documenten van het Fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans.
Daarnaast is onder www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights een samenvatting van de rechten van beleggers beschikbaar. De samenvatting is beschikbaar in het Engels.
De compartimenten van FTGF zijn aangemeld voor verhandeling in meerdere EU-lidstaten krachtens de ICBE-richtlijn. FTGF kan dergelijke kennisgevingen voor elke aandelenklasse en/of elk compartiment te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de procedure van artikel 93a van de ICBE-richtlijn.
CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.
Bron: De indexgegevens waarnaar hier wordt verwezen, zijn eigendom van Intercontinental Exchange ("ICE") en/of zijn licentiegevers. ICE en zijn licentiegevers wijzen elke aansprakelijkheid omtrent het gebruik ervan af.
In Nederland uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à r.l., Nederlandse vestiging, World Trade Center Amsterdam, H-Toren, 5e verdieping, Zuidplein 36, 1077 XV Amsterdam, Nederland. Tel +31 (0) 20 575 2890.
Issued in the Netherlands by Franklin Templeton International Services Sàrl, Dutch branch, NoMA House, Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA, Amsterdam.
Please visit www.franklinresources.com/all-sites to be directed to your local Franklin Templeton website.
Raadpleeg het Prospectus van het Fonds voor meer informatie over betaalagenten en vertegenwoordigers van FTGF.
Voetnoten
De hierboven genoemde fondsprijzen zijn niet bevestigd, tenzij anders vermeld en alleen ter informatie, aangezien ze nog niet zijn gecontroleerd door het administratiekantoor van de desbetreffende fondsen. Noch het Fonds zelf, noch Franklin Templeton Investments aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de aangegeven prijzen en de informatie opgenomen in dit bestand. Aankoop, ruil en terugkopen van aandelen kunnen alleen gemaakt worden op basis van de bevestigde prijzen. Bevestigde prijzen kunt u mogelijkerwijs verkrijgen vanaf 24.00 uur via Franklin Templeton Investments.
Morningstar-ratings worden toegepast per aandelenklasse. Dit betekent dat iedere aandelenklasse een performancegeschiedenis van 36 maanden moet hebben, voordat er een rating aan wordt toegekend.
Copyright - © 2025 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar; (2) mag niet worden vermenigvuldigd of gedistribueerd; en (3) de juistheid, volledigheid of tijdigheid van deze informatie wordt niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch de leveranciers van content van Morningstar zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie.
De lopende kosten (Ongoing Charges Figure, of OCF) omvatten de vergoedingen die worden betaald aan de beheermaatschappij, de beleggingsbeheerder en de bewaarder, evenals bepaalde andere kosten. De OCF wordt berekend door de relevante belangrijkste materiële kosten te nemen die over de aangegeven periode van twaalf maanden zijn uitbetaald en deze te delen door het gemiddelde nettovermogen over dezelfde periode. De OCF omvat niet alle door het fonds betaalde kosten (het omvat bijvoorbeeld niet wat het fonds betaalt voor het kopen en verkopen van effecten). Zie het prospectus voor een uitgebreide lijst van de soorten kosten die van het fondsvermogen worden afgetrokken. Zie de Essentiële beleggersinformatie (KID) voor de recente totale jaarlijkse kosten en de hypothetische prestatiescenario's die de effecten laten zien die verschillende rendementsniveaus kunnen hebben op een belegging in het fonds.
De kosten zijn de vergoedingen die het Fonds aan de beleggers aanrekent om de beheerkosten van het Fonds te dekken. Er worden ook bijkomende kosten gemaakt, waaronder transactiekosten. Deze kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds.
Fondskosten worden in meerdere valuta's aangerekend, wat betekent dat uitkeringen kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valutaschommelingen.
Alle kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds.De gemiddelde kredietkwaliteit kan na verloop van tijd veranderen. De portefeuille zelf is niet beoordeeld door een onafhankelijk ratingkantoor. Het ratingsysteem met letters, dat gebaseerd kan zijn op de obligatierating van andere ratingkantoren (of interne ratings voor obligaties, liquiditeiten en equivalenten zonder rating), wordt gegeven om de gemiddelde kredietrating van de onderliggende beleggingen in de portefeuille aan te geven en varieert gewoonlijk van AAA (hoogst) tot D (laagst). Voor obligaties, liquiditeiten en equivalenten zonder rating kunnen ratings worden toegekend op basis van de ratings van de uitgever, de ratings van de onderliggende houders van een beleggingsfonds of andere relevante factoren. De kredietkwaliteit wordt vastgesteld door een kredietrating toe te kennen van AAA tot D. Dit gebeurt door een eenvoudig naar activa gewogen gemiddelde van de beleggingen te nemen naar marktwaarde en dit af te ronden op de dichtstbijzijnde rating. Het kredietrisico neemt toe naarmate de rating afneemt. De kredietkwaliteit is geen statistische meting van het kredietrisico omdat een eenvoudig gewogen gemiddelde het grotere risico van obligaties met een lagere rating niet meet. De kredietkwaliteit kan lager zijn indien liquiditeiten en equivalenten buiten beschouwing zijn gelaten voor de berekening. De kredietkwaliteit dient slechts voor informatiedoeleinden. Posities in derivaten worden niet door de kredietkwaliteit weergegeven.


