Ga naar de inhoud

Fondsoverzicht

Samenvatting fondsdoelstelling

Streven naar zo hoog mogelijke inkomsten en vermogensgroei (totaalrendement) en daarbij een zekere mate van vermogensbehoud en liquiditeit veilig te stellen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in kortlopende bedrijfs- en staatsobligaties met een rating van investment-grade in EUR. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in effecten die zijn uitgegeven in Europa.

Duurzaamheidsgerelateerde openbaarmakingen

Het Fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken in overeenstemming met artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (de “SFDR”).

Het Fonds maakt gebruik van een eigen methodologie op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (“ESG”) die uitsluitingen, betrokkenheid en duurzame beleggingen combineert om de milieu- en sociale kenmerken van het Fonds te bereiken, evenals de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het Fonds gedeeltelijk van plan is te doen.

De milieu- en sociale kenmerken van het Fonds worden zowel kwantitatief als kwalitatief beoordeeld aan de hand van duurzaamheidsindicatoren en de ESG-methodologie van de Beleggingsbeheerders en het onderzoeks- en participatieproces dat verder wordt beschreven in de specifieke secties van de Website. Als onderdeel van het besluitvormingsproces voor beleggingen hanteert de ESG-methodologie van het Fonds ook bindende criteria voor de selectie van onderliggende activa en past het specifieke ESG-uitsluitingen toe.

Tot slot heeft het Fonds een minimale allocatie van 50% van de portefeuille aan duurzame beleggingen. Het Fonds zorgt ervoor dat zijn duurzame beleggingen geen significante schade toebrengen aan een duurzame milieu- of sociale beleggingsdoelstelling.

Klik hier voor meer informatie (in het Engels).

Wat zijn de voornaamste risico's?

De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die eruit voortvloeien kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.

  • Het Fonds belegt in schuldeffecten op relatief korte termijn die voornamelijk in  euro luiden, maar kan maximaal 10% beleggen in niet in euro luidende emittenten. Zulke effecten zijn in het verleden onderhevig geweest aan koersschommelingen, meestal ten gevolge van rentevoeten of bewegingen op de obligatiemarkt. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds in beperkte mate kunnen schommelen.
  • Het Fonds kan inkomsten uitkeren met inachtneming van kosten. Hoewel dit kan leiden tot het uitkeren van meer inkomsten, kan dit ook vermogensafname tot gevolg hebben.
  • Andere wezenlijke risico's omvatten: 
    Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt. 
    Buitenlandsevalutarisico: het verliesrisico ten gevolge van schommelingen van wisselkoersen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen. 
    Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden. 
    Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer negatieve marktomstandigheden een invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer dat nodig is. Dergelijke risico's kunnen worden veroorzaakt door (maar zijn niet beperkt tot) onverwachte gebeurtenissen zoals milieurampen of pandemieën. Verminderde liquiditeit kan een negatieve invloed hebben op de prijs van activa.

Voor een volledig overzicht van de details van alle risico’s die van toepassing zijn op dit fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.

Portfoliomanagers

David Zahn, CFA®

Londen, Verenigd Koninkrijk

Beheerd fonds sinds 2014

Rod MacPhee, CFA®

Londen, Verenigd Koninkrijk

Beheerd fonds sinds 2014

Rendement

Portefeuille

Portefeuilleposities

Posities

Datum 31.10.2025 Maandelijks geüpdatet
Titel 
Cash and Cash Equivalents
Weging (%) 
5,67
Marktwaarde 
262.320.424
Hoeveelheid 
Titel 
French Republic Government Bond OAT 2.4% 09/24/2028 144A REG S
Weging (%) 
5,49
Marktwaarde 
251.379.158
Hoeveelheid 
250.000.000
Titel 
Spain Government Bond 1.45% 04/30/2029 144A REG S
Weging (%) 
4,94
Marktwaarde 
226.192.382
Hoeveelheid 
230.800.000
Titel 
Bundesobligation 1.3% 10/15/2027 REG S
Weging (%) 
4,86
Marktwaarde 
222.516.220
Hoeveelheid 
225.000.000
Titel 
Finland Government Bond 2.5% 04/15/2030 REG S 144A
Weging (%) 
3,08
Marktwaarde 
140.922.823
Hoeveelheid 
138.350.000
Titel 
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375% 10/04/2029 REG S
Weging (%) 
2,60
Marktwaarde 
119.186.612
Hoeveelheid 
118.700.000
Titel 
Spain Government Bond 1.4% 07/30/2028 REG S
Weging (%) 
2,58
Marktwaarde 
118.022.608
Hoeveelheid 
120.000.000
Titel 
Slovakia Government Bond 3% 02/07/2028 REG S
Weging (%) 
2,50
Marktwaarde 
114.642.136
Hoeveelheid 
110.200.000
Titel 
Republic Of Austria Government Bond 2.9% 05/23/2029 144A REG S
Weging (%) 
2,36
Marktwaarde 
108.265.421
Hoeveelheid 
104.500.000
Titel 
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.125% 07/31/2028 REG S
Weging (%) 
2,19
Marktwaarde 
100.522.489
Hoeveelheid 
100.000.000

Prijs

       

Fondsdocumentatie

Gegevens niet beschikbaar